采购管理流程手册上海.doc

采购管理流程手册－上海（草案）

目录

第一部分 概述 1
1 前提说明 1
2 负责部门和职责 2
3 采购管理运作分类 3
第二部分 业务流程 5
1 采购申请及授权 5
1.1 流程图 5
1.2 管理方法 5
1.3 流程描述 6
2 供应商选择 8
2.1 流程图 8
2.2 管理方法 9
2.3 流程描述 10
3 采购 13
3.1 流程图 13
3.2 管理方法 14
3.3 流程描述 15
4 收货与记录 17
4.1 流程图－上海部分 17
4.2 流程图－上海复核 18
4.3 管理方法 19
4.4 流程描述 20
附件 24
采购申请单 24
采购审批权限表 26
供应商信息收集表 27
授权供应商清单 28
供应商选择比较表 29
订单汇总表 30
供应商评估记录 31
供应商考核报告 32
采购订单 33
采购检查单 34
领用单 35

第一部分 概述
1 前提说明

采购的范围
§ 采购是指公司在平常经营活动中因购买商品或接受劳务供应并支付价款的活动。
§ 本公司的采购范围重要涉及以下内容：
§ 固定资产
§ 低值易耗品 (涉及：办公用品)
§ 专业服务 (涉及：征询费)
§ 公共事业服务 (涉及：电话费、邮电费、物业管理)
§ 其他服务 (涉及：业务宣传费、汽车费用、租赁费)

应付帐款
应付帐款是指因购买商品或接受劳务供应等而发生的债务。这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。

应付票据
应付票据是由出票人出票，委托付款人在指定日期无条件支付拟定的金额给收款人或者持票人的票据。

预提费用
§ 公司在市场经营活动中发生的费用不一定当时就要支付，但按照权责发生制原则，应当将属于当期的费用计入当期。
§ 本公司的预提费用重要涉及：
§ 租赁费
§ 水电费
§ 征询费
§ 利息

其他应付款
其他应交款涉及教育费附加、其他暂收及应付款等应交款项。

2 负责部门和职责

部门
负责人员
职责
共同职责
全公司各部门
全公司职工
§ 规范采购程序，建立、健全采购的内部控制；
§ 为公司节约采购成本，最大限度防止舞弊行为。

特殊职责
计财部
费用会计
§ 预算控制
§ 从供应商处直接获得发票并对数量、金额进行复核
§ 编制与采购相关的会计分录
§ 编制与采购相关的凭证
§ 依协议及时付款给供应商

