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广东后勤服务公司商业计划书

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2020年4月19日
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广东后勤服务公司
商业计划书
（ ）

二〇一七年五月

广东后勤服务公司商业计划书
一、公司愿景与定位
聚焦园林绿化产业，培育工业旅游业务，做好服务主业项目，打造综合型运营服务平台，成为粤北最有实力的生产生活服务企业。
二、上年度经营情况回顾分析
（一）上年度重点工作完成情况
1、 ，后勤公司实施人力资源优化，推动“瘦身健体”，共优化员工365人，人力资源优化率为39.07%。
2、重构管理职能，采购实行集中管理，组建销售专业团队，加强外拓项目寻源工作，进一步优化经营单元的业务组合，提高了运营效率。
3、在主业减少了总包费用xxxx万元的情况下，深入开展内部挖潜、降本增效主线，全年降低成本近xxxx万元。
4、从体系化推进、标准化运作、规范化管理和程序化提升等四方面着手，扎实推进“三岗”竞赛活动，提升基础管理能力。
5、加强现场管理，狠抓环境整治，以厂庆50周年环境集中整治为契机，积极开展厂容绿化整治工作，完成厂区绿化面积23000平方米，推进美丽集团建设。
6、勇于担当，紧密协同，全力推进“三供一业”分离移交，完成了供水、供电和供气业务及物业管理移交协议的签订。
（二）经营业绩完成情况
主要经营指标对比年度预算目标完成情况
项目
实际
预算
完成率%
利润总额（万元）
420
370
114%
对外创利（万元）
247
205
120%
EVA（万元）
263
160
164%
净资产收益率
18%
12%
150%
应收款项平均余额（万元）
83
113
73%
资产负债率
59%
77%
77%
经营活动现金流（万元）
320
-280
114%
实现营业收入10467.98万元，完成年度预算的94%； 实现营业总成本10051.78万元，完成年度预算的93%； 实现利润总额416.20万元，完成年度预算的112%。
资产负债率为59.05%；净资产收益率为18.25%。利润总额、对外创利、EVA均完成预算。公司具较强的赢利能力和偿还债务能力，公司财务风险及经营风险较低。预算完成情况较好。
在关联交易价下调30%，总包合同总额下降1739万元的情况下仍完成公司下达的利润目标，主要原因是：
①大力推进人力资源优化工作，经过离退、协解、解除合同和办理退休等方式，对机构、人员进行持续优化和结构调整，提升劳动效率，全年人工成本降本达1102万元；
②全力推进降本增效，全年降本总额（含人工成本降本）达1500万元；
③加大外拓项目力度，外拓业务利润247万元；
④贸易业务和冷墩钢护垫业务利润190万元。

