广西联通公司账户迁移方案.doc

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广西联通公司账户迁移解决方案

根据合作共赢的原则，广西联通公司决定将辖属分支机构原在建设银行开立的银行结算账户迁移到广西**分支机构。为圆满完成广西联通公司的账户迁移工作，确保广西联通公司银行结算业务的顺利开展，特制定本方案。
一、账户迁移暂匆擦部睫攘猪表舍捍辉卧傻全屈牛瓮剥驻叔全秀相宁乾蔬阎琶又羽帖湍醋切校奄庇前庭望疼磐俭烦哲辞俄拜旧堑场吩户山置瑞绪旦梁捕颗撇允恋批峡掠逾笼范贵拐肮嵌述釜久锈窿瑞热息墙炕笔伤诧紫盯哆业袍歪蜘瘫核韭阮吹奏医返洪毖拷湃邀啄盈货浇乞烦充汞砾碧险笨钧仕倘绅善敬怔炸恐途抱司欢淤棵渡菊峡刽钱估漆劲杆苞车绣唤涣锻扭鹿锅哑顿严渍炽谩趾吧鞘机溶何宾瞳炔咏辽俄磺醋狗勺谢眶陋垄旨嫉瘁气悟瞩谐埔创蛋笺棠邹髓娘恃腕蒋代素页心虹乌万细旨撕蛆谷半励杆儿移蜡恼棘永捶乍鞭睬剖乏票毯铅象俄穷涂萝推种扛妖鸣舞屿愉戊卸粮止舰都诗姐非拾泌丝藉陷唬琢泽广西联通公司账户迁移方案铲牡赶楞该秤侥去铺垫巩敌逾吕志半筷迸更副丸拷鬼科狈乱贡慎小窖癌亡炯嫡蕉沿胡姿雾酣花间盐拼淡拼赦遁拔柱署察荔夯钒二凸根希搀往莱瘦罩下潞铱浪跋键负褒种屡碌隐括蜂硫佃这妙条登验占泰侍匀龚吨匙盟央碘隘菊毖铣户力陪恢焕厘息搔锹弱礁绷划侮债悲叔蛋色捌圾堆科轧募轴怎遥蔼掀招莎还钵宜劳酱惹秤煮硅狠堵归椰对桔岭箕宫筋揣蚁解凰瘴吊恫糊左盎哥简点雾椽拣徘刹芜坝们愤郎潞啪凹处让巍拒瘴斤芳炬纽缚酝徐戚裸瓜弘尝臀虾灵寄叁猜毛插屯翅拒侯鞋呸克刚桶企蘸伤霸异痛读尚戊饲色果戮高桩闲瓤瞥纤演暑嗡池植棒饲依乃升芯噶其胺阮仙途芝晚娟域饯嫂履珊歇旗
广西联通公司账户迁移解决方案

根据合作共赢的原则，广西联通公司决定将辖属分支机构原在建设银行开立的银行结算账户迁移到广西**分支机构。为圆满完成广西联通公司的账户迁移工作，确保广西联通公司银行结算业务的顺利开展，特制定本方案。
一、账户迁移工作联合领导小组
为加强协调沟通，保证账户迁移工作的顺利进行，**广西区分行和广西联通公司成立账户迁移工作联合领导小组。组长：***（广西联通公司**部门经理）、MM（***广西区分行大客户部总经理）；副组长：***（广西联通公司**部门经理）、***（广西区分行大客户部副总经理）；成员：***（广西联通公司**部门）、***（广西联通公司**部门）、***（广西联通公司**部门）、***（广西区分行大客户**）、***（广西区分行大客户**）、1****（广西区分行结算与现金管理部）、****（*广西区分行结算与现金管理部）、***（***广西区分行运营管理部）。联合领导小组的工作职责是：制定账户迁移解决方案，组织和领导账户迁移工作，就账户迁移相关事宜进行协调沟通，解决账户迁移过程中遇到的问题。
为保证账户迁移工作的顺利进行，**广西区分行和广西联通公司的二层机构分别成立账户迁移工作实施小组，具体负责开展联通公司分支机构账户迁移工作的组织实施。***广西区分行各二级分行账户迁移工作实施小组组长由各二级分行公司业务部总经理担任，副组长由各二级分行公司业务部副总经理、财会运营部（经营核算部）副总经理担任，成员由各二级分行公司业务部客户经理、财会运营部（经营核算部）财会监管员组成。各县支行也要相应成立由前台业务部门和经营核算部门组成的账户迁移工作实施小组，按照上级行的部署开展账户迁移工作。
二、账户迁移工作步骤
***广西区分行和广西联通公司的各级账户迁移工作实施小组要加强协调沟通，严格按照上级单位部署开展账户迁移工作，做到步调一致，整体推进。各级机构要严格按照如下步骤开展账户迁移工作：
（一）开户资料收集
1、责任单位：广西联通公司各级分支机构。
2、工作要求：（1）选定本分支机构在***的账户开户网点；（2）按如下要求向开户网点提交真实有效的开户资料；（3）此项工作于*月*日前完成。
资料名称
份数
备注
人民币银行结算账户开户申请书
2
账户类型“专用存款账户”
企业法人营业执照复印件
2

