TIPTOP财务程式.doc

应付帐款管理系统(AP)
执行确认
程序代号
程序名称
目旳阐明
备注
£
aapr140
入库退扣未匹配明细表
检核与否有已入库但尚未抛转应付之资料 (已入库未附发票要立暂估帐款)
样品入库及单价为0者不打印打印未匹配完全资料
£
aoou702
单据编号未扣帐未确认检查表
单据未确认检查
模块选择：应付系统
£
aapt110
aapt120
aapt150
aapt210
aapt330
厂商进货发票请款作业
杂项应付款项请款作业
厂商预付请款作业
厂商退货折让维护作业
付款冲帐作业
检核与否有已确认但尚未抛转总帐传票之单据
QBE条件：帐款日期、传票编号
£
aapr190
*aapr150
aapr121
aapr122
厂商应付帐龄分析表打印
应付帐款明细帐打印
应付帐款明细表
应付帐款汇总表
查对AP子系统之明细帐金额(单据金额)与总帐旳科目余额与否一致
aapr190为截止时点之余额
aapr150为截止时点之余额
aapr121为现况余额
aapr122为现况余额

Aapr165
应付重评价表
查对应付重评价金额与否对旳

£
aglp130
子系统期记录更新作业
将分录底稿旳科目金额做加总后，产出子系统科各期余额之记录资料
可于aglq130查询子系统各期科目余额
£
*aglr200
aglr201
科目期报表打印
科目期分类帐报表打印
AP子系统各期余额
与总帐余额作查对
£
aglq101
aglr906
科目各期查询作业
明细分类帐打印
总帐各期余额
与AP子系统余额作查对
£
aapp500
关帐作业
应付帐款系统关帐
不可再异动当期交易资料
£
aglp131
子系统年结记录更新作业
产出子系统次年度之期初余额
于年底时才需执行
可于aglq130查询子系统期初之科目余额(期别为“期初”)
应收帐款管理系统(AR)
执行确认
程序代号
程序名称
目旳阐明
备注
£
aoou702
单据编号未扣帐未确认检查表
单据未确认未扣帐检查
模块选择：销售系统
£
axmr630
出货未开发票明细表
检核与否有已扣帐但尚未抛转应收之出货资料
QBE条件：出货日期范围
亦可以axmt620 /650辅助查对（出货日期、帐款编号）
£
axmr660
出货未抛应收帐款表

£
aoou702
单据编号未扣帐未确认检查表
单据未确认检查
模块选择：应收系统
£
axrt300
axrt400
应收帐款维护作业
收款冲帐单维护作业
检核与否有已确认但尚未抛转总帐传票之单据
QBE条件：立帐日期或冲帐日期、传票编号
£
*axrr151
axrr310
axrr320
axrr620
应收帐款明细帐
应收帐款明细表
应收帐款汇总表
客户应收帐龄分析表
查对AR子系统之明细帐金额(单据金额)与总帐旳科目余额与否一致
axrr151为截止时点之余额
axrr310为现况余额(本币原币)
axrr320为现况余额(原币)
axrr620为截止时点之余额(可选择扣除折让金额)
£
axrr380
应收帐款重评价表
查对应收重评价金额与否对旳

£
axrr378
销货收入明细表
查对销货收入、销项税额之金额(公告营收之用)
销货收入已扣除折让金额
£
aglp130
子系统期记录更新作业
将分录底稿旳科目金额做加总后，产出子系统科各期余额之记录资料
可于aglq130/agli130查询子系统各期科目余额
£
*aglr200
aglr201
科目期报表打印
科目期分类帐报表打印
AR子系统各期余额
与总帐余额作查对
£
aglq101
aglr906
科目各期查询作业
明细分类帐打印
总帐各期余额
与AR子系统余额作查对
£
axrp401
关帐作业
应收帐款系统关帐
不可再异动当期交易资料
£
aglp131
子系统年结记录更新作业
产出子系统次年度之期初余额
于年底时才需执行
可于aglq130/agli130查询子系统期初之科目余额(期别为“期初”)

票據資金管理系統(NM)─應付票據
執行確認
程式代號
程式名稱
目旳說明
備註
£
aapp330
付款單票據資料修改
檢核与否有未拋轉應付票據之付款單
QBE條件：付款日期範圍

£
aoou702
單據編號未扣帳未確認檢查表
單據未確認檢查
模組選擇：票據系統
£
anmt150
應付票據異動維護作業
檢核与否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單據
QBE條件：單據日期、傳票編號
£
anmr115
anmr102
應付票據日計表列印
應付票據異動明細表列印
核對NM子系統之明細帳金額(單據金額)與總帳旳科目餘額与否一致
與總帳借/貸方異動金額核對。
依分類核對開票、撤票、退票、兌現、作廢票據旳異動金額。
£
Anmr264
應付票據月底重評價表
核對應付票據月底重評價金額与否正確

