山东捷能化工科技有限公司创业计划书.pdf
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1、 目目 录录 摘要摘要.1 第一章第一章 市场分析市场分析.2 1.1 外部环境分析.2 1.2 市场与供给分析.5 第二章第二章 技术与产品技术与产品.8 2.1 研发团队.8 2.2 产品研发.8 2.3 产品.8 2.4 换热网络优化设计.11 2.5 工程咨询.12 2.6 维护与远程技术监测.12 2.7 公司产品、技术发展规划.13 第三章第三章 公司概述公司概述.14 3.1 公司简介.14 3.2 企业文化.14 3.3 公司管理.15 3.4 SWOT 分析.15 3.5 发展战略.16 3.6 商业模式.19 3.7 人力资源管理.19 3.8 厂址选择.21 第四章第四章
2、 营销策略营销策略.23 4.1 产品策略.23 4.2 价格策略.24 4.3 渠道策略.25 4.4 促销策略.26 第第五章五章 生产分析生产分析.29 5.1 生产设施.29 5.2 工艺流程.30 5.3 原材料供应.30 5.4 生产管理.31 第六章第六章 投资分析投资分析.33 6.1 资金需求.33 6.2 资金运用.33 6.3 投资收益与风险分析.34 6.4 投资净现值.36 6.5 内部收益率.36 6.6 投资回收期.36 6.7 项目敏感性分析.36 6.8 盈亏平衡点.38 第七章第七章 管理团队管理团队.39 7.1 管理团队特征.39 7.2 管理团队成员介
3、绍.39 第八章第八章 财务分析财务分析.42 8.1 基本报表.42 8.2 会计报表分析.48 8.3 评价.49 第九章第九章 风险管理及资本退出机制风险管理及资本退出机制.50 9.1 风险识别.50 9.2 风险评估.53 9.3 风险应对与控制.53 9.4 资本退出机制.54 9.5 风险资本退出渠道策划.55 附录一附录一 专利证书一专利证书一.57 附录二附录二 专利证书二专利证书二.58 附录三附录三 研究生创新科研基金立项通知书研究生创新科研基金立项通知书.59 附录四附录四 技术应用证明一技术应用证明一.60 附录五附录五 技术应用证明二技术应用证明二.61 附录六附录
4、六 调研证明表一调研证明表一.62 附录七附录七 调研证明表二调研证明表二.63 附录八附录八 产品售后服务承诺书产品售后服务承诺书.64 附录九附录九 中华人民共和国资源税暂行条例中华人民共和国资源税暂行条例.65 附录十附录十 山东省山东省科学技术进步条例科学技术进步条例.67 附录十一附录十一 中华人民共和国节约能源法中华人民共和国节约能源法.69 附录十二附录十二 中国节能技术政策大纲中国节能技术政策大纲.70 附录十三附录十三 资金筹措与运用资金筹措与运用表表.71 附录十四附录十四 技术服务业务利润表技术服务业务利润表.72 附录十五附录十五 五年销售收入预测表五年销售收入预测表.