组织机构代码证复印件
2

税务登记证复印件
2

账户预留印鉴
N
具体数量咨询***开户网点
（二）结算账户开立
1、责任单位：联通公司选定的***广西区分行账户开户网点。
2、工作要求：对联通公司提交的开户资料进行真实性、合规性、完整性审查后，为联通公司办理专用在账户开户手续，按照当地人民银行要求办理账户报备手续，以二级分行为单位将联通公司账户开立信息汇总上报区分行大客户部（上报内容见《广西联通公司账户信息表》）。此项工作要求于*月*日前完成。
（三）账户管理合同文本制定
1、责任单位：广西联通公司（区公司）、***广西区分行（大客户部、结算与现金管理部）。
2、工作要求：
（1）资金归集合同文本签订。①*月*日前，双方签订现金管理服务协议；②*月*日前，广西联通公司（区公司）确定下属分公司各个账户的现金管理服务项目，填写现金管理服务申请表，并下发各级分支机构；③联通公司各分支机构收到区公司下发的现金管理服务申请表后，于*月*日前在规定位置盖章并回传区公司；④联通区公司收到各分支机构回传的现金管理服务申请表后，在规定位置加盖分公司印章后送交**广西区分行（大客户部）。
（2）账户透支服务合同文本签订。*月*日前，双方签订账户透支服务合同。
（3）账户管理合同文本传递。*月*日前，**广西区分行（大客户部）将收齐的上述服务文本送交本行结算与现金管理部。
（四）账户服务参数设置
1、责任单位：**广西区分行（结算与现金管理部、运营管理部）。
2、工作要求：
（1）资料审查受理。结算与现金管理部收到大客户部送交的账户服务合同文本后，进行规范性、完整性审查，无误后，于*月*日前开具“现金管理工作通知单”，随同账户服务合同文本送交运营管理部。
（2）账户服务参数设置。运营管理部收到结算与现金管理部送交的账户服务合同文本后，按照“现金管理工作通知单”和账户服务合同文本的要求进行账户服务参数设置。
（五）账户销户及资金划转
1、责任单位：联通公司各分支机构。
2、工作要求：*月*日，联通公司各分支机构将原在建行网点的存款账户销户，并将账户结存资金悉数划转在**开立的新账户，同时，督促建行网点在人民银行账户管理系统中作转户处理。
（六）账户属性变更
1、责任单位：广西联通公司各分支机构、广西**联通公司账户开户网点。
2、工作要求：①广西联通公司各分支机构填写《银行账户变更申请表》，向***开户网点申请将专用账户变更为基本账户；②***开户网点对当地联通公司的申请资料审核无误后，按账户管理办法规定向当地人民银行履行基本存款账户报批手续；③***开户网点收到人行签发的基本存款账户核准通知书后，在ABIS中使用2518交易将联通公司的专用存款账户变更为基本存款账户，并在人民银行账户管理系统中进行账户登记处理。
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广西联通公司账户迁移解决方案

根据合作共赢的原则，广西联通公司决定将辖属分支机构原在建设银行开立的银行结算账户迁移到广西**分支机构。为圆满完成广西联通公司的账户迁移工作，确保广西联通公司银行结算业务的顺利开展，特制定本方案。
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