泽金源粮油有限责任公司创业计划书--大学毕设论文.doc

花垣县金泽源粮油有限责任公司创业计划书

创
业
计
划
书

单位名称：花垣县金泽源粮油有限责任公司
负责人：袁君
联系电话：[phone]
固定电话：[phone]
邮箱：1227973602@

二〇一六年六月

目 录
一、执行总结 1
1.1 公司宗旨 1
1.2 公司简介 1
1.3 场地与设施 1
1.3.1 场地 1
1.3.1 设备 1
1.4 产品与服务 2
1.4.1 多样化的粮油产品 2
1.4.2 普通与会员服务 2
1.4.3 DIY亲子服务 2
1.4.4 特色文化节服务 2
二、原材料供应与生产的特色 2
2.1 原材料的供应 2
2.2 粮油的生产 3
三、市场分析 3
3.1行业背景 3
3.1.1 花垣县内粮油行业背景 3
3.2目标市场 3
3.3竞争分析 5
三、风险分析及对策 5
3.1市场风险及对策 5
3.1.1市场风险 5
3.1.2对策 5
3.2财务风险及对策 6
3.2.1财务风险 6
3.2.2对策 6
3.3管理风险及对策 6
3.3.1管理风险 6
3.3.2对策 6
3.4盈利模式风险及对策 6
3.4.1盈利模式风险 6
3.4.2对策 6
四、市场与销售 6
4.1市场开拓 6
4.2营销策略 7
4.3定价策略 7
4.3.1基本价格 7
4.4市场联络 7
五、财务分析 8
5.1投资结构表 8
5.2成本计算 8
5.3 销售额 9
5.4筹资来源 10
六、公司发展战略 10
6.1公司战略 10
6.2未来规划 10