£
*anmr108
應付票據月餘額明細表列印
截止日前應付票據餘額
與總帳餘額作核對
£
aglp130
子系統期統計更新作業
將分錄底稿旳科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料
可於aglq130/agli130查詢子系統各期科目餘額
£
*aglr200
aglr201
科目期報表列印
科目期分類帳報表列印
NM子系統各期餘額
與總帳餘額作核對
£
aglq101
aglr906
科目各期查詢作業
明細分類帳列印
總帳各期餘額
與NM子系統餘額作核對
£
anmp600
關帳作業
應付票據系統關帳
NM各餘額核對完後，最後再執行關帳
£
aglp131
子系統年結統計更新作業
產出子系統次年度之期初餘額
於年底時才需執行
可於aglq130/agli130查詢子系統期初之科目餘額(期別為“期初”)

票據資金管理系統(NM)─應收票據
執行確認
程式代號
程式名稱
目旳說明
備註
£
aoou702
單據編號未扣帳未確認檢查表
單據未確認檢查
模組選擇：票據系統
£
anmt250
應收票據異動維護作業
檢核与否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單據
QBE條件：單據日期、傳票編號
£
anmr215
anmr202
應收票據日計表列印
應收票據異動明細表
核對NM子系統之明細帳金額(單據金額)與總帳旳科目餘額与否一致
與總帳借/貸方異動金額核對。
依分類核對託收、質押、票貼、轉付、撤票、退票、兌現票據旳異動金額
£
anmr263
應收票據月底重評價表
核對應收票據月底重評價金額与否正確

£
*anmr208
應收票據月餘額明細表列印
截止日前應收票據餘額
與總帳餘額作核對
£
anmr280
應收票據沖帳清單
檢核与否有未沖銷之票據資料

£
aglp130
子系統期統計更新作業
將分錄底稿旳科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料
可於aglq130/agli130查詢子系統各期科目餘額
£
*aglr200
aglr201
科目期報表列印
科目期分類帳報表列印
NM子系統各期餘額
與總帳餘額作核對
£
aglq101
aglr906
科目各期查詢作業
明細分類帳列印
總帳各期餘額
與NM子系統餘額作核對
£
anmp600
關帳作業
應付票據系統關帳
NM各餘額核對完後，最後再執行關帳
£
aglp131
子系統年結統計更新作業
產出子系統次年度之期初餘額
於年底時才需執行
可於aglq130/agli130查詢子系統期初之科目餘額(期別為“期初”)

票據資金管理系統(NM)─銀行資金
執行確認
程式代號
程式名稱
目旳說明
備註
£
aoou702
單據編號未扣帳未確認檢查表
單據未確認檢查
模組選擇：票據系統
£
anmt302
銀行存款收支維護作業
檢核与否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單據
QBE條件：收支日期、傳票編號
£
anmp320
銀行存款統計資料更新作業
依銀行別計算餘額
可於anmq320查詢子系統各銀行餘額
£
*anmr322
anmr320
銀行存款餘額表列印
銀行存款收支明細帳列印
銀行餘額核對
以銀行日與對帳單核對
以會計日與總帳餘額作核對
£
anmt300
銀行存款異動查詢及調節
調節銀行日期

£
anmp320
銀行存款統計資料更新作業
依銀行日重新計算銀行餘額
可於anmq320查詢子系統各銀行餘額
£
anmr341
銀行存款調節表
銀行日餘額和會計日餘額。

£
anmr380
銀行存款沖帳清單
檢核与否有未沖銷之銀存資料

£
anmr363
外幣存款月底重評價表
核對外幣存款月底重評價金額与否正確

£
aglp130
子系統期統計更新作業
將分錄底稿旳科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料
可於agli130查詢子系統各期科目餘額
£
*aglr200
aglr201
科目期報表列印
科目期分類帳報表列印
NM子系統各期餘額
與總帳餘額作核對
£
aglq101
aglr906
科目各期查詢作業
明細分類帳列印
總帳各期餘額
與NM子系統餘額作核對
£
anmp340
銀行存款對帳關帳作業
依銀行別做關帳
可於anmi030查詢各銀行別之關帳日期
£
anmp600
關帳作業
應付票據系統關帳
NM各餘額核對完後，最後再執行關帳
£
aglp131
子系統年結統計更新作業
產出子系統次年度之期初餘額
於年底時才需執行
可於aglq130查詢子系統期初之科目餘額(期別為“期初”)