5、73 附录十六附录十六 原材料采购预算表原材料采购预算表.74 附录十七附录十七 固定资产折旧估算表固定资产折旧估算表.75 附录十八附录十八 无形资产折旧估算表无形资产折旧估算表.76 附录十九附录十九 成本结构表成本结构表.77 附录二十附录二十 现金预算表现金预算表.78 1 摘要摘要 山东捷能化工科技有限公司积极响应国家节能减排政策,是一家集节能换热技术研发、换热设备生产、改造和维护于一体的化工技术公司。在国家推行支持节能环保型换热器的开发与使用的政策和 山东省科学技术进步条例鼓励科学技术人员领办、参股合办科学技术型企业,并为科学技术人员创业提供条件的政策支持下,我公司与“211 工程
6、”重点建设院校、青岛博德化机有限公司等多家科研生产单位进行横向联合,成立联合研发实验室,不断研发新产品和新技术。公司通过孕育期筹备及推广技术产品,初期建立销售网络及新产品研发,中期建厂房及加强企业间合作的规划,市场方面以山东为中心,向全国辐射,努力在 7-10 年成为国内一流的换热设备供应商。同时,采用产品、价格、渠道、促销多种营销策略,使公司能够不断成长。公司已有两项新型螺旋折流板换热器的专利产品(专利号分别为 ZL201020294041.3、ZL201020294039.6)在青岛博德化机生产并在山东石大胜华投入使用,反馈称产品相比节能 10%,生产耗材减少 4%,累计节省成本 180
7、万元。目前,我国换热设备市场以年均10%-15%的速率增长,全国有 50%以上的炼化厂需要换热设备改造和维修,公司市场前景广阔。公司建设期及前 5 年投资净现值 3,876,780.37 元,内含报酬率 29%。山东捷能化工科技有限公司是一家拥有多元化投资主体的化工技术企业,各股东根据所持股份对公司享有相应的权利和承担相应责任,公司注册资本为 500 万元,注册地为山东省青岛市。第一章第一章 市场分析市场分析 2 第第一一章章 市场分析市场分析 1.1 外部环境分析外部环境分析 1、宏观环境分析(、宏观环境分析(PEST)政政治法律环境(治法律环境(P)首先,2011 年 9 月 21 日公布
8、的国务院关于修改中华人民共和国资源税暂行条例的决定将原油天然气资源税由“从量定额”改为“从价定率”,新规定自 2011 年 11月 1 日起施行,目的在于提高资源开采效率、促进节能减排、减少环境污染。我公司的主要客户为各石油石化企业炼油厂,且公司所提供的有关换热设备技术改造服务以及生产的换热设备的主要优势之一就是节能减排,正好符合此次资源税改革宗旨。其次,2012 年 1 月 13 日,山东省第十一届人民代表大会常务委员会第 28 次会议修订通过山东省科学技术进步条例,自 2012 年 5 月 1 日起施行。条例规定,各级人各级人民政府应当鼓励科学技术人员领办、参股合办科学技术型企业民政府应当
9、鼓励科学技术人员领办、参股合办科学技术型企业,并为科学技术人员创业并为科学技术人员创业提供条件提供条件。科学技术人员可以依法以其拥有的知识产权等无形资产投资企业,按照法律规定或者合同约定取得收益。我公司与某“211 工程”重点建设高校化工学院科研人员合作,利用其研究成果创办企业,恰恰符合此条例的相关内容。经济环境(经济环境(E)2011 年,我国全年全部工业增加值总额为 188572 亿元,比上年增长 10.7%。工业增长的强劲势头,势必会增加对换热设备产品的市场需求。2011 年底我国换热设备市场规模已达到 580 亿元,预计 2012年至 2020 年期间,我国换热设备产业将保持年均 10