10

花垣县金泽源粮油有限责任公司创业计划书
花垣县金泽源粮油有限责任公司
创业计划书

一、执行总结
1.1 公司宗旨
粮-是粮油、是良心、是健康、是福气、是和睦；
花垣县金泽源粮油有限责任公司致力于打造湘西第一健康粮油品牌，带动花垣县县域经济发展。
1.2 公司简介
花垣县金泽源粮油有限责任公司是一家集菜籽、茶油、花生等农副产品种植与食用植物油生产、加工、销售于一体的公司。公司将加工生产一系列健康的粮油，如菜籽油、茶油、花生油、野菌油等。我们希望每一个中国人都能够吃到品质优、味道香、营养价值高的健康粮油，让人们吃出健康、吃出喜悦、吃出幸福。公司力争以过硬的品质打造湘西第一粮油加工品牌，带动花垣县经济发展。
1.3 场地与设施
1.3.1 场地
公司非常重视厂址选择，因为做的是粮油的加工，卫生与安全是第一位的，因此在选择厂址时我们重点考虑的问题有：1、交通问题：交通一定不能太偏远且一定要便利；2、环境问题：空气质量佳，街道干净卫生，环境优美；3、能够扩建及长远发展。
综合以上因素我公司将把粮油加工厂总部设在花垣县县域内，同时在边城镇开设分公司。这里是旅游小镇，空气及风景优美，适合粮油加工，而粮油加工也不产生污染物，不会破坏当地旅游生态环境。同时，把厂址选在这里还可以同当地旅游节结合，打造具有公司文化的特色粮油产品及特色粮油生产公司。
1.3.1 设备
目前，我公司将引进河南郑州恒大机械制造有限公司的一套新型榨油设备，该套设备经过几代更新，在榨油机工作时就能够榨出香飘飘的熟菜油，并且经过过滤设备后极大降低了原油的水分与杂质。
1.4 产品与服务
1.4.1 多样化的粮油产品
根据公司文化背景，结合各粮油原材料的功效与作用生产品质纯正、安全健康的粮油。目前，公司主打的品牌产品有以下几类：
金泽源-安康长寿菜籽油
金泽源-福禄满园花生油
金泽源-吉祥如意调和油
金泽源-金康福贵茶油
金泽源-和气至祥野菌油
1.4.2 普通与会员服务
对于每一位顾客，根据需要提供送货上门服务、以菜籽兑换菜籽油服务、折扣节折扣、湘西州地区展销会优惠劵等服务。
提供会员服务，顾客可以根据需要办理会员，享受平日积分、折扣节更低折扣与全国展销优惠券、会年终粮油礼品兑换等服务。
1.4.3 DIY亲子服务
提供DIY亲子服务，顾客可自己选择粮油材料，自己与小孩动手压榨各种粮油以享受劳动喜悦，压榨可选用传统工艺与现代机械压榨。
1.4.4 特色文化节服务
我公司将联合边城镇每周举办的活动、县域内的美食文化节举办金泽源粮油博览会等多种活动，让百姓更多的了解我公司的安全、健康粮油产品，让养生从入口的粮油开始。
二、原材料供应与生产的特色
2.1 原材料的供应
第一、公司将与农户租用山、地、田，自己种植茶籽、菜籽与花生等农副产品；
第二、公司将采取公司+农户、公司+合作社的形式向边城镇周边农民与合作社长期合作，收购他们的茶籽、菜籽、花生等。以此种方式提升边城镇周边农民收入。
2.2 粮油的生产
第一阶段：2016年9月至2019年12月，前3年，公司主要生产销售菜籽油，打造初期“花垣县金泽源粮油”品牌，同时与边城镇政府联系，鼓励边城镇在家农民种植新型3年挂果的茶树，以备后续公司生产茶油、收购茶籽做准备。
第二阶段：2020年1月至2025年12月，5年间，主推茶油与菜籽油。
三、市场分析
3.1行业背景
2015年，全国规模以上植物油加工企业2184个，实现主营业务收入10275.9亿元，同比增长0.5%；利润总额367.7亿元，同比增长3.8%，比上年同期上升15.3个百分点。其中，食用植物油加工企业2052个，实现主营业务收入10025.7亿元，同比增长0.8%；利润总额356.5亿元，同比增长3.9%，比上年同期上升15.4个百分点。
3.1.1 花垣县内粮油行业背景
在花垣县花垣镇内有6家油坊，地理位置为：凉水井红绿灯路口处临街相对的2家、步行街1家、西门口原老工商局下1家、城南环城路边1家、老鸭塘1家。在花垣县县域内生意较好的是凉水井红绿灯路口的“卖油翁粮油批发部”以及步行街内的油坊。卖油翁采用的是菜籽油的熟榨，消费人群为花垣县县域内的百姓；步行街内的油坊采用的是冷榨，消费人群为百姓。
在花垣县边城镇有2家，分别位于边城茶洞古镇的进古镇的街头与街尾，主要的消费人群为茶洞镇及周边乡的百姓，主要销售方法是来料加工及百姓直接买菜籽油。
3.2目标市场
我们第一期的连锁店选址为边城茶洞、花垣县县域。
市场一：位于边城镇城外；我们的选址区距离边城镇古镇近，在319国道旁，距离吉茶高速公路的高速路口不足3公里，交通便利，租金不贵。边城茶洞的百姓及周边村镇的百姓，边城镇有24680人口，目前在家多为老人与小孩，约1万2千多人，多为农民，且边城镇周边村的村民多数会在适宜季节内种油菜也有将自己种的油菜籽带到油坊换油。目前，边城镇的这两家菜籽油油坊依然采用较为原始的机器，无过滤设施，榨出的菜油泡沫较多。针对这一市场人群，我们采用现场榨油购买、来料加工等销售方式。
市场二：位于花垣县城北大道上；我们的选址区在花垣县的环城路城北大道上，距离张花高速公路出入口不足1000米，来往车辆及晚上散步人群均能看到油坊，但此处租金较高。花垣县花垣镇共有68419常住人口，众多餐馆，各大单位。随经济发展与人们生活水平的提高，思想认识转变，为了健康，越来越多的人前来买压榨的熟菜籽油。此处的市场为花垣县县域内的百姓及各个单位食堂、各学校食堂、各餐馆；采用现场榨油购买、来料加工、推介送货、零售批发等多元销售方式。

