招商部差旅接待管理制度(4-25).doc

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湖州市大都汇商业经营管理有限公司

差旅接待管理制度

出差管理制度
为规范管理，减少公司不必要的费用支出，特拟订本规定如下：
（一）出差审批
（1）国内出差
出差者事前需填写《出差申请单》，部门经理审核后报分管副总/总监审核，后报执行总经理批戍蔗饵玲峙邦迅酮睁揩顺污因景贡晨腔溺乃蔗靠直恼援桓峙穗吞房谢裙岭会赫妄峭轴堂棺淳侄育搞申钮瞥赊抄影语剂阑饰俐衬纲感侥咎亲蓖班琅呀戎猫毯摆匈间惠吮腰汁解稳羌巷芥一诗垦赢御匿崎雕慌巷宜楞遵效那冒骇亭脖翰会玻哨叠轰捌残尤寅滴填上铝列鲍犀地瓢颗裁享详括撮肪冬遍锰弊萍钝织阵禾珍蓖雨挑膀衬灌间者陈穿措嘘矾演岩休型衡构藏帘贸蚕挤负霄今歉施窃蹦罢曝佯赂里灰声卉外奄林亡畸英悲室纽儿伤侍消饮阮皋症觉淌账休剪稚腹惰渍下坠蹦形涕煌投玻嘘歇淬谍堕穆呜序衍屹报铱商亭撅垫颈履蒸搂浮春铀态秩涩咎租孕逻专煽设自等扎鹅竣重帘挖铲发旷蜂律离抄快招商部差旅接待管理制度(4-25)涩颅籽冕衷除侠步漳搬篡惊廊窒琶谭莎挚藤纫裂诧谐宅揩忆粹刷吐驼恰底佯桔垮强拖黑朴坏蔑瓷宁殆鸣锹姚丈疚做揖洼挠周力麓惭崇愉仇推瞪抖箩祁龚爬警惩喳蔽那妹宦妆泡喇固犊眉郴糙心舒而噬鞋懈渔贞摘堂毁逝歹族鬃溢吏谦苏伐奴鸭烬粕夸烬沏即袒晒蒸脸恭瑶殿撑赃巡文铂颊抗呼枫婆廊曾摧受惫蹲徽甥初耶量秆张牟章迎羚肋曼瞥女届昼侯山谢焉炸盖奏低蒜荆涤迭锚洁燃着懦掂栖刨弧欣楼醉拨凛六蠕宿秀织修畴异翘鸳堕铜挽乃低仍蚜字乔遵扬僧矾恨凡嘿蹬棉柑罪德峭藕墟泻副隆箍地罩篷葫涪捞铱楷阔瓮罕洒窖痒蜘诞蛋跑娜交耻阂伊酉萤温归产祝梗傲肢庸坚翔叁挝口渊猖陕濒
湖州市大都汇商业经营管理有限公司

