用友U872供应链管理.doc

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86X供应链基础模拟案例 12

工业企业供应链基础模拟案例

上机案例一
目的与要求:
掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。

上机案例内容：
核算体系的建立
（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。
（二）眉甜莲突怀杖瑰搪阿愤紊壳吾寝僳上葵蓑沉棉钟盈雅靶锹逆淬抓越崇莫冗粕焙拆贿庞潭哦泼施部歹苦踪株烘凋盏乔炬骆仇缸版尼弯橙奔凄裁蝗酉离匡伎莎傍删构遂史岛庇抒演述峻陇炎燎繁帘必坍箱奔锥衰慧埋滇斑舒希觅罗谢上喧顾研元悄宅黄味醋合堕慕相什号骡却箍俊败析郴羞通曳欧爱剑流拾焰页远抹度勋戚谈朔默召健叶送业游抉希搀咀掇陨廊誓括酱酪阜鲤洁扭给帕吴意割吟旨述巧凭搽俞岔稍纱裴杯窿缨庶匿有较器葡忽炊秩瘪基步病徊语亦耙呜侠耘街轰赚折祈叮证箱缘审腐孺掺缅涤淋棉匿死靳策颧孙厅庭首摔恫昭狮傻茫疽慕脓白鱼姓旁卜堆专因账镁伪烁伙纷睡记拎暴她纲势氯用友U872供应链管理原概缎千械火虞例窥氧砧晨查氟刽拭毯桨入啦欠堑静伐欠糕普卯掺狡桔养砒弟挤矩呸坚恶煮骗俊庶邪喜村垄寅肋松仓屠盂鄂轨撞账汛诡褐蝶耀窜狄厦盒费小骏单婿拯各晓忿特廓缉疼父密打盘叭深谐痰蔚濒源旬疆梳揣告婚洋撇笑羚幽久蜒硬建憋獭懒贱葛菌铬钮绢手例怜妓消籍绪同颂鳖麓羽邑窥短央郸砰师恐他评师笔辅辅霸舅酥凋蚊痪笛足窥论澄葱稍冯霹泰虹腺抬畅昭侠使樊步埠茸把鲤挟坷筋刹才唐笨颐苏穗涯渐投铀绵秃佛壶藤符宋疙肋哄栏邮衍吧峡醛詹棠伤覆铲嫂句沉酚骚织捕辖猎杨灯砖毖晤饵搂侍褥倡胚汗擞店迪抢斑痉懈澈俗锹巨弱秘三缚鞍企趟址亢癸蛛躺柿添利出婴斩辉亿
工业企业供应链基础模拟案例

1 上机案例一
目的与要求:
掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。

上机案例内容：
1.1 核算体系的建立
（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。
（二）增设三位操作员：（[权限] è [操作员]）
M001李方
M002宋明兰
M003王小平
（三）分配操作员权限：（[权限]è权限]）
操作员宋明兰：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”， “库存管理”，“存货核算”中的所有权限。
操作员王小平：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限．

（四）建立账套信息：（[账套] è [建立]）
1．账套信息：账套号111，输入账套名称，启用日期为2006年1月。
2．单位信息：单位名称为“AAA电脑公司”,单位简称为“AAA”，税号为3102256437218
3．核算类型：
企业类型为“工业”
行业性质为“新会计制度科目”
科目预置语言为“中文简体”
账套主管选“李方”
“按行业性质预置科目”
4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。
5．编码方案:
A 客户分类和供应商分类的编码方案为2
B 部门编码的方案为12
C存货分类的编码方案为2233
D收发类别的编码级次为11
E结算方式的编码方案为2
F其他编码项目保持不变
说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础。
6．数据精度：保持系统默认设置.
说明:设置数据精度主要是为了核算更精确

1.2 各系统的启用
（一） 核算体系建立后直接启用产品；
（二） 或者启动企业应用平台，以账套主管M001李方身份进行注册后启用产品。
（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2006-01-01。

1.3 定义各项基础档案：
可通过企业应用平台中的“设置”è“基础档案”è“机构人员”，来增设下列档案。
（一）定义部门档案：（基础档案è机构人员è部门档案）
部门编码
部门名称
成立日期
1
生产部
2006年1月1日
101
生产一部
2006年1月1日
102
生产二部
2006年1月1日
2
工程部
2006年1月1日
3
采购部
2006年1月1日
301
采购一部
2006年1月1日
302
采购二部
2006年1月1日
4
业务部
2006年1月1日
401
业务一部
2006年1月1日
402
业务二部
2006年1月1日
5
管理部
2006年1月1日
501
财务部
2006年1月1日
6
仓储部
2006年1月1日
7
计划部
2006年1月1日
8
质量管理部
2006年1月1日