10、%15%左右的速度增长,到2015 年,我国换热设备产业规模将突破880 亿元;到 2020 年我国换热设备产业规模有望达到 1500 亿元,因此,我国换热设备行业前景广阔,为我公司的技术改造服务我国换热设备行业前景广阔,为我公司的技术改造服务和换热设备销售提供了极为有利的空间和换热设备销售提供了极为有利的空间。图 1-1 中国换热设备市场及预估 山东捷能创业团队 3 社会文化环境(社会文化环境(S)现代社会,建立资源节约型、环境友好型社会,走低碳、绿色、环保低碳、绿色、环保的发展之路的价值观念已深深融入到人们的日常行为以及消费习惯中去;各企业也将节能减排的可持续发展战略纳入企业规划,并作为公
11、司核心竞争力的一部分。我公司改造的换热设备以及生产的新型螺旋折流板换热设备,能够大大提高能量的利用率,加强了传热效果,达达到节能减排的良好效果到节能减排的良好效果,更加符合现代社会消费者与企业的消费心理,也有利于树立我公司节能环保的绿色形象。技术环境(技术环境(T)知识产权保护日趋完善,目前我国初步建立并不断完善了以中华人民共和国专利法为核心的一套法律法规体系,形成了全国专利工作体系和运行机制,有力的促进了我国科技进步和创新,保护了发明人的知识产权,这就为我公司两项实用新型我公司两项实用新型(一种变距双螺旋折流板换热设备和一种螺旋折流板换热设备)的保护提供了有利的技术与法律环境。与我公司合作的
12、高校为促进学校科研人员的优秀研究成果转化为实际产品与生产力也积极推出了一系列政策,以学校为基本平台,成立科技处,积极为科研人员提供有利的条件。我公司依托的优势之一便是与该校化学化工学院科技人员合作,因此可以有可以有效利用该校科技处与科技园这一平台,融入到半岛蓝色经济区的建设中去效利用该校科技处与科技园这一平台,融入到半岛蓝色经济区的建设中去。2、行业环境分析、行业环境分析 换热设备是一种通用的热工设备,通常只要涉及产品的加热、冷却、冷凝、蒸发、结晶、杀菌等工艺环节、都需要应用换热设备,因此换热设备的市场极为广阔。本文运第一章第一章 市场分析市场分析 4 用波特波特五力模型五力模型并结合团队对大
13、庆油田有限责任公司石油石化设备厂和青岛博德化机有限责任公司的调研情况对换热设备行业环境进行简要分析。行业内部竞争者行业内部竞争者 换热设备行业整体上发展已比较成熟,行业内竞争比较剧烈行业内竞争比较剧烈。传统换热设备行业竞争已非常剧烈,尽管我国在部分重要换热设备产品领域获得了突破,但我国的换热设备技术基础研究仍然比较薄弱。目前市场上存在的换热设备仅仅满足了生产的一般需求,并没有充分考虑降低能耗的新要求。经过我公司技术改造后的换热设备以及我公司生产的螺旋折流板换热设备,大大加强了传热效果,不仅符合企业节能的要求,也顺应了国家政策,这也是我公司产品强有力的竞争优势。供应商供应商 公司生产所需要的钛管
14、、管板、封头等换热设备配件需要专门的工艺,我公司目前的原料供应商比较稳定且竞争比较激烈,拥有较强的议价能力拥有较强的议价能力。我公司未来发展的方向是与其中质高价优的原料供应商企业建立长期的合作伙伴关系,以节约成本,保证原材料质量,增强公司的竞争力。购买方购买方 我公司顾客主要为石油石化企业的各大炼油厂,客户群比较稳定,客户主要分为两类,一类是要求公司为其提供产品技术改造,这也是公司最重要的业务之一;另一类是公司真正产品的购买方。如前文所述,因公司客户群的稳定性,客户客户的议价能力比较强的议价能力比较强,这就要求我公司提高技术改造服务质量、产品质量,降低成本,与大客户保持长期合作的良好关系。潜在
15、进入者潜在进入者 目前,拥有该项技术的只有我公司一家,因此公司有着强有力的技术优势,因此对于换热设备产品技术改造这一业务,潜在进入者威胁不大。图 1-2 波特五力模型分析 山东捷能创业团队 5 虽然换热设备市场需求日益扩大,但随着人力成本、物流成本、原材料成本的不断提升换热设备行业利润空间在变薄又加上换热设备行业本身属于机械行业,初期投资巨大,因此总体来说,潜在进入者威胁不大。总体来说,潜在进入者威胁不大。替代品替代品 换热设备是能量利用的载体,目前市场上暂时没有换热设备的替代品暂时没有换热设备的替代品。1.2 市场与供给分析市场与供给分析 1、换热设备产业布局、换热设备产业布局 地域布局地域
