新建50万吨储煤场项目建议书.doc

新建50万吨煤炭交易市场

建

议

书

山西神源煤炭交易中心

17

目 录
1、项目概况…………………………………………………………3
2、项目提出的背景和政策支持……………………………………3
3、项目选址…………………………………………………………5
4、项目建设规模和内容……………………………………………6
5、项目财务分析……………………………………………………10
6、结论和建议………………………………………………………13

新建50万吨煤炭交易市场
一、项目概况
　　(一)项目单位
　　山西神源煤炭交易中心（临时用名）
　　(二)项目名称
　 新建50万吨煤炭交易市场
　　(三)项目规模
　　煤炭年销量50万吨。
二、项目提出的背景和政策支持
　　(一)项目提出的背景
随着我省煤炭资源整合的完成，煤炭企业逐步走入了正轨，煤炭行业必将迎来又一个发展的春天，目前山西共有煤炭业主138家，生产矿井1053座，年生产能力将达到10亿吨，其中外销6亿吨。仅项目所在的原平地区就有矿井14座，年生产能力达960万吨。而原平周边的宁武、保德、河曲、偏关、静乐等县都具有丰富的煤炭资源，特别是近几年山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司上榆泉煤矿、中国神华能源集团保德煤矿等一些现代化大型矿井相继上马和建成投产，使忻州市的煤炭生产能力大幅度提高。据了解，整合后忻州市共有煤矿68座，单井平均规模106万吨，年生产能力达到7200万吨。此外，在项目所在的300公里范围内有与我省相邻的陕西府谷、神木和内蒙东胜都拥有大量的优质煤炭。
目前，国内煤炭产业虽然形成了一个较为完整的产、供、销体系，但由于煤炭用户有高峰期和低潮期，也有一些是季节性用户，如冬季供热单位等，造成了煤炭市场的动荡和波动，以2010年为例，煤炭最低和最高价就相差在100元左右。这种情况的出现，一方面造成了采煤企业在销售淡季不能开足马力生产影响产能，销售旺季又出现了供不应求的现象；另一方面，煤炭用户在使用淡季由于签订合同所以不的不占用很大的库存，无形地加大了企业的财政压力，而在使用旺季由于煤炭吃紧，煤炭是一天一个价地上涨，又给用煤企业背上了承重的负担。
此外，煤炭生产企业属于高危行业，易受外部环境影响。如安全问题、环保问题和当地的一些政策变化，都会造成煤炭生产企业停产整顿，常常使煤炭的产供销脱节，影响市场的稳定。
为此，我们筹建年销量50万吨煤炭交易市场，起到一个煤炭市场“水库”的作用。目的就是在煤炭销售淡季把煤炭生产企业的煤炭收回来，让其能够长期稳定的开足马力生产，发挥其最大的效能，而在用煤高峰期又能满足供应用户，平抑市价，同时能够缓冲外部环境对煤炭生产企业的影响，是个一举多得的好项目。
(二)国家相关政策支持
国务院制定的《物流业调整和振兴规划》提出“加强石油、煤炭、重要矿产品及相关产品物流设施建设，建立石油、煤炭、重要矿产品物流体系。”在宏观上为山西现代煤炭物流体系建设提供了政策支持。
三、项目选址
拟建项目地址位于原平市大牛店镇神山村附近大运公路一侧，占地100亩，属于乡镇集体土地，非基本农田。
拟建项目选址周围无文物古迹、人文景观和自然保护区。
由于厂址位于平坦地带，周围没有山丘和河川，无山洪威胁，也无河川泛滥之灾。
该地区属强震区。根据中国地震烈度图、山西城市（县城）地震烈度表，原平市为8度地震烈度区，在工程建筑方面，要加强抗震设防，严格遵守建筑抗震设计规范要求，按标准GB50223-95甲类提高设防烈度一度设计。
拟建项目选址距市区约15km，项目选址符合原平市总体规划。
项目区公路、铁路纵横交错，四通八达，交通十分便利，区位优势明显。
项目区水、电、通讯等基础设施齐全，实施条件优越。　
四、项目建设规模和内容
⑴项目组成
拟建项目属于新建工程，项目实施内容见下表。

表1 拟建项目实施内容
项目组成
序号
建设内容
规模
备注
主体工程
1
储煤堆场
约50000m2
新建
2
办公场所
180 m2
新建
辅助
工程
1
给排水设施
供水能力450m3/d
新建
2
供配电设施
供电能力80kW
新建
3
厂区主道路
2400m2（300m×8m）
新建
4
厂区防尘网墙
约1100m
新建
5
职工生活设施
新增职工宿舍、锅炉房、伙房等300 m2
新建
环保
工程
1
煤场喷洒设施
与储煤场共用

新建
2
生活废水回用系统
3
绿化带
1200 m2
⑵产品方案
拟建项目以汽运来的煤炭为原料，仅是通过筛煤机筛分后分选出沫煤和块煤分别进行堆储和销售。其具体产品方案见下表。
表2 拟建项目生产产品方案
工程
产品
产量
（104t/a）
粒径
（mm）
备 注
汽车拉运与卸车
煤炭
50
――