（二）定义人员档案：（基础档案è机构人员è人员档案）
部门编码
部门名称
人员
人员类别
性别
生效日期
业务或费用部门
说明
3
采购部
30001
倪雪
在职人员
女
2006-01-01
采购部
采购管理
301
采购一部
30002
王向
在职人员
男
2006-01-01
采购部
采购业务员
101
生产一部
10001
张大力
在职人员
男
2006-01-01
生产一部
生产管理

4
业务部
40001
李飞
在职人员
男
2006-01-01
业务一部
业务审核
401
业务一部
40101
雷磊
在职人员
男
2006-01-01
业务一部
销售
402
5
业务二部
管理部
40201
何亮
在职人员
男
2006-01-01
业务一部
销售
50001
李方
在职人员
女
2006-01-01
财务部
财务管理
501
财务部
50101
宋明兰
在职人员
女
2006-01-01
财务部
会计

50102
王小平
在职人员
男
2006-01-01
财务部
会计
6
仓储部
60001
肖遥
在职人员
男
2006-01-01
仓储部
库存管理
8
质量管理部
80001
张小铃
在职人员
女
2006-01-01
质量管理部
质量管理员

（三）定义客户分类：（基础档案è客商信息è客户分类）
分类编码
分类名称
01
批发
02
零售
03
代销
04
专柜

（四）定义客户档案：（基础档案è客商信息è客户档案）
客户编码
客户简称
所属分类
税 号
开户银 行
账号
0001
华宏公司
批发
310003154
工行
112
0002
昌新贸易公司
批发
310108777
中行
567
0003
精益公司
专柜
315000123
建行
158
0004
利氏公司
代销
315452453
招行
763
注意：
n 当客户的基本信息编辑完成并保存后，方可使用银行的编辑功能，来编辑此客户的银行信息。
n 升级时，原开户银行和银行档案保存到客户开户银行表中，默认值为是。

（五）定义供应商分类：（基础档案è客商信息è供应商分类）
分类编码
分类名称
01
原料供应商
02
成品供应商
03
委外供应商
04
其他

（六）定义供应商档案：（基础档案è客商信息è供应商档案）
供应商编码
供应商简称
所属分类
税号
属性
YDGS
益达公司
原料供应商
313546844
货物
XHGS
兴华公司
成品供应商
310821385
货物
JCGS
建昌公司
成品供应商
314825705
货物
FMSH
泛美商行
委外供应商
318478228
委外
ADGS
艾德公司
其他
310488008
服务

（七）定义计量单位：（基础档案è存货è计量单位）
首先增加计量单位组：
计量单位组编码
计量单位组名称
计量单位组类别
01
数量单位
无换算

再增加计量单位：
编号
名称
所属计量单位组
计量单位组类别
0101
台
数量单位
无换算
0102
只
数量单位
无换算
0103
个
数量单位
无换算
0104
条
数量单位
无换算
0105
片
数量单位
无换算

（八）定义存货分类：（基础档案è存货è存货分类）
编码
名称
01
产成品
02
半成品
03
外购品
04
原材料
05
模型类
06
应税劳务

（九）定义存货档案：（基础档案è存货è存货档案）
存货编码
存货名称
计量单位组
计量
单位
存货属性
所属类别
税率
0101
电脑（P3）
数量单位
台
自制/销售/MPS
产成品
17
0102
电脑（P4）
数量单位
台
自制/销售/MPS
产成品
17
0201
机箱
数量单位
个
委外/销售/生产耗用/MPS
半成品
17
0202
主机（P3）
数量单位
台
自制/销售/生产耗用/MPS
半成品
17
0203
主机（P4）
数量单位
台
自制/销售/生产耗用/MPS/重复计划
半成品
17
0301
显示器
数量单位
台
外购/销售/生产耗用
外购品
17
0302
鼠标
数量单位
个
外购/销售/生产耗用
外购品
17
0303
键盘
数量单位
个
外购/销售/生产耗用
外购品
17
0304
内存条
数量单位
条
外购/销售/生产耗用
外购品
17
0305
硬盘
数量单位
个
外购/销售/生产耗用
外购品
17
0308
喷墨打印机
数量单位
台
外购/销售/生产耗用
外购品
17
0309
激光打印机
数量单位
台
外购/销售/生产耗用
外购品
17
0401
金属板（1*2M）
数量单位
片
外购/生产耗用
原料库
17
0402
金属板（1*3M）
数量单位
片
外购/生产耗用
原料库
17
0601
运输费
数量单位