3.3竞争分析
经过调查分析，本公司主要竞争对手是边城镇的两家与花垣县花垣镇内的6家小型油坊。基于此，本公司将采用先进的榨油设备、提高产品质量，采取集油料作物种植、加工、销售、服务为一体的经营模式，因不同消费人群需要，推出的个性化、多样化的配送、加工服务。用优质的产品与服务吸引顾客、创造品牌，为公司带来良好的口碑，促使创业能够成功。
经过市场调研我们了解到，边城镇的两家油坊榨油的机械设备老旧，出油率不如改良后的新设备，对于边城镇多数是来料加工的情况下，只要提高了出油率，压榨出品质优的纯菜籽油就能够后来居上、抢占边城镇市场。
花垣县的6家榨油坊中“卖油翁”生意最红火，机械设备是几年前的设备，设备上还没有到淘汰程度，他的成套设备中有过滤装置，水分含量少。因此他榨出的熟菜籽油香而纯，入锅不用再将油老熟。“卖油翁”的销售人群是花垣县县域内的百姓，销售的方式是老百姓上门买油这一较为单一的销售方式。但是，仅仅这一方式就给他带来了不少收入，客观估计“卖油翁”在花垣县县域内“百姓买油”这一块的市场份额占40%。在县域内少有油坊会采用推介送货与批发的销售方式，因此我公司在花垣县县域内的销售主要想拿下这两种销售方式下的市场。
三、风险分析及对策
3.1市场风险及对策
3.1.1市场风险
市场风险主要是，顾客认可并适应我们公司推出的产品和服务需要有一个过程。另外，随着潜在进入者与行业内现有竞争对手的增加，这两种竞争力量将逐步加剧。
3.1.2对策
进一步做大本公司的宣传并提高产品质量，降低成本，提高综合服务竞争力；增强市场应变能力，丰富和深化服务的种类；建立一套完善的市场信息网络体系，制定合理的销售价格，增强公司盈利能力；寻求相关产业链同盟的支持；实施品牌战略。
3.2财务风险及对策
3.2.1财务风险
公司在发展初期，财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足公司快速发展的需要。公司前期投入主要来自场地租金、装修费用、设施和设备购买的费用以及宣传费用等。
3.2.2对策
加强对公司资金运行情况的监控力度，最大限度地提高资金使用率；实施财务监管和预算制度。
3.3管理风险及对策
3.3.1管理风险
随着公司规模的扩大，公司的组织结构、管理方法和思想可能不适应不断变化的内外环境。公司的产品和服务不能跟上消费者需求变化的脚步。
3.3.2对策
推行目标成本管理，加强成本控制；采取内部培训、外部培训等多种措施，提高团队的整体素质；倡导组织创新、思维创新，以适应不断变化的外部环境。
3.4盈利模式风险及对策
3.4.1盈利模式风险
在花垣县县域内采用“推介送货”与“批发”的方式，由于没有做出自己的品牌与名声，可能在前期存在推不出去的情况。
3.4.2对策
用优质的产品吸引客户，培养公司的忠诚客户群，同时吸引潜在的消费者，以此获得更大的经济效益。另外还要加强新型产品和服务的延伸，以扩大市场。
四、市场与销售
4.1市场开拓
本店将采取会员制、VIP服务、市场营销、网络推销等方式来促进店面运营。与此同时，我们将通过公司官方网站宣传、微信宣传册、网上广告宣传、电视广播宣传等方式，开拓市场业务。
4.2营销策略
1、开业首日开展各种优惠折扣活动。
2、在节日、博览会开展系列主题活动。
3、通过网络进行宣传，如投递电子版宣传册或在各种热门微信、微博平台、网站刊登广告等。
4、采用上门推介送货销售。
5、自主开发新产品并及时推介。
6、设置消费者反馈系统，提高公司服务水平，切实做到顾客是上帝。
7、针对老顾客定期给予菜籽油馈赠。表达我们对其支持的感谢，同时推进顾客由新变老的转变。
4.3定价策略
我店所采用的定价原则是根据粮油的市场价格、客户价值、成本和毛利目标来确定。
4.3.1基本价格
A、零售百姓的价格为花垣县熟菜籽油的均价：9元/斤 。
B、批发价格根据客户细调。
4.4市场联络
为了让顾客了解本公司的服务和活动，根据不同群体信息来源，我们决定采取以下方式:
对象
方式
媒介
具体措施
百姓
网络
县内各热门微信、微博、美团、网站等
发贴介绍本公司各产品和活动、创建本公司主页
宣传卡片
各居民小区、各餐馆、饭店、各单位、学校
分发本公司宣传卡片、小册予以优惠券等
海报
社区宣传栏等可贴地带
制作精美个性、有特色的海报并张贴
赞助活动
各大社区活动的赞助活动
为比赛提供菜籽油、购油优惠券等做为奖品
单位、餐馆、学校
电视广播
花垣电视台、公交车视频等
制作小段视频展示公司菜籽油的品质及服务活动
报纸
团结报等
登广告做公司及产品介绍
网络
各热门网站
登广告、发帖介绍本公司
赞助活动
各单位、学校的赞助活动
为比赛提供菜籽油、购油优惠券等做为奖品
五、财务分析
5.1投资结构表
公司投资结构表，如下：
投资结构表
序 号
项目名称
投资金额（元）
1.1
固定资产
数量
单价
合计
（1）
热榨螺旋榨油机
1
26500
26500
（2）
风力提升机
1
8000
8000
（3）
螺旋上料机
1
4000
4000
（4）
滚筒式炒籽机
1
3500
3500
（5）
单杠气压式滤油机
1
8000
8000
（6）
送货汽车
1
90000
90000
1.2
无形资产
20000

