用友管理信息化课堂-应付款管理.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,应付款管理,用友管理信息化课堂,ERP-U8(,v8.61,),用友管理信息化课堂-应付款管理,第1页,一、应付款管理系统概述,二、应用前准备,三、,应付款管理初始设置,四、,应付款管理日常业务处理,用友管理信息化课堂-应付款管理,第2页,应收款管理,应付款管理,财务分析,总账,转账、票据,应付、付款、转账凭证,采购管理,采购发票等,UFO报表,与其它模块关系,用友管理信息化课堂-应付款管理,第3页,一、系统概述,应付款管理系统，主要用于核实和管理供给商往来款项。,经过发票、其它应付单、付款单等单据录入，统计采购、进口业务及其它业务所形成对企业往来账款。,进行综合管理，及时、准确地提供供给商往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、欠款分析情况等，经过各种分析报表，帮助您合理地进行资金调配，提升资金利用效率。,用友管理信息化课堂-应付款管理,第4页,一、系统概述,详细核实与简单核实,“详细核实”应用方案：,（1）、统计应付款项形成；,（2）、处理应付项目标付款及转账情况；,（3）、对应付票据进行统计和管理；,（4）、随应付项目处理过程自动生成凭证，向总账系统进行传递；,（5）、对外币业务及汇兑损益进行处理；,（6）、提供针对各种条件各种查询及分析。,用友管理信息化课堂-应付款管理,第5页,一、系统概述,详细核实与简单核实,“简单核实”应用方案：,（1）、接收采购系统发票，对其进行审核；,（2）、对采购发票进行制单处理，传递到总账系统；,用友管理信息化课堂-应付款管理,第6页,二、应用前准备,1、档案整理,2、账套准备,3、期初余额整理,用友管理信息化课堂-应付款管理,第7页,二、应用前准备,1、档案整理：存货档案、计量单位、供给商档案、会计科目,用友管理信息化课堂-应付款管理,第8页,二、应用前准备,1、档案整理,2、账套准备：建立企业核实账套、分配操作员权限,用友管理信息化课堂-应付款管理,第9页,二、应用前准备,1、档案整理,2、账套准备,3、期初余额整理：系统启用前未处理完全部供给商应付账款、预付账款、应付票据,用友管理信息化课堂-应付款管理,第10页,三、应付系统初始设置,1、基本科目、结算方式科目,2、账龄区间,3、本单位开户银行,4、期初余额录入,用友管理信息化课堂-应付款管理,第11页,案例：,华兴企业年应付期初余额以下：,单据名称,方向,开票日期,票号,供给商名称,采购部门,科目编码,货物名称,数量,无税单价,价税累计,采购专用发票,正,11.15,33987,北京无忧企业,供给部,2202,钢材,30,1100,38610,采购专用发票,正,11.18,34567,杰信企业,供给部,2202,油漆,200,100,23400,采购专用发票,正,11.23,32321,大为企业,供给部,2201,钢材,22,1000,25740,预付款单,正,11.23,111,北京无忧企业,供给部,1123,0,用友管理信息化课堂-应付款管理,第12页,四、应付系统日常业务,1、单据处理,2、票据管理,3、转账处理,4、其它处理与查询,用友管理信息化课堂-应付款管理,第13页,四、应付系统日常业务,1、单据处理：应付单据、付款单、核销处理：,用友管理信息化课堂-应付款管理,第14页,案例：1月华兴企业发生了以下业务,1、年1月15日，从北京无忧企业采购钢材10吨，原币单价为1200元，增值税率为17（采购专用发票号码是668801）。,2、年1月15日，从杰信企业采购油漆20桶，原币单价为110元，增值税率为17（采购专用发票号码是8909）。运费90元。,3、年1月16日，向北京无忧企业采购钢材20吨，原币单价为980元，增值税率为17（采购专用发票号码是2302）。,用友管理信息化课堂-应付款管理,第15页,4、年1月18日，发觉年1月16日，向辽宁大为企业采购钢材“0002”号采购发票填制错误，应删除；,5、年1月22日，以转账支票支付向北京无忧企业购置钢材10吨货税款13104元。,6、年1月23日，发觉年1月22日所填制以转账支票支付向无忧企业购置钢材50吨货税款57915元有错误，需删除该张付款单。,用友管理信息化课堂-应付款管理,第16页,四、应付系统日常业务,1、单据处理,2、票据管理：,商业承兑汇票、银行承兑汇票进行日常业务处理，全部包括票据开具、结算、转出、计息等处理,用友管理信息化课堂-应付款管理,第17页,四、应付系统日常业务,结算：,当票据到期，持票收款时，执行票据,结算处理。,进行票据结算时，结算金额不是票据余额，而是经过结算实际收到现金等。,转出,计息,用友管理信息化课堂-应付款管理,第18页,四、应付系统日常业务,结算,转出：因为某种原因造成票据不能结算，,需要重新恢复应付账款,计息,用友管理信息化课堂-应付款管理,第19页,四、应付系统日常业务,结算,转出,计息：票据分为带息票据和不带息票据。,假如票据是一张带息票据就需要对其进行,计息处理。,用友管理信息化课堂-应付款管理,第20页,案例：,1、年1月2日，向大为企业签发并承兑商业汇票一张（NO.56121），面值57915元，到期日为年6月2日。,2、年1月3日，向杰信企业签发并承兑商业承兑汇票一张（NO.56561），面值为23400元，到期日为年1月23日。,3、年1月23日，将年1月3日向杰信企业签发并承兑商业汇票（NO.56561）结算。,用友管理信息化课堂-应付款管理,第21页,四、应付系统日常业务,转账处理几个类型：,应付冲应付,预付冲应付,应付冲应收,红票对冲,用友管理信息化课堂-应付款管理,第22页,四、应付系统日常业务,应付冲应付,指将一家供给商应付款转到另一家供给商中。经过应付冲应付功效将应付账款在客商之间进行转入、转出，实现应付业务调整，处理应付款业务在不一样客商间入错户或合并户问题。,预付冲应付,应付冲应收,红票对冲,用友管理信息化课堂-应付款管理,第23页,四、应付系统日常业务,应付冲应付,预付冲应付,经过预,付,冲应,付,处理,供给商,预,付,款（红字预,付,款）与该,供给商,应,付,款（红字应,付,）之间核销业务。,应付冲应收,红票对冲,用友管理信息化课堂-应付款管理,第24页,四、应付系统日常业务,应付冲应付,预付冲应付,应付冲应收,用供给商应付账款来冲抵客户应收款项。系统经过应付冲应收功效将应付款业务在供给商和客户之间进行转账，实现应付业务调整，处理应收债权与应付债务冲抵。,红票对冲,用友管理信息化课堂-应付款管理,第25页,四、应付系统日常业务,应付冲应付,预付冲应付,应付冲应收,红票对冲,红票对冲可实现供给商红字应付单据与其蓝字应付单据、付款单与收款单中间进行冲抵操作。系统提供两种处理方式：自动冲销和手工冲销,。,用友管理信息化课堂-应付款管理,第26页,案例：,1、201月31日，经三方同意将年11月23日形成应向“北京无忧企业”支付货税款38610元转为向大为企业应付账款。,2、201月31日，经双方同意，将向北京无忧企业201月18日购置12吨钢材货税款16848元与预付款冲抵。,用友管理信息化课堂-应付款管理,第27页,四、应付系统日常业务,1、单据处理,2、票据管理,3、转账处理,4、其它处理与查询,用友管理信息化课堂-应付款管理,第28页,谢 谢 各 位！,用友管理信息化课堂-应付款管理,第29页,