项目股权投资尽职调查报告.doc
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1、项目股权投资尽职调查报告172020年4月19日文档仅供参考,不当之处,请联系改正。xxxx股权投资基金管理有限公司项目尽职调查报告提纲项目名称: 项目负责人: 日期: 报告审批意见个人意见总监意见总经理意见第一部分 基本情况1、企业基本情况企业名称营业执照注册号企业住所企业法人代码经营范围企业类型成立时间营业期限职工人数注:企业类型应填写有限责任公司、股份有限公司、中外合资有限责任公司、中外合资股份有限公司等。2、法人代表及其简历姓名性别年龄民族籍贯最高学历联系电话常住地址起止时间学习或工作经历主要业绩3、总经理及其简历姓名性别年龄民族籍贯最高学历联系电话常住地址起止时间学习或工作经历主要业
2、绩4、第一大股东及其背景5、所能享受重大优惠政策情况:国家、省、地级市(特区)所给予企业享受的资金、税收、进出口、土地使用权等方面的优惠;6、有关审批情况:公司成立、改制,企业所开发、生产的项目/产品进入市场所需国家、省、地级市(特区)有关管理部门批准文件;7、公司股东结构序号股东名称法人代表占股比例应投金额实投金额投资方式注:投资方式应填写现金、知识产权(无形资产)、固定资产、土地使用权等。第二部分 财务报表1、资产负债表 单位:万元资产上年数本期数负债及所有者权益上年数本期数流动资产流动负债其中:货币资金其中:银行短期借款 短期投资 其它短期借款 应收票据应付票据 应收账款应付账款 预付账
3、款预收账款 其它应收款其它应付款 减:坏账准备应付工资应收及预付款净额应付福利费应收补贴款未交税金存货未付利润待摊费用其它未交款待处理流动资产净损失预提费用一年内到期长期债券投资一年内到期的长期负债其它流动资产其它流动负债长期投资长期负债合并价差其中:银行长期借款固定资产应付债券其中:固定资产原值长期应付款 减:累积折旧住房周转金固定资产净值专项应付款固定资产清理其它长期负债在建工程递延税款贷项待处理固定资产净损益负债合计无形资产及递延资产少数股东权益其中:无形资产本企业所有者权益 递延资产其中: 实收资本其它长期资产资本公积递延税款借项盈余公积(公益金)未分配利润外币报表折算差额所有者权益合
4、计资产合计负债及所有者权益合计2、损益表 单位:万元主营业销售收入上年数本期数产品销售成本上年数本期数其中:A产品收入其中:A产品成本 B产品收入 B产品成本其它销售收入销售费用销售利润销售税金及附加其它业务利润其它销售支出(含税金及附加)营业利润管理费用投资收益其中: 管理人员工资其中:A项目收益 长期租赁费用 B项目收益折旧费用补贴收入办公费用营业外收支净额其它费用其中:A项目收入财务费用 B项目收入其中:利息支出 C项目收入汇兑损失(溢余为负)以前年度损益调整所得税利润总额少数所有者权益净利润按本企业占股比例计算的利润总额经常性收入占总收入比第三部分 报表说明1、主要产品/服务销售明细产
5、品/服务名称销售量单位单价销售额占总销售额比2、产品售后服务政策保修期维修服务收费产品升级服务其它3、产品销售季节性/周期性变化;4、固定资产清单固定资产类别数量原值净值状态注:状态应填写使用、闲置、报废、已抵押等5、无形资产清单名称用途价值占总资产比占净资产比保护年限保护状况6、递延资产明细项目价值形成时间形成原因摊销方式备注7、短期投资明细证券品种买入价格投资时间持有时间收益情况备注8、短期投资明细投资对象金额投资时间占被投资公司股权收益情况备注9、关联交易(与关联企业、董事、监事、高管等有关供、产、销、服务、管理、资金融通等诸方面情况)交易方与企业关系交易内容形成时间金额备注其它说明事项
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