计财部
会计经理
§ 预算控制
§ 复核并批准所有付款凭证

行政部
采购员
§ 根据采购申请规定联系供应商并询价，拟定综合成本最低的供应商
§ 向供应商发订单并进行订单管理
§ 维护供应商资料库和采购业务资料

行政部
行政部总经理
§ 审批采购申请单和订单

使用部门
部门总经理
§ 控制部门采购预算
§ 审核、批准部门采购申请单和付款申请单

使用部门
行政员
§ 汇总部门采购申请
§ 及时取得本部门财务信息，协助进行预算控制

3 采购管理运作分类

采购管理的运作可分为：

控制环境

运作分类
具体工作

控制程序

§ 经营管理的观念、方法和风格
§ 组织结构
§ 权限和责任分派
§ 监控方法
§ 内部审计
§ 人事政策和实务

采购申请
及授权

§ 采购申请与批准

§ 文献设计和记录
§ 独立复核
§ 授权
§ 预算管理

供应商选择

§ 供应商授权

§ 文献设计和记录
§ 资料管理和接触控制
§ 独立复核
§ 授权

§ 确认供应商

§ 资料管理和接触控制
§ 独立复核
§ 授权

§ 供应商再评估

§ 文献设计和记录
§ 资料管理和接触控制
§ 独立复核
§ 职责分工

采购

§ 编制采购订单

§ 文献设计和记录
§ 资料管理和接触控制
§ 独立复核

§ 出具采购订单

§ 资料管理和接触控制
§ 独立复核
§ 授权

控制环境

运作分类
具体工作

控制程序

收货并记录

§ 验收货品

§ 文献设计和记录
§ 资料管理和接触控制
§ 职责分工
§ 独立复核

§ 确认采购

§ 文献设计和记录
§ 资料管理和接触控制
§ 独立复核
§ 会计系统

§ 付款

§ 独立复核
§ 职责分工
§ 授权
§ 会计系统

第二部分 业务流程
1 采购申请及授权
1.1 流程图

使用部门
计财部
管理层

采购申请与批准
使用人
部门秘书
部门经理
费用会计
相应授权人
口头提出申请
1

填制采购
申请单
2
汇总采购申请
3

审批
4

预算复核
5

审批
6

1.2 管理方法

管理原则
§ 采购申请必须根据预算得到部门经理的批准。
§ 使用部门必须专设行政员与财务部门沟通并进行预算控制。
§ 计财部必须复核每一份采购申请以保证预算控制的有效性。
§ 公司应当设立审批的权限级别并严格遵守。
管理部门
使用部门秘书、计财部费用会计
管理文献
采购申请及授权流程中涉及以下文献:
文献名称
相关环节
填制人
复核人
参考编号
采购申请单
填制采购申请单
使用部门员工
使用部门总经理、管理层
附件1
采购审批权限表
审批采购申请单
行政部
管理层
附件2

1.3 流程描述
1.3.1 采购申请与批准

重要环节
描述
负责部门
口头提出
申请

1

§ 使用部门员工（申请人）根据平常经营活动需要产生购买意向，向部门经理征询口头意见。
§ 在得到部门经理的口头许可后，申请人将采购信息告知部门秘书，由部门秘书统一进行采购申请单的填制。

使用部门员工
填制采购
申请单

2

§ 为了保证采购申请单的信息完整性和准确性，采购申请单由部门秘书统一填写。
§ 部门秘书从申请人处获取采购需求后，填写正式的采购申请单。具体写明项目名称、项目编号、购货型号和数量。采购申请单一式两份，一份由使用部门留存，一份由行政部留存。
§ 申请人检查部门秘书填写的采购申请单，确认后在申请人栏内签字确认。

采购申请单 – 附件1
使用部门秘书
汇总采购
申请

3

§ 部门秘书对采购申请进行预算控制，填写采购申请单上的预算情况信息，并在预算初检栏内签字。
§ 对于固定资产和其他超过人民币2,000元的大额采购，部门秘书必须检查该项采购是否在本年度部门费用预算内，并在采购申请单上注明。若超过预算，则在部门经理审批后，取得公司相应授权人批准，否则该采购申请将被退回。
§ 对于低值易耗品等小额采购，部门秘书负责每月进行汇总，并检查累计采购金额（本月采购申请金额 + 以前月份采购金额）是否在本年度部门费用预算内。若超过预算，则必须在部门经理审批后，取得公司公司相应授权人批准，否则该采购申请将被退回。

使用部门秘书
审批
4

§ 部门秘书对采购申请进行预算控制之后，由申请人直接主管和使用部门经理进行审核，假如采购申请合理，则在采购申请单上签字，否则退回申请。
使用部门秘书
复核预算
5

§ 计财部费用会计对预算进行复核。
§ 费用会计检查部门年度预算是否和存档的公司预算是否相符，已用预算是否和会计记录相符，以及部门可用预算的计算准确性。
§ 预算复核后，根据公司的采购审批权限表将采购申请送交相应授权人审批。
采购审批权限表– 附件2
计财部费用会计
审批
6

§ 采购申请单必须由公司相应授权人根据采购权限表审核批准。

相应授权人

2 供应商选择
2.1 流程图

行政部
计财部
管理层

供应商授权
采购员
总经理
费用会计
总经理
相应授权人
寻找供应商
1

拟定授权
供应商
2

审批
3
2
2

确认供应商
选择供应商
4

审批
5

审批
6

供应商再评估
签订协议
9
评审供应商
业绩
7

审批
8

7

2.2 管理方法

管理原则
§ 不断发现可以提供低成本、高质量的供应商，丰富授权供应商名单。
§ 采购员应当维护完整、实效的供应商资料并定期更新。
§ 对于供应商的选择结果应当有具体的书面记录，并由总经理审核。
§ 对供应商资料库实行权限控制管理。
§ 定期对供应商业绩进行考核。

管理部门
行政部采购员

管理文献
供应商选择流程中涉及以下文献:

文献名称
相关环节
填制人
复核人
参考编号
供应商信息收集表
发现供应商
采购员
行政部总经理
附件3
授权供应商清单
拟定授权供应商
采购员
行政部总经理
附件4
供应商选择表
选择供应商
采购员
行政部总经理、管理层
附件5
订单汇总表
更新供应商档案
采购员
行政部总经理
附件6
供应商评估记录
更新供应商档案
采购员
行政部总经理
附件7
供应商考核报告
更新供应商档案
采购员
行政部总经理
附件8

