上海浦东新区国有企业董事监事工作管理中心单位.doc

上海市浦东新区国有企业董事监事工作管理中心2016年度单位决算
第一部分 上海市浦东新区国有企业董事监事工作管理中心概况
一、主要职能
上海市浦东新区国有企业董事监事工作管理中心为全额拨款预算的事业单位，隶属上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。
（一）按照现代企业制度规范要求，制订和完善董事会、监事会工作的制度和规定，提出所监管企业董事监事工作的任务和目标.
（二）负责受理、审核和处理董事会、监事会工作报告、专项报告等工作，并承担董事会、监事会的日常联络、服务与业务指导等工作，对国资委委派的产权代表的考核提供评价意见及工作建议。
(三）负责统筹、指导、协调所监管企业下属企业的董事会、监事会工作。
（四）配合做好监事会主席、外部董事的年度考核评价工作。
（五）负责专职监事的招录、解聘、定级、考核、培训、薪酬等日常管理工作。
(六）配合开展业务交流、风险防控的组织协调工作.
（七)完成领导交办的其他任务.
二、机构设置
根据上述职责，上海市浦东新区国有企业董事监事工作管理中心设2个内设机构，包括：基础管理科、综合业务科。
第二部分 上海市浦东新区国有企业董事监事工作管理中心2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
197。54
一、一般公共服务支出
197。54
　　其中：政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出
17。48

九、医疗卫生与计划生育支出
7.20

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出
167.32

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出
5。53

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计
197.54
本年支出合计
197。54
用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计
197。54
总计
197。54

20
2016年度收入决算表
单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
197。54
197.54

208

社会保障和就业支出
17.48
17。48

208
05

　行政事业单位离退休
17。48
17。48

208
05
02
事业单位离退休
0。14
0。14

208
05
05
　　机关事业单位基本养老保险缴费支出
12。18
12。18

208
05
06
　　机关事业单位职业年金缴费支出
5.16
5。16

210

医疗卫生与计划生育支出
7。20
7。20

210
05

　医疗保障
7.20
7。20

210
05
02
　　事业单位医疗
7.20
7。20

215

资源勘探信息等支出
167.32
167.32

215
07

国有资产监督
167。32
167。32

215
07
99
其他国有资产监管支出
167。32
167。32

221

住房保障支出
5。53
5.53

221
02

　住房改革支出
5。53
5.53

221
02
01
　　住房公积金
5。53
5。53

2016年度支出决算表
单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
197.54
197.54

208

社会保障和就业支出
17。48
17。48

208
05

　行政事业单位离退休
17。48
17.48

208
05
02
事业单位离退休
0.14
0。14

208
05
05
　　机关事业单位基本养老保险缴费支出
12.18
12.18

208
05
06
　　机关事业单位职业年金缴费支出
5。16
5.16

210

医疗卫生与计划生育支出
7。20
7.20

210
05

　医疗保障
7。20
7。20

210
05
02
　　事业单位医疗
7.20
7。20

215

资源勘探信息等支出
167。32
120。96
46.36

215
07

国有资产监督
167。32
120。96
46。36

215
07
99
其他国有资产监管支出
167。32
120。96
46。36

221

住房保障支出
5.53
5。53

221
02

　住房改革支出
5.53
5。53

221
02
01
　　住房公积金
5。53
5.53

2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
197。54　
一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出
17。48
17。48

九、医疗卫生与计划生育支出
7。20
7.20

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出
167。32
167.32

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出
5.53
5.53

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计
197.54　
本年支出合计
197.54　
197。54　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计
197.54　
总计
197。54　
197。54　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208

社会保障和就业支出
17。48
17。48

208
05

　行政事业单位离退休
17.48
17.48

208
05
02
事业单位离退休
0.14
0。14

208
05
05
　　机关事业单位基本养老保险缴费支出
12。18
12.18

208
05
06
　　机关事业单位职业年金缴费支出
5。16
5。16

210

医疗卫生与计划生育支出
7.20
7.20

210
05

　医疗保障
7.20
7。20

210
05
02
　　事业单位医疗
7。20
7。20

215

资源勘探信息等支出
167。32
120。96
46。36
215
07

国有资产监督
167。32
120.96
46.36
215
07
99
其他国有资产监管支出
167。32
120.96
46。36
221

住房保障支出
5。53
5.53

221
02

　住房改革支出
5。53
5。53

221
02
01
　　住房公积金
5.53
5.53

合计
197。54
151。18
46。36
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301

工资福利支出
127。11
127.11

301
01
基本工资
18.93
18。93

301
02
津贴补贴
5.94
5。94

301
03
奖金
2。86
2.86

301
04
其他社会保障缴费
9.55
9.55

301
06
伙食补助费
3。78
3。78

301
07
绩效工资
65。37
65.37

301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
12。18
12。18

301
09
职业年金缴费
5。16
5.16

301
99
其他工资福利支出
3。36
3。36

302

商品和服务支出
18。39

18。39
302
01
办公费
2。05

2。05
302
02
印刷费

302
03
咨询费

302
04
手续费
0。08

0.08
302
05
水费

302
06
电费

302
07
邮电费
0

0
302
08
取暖费

302
09
物业管理费

302
11
差旅费
0。16

0。16
302
12
因公出国（境）费用

302
13
维修（护)费

302
14
租赁费

302
15
会议费
0。04

0。04
302
16
培训费
0。02

0.02
302
17
公务接待费

302
18
专用材料费

302
24
被装购置费

302
25
专用燃料费

302
26
劳务费

302
27
委托业务费

302
28
工会经费
2.48

2。48
302
29
福利费
5。92

5。92
302
31
公务用车运行维护费

302
39
其他交通费用

302
40
税金及附加费用

302
99
其他商品和服务支出
7.65

7。65
303

对个人和家庭的补助
5.67
5。67

303
01
离休费

303
02
退休费
0。14
0。14

303
03
退职(役）费

303
04
抚恤金

303
05
生活补助

303
07
医疗费

303
08
助学金

303
09
奖励金

303
11
住房公积金
5。53
5。53

303
12
提租补贴

303
13
购房补贴

303
99
其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310
02
办公设备购置

310
03
专用设备购置

310
07
信息网络及软件购置更新

310
13
公务用车购置

310
19
其他交通工具购置

310
99
其他资本性支出

合计
151。18
132。79
18。39

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
0。68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0。68
0

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项

合计

注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市浦东新区国有企业董事监事工作管理中心2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为197。54万元、支出总计为197.54万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加56.01万元。主要原因：人员支出及董监事工作经费增加.
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计197.54万元,其中：财政拨款收入197。54万元，占100%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计197。54万元,其中：基本支出151。18万元，占76.53%；项目支出46。36万元，占23。47％。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算197.54万元.与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加56。01万元，增长39。57％.主要原因：人员支出及董监事工作经费增加。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出197.54万元,占本年支出合计的100％。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.01万元,增长39。57%。主要原因:人员支出及董监事工作经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出197.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出17.48万元，占8。85%;医疗卫生与计划生育（类)支出7。20万元，占3。64%；资源勘探信息等支出（类)支出167。32万元，占84.7％；住房保障支出（类）支出5.53万元，占2。8％.
（三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为245。02万元,支出决算为197。54万元，完成年初预算的80。62％。决算数小于预算数的主要原因：实际用人少于预算编制人数。其中:
1、社会保障和就业(类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)、机关事业单位职业年金缴费支出(项）共17.48万元.主要用于:单位离退休、基本养老保险缴费及职业年金缴费。年初预算为0。63万元，支出决算为17。48万元，完成年初预算的2674。60%。决算数大于预算数的主要原因：根据财政局要求，决算时将原列入资源勘探信息等支出（类）国有资产监督(款）的机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）列入该项目。
2、医疗卫生与计划生育(类）医疗保障（款）事业单位医疗(项）7。20万元。主要用于：医疗保险缴费。年初预算为7.95万元,支出决算为7。20万元,完成年初预算的90。57%。决算数小于预算数的主要原因：实际用人少于预算编制人数。
3、资源勘探信息等支出（类）国有资产监督(款）其他国有资产监管支出（项）167。32万元。主要用于：人员工资福利支出、办公费、福利费等商品和服务支出及董监事工作经费.年初预算为230。09万元，支出决算为167.32万元，完成年初预算的72.72％。决算数小于预算数的主要原因:（1)根据财政局要求,决算时将原列入此项目的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项），列入社会保障和就业(类）行政事业单位离退休(款）;（2)实际用人少于预算编制人数。
4、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）5。53万元。主要用于:住房公积金缴纳。年初预算为6。35万元,支出决算为5.53万元,完成年初预算的87。09％。决算数小于预算数的主要原因:实际用人少于预算编制人数。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出151.18万元，包括人员经费132。79万元，公用经费18.39万元.基本支出中：
1、工资福利支出132.79万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。
2、商品和服务支出18.39万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0。68万元，支出决算为0万元,完成预算的0％，其中：因公出国（境）费决算为0万元,预算数为0，因为浦东新区因公出国(境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国(境）费预算数由区府办（区外办)统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0％;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0％。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据勤俭节约原则压缩公务招待费用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（或减少、持平）0万元,增长(或降低)0％，其中:因公出国（境)费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长(或降低)0％；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（或减少、持平）0万元,增长（或降低）0％；公务接待费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0％.
(二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0％.具体情况如下：
1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国（境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元.其中：
公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出0万元.2016年,本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。其中:
国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元）.其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出.
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2016年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）0。90万元，其中：货物采购金额0。90万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.9万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元;在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元,平均得分0分.绩效评级为“优"的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个.具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称

预算金额
0万元
评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

备注：本单位2016年度未开展绩效评价。