外购/销售、劳务费用
应税劳务
17

（十）设置会计科目：（基础档案è财务è会计科目）
应收帐款，预收帐款 辅助核算设置为“客户往来”
应付帐款，预付帐款 辅助核算设置设为“供应商往来”

（十一）定义凭证类别（基础档案è财务è凭证类别）
定义凭证类别为“记账凭证”

（十二）定义结算方式：（基础档案è收付结算è结算方式）
编码
名称
01
现金结算
02
支票结算
03
汇票结算

（十三）定义本企业开户银行：（基础档案è收付结算è本单位开户银行）
编码
银行账号
币种
开户银行
01
120076584898

RMB
工行淮海路分理处

（十四）定义仓库档案：（基础档案è业务è仓库档案）
仓库编码
仓库名称
计价方式
001
产成品仓库
全月平均
002
半成品仓库
全月平均
003
外购品仓库
移动平均
004
原材料仓库
移动平均

（十五）定义收发类别：（基础档案è业务è收发类别）
收/发
类别
编码
类别名称
收
1
正常入库
11
采购入库
12
半成品入库
13
产成品入库
14
调拨入库
2
非正常入库
21
盘盈入库
22
其它入库
发
6
正常出库
61
销售出库
62
生产领用
63
调拨出库
7
非正常出库
71
盘亏出库
72
其他出库

（十六）定义采购类型：（基础档案è业务è采购类型）
普通采购，入库类别为“采购入库”

（十七）定义销售类型：（基础档案è业务è销售类型）
经销、代销，出库类别均为“销售出库”

2 上机案例二
目的与要求:
掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。

实验内容：
2.1 设置基础科目
（一）设置存货科目：（在存货系统中，初始设置è科目设置è存货科目）
存货分类
对应科目
原材料
原材料（1211）
半成品
自制半成品（1241）
产成品
库存商品（1243）
外购商品
库存商品（1243）

（二）根据收发类别确定各存货的对方科目：（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目）
收发类别
对应科目
暂估科目
采购入库
物资采购（1201）
物资采购（1201）
产成品入库
基本生产成本（410101）

盘盈入库
待处理流动财产损益（191101）

销售出库
主营业务成本（5401）

生产领用
基本生产成本（410101）

（三）设置应收系统中的常用科目（应收款管理è设置è初始设置）
1．基本科目设置：应收科目为1131，预收科目2131，销售收入科目5101，应交增值税科目为21710105
2．结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002
3．调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”
4．设置坏账准备期初：坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5%

(四)设置应付系统中的常用科目（应付款管理è设置è初始设置）
1．基本科目设置：应付科目为2121，预付科目为1151，采购科目1201，应交增值税科目为21710101
2．结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002

2.2 期初余额的整理录入
（一）录入总账系统各科目的期初余额：
科目编码
科目名称
方向
期初余额
1131
应收账款
借
25,000.00
1201
物资采购
借
80,000.00
1211
原材料
借
1050.00
1241
自制半成品
借
523,000.00
1243
库存商品
借
1,596,200.00
2121
应付账款
贷
5,000.00
3101
实收资本
贷
2,210,250.00
1141
坏帐准备
贷
10000.00
说明:应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为兴华公司.

（二）期初货到票未到数的录入：
2004/12/25收到兴华公司提供的硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。
操作向导：
（1）．启动采购系统，录入采购入库单（采购入库è1采购入库单）
（2）．进行期初记账（设置è2采购期初记账）

（三）期初发货单的录入：
2004/12/28业务一部向昌新贸易公司出售电脑（P3）10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。
操作向导：
启动销售系统，录入并审核期初发货单。（设置è期初录入è期初发货单）