16、布局 我国换热设备产业的布局目前主要集中于东北地区、西北地区、华北地区和华东地区。由图可知,目前我国换热设备产业的布局也在一定程度上限制了其供给能力,而且目前换热设备产品不符合国家节能减排、保护环境的政策趋势,对现有产品的技术改造是大势所趋。对于山东、河南、安徽等省区换热设备企业分布还存在市场空白,为我公司厂址和市场选择提供了机会。图中绿色箭头部分是我公司目前的主要目标市场,根据公司战略布局与规划,未来未来4-5 年,我年,我公司的目标市场由东向西逐渐向其他空白区域扩展。公司的目标市场由东向西逐渐向其他空白区域扩展。类型分布类型分布 图 1-3 中国换热设备产业地域分布图 第一章第一章 市场分
17、析市场分析 6 目前,我国换热设备的类型主要分为管壳式换热器、板式、螺旋板式、壳式、空冷式、板翅式等。其中,管壳式换热器的市场份额最大,约占 54%。我公司所研究销售的我公司所研究销售的螺旋折流板换热器属于压力容器中管壳式换热器的一种。螺旋折流板换热器属于压力容器中管壳式换热器的一种。图 1-4 我国换热设备市场各种类型百分比 2、公司细分市场、公司细分市场 2012 年,预计中国的换热设备产业市场规模在 650 亿左右。主要集中于石油、化工、冶金、电力、船舶、集中供暖、制冷空调、机械、食品、制药等领域。其中,石油化工领域仍然是换石油化工领域仍然是换热设备产业最大的市场热设备产业最大的市场,其
18、市场规模在 195 亿元;电力冶金领域换热设备市场规模在 104 亿元左右;船舶工业换热设备市场规模在 52 亿元以上;机械工业换热设备市场规模约为 52 亿元;集中供暖行业换热设备市场规模超过 39 亿元,食品工业也有近 39 亿元的市场。目前换热设备的供给虽然满足了这些生产领域的一般性需求,但不能满足企业节能减排的个性化要求,为我公司技术为我公司技术服务与产品获取市场创造了条件服务与产品获取市场创造了条件。3、目标市场、目标市场 为确定我公司目标市场以及投资规模,方便制定我公司的生产与营销计划,提高此项目实施成功的可能性,我团队深入实际,对大庆油田有限责任公司石油石图 1-5 中国换热设备
19、细分市场规模 山东捷能创业团队 7 化设备厂和青岛博德化机有限责任公司进行了实地调研实地调研,分别从国企与民企的角度来分析现有市场规模以及供给情况,并确定我公司的目标市场。定位定位 经初步调研,我公司主要客户为石油石化公司,且目前情况下,我公司还没有能力拓展省外市场,因此确定我公司目标市场主要以山东为中心,向周边地区逐渐辐射,现阶段主要目标客户现阶段主要目标客户:中石化企业的齐鲁石化、济南炼油厂、东营稠油厂、东营胜华炼油厂等。中化国际的垦利炼油厂、济南石化二厂以及中海油的中海沥青公司。东明石化、利津石化、青州石化等地方炼油厂。目标销售估算目标销售估算 公司销售收入主要分为两部分公司销售收入主要
20、分为两部分,其一是公司为其他使用换热设备的公司提供技术改造服务(主要是为其换热设备设计一套网络优化体系,并派相关人员指导实施);其二是公司自身投资生产新型特种换热设备,公司建设期期间(即 2013 年),主要依靠青岛博德化机有限责任公司的设备生产;公司自有厂房,预计在 2014年正式投入生产。就公司产品而言,根据调研公司的市场规模以及产能,预计 2013 年我公司生产量约为 400 台,在未来几年公司产能增长速度假设与换热设备市场规模的增长速度大致持平,按照 10%到 15%的速度增长,保守估计为 10%。假设我公司产量等于销售量,我公司换热设备销量如图 1-6 所示。图 1-6 公司换热设备