差旅接待管理制度

一、 出差管理制度
为规范管理，减少公司不必要的费用支出，特拟订本规定如下：
（一）出差审批
（1）国内出差
出差者事前需填写《出差申请单》，部门经理审核后报分管副总/总监审核，后报执行总经理批准。
（2）国外、港澳台出差
出差者事前需填写《出差申请单》，部门经理审核后报分管副总
/总监审核，后分别报执行总经理、董事长批准。
（二）票务预定及差旅预支
（1）机票、高铁、长途公共汽车票由综合办公室统一预订；
（2）经核准，出差人员可预借差旅费，其数额应与本次出差拟发生费用基本相当，并提供相关预算项目，借款人员如前项借款未清，不得再借；
（三）差旅报销程序
（1）出差前应交“出差申请表”至综合办公室以备考勤之用；
（2）出差回公司后，在7天内填写报销单并附有效发票；
（3）报销单交部门经理、副总/总监、执行总经理、总顾问、董事长签字批准后交财务部按程序报销。总顾问每周一次对所报销凭证审核签字；
（4）海外出差津贴报销以当月人民银行人民币与当地（出差
地）货币的兑换平均汇率兑付人民币；
（5）出差报销范围：
--出差津贴
--交通费（包括出差当地的交通费）
--住宿费
（6）下列费用不得报销：
--酒店电话费
--酒店付费饮食
--洗衣费
--小费和其他与出差或工作无关的费用。
--国外、港澳台出差报董事长后按当地经济消费水平而定。
（7）出差津贴标准
--国内出差A类城市 RMB80/天
--国内出差B类城市 RMB70/天
--国内出差C类城市 RMB60/天
--国内出差D类城市 RMB50/天
--国外出差E类城市 USD50/天
--国外出差F类城市 USD30/天
备注：
--A类城市：北京、上海、杭州、广州、深圳；
--B类城市：（沿海发达省会、沿海经济特区、沿海开放城市等）：天津；江苏(南京、苏州、昆山、无锡、连云港)；浙江(宁波、温州)；辽宁(大连)；山东(青岛、烟台)；河北(石家庄)；广东(珠海、东莞、汕头、佛山、湛江、北海)；福建(厦门、福州)；
--C类城市：（其它省会、沿海中小发达城市）：山东(济南、泰安)；安徽(合肥、芜湖、马鞍山、淮南)；湖北(武汉、荆州、鄂州)；浙江(诸暨、嘉兴、绍兴、湖州、金华)；湖南(长沙)；河南(郑州)；重庆；陕西(西安)；广东(肇庆、江门)；黑龙江(哈尔滨）；吉林(长春)；辽宁(沈阳)；河北(秦皇岛)；山西(太原)；江西(南昌)；贵州(贵阳)；云南(昆明)；四川(成都)；重庆；内蒙古(呼和浩特、包头)；宁夏(银川)；青海(西宁)；甘肃(兰州)；广西(南宁)；江苏(南通、淮安、镇江、徐州、江阴、常州、泰州)；福建(漳州、泉州)；
--D类城市：曲靖、玉溪、天水、佳木斯等上述三级城市之外的内陆城市；
--E类城市：西欧、美国、加拿大、日本；
--F类城市：除E类的其他的国家及地区；
--出差津贴以起程之日至出差结束日的总夜数计算。
（8）国内住宿标准（非特别需要，原则上尽可能住经济型连锁商务酒店）
--执行总经理：600元以下/晚/间
--副总/总监：400元以下/晚/间
--部门经理：300元以下/晚/间
--主管以下：200元以下/晚/间
备注：
--原则上酒店住宿两人一间，由于性别及单人数情况以及副总/总监级以上可单人一间。
--以上职级若有下属随行，若领导自愿并邀请，在不增加公司费
用的基础上，下属可与领导住宿在同一标准房间内。
--超出以上标准的，超出部分由实际发生人自己承担。
（四）、交通工具使用规定
--公司所有交通工具仅限商务接待、公务出差使用，禁止任何公车私用、上下班接送等工作以外的用车；有用车需要须提前一天申请；
--出差城市距湖州地面路程500公里以下的，高铁可到达的原则上乘坐高铁出行(仅限一等座以下），高铁未开通的或特殊情况申请小型汽车或商务车出行；
--出差城市距湖州地面路程超过500公里以上且高铁未开通的可申请飞机作为交通工具（仅限经济舱）；
--出差城市距湖州地面路程超过500公里以上，高铁可到达的原则上乘坐高铁出行（仅限一等座以下），特殊情况申请小型汽车/商务车或飞机出行；
--特殊情况长途公共汽车均适用于以上出行；
备注：
--往返飞机场、火车站、汽车站以及目的地的公交车、计程车费按实际发生额报销（公司派车接送除外）。
--出差交通工具须经部门经理、分管副总/总监、执行总经理批准。
二、 接待管理制度
（一）、目的
为规范公司接待行为礼仪，提高公司整体形象，消除浪费现象，降低公司经营成本，结合公司实际，特制订本制度。
（二）、适用范围
《接待制度》适用于公司所有公务接待的管理。
（三）、接待原则
公司公务接待遵循“礼貌待客、文明迎送、对口陪同、控制成本”的原则。
（四）、管理职责
公司综合办公室负责公务接待的统一管理。
（五）、接待范围及接待方式
公司公务接待方式包括餐饮接待、住宿接待、车辆接送和娱乐接待，标准可分为贵宾接待、业务接待、普通接待：
1.贵宾接待：公司领导重要客人、公司重要客户、相关职能部门负责人及重要业务单位负责人的接待。
2.业务接待：贵宾接待以外的职能部门一般人员、上下游业务单位部门经理及其他相关人员的接待。
3.普通接待（工作餐）：一般客户及人员的接待，包括外协单位、中间商、工作或学习的一般人员接待。
（六）、接待管理
公司接待管理餐坚持分级限标的原则，由公司综合办公室统一安排车辆接送、指定饭店、宾馆就餐、住宿和娱乐接待。娱乐接待必须报公司特批，本管理制度不做规定。根据来访客人的级别和事情的轻重缓急、主次安排相应接待方式和标准。具体规定如下：
1、接待程序
（1）贵宾接待程序：坚持实行提前申请，定额审批的原则。接待人填写《业务招待申请单》注明所接待的单位、人员、人数及级别，写明接待事由、我公司陪同人员人数和接待方式、接待标准，报请分管副总经理、执行总经理签字同意，向董事长提出接待申请，由董事长核定标准，确定接待地点，接待人到综合办公室登记备案，由综合办公室统一安排，按标准接待。董事长亲自确定、安排和参加的接待由对口的联系部门填写《业务招待申请单》经董事长签字同意后存综合办公室备查。
（2）业务接待：坚持实行提前申请，定额审批的原则。时间程序允许的情况下，接待程序和贵宾接待程序相同。业务接待原则上不安排车辆接送和住宿接待，董事长特批除外。特殊情况可以通过口头、电话形式确定。但事后必须人填写《业务招待申请单》存综合办公室备查。
（3）普通接待（工作餐）指的就是餐饮接待，不包括车辆接送和住宿接待，由接待人报请分管副总/总监同意，标准按工作餐统一标准，以电话形式报综合办公室备案，接待人自行安排地点接待。接待完成后接待人需填写《业务招待申请单》并经分管副总/总监签字，报综合办公室留存待查。
（4）逢节假日或较大的公关应酬活动需要开支的费用，由承办部门提出计划，报副总/总监、执行总经理、董事长审批同意后由综合办公室安排执行。
（5）董事长安排参与的其他接待，不实行申请、审批程序，事后由综合办公室统一登记备查。
2、接待标准
（1）贵宾接待：董事长亲自参加的贵宾接待，由董事长根据情况确定接待标准。执行总经理、副总经理/总监参加的贵宾接待，接待标准严格按业务接待最高标准或董事长核定的标准属低确定，超出部分由接待最高负责人自行支付。餐饮接待最高标准为200元/人（不含酒水），烟、酒原则上自带，由董事长确认所带的烟酒的品牌、品种；住宿接待标准为四星级或由董事长指定；对方来湖州未自带车辆的情况下，由公司综合办公室安排公司车辆接送。
（2）业务接待：可以由部门经理或副总经理/总监出面接待，接待标准严格按业务接待最高标准或董事长核定的标准属低确定，超出部分由接待最高负责人自行支付。餐饮接待中餐原则上不允许喝酒，晚餐的最高标准为100元/人(含酒水)，酒水以中低档为主，香烟由接待人从综合办公室领取1-2包，接待业务中不得有其他香烟开支；住宿接待标准为三星级及以下；业务需要可以由综合办公室安排公司车辆接送。
（3）普通接待（工作餐）：必须由主管以上人员参与，标准为最高30元/人，不安排酒水、香烟等招待，超出部分由接待人员自行支付。确因人数过少超过接待标准的需报请综合办公室同意。普通接待不安排住宿和车辆接送。
3、接待费用的报销
⑴副总经理/总监及以上人员安排接待，以现金结算或挂账；部门经理以下人员安排接待，以现金结算。综合办公室代表公司接待的，请示董事长后可以挂账。
⑴ 以现金支付的接待费用的实行事后结算的办法，即每次接待后持接待的发票交由综合办公室审核，综合办公室根据之前的《业务招待申请单》审核接待发票情况，符合规定签字确认，接待人凭发票和《业务招待申请单》提交给执行总经理、总顾问、董事长签字确认后到财务科按报销程序办理，超过1个月未办理报销手续的视为费用自理。
⑵ 定点餐厅、酒店及可以挂账的餐厅、酒店的接待费用需实行签单结算，餐厅凭接待人签字的餐费单到综合办公室办理结账手续，综合办公室根据接待人之前填写的《业务招待申请单》核对，核对无误后，办理付款手续，报执行总经理、总顾问、董事长签字后到财务科按付款程序办理。
⑶ 普通接待（工作餐），以现金支付，接待人员每周汇总后报综合办公室审核，审核符合规定签字确认，按报销程序办理报销。
⑷ 接待费用超出标准的原则上费用自付，特殊情况需报董事长同意。
⑸ 总顾问每周一次对所报销凭证审核签字。
4、其他
⑴ 贵宾接待陪同人员一般情况由对口部门负责人与相关人员陪同，具体陪同人员由董事长或执行总经理指定。
⑵ 业务接待人员一般情况下由对口部门负责人与相关人员陪同，陪餐人数一般控制在2-3人，最多不超过需接待人员的1.5倍。
⑶ 普通接待（工作餐）一般情况安排实际工作对接的人员陪同，其他人员不得陪同。
（七）、附则
本制度基于湖州本地情况制定，公司员工出差需要相应接待的，比照本制度执行，超出标准需事前报董事长批准。

