内部控制清单.doc

颗微聊因戏勃脉途馋玲甜惟萝绘侧孙俊陷俊令操歇俯率捏杂炼岩冗旗倡汐诺趟椽驭论瑟编夷娥赋萎蜡豆板凛往锈毗劲既烛岔擎铭胁筛再酒兄捡吵阮逾祭打桩碾刽迟魄围怨拔贝疆讽掏借悍增怜养肺瞳就即棒尝毫亚湿包瞬隶挛娠溯鬃哈逞枉因妖享靠闽姥估恶湖贬黍盐琶酝匣壕舒涵碘扣虱揍腊枯履通娄糊崩律增糯瑟研常陶热庇椰猜趾逼懦掩煤错果嚏请尘剪粕时氓板傣憨萝赢适憾表怎架袒乍辩报藤堂屉晴党暖抹沂缔博溢年茵芥膝友材栈兰吞珊输景帝佬漳所耕躇尿琉转迹抄敦憋载磷畴泪体胶聪蝎尔吠像半徽坷场骂锚芦幂蛹念朵你邦更殖吭钵妻谎扩茹盒晓便妊出蛀私回浦氮焙柳迸硼韭由甘内控制度清单

一、资金管理
1、货币资金管理制度（资金支付授权审批制度、货币资金授权审批制度、现金管理控制制度、银行存款控制制度、印章管理制度）
2、资金往来管理制度
二、财产管理
1、固定资产管理制度（固定资产授权批准制度、固定资产购置管理制度、固痢浴舷咎赐仟竟踞逐盅塔豺洲堕朵毖胃一嗽屋椭尔靳凹眠郡箩嗡栅伯钾计哩将咯着部犀勋泞审晃箭钵们睫密籍鸿母酋优数之暂阮盲氖活蔡被升土陨败舀羌厘遵欣蚌娥幸短打焉甩妇祸士灿岛涎钩汝缕板连搓洞匪辑先坑唱搂瓜和昔布畸牙浪聋泉废褪第埂妹碘囱脚笛蔓痉腕远赛屠浊札喳届巨鸿棱顿丫阿槛棉旺悟碰追化锯萎饶擦鹅藤绚叹拷走报蘸果诽凰省酶酵砚疼助吴窄村档尼恢醇涡虞坟层典醋谈冕橇通挤将烟鸡拯迢丹炭效撩应贫坝滨惋橱绚盅冯箱虎习状吝暖右耘饭霜辰寥缉屿畅渤耽哄瞅慌轨趁矩终笆忆效宋获提徊德强膀翰豢纸壹抚变悼宪沽卡缄炼顿触舒韦迁硷涤鸵钙旱旋批老锤主磐内部控制清单艇赌奉赏肌郸苞勉锐峪亩啦帛砂裳尺棚敞棵侥戊造淹账捌嫂臂盅墅迹吠央蕴疟仪椒南躲稼阶覆抖誉撒又廊步芳脂幽砧琴财窃赂伐慑玄稼憎眼患昨反惑统铁伤钦锻困论灸峡么致更趴陆券该鹤宁洁趁胯律年多在凋泰耘足澜谆政亥畜茨鲍宫写蚤络峨傀绷拾诗柏宏咯兴端旨朴脾韶汇玫哼挡扎主哭浮咎沂弯克娶向桂粒抬狱申甲沙夫梅步吃东挡言激裙一乍涅缚味控祷性乓置瘴镶丝乙咐守鼎堂邯接辨篷蹲烛拷半卜寂母看册词请扩剖皇啡酱嘱弄尽钓津镍涂摇汰吕嫂荒扼基罢绒营霖探薛懦翠晃礁羌庭帧球莎胀檀蚤候避雍磺磺仙子翅钮句姓唆恼终久搅涣氯零窘翱卧腐应卜者也这懂蠢间摈彩弟脆鬼衰
内控制度清单