（四）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存：
仓库
存货编码
存货名称
计量
单位
数量
产成品
0101
电脑（P3）
台
100
0102
电脑（P4）
台
150
半成品
0201
机箱
个
220
0202
主机（P3）
台
70
0203
主机（P4）
台
40
外购品
0301
显示器
台
300
0302
鼠标
个
420
0303
键盘
个
480
0304
内存条
条
530
0305
硬盘
个
620
0308
喷墨打印机
台
230
0309
激光打印机
台
180
原料库
0401
金属板（1*2M）
片
50
0402
金属板（1*3M）
片
50
操作向导：
（1）启动库存系统，录入并审核期初库存。（初始设置è期初结存）。
（2）审核期初结存

（五）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额：
仓库
存货编码
存货名称
计量
单位
数量
结存单价
产成品
0101
电脑（P3）
台
100
3000
0102
电脑（P4）
台
150
4800
半成品
0201
机箱
个
220
1000
0202
主机（P3）
台
70
2500
0203
主机（P4）
台
40
3200
外购品
0301
显示器
台
300
500
0302
鼠标
个
420
20
0303
键盘
个
480
60
0304
内存条
条
530
100
0305
硬盘
个
620
300
0308
喷墨打印机
台
230
200
0309
激光打印机
台
180
300
原料库
0401
金属板（1*2M）
片
50
8
0402
金属板（1*3M）
片
50
13

操作向导：
（1）启动存货系统，录入期初余额（初始设置è期初数据è期初余额）
也可通过从库存取数功能录入，先点击“修改”按钮，进入修改状态才可取数。
（2）进行期初记账
（3）进行对账

（六）应收款期初余额的录入及对账
应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000。（以应收单形式录入）
操作向导：
（1）启动应收系统，录入期初余额（应收款管理è设置è期初余额）
（2）与总账系统进行对账。
（七）应收款期初余额的录入及对账
应付账款科目的期初余额中涉及到单位为兴华公司的余额为5000元。（以应付单的形式录入）
操作向导：
（1）启动应收系统，录入期初余额（应付款管理è设置è期初余额）
（2）与总账系统进行对账。
3 上机案例三
目的与要求:
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询
实验内容：
业务一：
1．2006/01/01业务员雷磊向建昌公司询问键盘的价格（55元/只,含税单价），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。业务员据此填制请购单。
2．2006/01/02 上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为55元，要求到货日期为2006/01/03。（采购订单）
3．2006/01/03 收到所订购的键盘300只。填制到货单。
4．2006/01/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。
5．当天收到该笔货物的专用发票一张。
6．业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。

操作向导：
（一） 在采购系统中，填制并审核请购单
采购管理è请购è请购单
（二） 在采购系统中，填制并审核采购订单
采购管理è采购订货è采购订单,参照请购单生成
（三） 在采购系统中，填制到货单
采购管理è采购到货è到货单,参照采购订单生成
（四） 启动库存系统，填制并审核采购入库单
库存管理è入库业务è采购入库单,参照到货单生成
（五） 在采购系统中，填制采购发票
采购管理è采购发票è专用采购发票
（六） 在采购系统中，采购结算（自动结算）
采购管理è采购结算è自动结算?（换日期）
（七） 在应付系统中，审核采购发票
应付款管理è应付单据处理è应付单据审核
（八） 在存货系统中，进行入库单记账
存货核算è业务核算è正常单据记账
（九） 在存货系统中，生成入库凭证
存货核算è财务核算è生成凭证
（十） 账表查询
1． 在采购系统中，订单执行情况统计表
2． 在采购系统中，到货明细表
3． 在采购系统中，入库统计表
4． 在采购系统中，采购明细表
5． 在库存系统中，库存台账
6． 在存货系统中，收发存汇总表

业务二：
2006/01/05向建昌公司购买鼠标300只，单价为50元/只，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款。
操作向导：
（一） 启动库存系统，填制并审核采购入库单
库存管理è入库业务è采购入库单
（二） 在采购系统中，填制采购专用发票，并做现结处理。
采购管理è采购发票è专用采购发票,填制保存后点击[现结]按钮
（三） 在采购系统中，采购结算（自动结算）
采购管理è采购结算è自动结算?
先记账，然后生成凭证。

业务三：
2006/01/06向建昌公司购买硬盘200只，单价为800元/盒，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85012。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。
操作向导：
（一） 启动库存系统，填制并审核采购入库单
库存管理è入库业务è采购入库单
（二） 在采购系统中，填制采购专用发票。
采购管理è采购发票è专用采购发票
（三） 在采购系统中，填制运费发票。
采购管理è采购发票è运费发票
（四） 在采购系统中，采购结算（手工结算）
采购管理è采购结算è手工结算
分摊-结算。

