公司销售企业运输费用管理规范.docx

销售企业运输费用管理规范
第1章总则
第1条为加强对企业的运输费用管理，控制不合理的费用开支，降低运输成本，特制定本规范。
第2条 本规范主要包括对运费支付、运杂费、二次运费和过路过桥费的管理。
第2章管理职责分工
第3条 配送中心负责运输费用的统计、汇总，并进行初步审核。
第4条 财务部负责运输费用的最终审核与结算。
第3章 运费支付
第5条 配送中心核单员及时收回运输单据并进行核对，每周四之前整理好上周运费明细，并分两次（每月15日和每月月底）把运费清单交到财务部。
第6条 财务部收到运费清单后应核对送货单据结算是否有效、完整，运费计算标准及累计金额是否正确无误。
第7条 财务部核对单据后交给配送中心经理审核，由其确认各承运车队是否有遗留问题。
第8条 运费清单经配送中心经理审核后交客服部经理，由其确认各承运商是否有未解决完的售后投诉问题。
第9条 客服部经理审核完后，由财务部经理审核总运费是否超出定额。若在定额内，财务部经理签字后，即可结

算运费；若超出定额，需经总经理签字确认后才可结算。
第4章运杂费的管理
第10条 除配送中心经理外，企业其他部门和人员不得擅自租用社会车辆。
第11条 运输车队一次性发生运杂费超过1 0元的，必须上报配送中心经理审批。
第12条 财务部在结算运杂费时，如没有相应手续不能给予结算。
第5章二次运费的管理
第13条 二次运费产生后，配送中心核单员必须分析二次运费产生的原因，进行原因的分析与归类（具体如表5-1所示），并严格依据单据进行申报与结算。
表5-1二次运费产生原因分析表
原因
具体分析
我方原因
商品或客户信息记录错误，配送中心相关人员工作失误等
生产厂家原因
产品质量及性能有问题等
承运方原因
因服务不规范与服务不到位导致用户拒收；送货前未与用户联系出现的各类问题
用户原因
用户不满意退货及选择商品失误等
配送外残原因
送至用户家，外包装完好无损，开箱验货时货物出现外残等
第14条 没有单据或证明的二次运费，一律不予结算。

对于私自伪造相关单据或证明的，除不结算运费外，还要对当事车辆进行停运直至解除合同，并罚款2〜5元。
第15条二次运费承担
1. 由于我方原因造成的，二次运费由相关责任人承担。

2. 由于厂家原因造成的，二次运费由厂家承担。
3. 由于承运方原因造成的，不予结算二次运费，并按相关条例追究当事人的责任。
4. 由于用户原因造成的，二次运费由用户承担。
5. 由于送达后发现外残造成的，按额度进行分析，额度内的给予结算二次运费，超出额度的一律不予结算二次运费。
第16条二次运费控制措施
1. 送货人员领到《派车单》后，必须主动与用户联系。核对用户的姓名、电话、商品信息是否一致，并提醒用户准备好提货联。
2. 凡在配送中心出库发送的各类商品，需要开箱检验的，在出库时可以开箱查验外观；外包装完好的，不需检验，直接装车送出。
3. 商品出库时，送货人员必须仔细核对商品型号、数量是否一致。
4. 商品送至用户指定地点，外包装无损而商品有外残，用户要求调换的，送货司机在经配送中心经理签字同意调换商品后，必须将已调换单品开箱检验确认无外残后方可再次送货。如违反此流程而发生二次费用，配送中心不予结算。
5. 若外包装箱因送货人员开箱操作有误，或送货时没交代用户而造成包装箱损坏，产生的损失由送货人员负责赔偿，并且不结算此次费用。

第17条二次运费统计结算流程
1. 送货人员在送货过程中，产生二次运费时，必须有用
户书面证明。
2. 将《送货单》及客户证明交给核单员，根据事实初步判别二次运费是否属符合规定，找出产生的具体原因及相关责任人。
3. 如果是人为原因造成的，由配送中心经理协调各相关部门负责人落实运费。此类费用由责任人上交配送中心并转送货人，配送中心根据证明及签收手续建立档案备查，不需报财务部。
4. 属公司支付范围的（如产品质量）二次运费，每月随运费结算由配送中心核单员负责统计并上报。
5. 在公司支付的二次运费中，属产品质量问题的，必须附有生产厂家《质量鉴定单》或开箱即残的客户书面证明，每月结算运费时，由配送中心负责提供《二次运费明细表》，报财务部的同时上报采购部，由采购部经理落实各生产厂家于每月15日前将上月二次运费上缴财务部。
第6章过路过桥费的收取
第18条配送中心按照免费送货区域划分，制定具体的收费标准，并要求销售员掌握此标准。
第19条 用户购物时，销售员根据其所填地址，将此类收费标准告之用户，并在销售票注明收费金额。

第20条 如所送地址发生此类费用，销售员应引导用户至服务台交付过路过桥费用，由收银员为用户开具一式四联（存根联、记账联、付款凭证联和结算联）的收据。
第21条 送货司机将货物送至客户指定地点后，过路过桥费收据的结算联与商品提货联经用户签字后一并收回，返回后交配送中心派车处审核后，过路桥费的结算单据由承运人保管，每月30日前凭收据结算联至财务部将费用领回。
第22条特殊情况处理
1. 如收据因用户原因造成丢失，必须有客户书面证明，并经配送中心及财务部确认后方可结算。
2. 如因交款前销售员未告知用户公司规定，造成此类费用漏收的，经客户书面证明后，由营业部落实相关责任人赔偿送货人员的损失。
3. 因其他原因造成已收取费用但没有结算的，财务部可将其列为营业外收入。
第7章附则
第23条 本规范由配送中心解释、补充，经总经理批准后实施。
第24条本规范自颁布之日起实施。