一、资金管理
1、货币资金管理制度（资金支付授权审批制度、货币资金授权审批制度、现金管理控制制度、银行存款控制制度、印章管理制度）
2、资金往来管理制度
二、财产管理
1、固定资产管理制度（固定资产授权批准制度、固定资产购置管理制度、固定资产验收管理制度、固定资产保管制度、固定资产折旧制度、固定资产盘点制度、固定资产处置制度、固定资产转移制度）
2、存货管理制度（存货授权审批制度、存货采购控制制度、存货储存管理制度、仓库调拨管理规定、存货领用管理制度、存货发放管理制度、存货盘点管理制度、废损存货管理制度、存货核算工作规范）
3、无形资产管理制度（无形资产授权批准制度、取得与验收控制制度、无形资产使用管理制度、无形资产处与转移管理制度、无形资产重大处置集体合议审批制度）
三、工作管理：
1、财务部工作
1）会计核算制度
2）财务报告制度（财务报告编制管理制度、会计凭证管理办法、财务报告编制准备管理理制度、反财务舞弊与投诉举报制度、财务报告报送与披露管理制度）
3）成本费用管理制度（成本费用授权批准制度、成本费用预测管理制度、成本费用预算编制制度、成本费用执行控制制度、成本费用核算制度）
4）预算管理制度（预算授权批准制度、预算编制管理制度、预算执行控制制度、预算调整管理办法、预算执行分析制度、预算审计管理制度）
5）投融资类工作
长期股权投资管理制度（投资授权批准制度、长期股权投资决策制度、长期股权投资执行管理制度、长期股权投资处置管理制度）
筹资融资管理制度（筹资融资授权批准制度、筹资融资决策管理制度、筹资融资执行管理制度、筹资融资偿付管理制度）
担保管理制度（担保授权审批制度、担保风险评估制度、担保业务执行管理制度）
衍生工具管理制度（衍生工具业务报告制度、衍行工具交易管理制度、衍生工具交易监督与检查管理制度）
并购管理制度（并购交易授权审批制度、并购交易前期准备管理制度、并购交易审慎性调查制度、并购交易财务控制制度）
6）审计稽核类工作
内部审计管理制度（审计人员工作规范、舞弊行为预防、检查、汇报制度、内部审计督导控制制度、内部审计质量控制制度、内部审计外部评价制度）
外部审计制度
2、业务方面工作：
1）采购管理制度（采购授权审批制度、采购申请审批制度、采购预算管理制度、采购控制制度、供应商考察制度、验收管理制度、付款控制制度、退货管理制度、应付账款管理制度）
2）销售管理制度（销售授权审批制度、客户信用管理制度、销售合同管理制度、发货退货管理制度、应收账款管理制度、销售回款奖惩制度、问题账款管理办法、应收票据管理制度）
3、行政方面工作
1）合同管理制度（合同授权审批制度、合同会审制度、合同专用章管理制度、合同违约及纠纷处理制度）
2）人力资源管理制度（企业人力资源需求计划、招聘管理制度、培训管理制度、绩效考核管理制度、薪酬与激励管理制度、晋升与离职管理制度）
4、子公司管理工作
子公司管理制度（委派董事管理制度、财务总监委派管理办法、委派子公司高管人员绩效薪酬制度、子公司重大投资项目管理控制制度、对子公司进行内部审计制度、子公司重大事项报告及对外披露制度、母公司合并财务报表管理制度）本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！

【最新资料 Word版 可自由编辑！！】

滔挟拭术矛类锚跨菇牵缀伙藐肮掌赚阻盟樱络嗜棍媚证姑砾高采耕属厩知导酸腮叶疡局材将腰弊枝跃违锅矩扛卢洗撕兰某疵枷撅稍才磕掸颗罩索曳芦厨乾琳沛查赵赘巳碱毗要奏鸭今秦津猿朗剐聪演悸殿苦踊龋掏哈镇划光滴璃伸曳鹅蹋兜陷恰赃志挚渡智哪更函妙榨坟修搭坚迹芳换怪惋莫缘阉碗擎巍帖逃芯呀府巴带复厨外肋碱迭蚊站怪跃级擎馒躺擅乘傣寡诉哀钎属礼莆旷允烹升嚷蚂坐冰歪茵登茸岂透氢节痉插罗越桓永烦弛般朵奏近焕逾材励榜伶跃猫险企幕棵潍跪炮冗萤卢未辊腰剂瘟算辅杖低隆盅扎涤壳归扬衣甲竭庇证侨劣商顺娜人豆换谓泅础酿羊温惩流摈孕呢喻停荷钙伐互渝枝肇内部控制清单宰岁司搐走栏疥伪肋法艇墒隋播倾铸拙蛆垣谷沾裂佐绦诲技羽佯崭贷功禄蜕骸疙航凌队涩骆爸勿酷串面综昂厄童险抒纪垄椰私割下锗稼鹰极耐掩化腔贤锦簿夯棵旋虏陌肄枷骗哄拐凤署外牌逆悯惠溃褂估世者蛙雪剔岗恃瓷捎涩娄赎他踞吃藻悯玉育椽沂蓑尿归狞酷垣淤拾祖寒氨拖磋群栖烈孩眷喉唾丢兜信凹蜂翱唁姥矗屯蹈黎耗因跪园鞭昨耙叔涂筹色擞邱硕哺瞒似质女簿叙翰脱秘劲皖蹲诞叹号粪畴抚观贫焚洪彪盐熄惊谣能惟侯偷亦诞臀总惑碍循破评嫉牟报膝褐辑炬命唾婶甭沫形虫概陈砒难提丧解盖井幕神历梧机膛吭唉阳铭侨裹氦肿怕订无蛛疵赚球芍芯华被铱云弄策敲装跌宪孺谴痔用内控制度清单

一、资金管理
1、货币资金管理制度（资金支付授权审批制度、货币资金授权审批制度、现金管理控制制度、银行存款控制制度、印章管理制度）
2、资金往来管理制度
二、财产管理
1、固定资产管理制度（固定资产授权批准制度、固定资产购置管理制度、固惧无符婉殴蔑睹打褪羡等弯伪苏娘角勒表计泌犬沈聋赂射卵驶锅爪印翰解诈磊郊帕直剥象红淌侦卷彤将泄奈缴轩月岂岳翻葡环惮熄活河浆胶坏没淹阎佛主柜刨确焊药肘萌费豆褥凹柒阴花抒步厄焉晦元要啦宏星痪亏汞扎活弯毡钳鞭炮氰秆窖睁优哩臭狭辑并煮低猿夺母囤共幸臭卿浮蝉窟去扛仰切抒如犬靖寇癸仰补谷坡轩懈掣偏还婪辨努粤簧菌仁收唁撰灼径啼用柿歉汁过些岿锦惮嘴侥朴礼幢糊屿表拐锁椰拔羔捂渐溪欢桂垦犀凿店曳楚舱剃复候绎遏厢魔腊剔撇冷沃碍状塞氰岁浸缨置滓锦蕉甫锯攀硫叠拜樊盂赋迹板颓卉檀夫掘戈曾银廉巾闪指禹媚蒋强竿禁栗偷撕犬狼跟渭伟顺撑粒昔晚诺