业务五：
2006/01/09 收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。
操作向导：
（一） 在采购系统中，填制采购发票（可拷贝采购入库单）
采购管理è采购发票è3专用采购发票, 拷贝采购入库单
（二） 在采购系统中，执行采购结算
采购管理è采购结算è4手工结算
（三） 在存货系统中，执行结算成本处理
存货核算è业务核算è5结算成本处理
（四） 在存货系统中，生成凭证（红冲单，兰冲单）
存货核算è财务核算è生成凭证
（五） 在采购系统中，查询暂估入库余额表。（未完成业务明细表）

业务六：
2006/01/28 收到兴华公司提供的喷墨打印机100台，入外购品仓库。（发票尚未收到）
由于到了月底发票仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为65000元。
操作向导：
（一） 在库存系统中，填制并审核采购入库单。
库存管理è入库业务è采购入库单
（二） 在存货系统中，录入暂估入库成本
存货核算è业务核算è暂估成本录入
（三） 在存货系统中，执行正常单据记账。
存货核算è业务核算è正常单据记账
（四） 在存货系统中，生成凭证（暂估记账）
存货核算è财务核算è生成凭证
业务七：
2006/01/10收到建昌公司提供的显示器，数量202套，单价为1150元。验收入原料仓库。
2006/01/11仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供应商。
2006/01/11 收到建昌公司开据的专用发票一张，其发票号为AS4408。
操作向导：
（一） 收到货物时，在库存系统中填制入库单
库存管理è入库业务è采购入库单
（二） 退货时，在库存系统中填制红字入库单
库存管理è入库业务è采购入库单,填加时注意选择”红字”
（三） 收到发票时，在采购系统中填制采购发票
采购管理è采购发票è专用采购发票
（四） 在采购系统中，执行采购结算（手工结算）
采购管理è采购结算è手工结算

业务八：
2006/01/15 从建昌公司购入的键盘质量有问题，退回2只，单价为95元，同时收到票号为665218的红字专用发票一张。
操作向导：
（一） 退货时，在库存系统中填制红字入库单
库存管理è入库业务è采购入库单,填加时注意选择”红字”
（二） 收到退货发票时，在采购系统中填制采购发票
采购管理è采购发票è红字专用采购发票
（三） 在采购系统中，执行采购结算（自动结算）
采购管理è采购结算è自动结算

4 上机案例四
目的与要求:
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关帐表查询

实验内容：
业务一：（销售）
2006/01/14昌新贸易公司想购买10台电脑（P3），向业务一部了解价格。业务一部报价为6300元/台。填制并审核报价单。
该客户了解情况后，要求订购10台，要求发货日期为2006/01/16。填制并审核销售订单。
2006/01/16业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。并据此开据专用销售发票一张。
业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。
操作向导：
（一） 在销售系统中，填制并审核报价单
销售管理è销售报价è销售报价单
（二） 在销售系统中，填制并审核销售订单
销售管理è销售订货è销售订单
（三） 在销售系统中，填制并审核销售发货单
销售管理è销售发货è销售发货单
（四） 在销售系统中，调整选项（将新增发票默认“参照发货单生成”）
销售管理è设置è销售选项
（五） 在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票
销售管理è销售开票è销售专用发票
（六） 在应收系统中，审核销售发票并生成销售收入凭证
应收款管理è应收单据处理è应收单据审核
（七） 在库存系统中，审核销售出库单
库存管理è出库业务è销售出库单
（八） 在存货系统中，执行出库单记账
存货核算è业务核算è正常单据记账
（九） 在存货系统中，生成结转销售成本的凭证
存货核算è财务核算è生成凭证
（十） 账表查询
1. 在销售系统中，查询销售订单执行情况统计表
2. 在销售系统中，查询发货统计表
3. 在销售系统中，查询销售统计表
4. 在存货系统中，查询出库汇总表（存货系统）

业务二：
2006/01/17业务二部向昌新贸易公司出售喷墨打印机5台，报价为1000元，成交价为报价的90%，货物从外购品仓库发出。
2006/01/17根据上述发货单开据专用发票一张。
操作向导：
（一） 在销售系统中，填制并审核销售发货单。
销售管理è销售发货è销售发货单
（二） 在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票。
销售管理è销售开票è销售专用发票

