大唐户县第二发电厂例行审计报告.doc
《大唐户县第二发电厂例行审计报告.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大唐户县第二发电厂例行审计报告.doc(7页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、关于大唐户县第二发电厂例行审计的报告(征求意见稿)大唐陕西发电有限公司:根据陕发电审20058号审计通知书,公司监审部组成联合审计组于2005年7月13日至7月24 日对户县第二发电厂进行了就地审计。审计时段为财务建帐以来至2004年12月底(实际延伸到了2005年6月底)。主要审计了企业资产、负债、损益的真实性;重点审查了电厂遵守国家财经法规和集团公司及发电公司基建规章制度情况;主业与户县热电厂多经的重大关联交易等。现将审计情况报告如下:一、电厂基本情况大唐户县第二发电厂2300MW工程是中国大唐集团公司在陕重点工程,也是陕西省、西安市“十五”计划重点建设项目。工程厂址位于陕西省西安市户县余
2、下镇,地处西安市西南40公里处,具有交通方便、地域开阔等地理优势。本项目规划总容量2300MW2600MW,一期建设两台300MW燃煤火力发电机组。2003年10月,工程初步设计通过审查。2003年12月13日,工程实质性开工。2004年2月,可研报告得到国务院批准和国家发改委批复,3月,初步设计得到中国大唐集团公司批复。7月19日,国家发改委下达开工令,7月29日举行了开工典礼。2005年元月被集团公司授予“安全文明施工样板工地”称号。本工程由中国大唐集团公司全额投资兴建,大唐集团工(2004)286号文批准工程计划总资金25.8327亿元,执行概算25.381亿元(动态投资)。工程设计单位
3、:西北电力设计院;工程监理:河南立新电力建设工程监理有限责任公司;主要参建单位:山东电建一公司、西北电建一公司、西北电建四公司和山西电建四公司;物资代理:中国水利电力物资北京公司;造价审计:北京天职孜信会计师事务所有限公司。2003年12月5日大唐集团公司以人劳200334号文下发了关于成立户县第二发电厂筹建处的通知,户二筹建处作为工程项目的法人单位负责该工程的建设、运营。该筹建处下设人事政工部、工程技术部、计划财务部、生产准备部、办公室,定员为30人。2004年11月起,按照大唐陕西发电有限公司批复的组织机构(陕发电人(2004)6号),企业更名为“大唐户县第二发电厂”目前全厂共设置生产、经
4、营机构8个:厂长工作部、经营管理部、人力资源部、财务部、安全监察部、发电运行部、设备维护部、党群工作部。 全厂核定定员188人,其中:厂领导5人、副总师3人,中层干部24人,管理人员58人,生产人员98人。至2004年12月末,财务账面反映资产总计129,175万元,其中:流动资产2,739万元,固定资产原值695万元,净值523万元,工程物资64,428万元,在建工程61,486万元;负债总计121,675万元,其中:流动负债65,999万元,长期借款55,000万元。所有者权益合计7,500万元。二、执行概算执行情况:户县第二发电厂(2*300MW)建设工程截止2005年6月底累计完成投资
5、与执行概算对照,超概项目七项,合计金额7502.01万元。其中超概金额400万以上的项目有:1.供水系统:超概990.37万元(主要是增加黑河水源工程)2.地基处理:超概431.99万元(因地下水位过高等原因造成桩基工程造价增加)3.厂内外临时工程:超概2220.40万元(主要是施工电源工程)4.施工措施费:超概2374万元(主要是施工及设备赶工费等)5.设计变更包干费:超概643.16万元(应计入主体工程项目)6.编制年价差:超概758.15万元(设计标准和规范提高引起)三、例行审计的情况(一)、招投标制执行情况经对2001年元月至2004年12月的工程项目进行抽查,合同总价60万元以上工程
6、22项,累计合同金额13217.0889万元,其中对外签订合同19项,金额11441.8889万元。经过招投标的项目有11项,合同金额8789.0332万元;未招投标项目有8项,金额2652.8557万元,另有未招标的关联交易合同3项,金额1775.2万元。(二)、设计变更管理情况根据公司在建工程管理办法(试行)的规定:30万元以上的设计变更,实行审核批准制。户县第二发电厂已经发生的设计变更项目,未报上级主管部门审批。黑河水源工程项目,变更原执行概算项目内容时,未经上级主管部门的批复,在没有经过招投标的情况下,将工程项目交给了不具备施工资质的关联公司-户县电热公司(户县热电厂多经企业)承包,合
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 大唐 户县 第二 发电厂 例行 审计报告
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【Fis****915】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【Fis****915】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。