拟建工程
块煤
10
≥30

沫煤
40
<30

（3）主要生产工艺设备
拟建项目主要设备生产有：筛煤机、装载机、洒水车和水泵等。具体见下表。
表3 拟建项目主要设备一览表 万元
序号
设备名称
每套（台）设备能力或规格
单位
数量
价格
1
装载机
50型
辆
2
56
2
地磅
120t
台
1
6
3
喷洒主水泵
150m3/h，25kW
台
2
10
4
化验设备

套
1
3
5
热水锅炉
0.1w
台
1
1
6
电器配套
S9-800kva/10kv/0.4kv变压器1台,10kv高压开关柜1台，低压配电柜1台
套
1
23

合计

99
表4 拟建项目建筑物一览表 万元
序号
建筑物名称
结构形式
面积
单价（元/平米）
总造价
(万元)
备注
1
办公室
混合
180
1000
18

2
职工宿舍
混合
180
1000
18

3
伙房
混合
54
1000
5.4

4
变电室
混合
36
800
2.88

5
磅房带门房
混合
18
800
1.44

6
库房
混合
36
800
2.88

7
锅炉房
混合
36
800
2.88

8
澡堂
混合
18
800
1.44

9
合计

558

54.36

表5 拟建项目附属设施一览表 万元
序号
建筑物名称
结构形式
面积
单价（元/平米）
总造价
(万元)
备注
1
围墙
砖混
2750
112
30.8
1100×2.5地上部分2M，地下0.5M,37墙体，每4M一个预埋件。
2
防护网
金属
2200
180
39.6
1100×2
3
大门

5

4
绿化带

1100
50
5.5

5
道路
混凝土
2400
53
12.7

6
地面平整加固
煤矸石灰渣
50000
10
50

7
水、暖管网

10

7
合计

153.6

（4）原辅材料用量
拟建项目主要原料为汽车拉运来的煤炭，年处理拉运来的煤炭量50万t。
（5）主要能源消耗
①供电
拟建项目用电负荷最大为80kW。自建一座配电室，主要为办公室和生活用电。
②采暖
拟建项目采用0.1w的热水锅炉。
③给排水
a给水
拟建项目生产最大用水量50m3/d，供水压为0.5～0.8MPa。
拟建项目生活用水量约24m3/d。
拟建项目新增绿化最大用水量200m3/d。
新建项目消防水量共40L/s,其中室外30 L/s, 室内10L/s。
以上全部用水由附近村庄或厂矿的给水管网供给。
b排水
拟建项目生产过程中，只是煤场洒水设施和冲洗车辆作业时有少许泄漏，通过加强管理与设备维护，基本不产生生产废水。
拟建项目新增生活废水最大量20m3/d，经化粪池处理后，全部回用于项目中绿化带灌溉和煤场喷洒（冬季暂时储存于蓄水池内）。
（6）综合技术经济指标
表 4 拟建项目综合技术经济指标
项目
单位
数量
备注
生产规模
104t/a
50

