007财务管理设计说明书.doc

财务管理设计说明书 项目名称 贵州益佰制药有限公司 企业资源综合管理 Intranet 系统 项目编号 WP9907 英文名称 Integrated Enterprise Resource Management Intranet 产品编号 WP9907-007 资料名称 财务管理设计说明书 资料来源 调阅授权 全体项目组成员 文字和版本 中文 1.0 项目经理 周瑞龙 初审日期和署名 质量总监 陆成溪 审批日期和署名 编制人 编制日期 1999/11 评审小组 评审意见 日期和署名 目录 一、流程.3 1、会计核算流程.3 二、模块结构和权限.3 三、数据结构.4 1、命名原则.4 2、数据库设计原则.4 3、数据库结构说明.5 3.1.参数表.5 3.2.会计核算表.5 3.3.财务管理表.7 四、用户界面和程序设计.7 1、会计核算.7 1.1.会计科目设置.8 1.2.会计科目属性设置.9 1.3.会计期间设置.9 1.4.会计凭证.10 1.5.会计帐簿.10 1.6.会计报表.11 五、学.错误错误!未定义书签。未定义书签。一、流程 1、会计核算流程 包括完整的工业会计核算系统，会计凭证（财务部门的凭证、其他系统的凭证）、会计帐薄（总帐，明细帐，日记帐）、会计报表（资产负债表、损益表及现金流量表）、会计转帐管理（会计期未结转帐，会计核算与其他系统转帐接口）。录入凭证 审核 生产成本、销售、采购、工资、资产 二、模块结构和权限 会计核算 1）会计科目设置（公司）浏览、输入、编辑会计科目;会计科目初始余额编辑 权限：公司会计管理权（FNA01）2）会计凭证（公司）凭证制单（浏览、输入、编辑手工凭证）；凭证审核（审核凭证）；转帐凭证定义（浏览、输入、编辑转帐凭证接口）权限：公司凭证制单权（FNA02）公司凭证审核权（FNA03）3）会计帐本（公司）浏览 权限：公司会计帐本管理权（FNA04）4）会计报表（公司）会计报表浏览 权限：公司会计报表浏览权（FNA05）手工凭证 财务凭证 系统凭证 财务帐本 财务报表 财务接口 临时凭证 5）会计结帐（公司）权限：公司会计管理权（FNA01）三、数据结构 1、命名原则 数据库名：1、Yibai 数据 2、YibaiAppLog 系统运行日志，（共计 1表)表名：系统表 s+相应的英文字，（共计 1表)参数表命名 c+相应的英文字，（共计 19 表)权限表命名 p+相应的英文字，（共计 5表）办公系统 o+相应的英文字，（共计 22 表）人事系统 h+相应的英文字，（共计 22 表）业务(销售采购储运)b+相应的英文字，（共计表）销售系统 sl+相应的英文字，（共计表）采购系统 pu+相应的英文字，（共计表）储运系统 si+相应的英文字，（共计表）计划管理 pl+相应的英文字，（共计表）生产管理 pd+相应的英文字，（共计表）财务系统 fn+相应的英文字，（共计表）经理决策 md+相应的英文字，（共计表）系统自动产生的表 由系统自己管理，（数量不定）View：vw_+相应的英文字 Stored Procedure:sp_+相应的英文字 Triger:tg_+相应的英文字 Rule:rl_+相应的英文字 2、数据库设计原则 1）每个表第一个字段为 ID，且为主键，格式为 GUID。2）表与表之间以编号字段相关联，尽量不用 TEXT字段。3）各表必须进行规范化处理（Normalization）3、数据库结构说明 3.1.参数表 参数表泛指为方便用户输入而事先设定的参数，用户输入时只需从表中选择。3.2.会计核算表 表名称：fnAccounts 表编号：FN1 简述：会计科目表 Field Name Format Description ID Uniqueidentifier NOT NULL Key ParentID Uniqueidentifier NOT NULL fnAccount.ID AcctNo Varchar(50)NOT NULL 会计科目编码 AcctName Varchar(100)NOT NULL 会计科目名称 AcctHelp Varchar(50)NULL DEFAULT()会计科目、助记码 CD Char(1)NOT NULL DEFAULT(D)余额方向（Credit or Debit）：D=Debit;C=Credit Using Bit NOT NULL DEFAULT(0)使用标志（Using Mark）：1=不能作为凭证的科目 0=可以作为凭证的科目 Deleted Bit NOT NULL DEFAULT(0)删除标志（Deleted）：0=Working;1=Deleted Assort Char(1)1=资产 2=负债 3=所有者权益 4=成本及费用 5=收益 表名称：fnAcctProperty 表编号：FN2 简述：会计科目属性表 Field Name Format Description ID Uniqueidentifier NOT NULL Key Var Varchar(50)Inside var name Name Varchar(100)NOT NULL 会计科目属性名称 Note NVarchar(255)null 备注 表名称：fnAcctIndex 表编号：FN3 简述：会计科目属性值表 Field Name Format Description ID Uniqueidentifier NOT NULL Key PropertyID Uniqueidentifier NOT NULL FnProperty.ID AcctID Uniqueidentifier NOT NULL FnAccounts.ID PropertyValueID Uniqueidentifier NULL OtherTableRecord.ID 表名称：fnPeriods 表编号：FN4 