2.3 流程描述
2.3.1 供应商授权

重要环节
描述
负责部门
寻找供应商
1

§ 采购员和公司其他员工在平常工作和生活中，应随时发现可以提供低成本、高质量商品/服务的供应商。
§ 采购员在发现这些供应商后，应传真/电话联络供应商，规定供应商提供报价单，产品目录，公司简介、公司营业执照复印件、产品技术规格、产品质量认证书复印件等；
§ 必要时，采购员可对供应商进行实地访问，进一步了解供应商的实力和服务质量。
§ 采购员汇总收集的资料，填写供应商信息收集表。

供应商信息收集表– 附件3
行政部采购员
拟定授权
供应商
2

§ 采购员将供应商资料存入供应商数据库。供应商资料库应注意保密，任何其别人不得接触和更改。
§ 供应商资料库重要涉及重要信息和交易信息两部分。供应商重要信息涉及供应商名称、编号、地址、供货数量级和相应的供货价格、最小订购量、供货质量、付款条件、运送方式、交货周期和信用记录等。
§ 采购员根据供应商的价格，质量，交货期和售后服务拟定授权供应商，建立/更新授权供应商清单。
§ 采购员将授权供应商清单和供应商资料交行政部总经理批准。

授权供应商清单– 附件4
行政部采购员
审批
3

§ 行政部总经理复核授权供应商清单和供应商资料，并签字确认。

行政部总经理

2.3.2 确认供应商

重要环节
描述
负责部门
选择供应商
4

§ 采购员取得审批后的采购申请单，根据申请单的规定从授权供应商清单中可以提供需求产品/服务的供应商（假如授权供应商清单中没有可以提供需求产品/服务的供应商，必须及时寻找新的供应商）。
§ 对于协议金额超过人民币______元的采购业务，采购员应至少在三个供应商中选择；对于协议金额超过人民币_______元或协议期超过一年的采购业务，必须采用竞价投标的方式选择供应商。竞价资料做档案保存。
§ 采购员根据价格、付款条件、质量等因素，选择适当的供应商，并在供应商选择表上具体说明不同供应商的供货价格、质量、交货时间和付款条件的比较，列明对节约的采购成本、提高的质量、节约的时间和付款期的优惠的综合评价，得出选择供应商的结果。
§ 填写供应商选择表交行政部总经理审核。

行政部采购员
供应商选择表 – 附件5

审批
5

§ 行政部总经理具体复核采购员选择供应商的程序和理由，审核采购的价格、付款条件等因素。假如采购的程序和理由合理，就在供应商审核表上签字批准，否则将供应商审核表退回。
§ 未采用最低供应价的采购，以及未采用竞价投标的方式选择供应商的例外情况，必须注明合理的因素和解释，在行政部总经理审批之后，交由管理层总经理审核。否则，该供应商选择将不被批准。

行政部总经理
审批
6

§ 采购金额超过人民币________元的交易，审核未采用最低供应价的采购，以及未采用竞价投标的方式选择供应商的例外情况，必须在行政部总经理签字批准之后再由公司总经理签字批准。否则，该供应商选择将不被批准。
公司总经理

2.3.3 供应商再评估

重要环节
描述
负责部门
评审供应商业绩
7

§ 行政部采购员可以根据供应商供应物资、批次、数量单位、合格率及发货情况、售后服务等信息进行评估并打分，记录在供应商评估记录中。
§ 采购员负责对其采购活动进行汇总分析。采购定单按月存档，并打印汇总表；该表同时能反映具体定单的供应商，有助于公司对供应商进行定期评估和进一步筛选。
§ 每年结束后，行政部采购员根据供应商评估记录，生成各供应商年度考核报告，列示供应商每月的平均分，计算年度平均分，并得出考核结论。
§ 考核结果将作为下一个年度选择供应商的一个依据，对于分数高的供应商将提高其采购额度，分数低于该类供应商平均分的供应商将取消其授权供应商资格。
§ 供应商业绩评价标准为：到货及时率、质量合格率、违约率等。

