工程经济学表格.doc
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营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 （单位:万元) 年 份 项 目 2 3 4 5 6 营业收入 外购原材料、燃料动力费 销项税额 进项税额 应缴增值税 营业税及附加 总成本费用估算表 （单位:万元） 序号 项目 计算期 2 3 4 5 6 1 经营成本 2 折旧费 3 摊销费 4 总成本费用 利润与利润分配表 (单位：万元） 序号 项目 合计 计算期 1 2 3 4 5 6 1 营业收入 2 营业税金及附加 3 总成本费用 4 息税前利润 5 调整所得税 项目投资现金流量表 （单位:万元） 序号 项目 计算期 1 2 3 4 5 6 1 现金流入 1。1 营业收入 1.2 补贴收入 1。3 回收固定资产余值 1。4 回收流动资金 2 现金流出 2。1 建设投资 2。2 流动资金 2。3 经营成本 2。4 营业税金及附加 2.5 维持运营投资 3 所得税前净现金流量（1—2） 4 累计所得税前净现金流量 5 调整所得税 6 所得税后净现金流量(3-5） 7 累计所得税后净现金流量 计算指标 所得税前： 项目投资财务净现值NPV（i=12%）= 项目投资财务内部收益率IRR= 项目静态投资回收期p= 所得税后 项目投资财务净现值NPV（i=12％）= 项目投资财务内部收益率IRR= 项目动态投资回收期p= 项目借款还本付息表(单位：万元) 序号 项目 计算期 1 2 3 4 5 6 1 长期借款 1。1 年初借款余额 1。2 当年新增借款 1。3 当年应计利息 1。4 当年还本付息 1.4。1 其中 还本 1。4.2 付息 1.5 年末借款余额 2 流动资金借款 2。1 年初借款余额 2.2 当年新增借款 2。3 当年应计利息 2。4 当年还本付息 2。4.1 其中 还本 2.4.2 付息 2.5 年末借款余额 3 合计 3。1 年初借款余额 3。2 当年还本付息 3.2。1 其中 还本 3。2.2 付息 3。3 年末借款余额 计算指标 利息备付率 偿债备付率 总成本费用估算表（融资后) （单位：万元) 序号 项目 计算期 2 3 4 5 6 1 经营成本 2 折旧费 3 摊销费 4 利息支出 4。1 长期借款利息 4。2 流动资金借款利息 5 总成本费用 利润与利润分配表(融资后） (单位：万元) 序号 项目 合计 计算期 1 2 3 4 5 6 1 营业收入 2 营业税金及附加 3 总成本费用 4 利润总额(1-2-3) 5 所得税 6 净利润(4—5） 7 期末未分配利润 8 可供分配利润(6+7） 9 提取法定盈余公积金 10 可供投资者分配利润(8—9） 11 应付投资者各方股利 12 未分配利润（10-11） 13 累计未分配利润 14 息税前利润 15 息税折旧摊销前利润 项目资金现金流量表（单位：万元） 序号 项目 计算期 1 2 3 4 5 6 1 现金流入 1。1 营业收入 1.2 回收固定资产余值 1。3 回收流动资金 2 现金流出 2.1 权益投资 2。2 流动资金 2.3 借款本金偿还 2.4 借款利息支付 2.5 经营成本 2.6 营业税金及附加 2.7 所得税 3 净现金流量（1-2) 计算指标:项目资本金财务内部收益率IRR= 财务计划现金流量表 （单位:万元） 序号 项目 合计 计算期 期末余值 1 2 3 4 5 6 1 经营活动净现金流量（1。1—1.2） 1。1 现金流入 1。1.1 经营收入 1。1.2 增值税销项税额 1。1.3 补贴收入 1.1。4 其他收入 1。2 现金流出 1。2.1 经营成本 1.2。2 增值税进项税额 1。2。3 营业税金及附加 1.2.4 增值税 1。2。5 所得税 1。2。6 其他流出 2 投资活动净现金流量（2。1-2。2) 2.1 现金流入 2。2 现金流出 2.2。1 建设投资 2。2.2 维持运营投资 2。2。3 流动资金 2。2.4 其他流出 3 筹资活动净现金流量（3。1—3。2） 3。1 现金流入 3。1。1 项目资本金投入 3.1。2 建设投资借款 3。1。3 流动资金借款 3。1.4 债券 3。1。5 短期借款 3。1.6 其他流入 3。2 现金流出 3.2.1 各种利息支出 3.2。2 偿还债务本金 3。2。3 应付利润 3。2。4 其他流出 4 净现金流量（1+2+3) 5 累计盈余资金 项目资产负债表 （单位：万元) 序号 项目 合计 计算期 1 2 3 4 5 6 1 资产 1。1 流动资产总额 1。1.1 流动资产 1。1。2 累计盈余资金 1。1.3 期末未分配利润 1。2 在建工程 1.3 固定资产净值 1.4 无形资产及其他资产净值 2 负债及所有者权益（2。4+2.5） 2。1 建设投资借款 2.2 建设投资借款 2.3 流动资金借款 2。4 负债小计（2.1+2。2+2.3） 2.5 所有者权益 2.5.1 资本金 2.5。2 资本公积金 2。5。3 累计未分配利润 计算指标：资产负债率/%展开阅读全文
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