用友通操作手册.pptx

引言引言在日常热线接听和在线在日常热线接听和在线问题处理过程中，会遇问题处理过程中，会遇到用户问到的一些操作到用户问到的一些操作技巧上的问题。此技巧上的问题。此pptppt介介绍了常用的操作技巧处绍了常用的操作技巧处理，希望对大家有所帮理，希望对大家有所帮助助目录目录第一部分第一部分 系统管理与数据备份、恢复系统管理与数据备份、恢复 1.1.数据手动备份数据手动备份 2.2.设置自动备份设置自动备份 3.3.数据恢复数据恢复 第二部分第二部分 总帐操作技巧总帐操作技巧 1.1.用友通软件的操作流程和技巧用友通软件的操作流程和技巧 2.2.特殊应用特殊应用 3.3.常用账表查询常用账表查询 第三部分第三部分 报表操作技巧报表操作技巧 1.1.名词解释；关键字、格式名词解释；关键字、格式/数据、格式加数据、格式加 锁、生成锁、生成EXCEL EXCEL 2.2.常用函数常用函数 3.3.如何调用报表模板如何调用报表模板 目录目录 4.如何进行报表格式设计如何进行报表格式设计 5.如何自行设计表格如何自行设计表格 6.资产负债表资产负债表 7.利润表利润表 8.财务报表模块中常见问题及处理方法财务报表模块中常见问题及处理方法 第四部分第四部分 固定资产操作技巧固定资产操作技巧 1.固定资产业务流程固定资产业务流程 2.资产增加如何处理资产增加如何处理 3.资产减少如何处理资产减少如何处理 4.有关固定资产的凭证如何处理有关固定资产的凭证如何处理 5.固定资产帐表查询（举例）固定资产帐表查询（举例）6.固定资产常见问题固定资产常见问题 第一部分第一部分 系统管理与数据备份、恢复系统管理与数据备份、恢复一、数据手动备份一、数据手动备份1、在你电脑的某个位置（本地硬盘，避免系统、在你电脑的某个位置（本地硬盘，避免系统 所在的磁盘）建立一个文件夹，文件夹的命所在的磁盘）建立一个文件夹，文件夹的命名要方便记忆和识别，为备份作好准备。名要方便记忆和识别，为备份作好准备。第一部分第一部分 系统管理与数据备份、恢复系统管理与数据备份、恢复2、帐套备份、帐套备份第一部分第一部分 系统管理与数据备份、恢复系统管理与数据备份、恢复二、设置自动备份二、设置自动备份第一部分第一部分 系统管理与数据备份、恢复系统管理与数据备份、恢复三、数据恢复三、数据恢复第一部分第一部分 系统管理与数据备份、恢复系统管理与数据备份、恢复四、用户登陆四、用户登陆必必须须先先录录入入用用户户名名才才能能选选择择这这个个用用户户所所能能操操作作的的账账套套，如如果果不不录录入入或或录录入入错错误误的的用用户户名名是是看看不不到到账套。账套。第二部分第二部分 总帐操作技巧总帐操作技巧1用友通软件的操作流程和技巧用友通软件的操作流程和技巧1、正向流程、正向流程填制凭证技巧：增加F5，常用摘要，余额，常用凭证，红字冲销凭证，凭证的修改（有痕修改和无痕修改），作废/删除凭证，快速查询凭证。审核凭证：标错/取消 审核/成批审核第二部分第二部分 总帐操作技巧总帐操作技巧2、反向操作、反向操作取消月末结账取消月末结账取消记账取消记账取消凭证审核取消凭证审核进入填制凭证进入填制凭证修改凭证修改凭证方法：方法：取消结账：结账界面同时按下取消结账：结账界面同时按下CTRL+SHIFT+F6组合键组合键第二部分第二部分 总帐操作技巧总帐操作技巧取消记账：在对账的界面按下取消记账：在对账的界面按下CTRL+H激活恢复激活恢复记账前状态按钮。记账前状态按钮。第二部分第二部分 总帐操作技巧总帐操作技巧取消审核：在审核凭证取消审核：在审核凭证里面有相对应的取消和里面有相对应的取消和成批取消审核。成批取消审核。第二部分第二部分 总帐操作技巧总帐操作技巧二二.特殊应用特殊应用自定义转账：自定义转账：生成的凭证生成的凭证：第二部分第二部分 总帐操作技巧总帐操作技巧三。常用账表查询三。常用账表查询在操作界面下方在操作界面下方在里面点击“我的工作台”，可以增加常用的账表到桌面上,方便查询。第二部分第二部分 总帐操作技巧总帐操作技巧1、发生额及余额表查询、发生额及余额表查询第二部分第二部分 总帐操作技巧总帐操作技巧2、明细账查询、明细账查询第二部分第二部分 总帐操作技巧总帐操作技巧3、日记账查询、日记账查询第二部分第二部分 总帐操作技巧总帐操作技巧4、辅助账查询、辅助账查询第二部分第二部分 总帐操作技巧总帐操作技巧5、多栏账查询、多栏账查询第二部分第二部分 总帐操作技巧总帐操作技巧6、往来账查询、往来账查询第二部分第二部分 总帐操作技巧总帐操作技巧7、其他账表查询、其他账表查询第三部分第三部分 报表操作技巧报表操作技巧一一、名名词词解解释释；关关键键字字、格格式式/数数据据、格格式式加加锁锁、生成生成EXCEL关键字：关键字是游离于单元之外的特殊数据单关键字：关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。