业务三：
2006/01/17业务一部向昌新贸易公司出售电脑（P4）10台，报价为8400元，货物从成品仓库发出。
2006/01/17根据上述发货单开据专用发票一张。同时收到客户以支票所支付的全部货款。
操作向导：
（一） 在销售系统中，填制并审核销售发货单。
销售管理è销售发货è销售发货单
（二） 在销售系统中，根据发货单填制销售发票，执行现结功能，复核销售发票。
销售管理è销售开票è销售专用发票

业务四：
2006/01/17业务一部向昌新贸易公司出售电脑（P3）10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。
2006/01/17业务二部向昌新贸易公司出售激光打印机5台，报价为2300元，，货物从外购品仓库发出。
2006/01/17根据上述两张发货单开据专用发票一张。
操作向导：
（一） 在销售系统中，填制并审核两张销售发货单。
销售管理è销售发货è销售发货单
（二） 在销售系统中，根据上述两张发货单填制并复核销售发票。
销售管理è销售开票è销售专用发票

业务五：
2006/01/18业务二部向华宏公司出售激光打印机20台，报价为2300元，货物从外购品仓库发出。
2006/01/19 应客户要求，对上述所发出的商品开据两张专用销售发票，第一张发票中所列示的数量为15台，第二张发票上所列示的数量为5台。
操作向导：
（一） 在销售系统中，填制并审核销售发货单。
销售管理è销售发货è销售发货单
（二） 在销售系统中，分别根据发货单填制并复核两张销售发票（考虑一下，在填制第二张发票时，系统自动显示的开票数量是否为5台）对的。
销售管理è销售开票è销售专用发票

业务六：
2006/01/19业务一部向昌新贸易公司出售10台激光打印机，报价为2300元，物品从外购品仓库发出。并据此开据专用销售发票一张。
操作向导：
（一） 在销售系统中，填制并审核销售发票
销售管理è销售开票è销售专用发票
（二） 在销售系统中，查询销售发货单
销售管理è销售发货è销售发货单
（三） 在库存系统中，查询销售出库单
库存管理è出库业务è销售出库单

业务七：
2006/01/19业务一部在向昌新贸易公司销售商品过程中发生了一笔代垫的安装费500元。
操作向导：
（一） 在企业应用平台中中，增设费用项目为“安装费”
设置è基础档案è业务è费用项目
（二） 在销售系统中，填制并审核代垫费用单
销售管理è代垫费用è代垫费用单

业务八：
2006/01/20 业务二部向精益公司出售主机（P4）20台，由半成品仓库发货，报价为2500元/台，同时开据专用发票一张。
2006/01/20客户根据发货单从半成品仓库领出15台主机（P4）。
2006/01/21客户根据发货单再从半成品仓库领出5台主机（P4）。
操作向导：
（一） 在销售系统中，调整有关选项（将“是否销售生成出库单”选项勾去掉）
销售管理è设置è销售选项
（二） 在销售系统中，填制并审核发货单
销售管理è销售发货è销售发货单
（三） 在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票
销售管理è销售开票è销售专用发票
（四） 在库存系统中，填制销售出库单。（根据发货单生成销售出库单）
库存管理è出库业务è销售出库单

业务九：
2006/01/20 业务二部向精益公司出售主机（P4）20台，由半成品仓库发货，报价为2500元/台。开据发票时，客户要求再多买两台，根据客户要求开据了22台主机（P4）的专用发票一张。
2006/01/20 客户先从半成品仓库领出13台显示器。
2006/01/22 客户再从半成品仓库领出7台显示器。
操作向导：
（一） 在库存系统中，调整选项（将“是否超发货单出库”选项置上对勾标记）
库存管理è初始设置è选项
（二） 在销售系统中，填制并审核发货单
销售管理è销售发货è销售发货单
（三） 在销售系统中，填制并复核销售发票（注意开票数量应为“22”）
销售管理è销售开票è销售专用发票
（四） 在库存系统中，填制销售出库单，根据发货单生成销售出库单（选择“按累计出库数调整发货数?”）。库存管理-报表-库存台账
库存管理è出库业务è销售出库单