简述：会计期间表 Field Name Format Description ID Uniqueidentifier NOT NULL Key BeginDate Datetime NOT NULL 会计期间开始时间 EndDate Datetime NOT NULL 会计期间结束时间 Using Bit NOT NULL DEFAULT(0)使用标志（Using Mark）：0=Working;1=NOT Working Lock Bit NOT NULL DEFAULT(0)结帐：0=未结帐 1=已结帐 Year Char(4)会计年度 表名称：fnAcctBook 表编号：FN5 简述：会计账簿表 Field Name Format Description ID Uniqueidentifier NOT NULL Key AcctID Uniqueidentifier NOT NULL FnAccounts.ID PeriodID Uniqueidentifier NOT NULL FnPeriods.ID EarlyAmount Money NOT NULL DEFAULT(0)期初余额 D_HappenAmount Money NOT NULL DEFAULT(0)借方发生额 C_HappenAmount Money NOT NULL DEFAULT(0)贷方发生额 C_YearAmount Money NOT NULL DEFAULT(0)本年借方累计发生额 D_YearAmount Money NOT NULL DEFAULT(0)本年贷方累计发生额 表名称：fnVoucher 表编号：FN6 简述：会计凭证表 Field Name Format Description ID Uniqueidentifier NOT NULL Key PeriodID Uniqueidentifier NOT NULL FnPeriods.ID No Int NOT NULL 凭证号(每会计期间从 1 开始，没审核的凭证不编号)Date Datetime NOT NULL 凭证时间 Summary Varchar(255)NOT NULL 摘要 NOR int NOT NULL 原始单据数量 FabricateID HEmployee.ID FabricateDate 制单日期 Auditinged Bit NOT NULL DEFAULT(0)0=NOT Auditinged;1=Auditinged AuditingID Uniqueidentifier NULL Hemployee.ID AuditingDate Datetime NULL 审核日期 Type Tinyint 凭证分类 0=在所有的帐薄中显示 1=在帐薄 1 中显示 Vw_fnAcctBook 会计帐本 SELECT fnVoucher.PeriodID,fnVoucherDetail.AcctID,fnVoucherDetail.CD,SUM(fnVoucherDetail.Amount)AS Amount FROM fnVoucherDetail,fnVoucher,fnAccounts WHERE fnVoucherDetail.AcctID=fnAccounts.ID AND fnVoucher.ID=fnVoucherDetail.VoucherID GROUP BY fnVoucher.PeriodID,fnVoucherDetail.AcctID,fnVoucherDetail.CD 表名称：fnVoucherDetail 表编号：FN7 简述：会计凭证明细表 Field Name Format Description ID Uniqueidentifier NOT NULL Key VoucherID Uniqueidentifier NOT NULL FnVoucher.ID AcctID Uniqueidentifier NOT NULL FnAccounts.ID CD Bit NOT NULL DEFAULT(0)0=Debit;1=Credit Amount money NOT NULL 3.3.财务管理表 四、用户界面和程序设计 1、会计核算 aAccountant.asp 1.1.会计科目设置 浏览（aAccount.asp）编辑（aAccountEdit.asp）会计科目树 aAccountTree.asp 浏览会计科目信息(含余额)aAccountInfo.asp Tree+Delete EditAccounts EditBalance Accounts Infomation Accounts Property Index Balance 会计期间列表 浏览会计期间信息 List 初始余额编辑（aBalanceEdit.asp）1.2.会计科目属性设置 浏览（aAccountProperty.asp）1.3.会计期间设置 浏览（aPeriod.asp）属性名称：属性备注：Add Edit Delete Add Edit 开始时间：结束时间：Current Periods List Delete 1.4.会计凭证 浏览（aVoucher.asp）1.5.会计帐簿 帐簿（aAcctBook.asp）Add Edit 凭证信息 List(按 全部、未审核、已审核 列表)Delete Auditing 会计科目树 aBookTree.asp 科目初额：科目余额：名细科目初额 名细科目余额 本科目明细：Tree（按 会计科目属性 分类）1.6.会计报表 报表（Report.asp）五、补充设计 计划 日期 项目 4/24 5/1 初始化（加入本年累计）（刘继东）打印（账簿，凭证）（刘继东）外币核算（刘继东）出纳系统（刘继东）1 1、出纳系统出纳系统 ReportList.asp Tree Report Infomation