奥维奥科技有限公司-sap财务管理系统软件.docx

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2.2 财务管理（FIN）

SAP Business ByDesign解决方案中的现金流管理支持您的组织跟踪和优化现金流，以及严格控制应收帐款、应付帐款、付款管理和流动资金。自动化操作加速了应收帐款的收款进程，分析功能允许实时访问现金头寸。SAP Business ByDesign可帮助您优化流动资金，因此保证了随时都有足够的财务资源。
SAP Business ByDesign解决方案帮助您集成核心业务流程和财务，以使您拥有单个最新的业务财务状况视图。它会帮助您做出明智的业务决策，并且同时充当财务报表的基础。

SAP Business ByDesign的财务管理模块包括以下功能模块，您可以按需配置，随时
升级：
■ 应付帐款/应收帐款
■ 付款和流动性管理
■ 税务管理
■ 差旅及费用
■ 总帐
■ 固定资产
■ 库存评估
■ 成本和收入
2.2.1 应付账款

SAP Business ByDesign应付账款使您可以监控和管理公司供应商的所有相关业务交易。这有助于您控制不同业务流程产生的所有应付账款及其自动或手动付款和清算。

2.2.2 应收账款
SAP Business ByDesign应收帐款使您可以监控和管理公司客户的所有相关业务交易。这有助于您控制不同业务流程产生的所有应收帐款及其自动或手动付款和清算。

2.2.3 付款管理
付款管理向您提供对一个中心位置的所有收款和付款的准确控制，从而有助于您优化企业的现金流。您可以从此工作中心监控所有付款方式类型的付款活动。

SAP Business ByDesign付款管理具有高度自动化能力。很多重复性任务都可以通过向系统上传电子文件自动完成。工作中心在后台执行许多任务；只有在出现问题时，系统才会给您通知。例如，如果在指定的天数内未清算您发送给银行的存款支票，系统会通知您这一情况。

2.2.4 流动性管理

“现金和流动性管理”工作中心实现组织中很多现金和资金流管理任务与流程的自动化。它汇总整个组织账户余额以及内部来源的预期收付款的现金流信息。向您提供最新的流动性信息和分析功能与报告工具，以便主动管理流动性和营运资本。有助于您确保始终满足流动性需求。自动检查如支票、银行对账单等项目，从而减少必须手工执行的任务数。
2.2.5 税务管理
在税务管理工作中心，您可以创建和提交税务申报表、进行手工税务输入及缴税。

2.2.6 差旅及费用
SAP Business ByDesign差旅及费用使您可以从一个中央位置管理和检查费用报表。这样，您可以将这些费用报表提交给管理部门审批并进行后续报销。除了创建自己的差旅费用或其他费用报表之外，您还可以代表其他员工创建这些报表。

2.2.7 总账
您可以使用SAP Business ByDesign总账监控总账科目和所有自动日记账分录、手工创建日记账分录、生成法定或内部要求的报表以及执行期末或年末结账任务和流程。

2.2.8 固定资产
SAP Business ByDesign固定资产使您可以监控和管理固定资产会计。您可以使用它记录、管理和跟踪所有固定资产的业务交易。

2.2.9 库存评估
库存评估功能心使您可以评估仓库库存、在途货物、在产品 (WIP) 和货物移动。为符合IFRS（国际财务报告准则）和中国公认会计准则的要求，可以在指定时间点确定仓库物料、在产品和应付帐款的价值。

2.2.10 成本和收入
在成本和收入工作中心，您可以指定内部服务的成本单价，在成本中心之间分摊间接成本以
及将成本分配到销售订单、服务订单、生产跟踪单或项目。您可以根据不同的会计准则确认
销售收入，并根据不同的条件分析利润。

2.2.11 财务管理优点与创新

业务数据与财务数据的完美整

通过使用SAP Business ByDesign解决方 案，贵公司在采购、制造和销售等范围中 的流程与您的应收帐款和应付帐款处理、 费用与报销管理、总帐管理及库存会计等 财务流程完美集成。您拥有单独的一套最 新数据，您可以通过该数据快速查看和报 告您的业务财务状况。深度集成使收入确 认自动化、预测和收益分析等创新功能可 利用。

维护流动资金并优化现金流

使用SAP Business ByDesign中的现金流管理软件，您可以节约成本，迅速响应业务变动。综合集成的功能——如支持催款提醒、付款通知书以及电子银行转帐或对帐单——使您能够简化和加速财务流程。SAPBusiness ByDesign提供了完美连接业务系统（例如银行、清算中心、税务部门等）并进行通信的整体而灵活的协作功能。

简单而高效地管理您的合规性活动

SAP Business ByDesign提供了强大的合规性功能，可以协助您持续地符合本地、国家以及国际的法律和法规。您可以在 SAPBusiness ByDesign中设定财务规则，以便在有业务运营的所有支持国家应用GAAP。
您可以同时管理多本账簿，其中每本账簿 都使用不同的会计标准。SAP 会定期更新 本解决方案的合规性资料，方便您在部署 本软件的国家内实现合规性。本解决方案 还支持与有关当局制定的针对具体国家的 在线监管报告。

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