快速选择表页。格式格式/数据状态：数据状态：格式加锁：格式加锁：生成生成EXCEL：第三部分第三部分 报表操作技巧报表操作技巧二、常用函数二、常用函数期初：期初：QC(1001,全年全年,年年,)期末：期末：QM(1001,月月,年年,)发生：发生：fs(5502,月月,借借,年年)累计发生：累计发生：lfs(5502,月月,借借,年年)现金流量：现金流量：XJLL(,借借,01,y,月月)上月累计加本月数：上月累计加本月数：?C9+select(?D9,年年=年年 and 月月=月月+1)三、如何调用报表模板三、如何调用报表模板新建报表新建报表-格式格式-报表模板报表模板选择所在行业选择所在行业选选择财务报表择财务报表第三部分第三部分 报表操作技巧报表操作技巧四、如何进行报表格式设计四、如何进行报表格式设计进入报表格式状态可对报表进行格式设计，方法与设计电进入报表格式状态可对报表进行格式设计，方法与设计电子表格差不多。子表格差不多。五、如何自行设计表格五、如何自行设计表格在报表格式状态下可进行自定义报表设计编制工作。在报表格式状态下可进行自定义报表设计编制工作。六、资产负债表六、资产负债表如何解决资产负债表不平的问题：如何解决资产负债表不平的问题：1、查看损益类科目是否全部结转到本年利润。、查看损益类科目是否全部结转到本年利润。2、查看试算平衡表，检查具体问题出现的地方。、查看试算平衡表，检查具体问题出现的地方。3、把资产负债表与发生额及余额表进行对比，检查不正、把资产负债表与发生额及余额表进行对比，检查不正确的科目。确的科目。第三部分第三部分 报表操作技巧报表操作技巧七、利润表七、利润表利润表取数之后，本月数正确，而累计数不正确。利润表取数之后，本月数正确，而累计数不正确。解决方案：利润表取数过程中会用到上一张表的数据，所解决方案：利润表取数过程中会用到上一张表的数据，所以在取数过程中应该按月新增表页，然后再取数。以在取数过程中应该按月新增表页，然后再取数。八、财务报表模块中常见问题及处理方法八、财务报表模块中常见问题及处理方法1、报表打开时出现只读状态、报表打开时出现只读状态解决方案：重新另存为一个新文件名，删除原来报表，把解决方案：重新另存为一个新文件名，删除原来报表，把报表名改回来。报表名改回来。2、报表取出的数据完全不正确、报表取出的数据完全不正确解决方案：数据解决方案：数据帐套初始帐套初始录入要取数的帐套号和年度。录入要取数的帐套号和年度。3、利润表中得出利润和资产负债表中计算出的利润有出、利润表中得出利润和资产负债表中计算出的利润有出入。入。解决方案：检查财务费用中的利息收入方向是否做在借方，解决方案：检查财务费用中的利息收入方向是否做在借方，检查损益类科目是否全部结转。检查损益类科目是否全部结转。第四部分第四部分 固定资产操作技巧固定资产操作技巧一、固定资产业务流程一、固定资产业务流程第四部分第四部分 固定资产操作技巧固定资产操作技巧二、资产增加如何处理二、资产增加如何处理第四部分第四部分 固定资产操作技巧固定资产操作技巧三、资产减少如何处理三、资产减少如何处理第四部分第四部分 固定资产操作技巧固定资产操作技巧四、有关固定资产的凭证如何处理四、有关固定资产的凭证如何处理第四部分第四部分 固定资产操作技巧固定资产操作技巧五、固定资产常见问题五、固定资产常见问题1、固定资产与总帐对账不平、固定资产与总帐对账不平解决方案：固定资产对账时，总帐必须记账。解决方案：固定资产对账时，总帐必须记账。2、固定资产模块无法结帐、固定资产模块无法结帐解决方案：检查固定资产模块是否所有业务都已解决方案：检查固定资产模块是否所有业务都已制单，如果没有制单，而总帐手工制了单，必须制单，如果没有制单，而总帐手工制了单，必须在批量制单处删除制单。在批量制单处删除制单。3、进入固定资产模块提示不能对本帐套进行修改、进入固定资产模块提示不能对本帐套进行修改操作。操作。解决方案：固定资产模块因为有序时控制，所以解决方案：固定资产模块因为有序时控制，所以已结帐的会计期间将不能再进行修改，必须反结已结帐的会计期间将不能再进行修改，必须反结帐到需要修改的月份。帐到需要修改的月份。