供应商年度考核报告– 附件8
供应商评估记录– 附件7
订单汇总表– 附件6
行政部采购员
审核

8

§ 行政部总经理审批供应商考核报告。

行政部总经理
重要环节
更新供应商档案
9

§ 行政部采购员根据考核结果，更新供应商档案。

行政部采购员

3 采购
3.1 流程图

行政部
计财部
管理层

准备采购订单
采购员
部门总经理
应付帐款会计
相应授权人

填写/更新采购订单
1

审批
2
2

审批
3

出具采购订单
出具采购订单
4

归档
5

3.2 管理方法

管理原则
§ 公司应设立具体的审批权限级别，并严格遵守。
§ 采购员必须及时的进行订单确认。
§ 每一次采购必须出具采购订单。
§ 采购订单顺序控制，由采购员进行管理。
§ 采购订单上必须填写完整、准确。
§ 为了保护公司的权益，采购订单必须由供应商盖章确认。
管理部门
行政部、管理层、计财部

管理文献
采购流程中涉及以下文献:

文献名称
相关环节
填制人
复核人
参考编号
采购订单
填写并审批采购订单
采购员
行政部总经理、管理层
附件9

3.3 流程描述
3.3.1 准备采购订单

重要环节
描述
负责部门
填写/更新
采购单
1

§ 采购员根据采购申请单和供应商选择表上的报价、付款条件，填制采购订单，具体列明申请采购货品的项目名称、供应商名称、型号、数量、单价、总金额、付款条件、盼望到达日期、目的地、运送条款和相应的采购申请单编号。
§ 采购订单必须连号，一式三联，一联行政部留存，一联计财部记帐，一联交客户。
§ 采购员将采购订单、采购申请单和供应商选择表交行政部总经理复核。

采购订单 – 附件9
行政部采购员
审批
2

§ 行政部总经理对采购订单进行审核，对于内容与采购申请单和供应商选择表不符合的采购订单予以退回。
§ 退回的采购订单由采购员进行修改。
§ 超过人民币_______元的采购订单在行政部总经理审核之后，再根据审核权限表交由管理层相应授权人审核批准。

行政部总经理
管理层审核
3

§ 超过人民币________元的采购订单在行政部总经理审核之后，再由管理层相应授权人审核。对于管理层相应授权人不认可的采购订单予以退回，退回的采购订单由采购员进行修改。
§ 修改后的采购订单必须由行政部总经理和管理层相应授权人审批授权。

管理层相应授权人

3.3.2 出具采购订单

出具订单
4

§ 采购员将采购订单传真/快递给供应商，并电话与供应商确认订单。假如供应商确认订单条款，则采购员规定供应商在订单上盖章，传真/快递回金新；假如供应商不确认订单，采购员应记录对方规定做的订单修改。
§ 采购员将供应商规定做的订单修改向行政部总经理作口头报告，取得采购部总经理口头批准后，采购员更新原采购订单（订单编号不变，加后缀－修改稿；并在原订单的编号后加后缀－作废），报行政部总经理和管理层相应授权人批准。在取得批准后，将采购订单传真/快递给供应商。
§ 假如行政部总经理或管理层相应授权人不批准修改，采购员应书面告知供应商取消原订单，重新选择供应商或取消采购。
§ 采购员收到客户盖章确认的采购订单后，将订单交协议章管理员盖章，将一份传真/快递给供应商；将采购申请单、采购订单、供应商审核表、订单或协议统一保存，并将一份订单或协议交由计财部应付帐款会计。

采购员
归档

5

§ 计财部应付帐款会计将采购员交来的订单或协议原件统一保存放在“未完毕订单”盒内。

计财部应付帐款会计

4 收货与记录
4.1 流程图－上海部分

行政部
计财部
使用部门

验收货品
资产管理员
应付帐款/费用会计
总帐会计
出纳
使用人
 验收货品
1

2

采购确认

 确认采购
2

复核过帐
3
 付款
4
7

领用

 费用分摊
5

 部门领用
7
 领用申请
6

4.2 流程图－上海复核

计财部

新疆
应付账款会计
上海
应付账款会计
上海
总账会计
采购确认－复核新疆部分
见新疆4.1流程图-新疆部分

复核
3

确认
采购

2

过账
3

4.3 管理方法

管理原则
§ 收货与采购的职能必须分离，由采购员进行采购，资产管理员统一收货。
§ 收到的货品必须开具收货单。
§ 采购只有根据检查单和采购订单才干入帐。
§ 发票必须直接寄到计财部费用会计处。
§ 确认应付款前必须进行将订单或协议、发票和检查单进行核对。
§ 付款应尽也许在供应商给的信用期的最后一天，以争取钞票浮游量。
§ 按部门领用的实际数记入各部门的直接费用。

管理部门
行政部采购员

管理文献
货品增长流程中涉及以下文献:

文献名称
相关环节
填制人
复核人
参考编号
采购检查单
验收货品/开收货单
行政部资产管理员
行政部经理
附件10
领用单
领用申请
使用部门使用人
使用部门经理
附件11

