某供电公司年度计划起草.doc

苏州供电公司年度计划起草

1. 范围

本流程适用于苏州供电公司配电所有投资项目和经营项目的年度计划起草工作。

2. 控制目标

年度计划的制定应以年度业绩考核指标为指导，确保与公司整体战略及电力发展整体规划相一致。

3. 主要涉及部门

q 总经理工作部

q 配电运营部资产管理

q 配电运营部配网运行

q 配电运营部配电设备

4. 主要前提和假设

q 配电运营部应明确编制年度计划职责：如年度资本性投资项目应依据省公司批复的项目立项书；分类设备主管应依据资产评估报告及资产发展方案，提出年度技术改造项目和年度检修计划，以及年度维护工作的要点；配电设备作为设备主人，提交每年年度大修、维护计划。

5. 主要控制点

q 资产管理经理应依据公司下达的业绩考核指标，制定配电运营部年度计划编制要点及规范；

q 分类设备主管与安全环保专职应依据不同职责分工，完成所辖年度计划编制指导原则；

q 年度设备检修计划及年度大修、维护计划的制定应确保“应修必修”的原则。

q 资产管理经理在审核年度计划时，应着重于检查避免各类计划间的矛盾。

6. 流程说明

步骤
说明
负责人
输出
1.下达指标

公司下达配电运营部年度考核指标，包括：成本考核指标、投资回报指标、可靠性、电压合格率、线损率指标等。
总经理工作部
年度考核指标
2.资产管理经理制定年度计划编制要点
2.1资产管理经理应在编制年度计划要点前与财务部门进行沟通。
2.2资产管理经理依据财务部门的要求，确定部门年度计划编制要点、格式及成本标准，并明确分工；
技术委员会主任
年度计划编制格式。
3. 分类设备主管确定技改项目、非资本性项目编制的指导原则；新型仪器仪表购置需求
3.1分类设备主管应依据年度计划编制要点，做好以下几项工作：
3.1.1依据状态检修的规定，确定年度设备检修计划，依据标准化工单，确定资金预算；
3.1.2依据资产水平评估和发展规划方案，确定年度技术改造项目；制定年度大修、维护项目指导原则；
3.1.3依据收集的新技术信息，确定新型仪器仪表等零星购置需求及资金预算。
3.2公司生产技术部制定的年度技术改造及反事故技术措施，对配电运营部制定年度计划具有指导意义。
分类设备主管
年度技改、大修、维护项目编制指导原则；年度设备检修计划；零星购置需求。
4. 安全环保专职提出年度作业环境及员工安全防护工器具更新标准
4.1安全环保专职应依据安全评价整改内容及公司安全监察部门提出的要求，以及安全环保要求
4.1.1提出年度作业环境、员工安全防护工器具更新原则.
4.1.2提出其他保证安全工作零星购置需求.
4.1.3提出完善电力设施保护指导原则
安全管理专责

5. 配电设备、配网运行经理提交年度技改、大修、维护项目细项计划、零星采购需求
5.1配电设备经理及配网运行经理应依据年度计划编制要点及原则，负责编制所辖设备的；
5.1.1提交年度技改、大修、维护项目细项计划；
5.1.2提交作业环境及员工安全防护工器具更新改造和试验的计划；
5.1.3提交年度完善电力设施保护计划；
5.1.4提出仪器仪表更新需求；

年度技改、大修、维护项目计划及零星采购需求
6．分类设备主管审核并确定资金预算
6.1分类设备主管应审核配电运行、监控提出的计划是否符合年度计划编制的要求及指导原则。并依据工单标准，匡算资金预算。
6.2如不符合，返回步骤5。
分类设备主管
年度技改、大修、维护计划及零星采购需求
7. 配网规划主管估算年度业扩项目资金盘子及项目
7.1配网规划主管依据业扩咨询的项目、营销部门提供的信息，以及往年年度业扩项目资金盘子，初步匡算年度零星业扩资金盘子及项目计划
配网规划主管
年度零星业扩项目资金需求及项目初步计划
8. 综合计划专职汇总年度投资计划，整理计划依据，确定资金整体框算
8.1综合计划专职依据经批准的年度资本性项目投资立项书和年度技改、大修、维护项目计划，匡算整体资本性项目和非资本性项资金需求
综合计划专职

9. 资产管理经理审核
9.1资产管理经理应对照公司下达的年度考核指标，审核年度预算，着重检查各类年度计划间有无不一致，或矛盾之处，对于矛盾之处应提出改进措施。
9.1.1如对分类设备主管递交的年度计划有异议，返回步骤六；
9.1.2如对年度零星业扩计划有异议，返回步骤七。
资产管理经理
年度计划讨论稿

7. 主要涉及文档/信息流程

文档名称
编制部门/人员
主要内容
联数
提交部门/人员
提交时限/频率
年度设备检修计划
配电运营部/分类设备主管
年度设备检修计划安排
1
配电运营部/配电管理经理
年末/每年
年度编制计划指导原则
配电运营部/分类设备主管
年度编制计划指导原则
1
配电运营部/配电管理经理
年末/每年
年度计划编制格式
配电运营部/资产管理经理
年度计划编制格式
1
配电运营部/主任
年末/每年