装机容量
kW
100

耗电量
kWh/a
3000

水耗量
t/a
15000

建设投资
万元
649.96
不包括流动资金
工程建设周期
月
6

年营业收入
万元
27000

年总成本
万元
19268.26

年利润总额
万元
7731.74
所得税后5798.8万元
年工作日
d/a
300

劳动定员
人
25

五、项目财务分析
　　(一)投资估算
固定资产投资估算表
序号
工程及费用名称
估算价值
建筑工程
设备及安装工程
其他费用
合计
1
土建工程
207.96

207.96
2
设备购置安装费

107

107
3
租地费及场地清理

310
310
4
预可研及设计费

15
15
5
其他固定资产

10
10
6
预备费

7
总投资合计

649.96
流动资金估算：
煤场以储存50万吨煤炭计算，以2010年淡季时最低价购回每顿进场价格约380元左右，就需资金约20000万元。
(二)项目收益及经济效益
（1）产品成本分析：
以宁武石湖5000大卡原煤夏天淡季的坑口价计算：
①原煤270元/吨；
②缴纳管理费2元/吨，增值税270×17%=45.9元/吨，水补2元/吨，资源税3.2元/吨，可持续发展基金28元/吨，以上固定税费小计81.8元/吨（宁武大厅缴纳）；
③宁武到神山运费20元/吨；
到地价共计371.1元/吨。年销售50万吨共计18555万元。
④售出时，原平当地国税收取：增值税7%的城市建设维护税；增值税3%的教育附加；增值税1.5%的价控基金；增值税1%的河道维护费，小计增值税的12.5%，即45.9元/吨×12.5%=5.74元/吨。年销售50万吨共计287万元。
⑤工人工资：25人×2000元/人×12月=60万元
⑥燃料动力消耗：
柴油：52800ml×7.6元/ml=40.12万元
水：50t/d×300d×2.2元/t=3.3万元
电：10kwh/d×300d×1元/d=0.3万元
煤：0.2t/d×300d×380元/t=2.28万元
小计40.12万元+3.3万元+0.3万元+2.28万元=46万元
⑦管理和销售费用：
按销售收入1%计算：27000万元×1%=270万元
⑧折旧摊销：
折旧：房屋15年，机器设备10年
房屋：207.96万元/15年=13.86万元/年
设备：99万元/10年=9.9万元/年
摊销主要是设计勘察费：按10年摊销
15万元/10年=1.5万元
小计13.86+9.9+1.5=25.26万元
⑨其他费用：土地租赁费，租期15年计，按每年每亩2500元租金算
100亩×2500元/年=25万元
总成本为：18555万元+287万元+60万元+46万元+270万元+25.26+25万元=19268.26万元
（2）销售收入：
50万吨×500元/吨=25000万元
其中有10万吨块碳，每吨比沫煤多卖200元，
销售总收入应该为：25000万元+200元×10万吨=27000万元
（3）利润：
利润总额：总收入-总成本=27000-19268.26=7731.74万元
所得税：7731.74万元×25%=1932.94万元
税后利润为：7731.74万元-1932.94万元=5798.8万元
　　(三)投资总额及筹措方式
固定资产投资为649.96万元，流动资金约需20000万元，共计20649.96万元，所需资金全部自筹。
六、结论和建议
结论：
1、本项目所在地区位优势明显，建成投产达效后能够大大缓解我省煤外运铁路和水路压力。
2、原平市是忻州市唯一的县级市，在煤炭经营方面人才济济，发展煤炭交易中心具有得天独厚的优势。
3、经济效益和社会效益可观，项目工期短，见效快，投产当年就可收回固定资产投入，同时对煤炭企业稳定高效生产，满足煤炭用户企业高峰期的稳定供应，稳定周边煤炭市场价格，都具有较好的作用，是一个一举多得的好项目。
综合以上分析，该项目新建及时，前景好，我们认为切实可行。
建议：
1、本项目需要流动资金数额巨大，在经营期间要保持资金链的连续和稳定。
2、本项目的进煤以汽运为主，所以要合理安排车辆运输和厂内人岗配置，不要因为运力问题影响到企业的正常生产经营。
3、要尽快做好项目可行性研究报告，争取早日立项，早日开工，早日见效。
目 录
一、 执行总结 3
二、 项目介绍 3
1、创意背景 3
2、技术创新 3
3、前景分析 5
三、 市场分析 5
1、行业及市场概述 5
2、项目的市场需求程度 6
3、项目的目标市场 6
4、项目的市场竞争分析 6
四、 总体进度安排和发展策略 7
1、项目总体安排 7
2、项目开发、生产策略 8
3、项目市场营销策略 8
4、项目获利方式 8
五、 创业团队 9
1、指导老师 9
2、小蜜蜂速递团队人员 10
3、全员参与、共享资源 10
六、 资金运作与财务预测 10
1、项目资金来源与支出情况 10
2、 运营计划 11
3、 投资收益与风险分析 11
七、 风险应对 11
八、远景规划 13
目 录
第一章 总论 1
一、项目概况 1
二、报告编制的依据 4
三、编制内容 4
四、结论与建议 4
第二章 业主基本情况 6
一、企业概况 6
二、技术负责方简介 7
第三章 项目背景和建设的必要性 11
一、项目背景 11
二、项目建设的必要性 18
第四章 项目市场分析 23
一、红豆杉市场前景分析 23
二、红豆杉市场现状 30
三、营销策略、方案、模式 33
四、产品方案 33
第五章 项目建设条件 34
一、项目位置 34
二、项目建设条件 34
第六章 项目建设内容及规模 38
一、建设规模 38
二、建设内容 38
第七章 技术方案 40
一、设计原则及指导思想 40
二、总图布置 40
三、土地整理 42
四、道路设计 42
五、给排水 47
六、电力、电信 54
七、绿化 54
八、红豆杉种植方案 55
第八章 项目资源供应 65
一、林业资源 65
二、土地资源 66
三、劳力资源 67
四、苗木供应 67
第九章 环境保护和节能措施 68
一、环境保护 68
二、节能措施 69
第十章 劳动安全卫生与消防 71
一、消防 71
二、森林防火预案 72
三、安全 75
四、病虫害的防治 76
第十一章 项目的管理及实施 78
一、组织机构 78
二、项目的监督和评价 80
第十二章 项目实施进度计划与招投标 81
一、项目实施进度计划 81
二、招投标方案 81
第十三章 投资估算和资金筹措 83
一、投资估算 83
二、资金筹措 87
第十四章 财务评价 89
一、评估依据、原则和方法 89
二、基础数据选取 90
三、收入及税金估算 92
四、盈利能力分析 95
五、偿债能力分析 96
第十五章 不确定性分析 101
第十六章 项目风险分析 103
一、发展高科技生态农业是防范农业风险的根本途径 103
二、资源风险 103
三、自然风险 104
四、市场风险 104
五、防范风险措施 104
第十七章 社会效益评价 107
一、社会影响分析 107
二、互适性分析 107
三、社会风险分析 108
第十八章 项目结论 109
一、主要研究结论 109
二、建　议 109