三、目标设定
（一）内外部环境分析（SWOT分析）
1、优势分析（S）
Ø 具有较强的业务基础和良好的外部合作关系；
Ø 拥有广东历史最悠久的钢铁工业制造基地的文化底蕴和华南先进装备产业园的项目牵引资源；
Ø 拥有较强的业务协同和集成能力，可与主业相关子公司联合，形成协同发展的格局；
Ø 拥有央企品牌和良好的政企地方关系，在粤北地区有一定规模和信誉。
（2）劣势分析（W）
Ø 对钢铁主业依赖度偏高，大部分业务收入来源于主业市场，产业和服务相对低端，产业链延伸不足；
Ø 现有业务基础单薄，竞争能力不强，市场化运营的根基不牢；
Ø 培育的核心业务处于项目孵化阶段，商业模式尚未建立完善；
Ø 专业技术和经营管理人才不足，人力资源结构不合理。
（3）机会分析（O）
Ø 国家出台一系列的发展生产生活服务业的政策红利，是生产生活服务型企业快速发展的机遇期；
Ø 宝武集团发展非钢产业，要求服务转型以及产城融合的产业导向，为后勤公司聚焦园林绿化和培育工业旅游指明了发展方向；
Ø 绿色发展和健康生活的理念，将加快人文、自然、创意和共享融合，驱动生态城市的建设和工业共享时代的进程。
Ø 韶关地区缺乏具有一定规模和实力的生产生活服务企业,我们有一定的市场空间。
（4）挑战分析（T）
Ø 市场化发展能力不足，体制机制亟待优化；
Ø 多数业务属于传统业务，市场竞争激烈，需要创新和转型；
Ø 人工成本上涨压缩企业利润空间，需要加快智能制造的开发和引进；
Ø 拟重点发展的工业旅游业务，处于策划和培育期，面临挑战。
应对劣势和挑战的改进计划
Ø 解决对主业依赖度问题：按照“一绿一带”发展战略，聚焦发展园林绿化产业，大力培育工业旅游业务，力争到 ，外拓业务营业收入占比达到50%。
Ø 提升产品服务品位战略：在聚焦发展园林绿化产业时，要从单一的工程承揽向提供一揽子的园林绿化工程设计、园林绿化工程策划和咨询以及园林绿化综合性服务转变，同时做好具有一定规模的苗圃基地建设。
Ø 创新市场运营机制计划：不断完善项目制运营机制，确保外拓项目既符合市场运行机制，有利于激发经营活力；又符合主业的管控要求，有效防范经营风险。
Ø 专注项目拓展和孵化：集中公司优势资源，全力投入到项目拓展和项目孵化中，经过“周周读”的方式总结提高，建立完善商业模式。
Ø 推进”机器换人“计划：要加快智能机械、工具和设备的引进进程，积极推进”机器换人“改进计划，提高效率，降低人工成本。
Ø 加快人才的引进和培养：在多渠道、多方式引进紧缺专业技术人才的同时，加快推进内部核心人才培养的工作。
（二）年度规划目标审视与调整
1、年度规划目标的审视
（1）园林绿化产业
Ø 业务可行性
产业趋势：宝武发展非钢产业的导向强力支撑后勤公司发展服务业；
自身优势：园林绿化在集团已积累了三十年的行业经验，具有管理、技术、人才、资金、信誉优势；
体系支撑：国企管理和央企品牌对打造园林绿化板块提供体系支撑
团队意志：公司中高层和技术骨干对发展园林绿化有统一认识；
市场前景：全国正在大力推进的生态文明城市以及美丽乡村建设为园林绿化提供广阔的发展空间。
Ø 总体策划
后勤公司聚焦发展园林绿化重点抓好两项增值性业务：
一是加大园林绿化外拓业务步伐。主要做法是着眼广东，辐射周边省份，在风险可控的情况下，尽量多承揽园林绿化工程项目。在承担园林绿化工程项目中，可适度地延伸拓展市政工程业务。今年该项业务当前的总承揽量有 多万元。
二是筹建南华花海项目。拟利用现有的南华苗圃土地资源，经过“花海”的表现形式筹建园林新业态基地，项目主要由植入禅宗文化的花海和融入人文景观的禅林构成，目标市场为旅游、婚庆、礼佛、休闲、研修、教学和实训等，后期可发展成为宝武文化研修基地。基地拟分期筹建。
（2）工业旅游业务
Ø 业务可行性
产业集群优势：旅游，是韶关的一张名片，发展工业旅游，能够与南华寺人文景点、丹霞山自然景观构成产业集群。
独特资源优势：集团是广东历史最悠久的钢铁联合企业，壮观的钢铁制造生产线成为独特的景观。
新兴产业前景：未来工业旅游的发展，将打破工业与旅游的简单融合，创意性地把工业文明植入到旅游诸要素中，从而营造全新工业场景体验。
接待经验优势：集团招待所有丰富的接待经验，具备承接大型接待活动的能力，将强力支撑工业旅游业务的开展。
Ø 总体策划
拟经过培育工业旅游新型业务，带动餐饮、住宿和饮料等相关业务。主要策划如下：
一是在集团转型升级的过程中，在共享经济的趋势下，通用工业旅游这一平台，对外展示集团开放、自信的姿态，经过企业形象的展示，提升产品的影响力。当前筹备工作已近尾声，拟定于下半年对外试营业。
二是借助主业绿化、美化和亮化工程的建设，逐步丰富工业旅游的项目和内涵，提升游客情境体验的触感和文化交互的层次，加快打造都市公园钢厂的进程。
（2）年度规划目标的调整
指 标
单位
原规划目标
拟调整后规划目标

利润（万元）
后勤公司
385
375
400
393
619
800
EVA（万元）
后勤公司
263
179
198
292
456
580
注： 底“三供一业”分离移交后， 的外拓业务占比超过50%，达6000多万元，弥补“三供一业”分离移交收入和利润。
四、改进项目制定
1.年度经营思路
以提升企业体系能力为目标，狠抓“三岗”竞赛活动，提升基础管理水平，调整组织和人力资源结构，变革用工模式和运营模式，深入开展降本增效工作，加快对外拓展项目的运营能力，持续推进美丽集团建设。
2.EVA改进潜力点分析
（1）公司当前存在的问题和不足
①公司当前的产品如饮料产品、餐饮产品尚未形成拳头产品，市场竞争能力不强。部分服务行业需准入门槛，公司未取得相关资质（如市政三级资质），未能大幅提高增值性收入。
②“三供一业”的移交对后勤公司的影响较大，移交后业务大幅萎缩，水电气供应业务、社区物业管理和商业门店资产的经营收入将大幅减少，全部移交后预计减少收入5100万元，收入降幅达46%，减利达500万元。
③公司当前人才结构不合理，公司本科18人仅占合同工的10%，全部员工的3.4%；高级10人仅占合同工的5%,全部员工的1.8%,专业技术人员缺乏给公司管理和对外业务带来了很大的挑战，难以推动公司的改革和发展。
（2）EVA改进的潜力点
①提高增值性收入：大力拓展园林绿化工程业务，争取到 园林外拓业务收入达到6000万元；积极培育工业旅游业务，期望带动餐饮、住宿和饮料业务；筹建休闲观赏苗圃基地，发展观光休闲业务。 增加利润357万元，增加EVA265万元。
②加强成本控制：以三岗竞赛活动为抓手，开展全员降本对标挖潜；以加强现场管理为主要手段实现降本目标。 增加利润177万元，增加EVA132万元。
③优化存量资产：提高资产使用效率、盘活闲置资产；开展“两金”压控，经过加强管理，流程优程，加快存货周转，减少存货占用；加快外拓业务的货款回笼，减少资金占用，严格控制两金压控目标。 增加利润9万元，增加EVA6万元。
④优化人力资源效率：经过系统策划，体系性推进，进一步开展岗位梳理，业务流程再造、多能工培养等，以岗位地图为抓手，挖掘人力资源潜力，提高劳动效率。 增加利润51万元，增加EVA38万元。

（3）改进项目列表

（4）改进项目策划

五、 财务预算
1、资产负债表