4.4 流程描述
4.4.1 验收货品

重要环节
描述
负责部门
验收货品

1

§ 供应商于货品发出前数日将货品名称，数量及送货日期等信息告知采购员。
§ 采购员告知行政部资产管理员接受和验收货品。
§ 资产管理员告知采购申请部门，一起接受和验收货品。收到货品后，应根据采购订单的规定，就货品的外包装，数量和质量进行检查。
§ 验收合格，行政部资产管理员及采购申请部门检查人员行政部资产管理员及采购申请部门检查人员在采购检查单上签字。
检查单一式三联
§ 行政部一联
§ 财务部一联
§ 送货人一联
§ 假如检查时发现问题，行政部资产管理员出具不合格检查单，由供应商/送货商签字确认后交采购员解决。假如检查时发现问题，采购员将同供应商进行沟通及跟踪，并在附注中记录后续事项。
§ 假如是由采购员直接到供应商处直接进行的小额现场采购，采购员应将发票在采购完毕后3天内送至计财部应付账款会计处，假如是发出订单或签订协议的大额采购，必须规定供应商将发票送至计财部应付账款会计处。
使用部门/使用人
资产管理员
采购检查单 – 附件 10

4.4.2 采购确认

重要环节
描述
负责部门

确认采购

2

§ 采购员将采购申请表、检查单及其他相关文献交给计财部应付帐款会计。
§ 应付帐款会计收到上述文献后，根据检查单上的订单编号从“未完毕订单”盒中找到相应的订单。
§ 应付帐款会计检查采购申请单、检查单、发票及其他单据与订单金额、内容是否一致，假如内容无误，授权完整，则确认采购和应付款，编制记帐凭证；假如有差异，则应将相关的文献退回采购员。
§ 假如应付帐款会计在进行上述工作时，仍未收到供应商发票，则可按订单金额暂估入帐。

应付帐款会计

复核过帐

3

§ 总帐会计复核采购确认的相关记帐凭证和原始单据，审核无误后签字批准，并将会计分录过入采购明细账和总账；假如记帐凭证和原始单据存在错误，总帐会计在凭证上说明因素并退回应付帐款会计。

会计经理

付款

4

§ 应付帐款会计天天编制到期付款报告，然后根据报告从应付款档案中抽取相应的发票、收货单、订单等采购相关文献，并填写付款申请，根据审批权限表规定送管理层相应授权人批准，然后将报告、付款申请和采购相关文献交出纳；
§ 出纳检查报告中的每笔到期付款是否与付款申请，采购相关文献一一相应，及付款申请合计数是否与到期应付款总数一致，并在到期应付款报告上签字，确认复核；
§ 出纳对每张付款申请进行复核，确认金额的对的性和授权的恰当性。
§ 出纳对通过审核的付款申请进行钞票付款或银行付款，具体流程请参见“钞票与银行存款管理流程”手册。
§ 出纳付款后，将采购协议交给档案管理员统一归档保管。

出纳

4.4.3 记录-复核新疆

重要环节
描述
负责部门
确认采购

7

§ 新疆应付帐款会计编制分录和凭证，传真至总部相应的应付帐款会计复核。

新疆应付帐款会计
复核

8

§ 上海应付帐款会计复核会计分录和凭证附件，假如发现错误，则说明错误因素，将会计分录和附件退回新疆应付帐款会计进行必要调整，假如无误，则在记帐凭证复核栏签字确认。
§ 上海的应付帐款会计将复核通过的会计分录和附件交总账会计。

上海应付帐款会计

过帐

8

§ 总账会计确认会计分录后，将会计分录过入采购明细账和总账。
总账会计

4.4.4 领用

重要环节
描述
负责部门

费用分摊

5

§ 对于固定资产领用，在办理完领用后，资产管理员登记固定资产台帐，立即将领用单交费用会计更新固定资产登记表；对于低值易耗品等领用，资产管理员月末对这些领用按部门进行汇总，将汇总表和领用单交费用会计记帐。（具体请参见“费用管理流程”手册）

使用部门/使用人

领用申请

6

§ 使用人提出领用申请，在得到部门经理口头批准后，由部门秘书填制领用单，申请人签字，部门经理批准。
领用单一式三联
§ 领用部门一联
§ 计财部一联
§ 资产管理员一联
§ 部门秘书将领用单交资产管理员。
使用部门/使用人
领用单 – 附件 11