小计
160000
1.3
流动资产
30000
1.4
初始投资
190000

5.2成本计算
固定资产金额140000元、房屋租金（年付）20000元。预计固定资产使用6年，固定资产折旧采用平均年限法计算(7、8月除外)。具体见下表：
每月运营成本构成表
成本项目
金额（元）
合计金额（元）
设备折旧
1945
1945
其中：机械设备折旧
695
695
汽车折旧
1250
1250
库存商品
4500（500斤成品菜籽油，9元/斤）
4500
人员工资
6000
6000
其中：生产人员工资
3000
3000
管理人员工资
3000
3000
水电费
2000
2000
房屋租金
1700
1700
待摊费用
1667
1667
销售费
1500
1500
其中：广告宣传费
700
700
汽车油费与过路费
800
800
合计
19312
19312

5.3 销售额
公司销售额见下表：
初期销售额预测表
项 目
地 区
边城镇
花垣镇
销售额

菜籽油

菜籽油：9元/斤
第一个月(9月)：100斤/日，则月销售量为3000斤，月销售额为27000元；
第二个月（10月）：130斤/日，则月销售量为3900斤，月销售额为35100元；
第三个月（11月）：150斤/日，则月销售量为4500斤，月销售额为40500元；

菜油饼
按38%的出油率、菜籽饼0.9元/斤
第一个月（9月）：3000斤的菜油需菜籽7895斤，剩菜籽饼4895斤，4405.5元；
第一个月（9月）：3900斤的菜油需菜籽10263斤，剩菜籽饼6363斤，5727元；
第一个月（10月）：4500斤的菜油需菜籽11842斤，剩菜籽饼7342斤，6608元；

月总营业额
9月份营业额为31405.5
10月份营业额为40827
11月份的营业额为47108
营业额月增长率

15%

5.4筹资来源
日期
金额（元）
权益比率
资金来源
自由储备金第一期
2016年9月
165000
55%
创办人
2016年9月
75000
25%
风险投资
2016年9月
60000
20%
银行贷款
六、公司发展战略
6.1公司战略
绿色健康产品多样化战略：严格保证食用油的质量，把好质量关，让顾客吃得放心，吃得舒心；提供送货上门服务、特色文化节服务、DIY亲子服务。
更新与服务多样性战略：不断开发和引进新的产品和服务，始终保持公司的竞争力。
文化普及战略：在发展初期广泛宣传我们公司的文化，提升公司的知名度，打造“金泽源”粮油品牌，在消费者心中树立我们公司的地位。
资本运营战略：最有效地利用资本，使之产生最大的效益。
6.2未来规划
第一期：2016年9月—2019年12月，主要种植油菜、花生，产纯菜籽油与花生油，发展入门级客户，培养忠实消费者，占有花垣县一定的市场，打出“金泽源”粮油品牌，联合合作社种植茶树。
第二期：2020年1月—2023年12月，推出“茶油”新品种，站稳花垣县市场，将产品推向吉首、保靖县，扩大品牌影响力，将产品推向超市，抢占湘西市场。
第三期：2024年1月—2029年12月，
第一步：扩大公司厂房与生产线，引进先进生产线，降低原材料成本、进一步提纯原油，提升产品质量；
第二步：推出“野菌油”新品种；打造湘西粮油第一品牌—“金泽源”粮油；
第三步：与边城旅游相结合，在边城建造“湘西传统第一品牌—金泽源粮油压榨文化馆”，并在馆内提供粮油压榨DIY服务，方式为传统手工压榨与现代机械压榨，形式为亲子或家庭。