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预算、绩效与综合管理岗位说明书

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2020年4月19日
文档仅供参考

预算、绩效管理岗位说明书
岗位名称
预算管理、绩效管理、综合管理
岗位编号
CW-12
所在部门
财务部
岗位定员
1
直接上级
部门副经理
职系

直接下级

薪酬等级

所辖人员

岗位分析日期
5月
本职:负责预算的编制和监控、绩效考核管理、派驻制的管理、综合管理
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述: 预算管理
工作时间百分比:３０ %
工作
任务
组织各地市公司和省公司各部门编制业务预算
汇总业务预算,确定财务预算的编制办法
编制财务预算,经相关领导签字经过后行文下达预算
修改、补充、调整、完善预算
职
责
二
职责表述:负责掌握财务预算执行情况,并做财务预算的调整工作
工作时间百分比: 15%
工作
任务
将实际经营指标与财务预算进行对比,作出分析报告,分析实际经营状况与财务预算的差异,提出解决措施以及调整建议
根据上级意见,编制预算调整方案
职
责
三
职责表述:收集有关数据,编制辅助明细帐
工作时间百分比:20%
工作
任务
按时收集、整理省公司各部门成本费用相关资料,编制有关成本费用辅助明细帐,经过辅助明细帐统计各部门是否按合同支付费用,成本费用是否均衡
职
责
四
职责表述:计算全员绩效生产奖金
工作时间百分比:２０ %
工作
任务
根据市场部业务月报、人力资源部企业人数月报和财务月报编制奖金计算辅助表
根据奖金辅助表编制奖金计算总表及地市公司分表,并提交上级审定
向地市公司下发当月奖金计算表
职
责
五
职责表述: 绩效考核管理
工作时间百分比:２０ %
工作
任务
根据集团公司对我省的绩效目标值,分析各地市公司和省公司直属单位的经营情况,拟定绩效考核办法,经领导审批后行文下达
发现对绩效考核办法中存在的问题,提出补充和修改建议
年终根据省公司业务部门上报的效绩考核成绩,汇总计算地市公司和直属单位的年终效绩考核成绩
对考核成绩进行分析和评价
职
责
六
职责表述 派驻制的考核
工作时间百分比:２０ %
工作
任务
拟定各地市财务部主任派驻制的考核办法
对各地市财务主任的工作业绩进行日常检查和测评
年终对派驻人员按考核办法打分,并做出相应的评定
职
责
八
职责表述:综合管理
工作时间百分比:１０%
工作
任务
收集、整理部门文件
处理部门日常事务性工作
配合本部门做好外事接待协调工作
职责九
职责表述:完成上级交付的其它任务
工作时间百分比:１０ %
权力:
对上报的业务预算有审核权
对下达的财务预算的使用有预算额度内的控制权
对预算的内容和说明部分有对地市公司的解释权
对预算管理办法的修改有建议权
对绩效考核的结果和成绩有评价权
对各部门、各地市公司的预算执行情况有监督检查权
对地市公司财务主任工作的检查考核权
工作协作关系:
内部协调关系
公司各部门、各地市公司
外部协调关系
集团公司
任职资格:
教育水平
大学本科学历
专业
财务相关专业
培训经历
财务、预算管理培训。
经验
3年以上财务工作经验
知识
具备相应的会计、财务管理和法律知识,具备基本的网络知识
技能技巧
熟练使用工作用办公软件和财务软件,具有写作能力、表示能力、沟通能力、计划和执行能力
其它:
使用工具设备
一般办公自动化设备
工作环境
一般办公环境
工作时间特征
正常工作时间,偶然加班
所需记录文档
汇报文件、报告、总结、财务报表
备注: