用友T3-财务业务一体化流程.doc

用友T3—用友标准版财务业务一体化流程
1．1 应用用友通管理的业务处理流程
1．1．1 财务业务一体化结构
用友业务管理解决处理流程是用友通系列产品中的重要组成部分，包含采购管理、销售管理、库存管理、核算等组成部分，涵盖了成长型企业进销存管理领域的全部业务需要,简单易用,可以帮助成长型企业快速实现进销存信息化管理，为企业实现“管好业务，理好财”的目标提供完美解决处理流程.
财务业务一体化图示一：
销售管理系统

采购管理

总帐系统

核算系统

库存管理

采购定单
采购发票
采购入库单

收款单

产品入库单
其他出/库单
调拨单
盘点单
……

付款单

销售定单
销售出库单
销售发票

财务业务一体化图示二：
1．1．2 采购业务处理流程
采购业务软件流程图示
采购发票
应付确认
仓库管理员
采购主管
财务主管
应收会计
付款核销
供应商往来
采购入库
仓库
业务员
采购订单
采购到货
会计
退货
采购结算
供应商
采购数量和时间
采购价格
…

业务解决处理流程
采购业务处理
当采购到货后，直接送到“原材料库”后，在“采购"中填制“采购入库单”,如下图；
生成采购发票

（1)表头项目中，入库单号由系统自动生成，入库日期为实际入库日期，仓库选择“原材料库”，收发类别选择“生产采购入库”;
（2）表体项目中，录入具体的“材料一"，其中填明“单价"、“金额"栏，由系统根据入库单位自动生成相应采购发票。
对应入库单
对发票确认

如果财务部门本月收到“采购发票后”,在“采购”系统中“复核”确认后，与对应的“采购入库单”，进行结算处理。在“库存”中进行“入库单”“审核”。在“核算”中进行“正常单据记帐”操作，然后生成“记帐凭证”，凭证格式为：
l 如果本月未收到“采购发票”,则已暂估金额作为财务处理的依据.凭证格式为：
l 本月付款在“采购”系统中“付款结算"中填“付款单”与发票“核销”，形成付款。付款单作
为财务处理的依据。凭证格式为:
采购报表:
客户信用
销售价格
可用量
审核要点
…

销售订单
销售发货
销售发票
应收确认
业务员
仓库管理员
开票员
销售主管
财务主管
应收会计
收款核销
销售出库
仓库
客户往来
1．1．3 销售业务处理流程
销售业务软件流程图示
企业销售业务解决处理流程
销售发票（货）业务处理
销售部根据客户销售合同在“销售”中填写“销售订单"；
参照订单
订单管理人员根据科长审核过的订单进行录入、审核、关闭；财务开具出门证，参照“销售订单”生成“发票”和“发货单”；
参照订单

发货，在“销售发票"中选择“代垫”填制，确认代垫费用。
在“库存”系统“销售出库单”中选择“生成”根据“发货单”或“发票"生成“销售出库单”,销售出库单类别为“销售出库”，仓库为“产成品库”单据体中“单位”“金额”可不填.在“核算”中“单据记账”后根据库房计价方式自动填写。
应收账款形成（收款）管理
如果本月发出商品，填写 “销售出库单”，在“销售”系统中“复核”确认后，在“库存”中进行“出库单”“审核”.在“核算"中进行“正常单据记帐"操作，在“购销存制单“中生成“记帐凭证"，凭证格式为：
在客户往来制单中选择“发票制单”和“应收单制单”
生成“记帐凭证”，凭证格式为:
销售报表:
仓库管理业务处理流程
库存管理中的空白盘点单，财务要求库房进行实物盘点，按照库房实地现存数清点实物，与财务账进行账实相对,确认真实的现存量。
盘点实物后处理到盘点表中，由库房材料员录入实物盘点数。
库存管理中的盘点单保存后，自动生成盈亏其他出入库单。
产生其他出入库单
由其他出入库单生成盈亏资产的待处理凭证，记入总账等待核查处理.
以下是一张盘盈入库的凭证
库存报表：
核算业务
报表:
老板通业务报表:
财务分析：
总账报表与普及版一致这里就不在做介绍