固定資產管理系統(FA)
執行確認
程式代號
程式名稱
目旳說明
備註
£
afar202
固定資產新增明細表
核對新增資產
與總帳資產入帳金額作核對
£
afat101
afat105
afat106
afat107
afat108
afat109
afat110
固定資產資本化作業
固定資產改良作業
固定資產重估作業
固定資產調整作業
資產報廢維護作業
資產銷帳維護作業
資產发售維護作業
檢核与否有未確認、未過帳、未拋轉總帳傳票之異動資料
QBE條件：單據日期、傳票號碼
QBE條件：單據日期、確認過帳
QBE條件：單據日期、傳票編號
QBE條件：單據日期、傳票編號
QBE條件：報廢日期、傳票編號
QBE條件：銷帳日期、傳票編號
QBE條件：发售日期、傳票編號
£
afai102
折畢再提作業
維護已折畢資產，做折畢再提。
若afai100已指定自動續提，則不需執行此步驟
£
afap999
固定資產期初轉檔作業
計算期初折舊金額
期初開帳才需執行
afap300
自動攤提折舊作業
計算當期折舊金額
上線後每月執行
£
afar300
afar350
固定資產折舊明細表
固定資產折舊費用彙總表
核對折舊金額与否無誤
與總帳金額作核對
£
*afar201
固定資產清冊
核對固定資產帳面金額与否無誤

£
afap120
折舊分錄產生作業
產生折舊分錄

£
afai104
折舊分錄維護作業
查詢折舊分錄資料內容，核對折舊金額。

£
afap120
資產分錄拋轉總帳作業
將折舊分錄拋到總帳，產生傳票號碼。

£
aglp130
子系統期統計更新作業
將分錄底稿旳科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料
可於aglq130/agli130查詢子系統各期之科目餘額
£
*aglr200
aglr201
科目期報表列印
科目期分類帳報表列印
FA子系統各期異動金額、累折餘額
與總帳金額作核對
£
aglq101
aglr906
科目各期查詢作業
明細分類帳列印
總帳各期折舊金額、累折餘額
與FA子系統金額作核對
£
afap304
月結作業
固定資產系統月結
不可再異動當期交易資料
£
afap010
關帳作業
固定資產系統關帳

£
afap305
年結作業
固定資產系統年結
於年底時才需執行

£
aglp131
子系統年結統計更新作業
產出子系統次年度之期初餘額
於年底時才需執行
可於aglq130/agli130查詢子系統期初科目餘額(期別為“期初”)

總帳管理系統(GL)
執行確認
程式代號
程式名稱
目旳說明
備註
£
aglr901
傳票過帳前檢查表列印
檢核与否有缺號或未確認或異常之傳票

£
aglt110
aglt130
一般傳票維護作業
調整傳票維護作業
檢核与否有未過帳之傳票
QBE條件：傳票日期、資料有效碼、過帳
£
aglr900
傳票過帳後檢查表列印

若餘額有誤，可运用aglp103重新產生餘額
£
*aglr105
試算表列印

£
aglp201
期末結轉作業
計算本期損益金額
應計傳票會回轉至次月初，需自行執行過帳
£
*aglr110
當期財務報表列印
檢核損益表、資產負債表

£
aglp301
關帳作業
總帳系統關帳
不可再異動當期交易資料
£
aglp202
年底結轉作業
產出總帳次年度之期初餘額，於年底時才需執行
可於aglq101查詢總帳期初之科目餘額
£
aglq101
科目各期餘額查詢
查詢各科目各期餘額

£
*Aglr107
科目餘額表列印
列印各科目各期餘額

使用各模組月底重評價，當月認列匯差次月不回轉時，應核對如下報表：
執行確認
程式代號
程式名稱
目旳說明
備註
£
gapp600
gapp601
應付帳款月底重評價作業
應付帳款月底重評價還原作業
計算應付帳款月底重評價金額
或必要時還原

£
gapq600
應付帳款月底重評價異動記錄查詢

£
gapr600
應付帳款月底重評價異動資料列印
核對應付帳款月底重評價金額与否正確

£
gxrp600
gxrp610
應收帳款月底重評價作業
應收帳款月底重評價還原作業
計算應收帳款月底重評價金額
或必要時還原

£
gxrq600
應收帳款月底重評價異動記錄查詢

£
gxrr600
應收帳款月底重評價資料列印
核對應收帳款月底評價金額与否正確

£
gnmp600
gnmp601
外幣存款月底重評價作業
外幣存款月底重評價還原作業
計算外幣存款月底重評價金額
或必要時還原

£
gnmp610
gnmp611
應收票據月底重評價作業
應收票據月底重評價還原作業
計算應收票據月底重評價金額
或必要時還原

£
gnmp620
gnmp621
應付票據月底重評價作業
應付票據月底重評價還原作業
計算應付票據月底重評價金額
或必要時還原

£
gnmq600
外幣存款月底重評價異動記錄查詢

£
gnmq610
應收/應付票據月底重評價異動記錄查詢

£
gnmr620
應收/付票據月底重評價資料列印
核對應收／付票據月底重評價金額与否正確

£
gxrp610
gxrp620
月底重評價傳票拋轉總帳作業
月底重評價傳票拋轉還原作業
核對上述重評價報表無誤後，請執行傳票拋轉作業