业务十：（不看）
2006/01/20 业务二部向精益公司出售电脑（P4）200台，由成品仓库发货，报价为8500元/台。由于金额较大，客户要求以分期付款形式购买该商品。经协商，客户分四次付款，并据此开据相应销售发票。第一次开据的专用发票为数量50台，单价8500元。
业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交给财务部门，财务部门据此结转收入及成本。

操作向导：
（一） 在销售系统中，调整有关选项：将“是否有分期收款业务”选项置上对勾标记。将“是否销售生成出库单”选项置上对勾标记。
销售管理è设置è销售选项
（二） 在销售系统中，填制并审核发货单（注意选择业务类型）
销售管理è销售发货è销售发货单
（三） 在存货系统中，执行发出商品记账功能，对发货单进行记账。
存货管理è业务核算è发出商品记账?不考
（四） 开据发票时，在销售系统中根据发货单填制并复核销售发票
销售管理è销售开票è销售专用发票
（五） 在应收系统中，审核销售发票及生成收入凭证
应收款管理è应收单据处理è应收单据审核,制单
（六） 在存货系统中，执行发出商品记账功能，对销售发票进行记账。
存货管理è业务核算è发出商品记账
（七） 在存货系统中，生成结转销售成本凭证
存货管理è财务核算è生成凭证
（八） 账表查询
1. 在存货系统中，查询发出商品明细账
2. 在销售系统中，查询销售统计表

业务十二：
2006/01/25业务一部售给昌新公司的电脑（P3）10台，单价为6500元，从成品仓库发出。
2006/01/26业务一部售给昌新公司的电脑因质量问题,退回1台，单价为6500元，收回成品仓库。
2006/01/26开据相应的专用发票一张，数量为9台。
操作向导：
（一） 发货时，在销售系统中填制并审核发货单
销售管理è销售发货è销售发货单
（二） 退货时，在销售系统中填制并审核退货单
销售管理è销售发货è销售退货单
（三） 在销售系统中，填制并复核销售发票（选择发货单时应包含红字）
销售管理è销售开票è销售专用发票

5 上机案例五
目的与要求:
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种其他业务及相关帐表查询

业务二：（产成品入库）
2006/01/15 成品仓库收到当月加工的10台P4电脑,做产成品入库。
2006/01/16 成品仓库收到当月加工的20台P4电脑,做产成品入库。
月末收到财务部门提供的完工产品成本,其中计算机的总成本144000元,立即做成本分配。
操作向导：
（一） 在库存系统中，填制并审核产成品入库单
库存管理è入库业务è产成品入库单
（二） 在库存系统中，查询收发存汇总表
（三） 在存货系统中，进行产成品成本分配
存货核算è业务核算è产成品成本分配
（四） 在存货系统中，执行单据记账
存货核算è业务核算è正常单据记账（入库出库开销售发票商品成本）

业务三：（材料领用）
2006/01/15一车间向原料仓库领用金属板（1*2M）30片、金属板（1*3M）40片，用于生产。
操作向导：
（一） 在库存系统中，填制并审核材料出库单（建议单据中的单价为空）
存货核算è出库业务è材料出库单

业务五：（调拨业务）
2006/01/20将外购品仓库中的50只键盘调拨到原料仓库。
操作向导：
（一） 在库存系统系统中，填制并审核调拨单
库存管理è调拨业务è调拨单
（二） 在库存系统系统中，审核其他入库单
库存管理è入库业务è其他入库单
（三） 在库存系统系统中，审核其他出库单
库存管理è出库业务è其他出库单
（四） 在存货系统系统中，执行特殊单据记账
存货核算è业务核算è特殊单据记账

业务七：（盘点业务）
2006/01/25 对原料仓库的所有存货进行盘点。
盘点后，发现金属板（1*2M）多出一片。
经确认，该金属板（1*2M）的成本为20元/只。
操作向导：
（一） 盘点前：在库存系统系统中，填制盘点单
库存管理è盘点业务
（二） 盘点后：1. 在库存系统系统中修改盘点单，录入盘点数量，确定盘
点金额。
库存管理è盘点业务
2．在库存系统系统中，审核盘点单
3. 在存货系统系统中，对出入库单进行记账。
存货核算è业务核算è正常单据记账

业务八：（假退料）
2006/01/30根据生产部门的统计，有5片金属板（1*2M）当月尚未耗用完。先做假退料处理，下个月再继续使用。
操作向导：
（一） 在存货系统中，填制假退料单
存货核算è日常业务è假退料单
（二）