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主营总出纳岗位职责说明

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2020年5月29日
文档仅供参考

主营总出纳岗位说明书
岗位名称
主营总出纳
岗位编号

所在部门
计划财务部
岗位定员
1人
直接上级
审核主管
工资等级
7级
直接下级

薪酬类型
结构工资制
所辖人员

岗位分析日期
-11-25
工作综述
保证货币资金的安全,准确的无误的反映资金状况,办好每笔日常报销业务,与各银行联系沟通。
职责与工作任务
职
责
一
职责表述:准确无误地登记银行现金收付凭证,做到帐实相符。 工作时间百分比:50%
工作
任务
完成每日报销业务,登记银行、现金帐,核对库存现金,做到帐实相符
协助资金主管完成对资金的管理,月末认真对帐,发现问题反映给领导
职
责
二
职责表述:清点现金,保障货币安全。 工作时间百分比:30%
工作
任务
负责联系银行解决工作中的问题
清点营业收入,保证每笔资金准确地到帐
提供资金流量情况给部门领导
职
责
三
职责表述:协助主管进行档案整理。 工作时间百分比:20%
工作
任务
及时收回凭证的附件,保证其完整性
月底将所有银行和现金收付款凭证完整的交给主管进行整理归档
每个凭证上要盖上收付讫和本人私章。
权力
权限一:对资金流量的建议权
工作协作关系
内部协调关系
操作部、公关营销部、房务部、康乐部、餐饮部、工程部、安全部、行办
外部协调关系
资调中心、交通银行、中行、建行、工行、招行、农行
任职资格
教育水平
大学专科及以上学历、具有会计人员从业资格证
专业
财会及相关专业
培训经历
财务管理、会计电算化
经验
二年及以上财务工作经验
知识
掌握财务知识,具备计算机应用知识
技能技巧
具有写作能力,熟练使用网络
个人素质
个人能力
具有较强的工作能力,表示能力,分析能力和人际能力
身体素质
身体健康
其它
使用工具/设备
一般办公化设备,电话、验钞机、计算器
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间,偶然加班,偶然出差。
所需记录文档
收付款凭证及附件
考核指标
保证货币资金的安全率100%
本职工作的完成率100%
出勤率100%
备注