发电企业出纳岗位职务说明书.doc

发电企业出纳岗位职务说明书

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2020年5月29日
文档仅供参考
某发电企业出纳岗位职务说明书
岗位名称
出纳
岗位编号

所在部门
财务部
岗位定员

直接上级
财务部主任
工资等级

直接下级

薪酬类型

所辖人员

岗位分析日期
200*年*月
本职:
银行出纳、公司出纳工作
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:银行出纳的具体工作
工作时间百分比: %
工作
任务
填写支票、汇票等凭证,到指定银行下帐
频次:
银行回单的及时无误传递
频次:
月末对帐、结帐
频次:
银行承兑汇票的贴现和管理
频次:
参与资金调度的具体工作
频次:
公司网上银行业务的具体操作和管理
频次:
职
责
二
职责表述:公司出纳的具体工作
工作时间百分比: %
工作
任务
报销凭证的现金支付,凭证的打印、签字
频次:
现金收款
频次:
会计凭证的签章
频次:
现金日记帐的登记
频次:
库存现金的盘点
频次:
职
责
三
职责表述:凭证的整理
工作时间百分比: %
工作
任务
凭证盖章整理后,每季度末,进行凭证清理,装订成册
频次:
职
责
四
职责表述:完成财务部主任交付的其它任务
工作时间百分比: %
权力:
具体业务操办权
合理化建议权
公司日常业务的现金处理权
工作协作关系:
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
各开户银行
任职资格:
教育水平
大学专科以上
专业
财务会计等相关专业
培训经历
财务会计知识培训
经验
具有助理会计师资格,5年以上出纳工作经验
知识
具备相应的财务会计知识
技能技巧
能够熟练使用工作用办公软件和财务软件
其它:
使用工具设备
计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络
工作环境
办公室、银行
工作时间特征
正常工作时间
所需记录文档
各类凭证、各类统计资料
备注