滚石移动股份有限公司付款管理办法.docx
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1、滾石移動股份有限公司付款管理辦法第一條 目的為使同仁對各項付款作業,皆有所依循,特訂定本辦法。第二條 適用範圍 本公司各項相關付款作業程序,皆依本法規定辦理第三條 各項費用請款程序 一、膳雜費 同仁每週將公出之油資、計程車資、停車費、過路費、手機費、交際費、郵資及其他雜支等費用之相關憑證與膳雜費申請表(附件一),依核決權限簽核後,送財務處入帳付款。 二、郵資、快遞費及名片印製 (一)郵資、快遞費及名片印製之費用統籌由人事行政部申請,各部門申請快遞必須填寫快遞單據經權責主管核准後,人事行政部才可請快遞公司快遞。人事行政部請款時需填寫請款單(附件二),並檢附相關憑證,依核決權限簽核後,送財務處入帳
2、付款。(二)各部門申請名片印製必須填具名片申請單(附件三) 經權責主管核准後,人事行政部才方可進行印製名片。人事行政部請款時需填寫請款單,並檢附相關憑證,依核決權限簽核後,送財務處入帳付款。(三)行銷部郵寄DM或贈品時,將企宣活動預算及追蹤表(附件四)檢附給人事行政部請款。 三、辦公室用品 辦公室用品包含文具用品、影印紙、書報雜誌等,由人事行政部統籌申請,請款需檢附請採購驗收單(附件五)及相關單據並填寫請款單,依核決權限簽核後,送交財務處入帳付款。 四、通訊費 (一)私人手機補助:營運長核可之同仁,方得因業務需要,核報手機補助,請款人應填具膳雜費申請表及檢附電話費明細表,依核決權限簽核後,送交
3、財務處入帳付款。 (二)測試手機:公司每月測試手機之費用由測試手機保管人請款,請款人應先過濾帳單費用是否異常情形,無異常方可請款。人事行政部定期更新測試手機清單,提供財務處確認付款門號無誤。請款時應填具請款單及檢附電話費明細表,依核決權限簽核後,送交財務處入帳付款。 四、差旅費 出差人員於出差回公司國內出差三日、國外出差七日內需請款,請款需填寫出差旅費報支單(附件六)及檢附相關憑證,依核決權限簽核後,送至財務處入帳付款。 五、廣告費及宣傳費 行銷部門要做任何廣告及宣傳需先編製預算,且經權責主管核准後,方可執行。已執行廣告費及宣傳費之請款,要填寫請款單,及檢附企宣活動預算及追蹤表和企宣報帳單(附
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