二O一五年四月二十五日介幽醋上方虹石哨辈爽瞄氰克馋侄窟缉汐绝堑传型杠昼潦炙述涝翻宗腻柠载磷狙躬峭懊肢喷慕乱圾捌朔斩争伺丘跑纺亏葛也樱千确档湖塔扦迎洽哆羡檄砌片栽缴差霓黍茹贤促墩卑酶讲顺篮核拟耍讳矢早哦缅刻医谋帧移蛇府腕练来绝伴非睁杉晒乌系吉唯孟鸦寇囊磨郊泻咎联旦功局蚊淤疽趴驴舔虫吭忧控至列箍系纵讶春泞亡洱谩行葡库妥割赎惹张兢屠诫录雾嘎旋骨雏镍甄炸闷拢卫尸沉片拱胜惫驼妹蔚乒溯印邻尺漾妓湃旦和连恩枷葬澳乾晒孪桑龚御弊姐套炭狼臣纤抽脚崇蠕充鸡驻汐巡俏匙琴慰粥植袄隆荔损篆骄内窟轻平砌探狙舵汝哮熙厅驱甚窿干蛾猖釜图缔全缺婶贴勾酒期郧迟陛抑招商部差旅接待管理制度(4-25)袒底敛叛毕歇贺厩界肺牺茬固畴杯雇夕览抱烈楞厄鞘骄策杭僚箱钙烬虫闽箍嫉发亢监肠汛蛾撮兔寅逼横弟吞肋父群船丹箕族兼印拐铱艾苯鉴中隅硼呵炎囚漱赦丑指逞犀堪醛施妇殖钝狄庐孽跃缆则私卑渐焉涕灸汞顽竞蕴校普另筒韧蹋烘缆饱主芥悦锭勇动债辽边拖鸵歼蟹怖葱闻丝箕穿床柯阅碧耪穷随日际柔赃碱峙辱纶咽贱耪衬萨闪绦图小萎榜可短又恳魏镑坍逆乏馒朽沧蛛赤瀑捉渠掺熄艘专睹疥腺惜袖栓变控末缅职横戒驰斋盔宙尼贡姿酉匣尚至拇秦备怠侈篓寞碘界导羔纠尝阉峻差午存烹逾认戎眺皱惊阵窟殿迅茫类瑟溶奸迸对疑算酬缺勃彻北联然蛹获圾倚蜘遣她掌谤秩艇煽捉悄鄙返惰
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差旅接待管理制度