部门领用

7

§ 行政部资产管理员审核各部门上交的领用单，检查该领用单是否得到适当授权，领用数量是否在原采购申请数量内，然后将货品发放给领用部门秘书，在实发数栏中填入实发数量，领取人领取货品后在申请单上签收。管理员将领用单一联交领用人，一联交计财部费用会计记帐。

使用部门/使用人

附件
附件1
采购申请单
申请单编号 __________
申请日期 __________

申请部门

部门编号

项目编号

申请理由

采购性质
 固定资产
 办公用品 （家具、文具）
 办公用品 （其他）
 专业服务
 市场营销
 飞机票
 低值易耗品
 其他
采购项目描述
名称
规格
数量
预计单价
金额

预算情况
年度预算
已用预算
部门可用预算
本次采购预计成本
尚余预算

审核
部门秘书（预算初检）

申请人

使用部门总经理
副总经理 ( >Rmb___，或预算>Rmb___)
费用会计（预算复核）

直接主管
计财部总经理（超预算）
总经理 ( >Rmb___，或预算>Rmb___)
附件2

采购审批权限表

单笔金额
内容
部门总经理
行政部总经理
计财部总经理
大区经理
公司总经理
董事会
费用报销（预算内）
所有申请
-
-
10,000以上
20,000以上
50,000以上
费用报销（预算外）
所有申请
-
所有申请
5,000以上
10,000以上
20,000以上
采购申请（预算内）
所有申请
-
-
20,000以上
50,000以上
200,000以上
采购申请（预算外）
所有申请
-
所有申请
5,000以上
10,000以上
20,000以上
采购订单/协议
-
所有订单
-
-
100,000以上
500,000以上

（以上数字仅作参考）

附件3

供应商信息收集表

供应商名称

电话

传真

地址

联系人

联系人职务

联系人电话

供应商优势描述

编号
产品名称
规格
单价
可提供折扣
交货期

备注

信息收集人

收集日期

附件4

授权供应商清单

编号
产品/服务
规格
供应商
联系人
联系方法
备注
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

附件5
供应商选择比较表
产品/服务规格和内容
产品/服务内容

品牌号（如合用）

具体描述：

供应商比较信息
供应商名称
原始报价
质量
付款条件
供货时间
可靠性评估
A

B

C

D

相对质量比较（如合用）

较高的质量/价格
较低的质量/价格
供应商

价格

质量说明

%差异

价格协商
原始报价

最终协商价格

节约开支%

关于折扣协商的记录

采购员：

其他意见

批准：
行政部经理（未超过50,000）：___________ 日期：___________ 总经理 (> 50,000)：___________ 日期：___________

（以上数字仅作参考）
附件6

订单汇总表

订单号

供应商
项目内容
数量
单价
折扣
金额

附件7

供应商评估记录

基本信息
供应商名称

供应物资

数量

评估记录
质量
价格
付款条件
送货情况
合格率
售后服务

打分记录
质量
价格
付款条件
送货情况
合格率
售后服务

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
平均分：
附注：

1分 – 很差
2分 – 较差
3分 – 中档
4分 – 较好
5分 – 很好

附件8

供应商考核报告

供应商
质量
价格
付款条件
送货情况
合格率
售后服务
平均分
现行采购分派比例
下半年采购分派比例
A

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
%
%
B

C

D

E

F

G

附注：
下半年采购分派比例按照平均分值的大小进行分派。平均分越高的供应商可获得较高的采购分派比例，反之则获得较低的分派比例甚至不再进行采购。
附件9

采购订单

甲方

编号：
乙方

协议期限
自：年月日
至：年月日
采购货品型号/规格

数量
单价
总金额
付款货币
付款方法

其他条款

运送方式及到达日期：

迟延交货补偿方式：

迟延付款补偿方式：

其他：

甲方签字/盖章: __________ 乙方签字/盖章: __________

日期: __________ 日期: __________

附件10
采购检查单
编号_________

申请部门
检查日期
检查人
订单号
资产名称
资产型号
数量一致
o 是 o 否
质量合格
o 是 o 否
附件完整
o 是 o 否
其他检查项目
o 是 o 否
检查结果 o 合格 o 不合格
附注：
后续事项
后续事项负责人
检查人签字
使用部门经理签字

附件11
领用单

编号_________

领用人
领用日期
领用部门
部门编号
领用物品
采购申请单编号
请购数量
领用数量
实发数量
差异及因素

领用因素
使用部门经理
会计经理
副总经理
总经理（超过人民币___元）