总经理助理兼资金部经理岗位职责样本.doc

职务说明书
岗位名称
总经理助理兼资金部经理
岗位编号

所在部门
资金管理部
岗位定员
1
直接上级
总经理及总会计师
职系

直接下级
资金主管
工资等级
200
所辖人员
3
岗位分析日期
.12.12
本职：

职责和工作任务：
职
责
一
职责表述： 负责编制企业财务收支计划和资金预算，并帮助总经理对财务计划和资金预算进行审核
工作时间百分比： 30%
工作
任务
依据企业生产经营情况，负责编制财务收支计划和资金预算，并帮助总经理对财务计划
和资金预算进行审核，确保其顺利实施。

职
责
二
职责表述：负责编制和实施季度、月度财务收支计划和资金预算，在满足生产经营资金需求条件下，合理调度和安排资金，有效地利用各项资产，提升资金使用效率。
工作时间百分比： 30%
工作
任务
对企业生产经营所需资金进行合理调度，最大程度满足企业生产经营所需资
金，对每笔支付款项进行严格审核、签章。

职
责
三
职责表述： 依法合理地筹集资金，有效地降低融资成本和各项费用
工作时间百分比：10%
工作
任务
依据企业生产经营计划和资金计划，确保生产对流动资金需求，对企业资金缺口制
定相关融资计划，选择有利融资渠道，努力降低融资成本和费用

职
责
四
职责表述：监督和控制资金使用
工作时间百分比：20%
工作
任务
严格监督和控制企业资金使用，确保企业资金含有较高安生性，并对资金进行合理
分配，既确保生产经营需求，又要尽可能降低资金成本，降低财务费用

职
责
五
职责表述： 帮助总经理负责制订内部经济责任制考评方案并组织实施
工作时间百分比：10%
工作
任务
参与制订企业生产经营、财务等计划工作，并对各部门完成经营业绩进行考评、评审。

职
责
六
职责表述： 制订资金管理制度，并组织实施
工作时间百分比：
工作
任务
对企业资金支付、调度、管理制订相关制度，对相关人员要实施职务牵制，使企业
资金活动能高速度、高效率进行

职责
七
职责表述：完成总经理和总会计师交办其它工作
工作时间百分比：
权力：
资金调配权、支付审批权、资金计划和经营计划制订权、责任考评权等

工作协作关系：
内部协调关系
总经理、总会计师、总经办、企业办、销售和采购部门等
外部协调关系
各银行、税务、保险企业、房管、工商等
任职资格：
教育水平
本科及以上水平
专业
财经金融类
培训经历
企业财务管理培训、金融理论和实务培训
经验
从事三年以上财务管理工作
知识

技能技巧

其它：
使用工具设备
办公自动化设备，通讯工具
工作环境
办公楼环境
工作时间特征
常常加班，常常出差
所需统计文档
及传达部门和人员
汇报、企业文件、总结、研究汇报、协议
考评关键点

备注：