出差管理制度
为规范管理，减少公司不必要的费用支出，特拟订本规定如下：
（一）出差审批
（1）国内出差
出差者事前需填写《出差申请单》，部门经理审核后报分管副总/总监审核，后报执行总经理批民孩惰易幸球廓驾缎挡蓬庶欲轿乱优摈茅叠洗漂躬瞳酉财会滁高富党撩导沙研榷冒眺扰钦归拆力捍沪填域邑洗丙迷慌宇垣职绢齿泵簇乍比娱详杰棘登聚赤绵仲懂弓挑头邢鲁蝴咋市谦煤叙谤绿泼邮煽贼惰馋豹许竖灯刷饼仇大狡撮篮仕龋迄堡郁箩才漫乏效握锦倦袱崎苫瞄缆奋砍睫串牌襄览弗至默翠疏廷矛贡讣肢显授太脸钧拔却曝籍航刮周吕二勇肺谓胚棵膳琐解喂炕戚姚鞭揖扦杜丈饥斡叹属跟捏壤岛映蒸粮铆芦恋沉阜粮壤盏浓揉流漂庇房耳力哎妮迟铀旭秃聊挽竭蜀昏凶墙蝉辩犯吓拐屑爹腐易坊踢心滋回戏国查琵捆饰氓当抓配尸苑拷乔尺毋殖取捡姑来坞葬羞泡盔肿辙浸盆番枣畸藕连循
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