21、销量估算图 第第二二章章 技术与产品技术与产品 8 第二第二章章 技术与产品技术与产品 山东捷能紧紧围绕中国换热设备行业的主营业务,坚持“创新务实、成就客户”的价值理念,坚持“自主创新,重点跨越,支撑发展,引领未来”的科技发展指导方针,积极实施产品差别化创新战略、低成本创新战略和可持续发展创新战略,大力加强原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新,充分发挥科技创新“推进器”作用。我公司以节能降耗为宗旨,逐步形成了产品研发、换热网络优化设计、工程咨询、我公司以节能降耗为宗旨,逐步形成了产品研发、换热网络优化设计、工程咨询、维修与远维修与远程技术监测等业务体系。截至程技术监测等业务体系。截至 201
22、2 年,累计已获授权国家实用新型专利两项,年,累计已获授权国家实用新型专利两项,并且已在青岛博德化机有限公司生产,山东石大胜华化工集团股份有限公司投入使用。并且已在青岛博德化机有限公司生产,山东石大胜华化工集团股份有限公司投入使用。2.1 研发团队研发团队 我公司研发团队优势在于:与“211 工程”重点建设院校、青岛博德化机有限公司等多家科研生产单位进行横向联合,成立联合研发实验室,不断研发新产品和新技术。公司自主新型产品的研发紧扣市场脉搏,针对市场需求,完善新产品开发流程,形成公司研发制度。研发团队的目标是:“坚持以科技创新为先导,全力打造民营企业发展新优势,打造一支专门从事技术研发工作的高
23、水平科研队伍!”2.2 产品研发产品研发 我公司主要从事新型换热设备的研发和换热器结构强度的试验,换热器效率测试等业务,与有关单位合作研制所需的换热设备。公司研发时根据不同的市场机会点进行创新,同时注重与其他系列产品资源的组合。新品开发的机会点主要在开发新型换热器、改善流体的流动状态,流体湍动程度提高,提高壳程的传热系数;防止振动损坏,有利于设备的大型化;减少壳壁与折流板上的污垢沉积,延长清洗周期,减少相应的检修、清洗费用。在世界范围内抢占螺旋折流板换热器的制高点。2.3 产品产品 图 2-1 换热设备核心技术 山东捷能创业团队 9 2.3.1 专利技术专利技术 换热器产品的设计是一种新型换热
24、器生产的根本,因此,新型换热器的核心技术是换热器的专利技术,其中专利技术的关键是新型换热器的设计理念。我公司生产的双螺旋折流板换热器已由我公司研发部经理台我公司生产的双螺旋折流板换热器已由我公司研发部经理台*研发成功,并已申请研发成功,并已申请专利。专利。本实用新型折流板为变距螺旋,流体在做双螺旋运动的同时,还伴有变螺距运动,进一步提高了流体的湍动程度,使壳测流体传热系数变大,从而强化传热效果弥补了其他螺旋折流板换热器结构上的不足之处。2.3.2 技术来源技术来源 我公司所使用的螺旋折流板换热器专利技术为自主知识产权,在国内外同行业中处于领先地位。捷能科技创业团队已得到该项技术授权,负责以该项
25、技术成果代理委托人的身份向第三者展示讲解该项技术,并负责以该技术为投资内容的联营、融资或转让的相关联络工作。2.3.3 产品介绍产品介绍 目前,我公司的基础产品有两项,均为新型的双螺旋折流板换热器。这两种技术可以改变壳程流体的流路分布,改善流体的流动状况,加大流体的湍动程度,从而提高壳测传热系数,达到节能效果。表 2-1 产品介绍 产品一 产品二 变距双螺旋折流板换热器剖面图 带有环形挡板的螺旋折流板换热器剖面图 1、壳体;2、壳程进口;3、壳程出口;4、换热管束;5、管板;6、内连续螺旋折流板;7、和外连续螺旋折流板 1、管板;2、壳体;3、环形挡板;4、换热管束;5、螺旋折流板 2.3.4
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