运营成本预测及分析实施方案.doc

5.电务及牵引供电作业
（1）牵引供电系统的工资费用。
参考兰州铁路局资料，预计2015年在岗职工人均工资为75089元/年。牵引供电系统的职员为18人（《综合检测与维修》中的第7、8页中的定员表的统计之和），以此计算牵引供电系统的工资费用为135.16万元。

注：设计人员数人来源于《新建铁路兰州至中川机场线初步设计 综合检测与维修》中的第7、8页中的定员表的统计之和
（2）牵引供电系统的维修材料费用。
牵引供电系统在使用年限内的更新率25%，设备的间接费用12%，牵引供电系统的投资31382.13万元，设备的使用年限20年（固定资产管理办法中查询，感觉太小），计算出牵引供电系统年维修材料费用为439.35万元。

注：其中更新率25%，间接费率12%，使用年限20年参考既有线路宝兰客运专线和石太客运专线；牵引供电投资31382.13万出自《新建铁路兰州至中川机场线初步设计核备概算》中的第18页总概算汇总表；
（3）供电维修机械设备费用。
供电维修机械设备的购置费为633.68万元，设备的年使用费率参照国外同类设备经验取8%。因此维修机械设备的年使用费为50.69万元。

注：设备购置费用633.68出自兰州至中川机场线初步设计《核备概算》中综合概预算汇总表第19项；设备的使用费率8%来自参考论文参考既有线路宝兰客运专线和石太客运专线及互联网上查询的国外同类设备的经验值；
（4）通信信号系统的工资费用。
人员定员44人，按与供电部门相同的工资水平测算，2015年工资支出为330.39万元。

注：其中设计人员数44人来源于《新建铁路兰州至中川机场线初步设计 综合检测与维修》的第7、8页中的定员表的统计之和
（5）通信信号系统的维修材料费。
维修材料费的计算方法同供电系统。计算出通信信号系统年维修材料费用为376.65万元。

注：其中投资为26903.77万元，出自《核备预算》的总概算汇总表；更新百分比25%、使用年限20年、及间接费用百分比12%取值同牵引供电系统的维修材料费用取值的参考治疗
（6）牵引供电以及电务部门的其他间接费用。
除以上主要费用和水电支出外其他费用，按本部门直接支出的12%计算，2015年为159.87万元。

注：其他间接费用率12%参考既有线路宝兰客运专线和石太客运专线中及互联网上查询的间用的取值。
（7）牵引供电系统及通信信号系统折旧费。
牵引供电系统及通信信号系统设备投资和为58285.9万元
。
折旧率4.6%，使用年限20年。其中：牵引供电系统折旧费1443.58（万元）

通信信号系统折旧费

注：其中58285.9为牵引供电系统及通信信号系统设备投资和，折旧率4.6%和使用年限20年出自参考论文参考既有线路宝兰客运专线和石太客运专线
6. 车站站舍及服务作业
房屋维修费用参照既有房屋维修费与造价的比例关系（0.2:1）计算（其中既有房屋的造价6066万元）.折旧按年折旧率 2.4 %（参考既有线路宝兰客运专线和石太客运专线）计提折旧。新增房屋造价为60659.24万元，计算得出本线车站房屋折旧费为1516.48万元。

车站及其他部门的给水给电费用按全部运营成本的 2%（参考既有线路宝兰客运专线和石太客运专线）估列。
注：新增房屋造价60659.24来自《新建铁路兰州至中川机场线初步设计核备概算》中的第18页总概算汇总表
三、兰州至中川机场城际铁路运输作业的归集
按照上述已经计算出的各作业下所对应的成本支出数额,归集运输作业与成本计算表如表3所示。
表3 兰州至中川机场城际铁路运输作业与成本计算表（万元）
作业
运营指标
支出科目
运营工资
动力
材料
折旧
资本成本
其他费用
单项合计
总计
运营作业
发到作业
发送人数
车站旅客服务费

车站其他间接费用

运行作业
列车小时
列车乘务员工资

列车折旧费

总重吨公里
列车牵引耗电支出

资本成本

检修作业
列车公里
列车大中修费用

列车日常维修费

设备综合使用费

列车检修其他费

基础作业
轨道线路作业
总重吨公里
正线大修费用

正线日常维修费用

站线大修费用

站线日常维修费用

道岔维修费

养路机械运用维修

线桥隧折旧费

工务部门其他间接费用

电务及牵引供电作业
列车公里
牵引供电系统运用人工费
135.16

4173.26
牵引供电系统维修材料费

439.35

牵引供电系统折旧费

1443.58

维修机械设备费用

50.69

通信信号系统运用人工费
330.39

通信信号系统维修材料费

376.65

通信信号系统折旧费

1237.57

电务部门其他间接费用

159.87
车站站舍及服务作业
发送人数
车站房屋建筑物大修、日常维修及折旧费

1213.2
1516.48

?
给排水作业费用

?

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责