车旅费报销管理规定.doc

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车旅费报销管理规定
为进一步规范业务人员出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，根据公司《财务管理制度》和具体实际情况，特制定本规定。
一、适用范围
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车旅费报销管理规定
为进一步规范业务人员出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，根据公司《财务管理制度》和具体实际情况，特制定本规定。
一、适用范围
本规定适用于河南亿立钢构建设工程有限公司营销人员。
二、报销范围
差旅费包括出差期间发生的住宿费、伙食补助、通讯费补贴、往返车费。出差期间发生的不属于差旅费的其他费用，应按相关审批程序与差旅费一并审核报销。
三、报销标准及报销规定
总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费、通讯费补贴和往返车费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：
职位
省会城市
省直辖市
县级市及以下
营销经理、主管
70、60
60、50
50、40
业务人员
50
30
30
报销规定：
、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分自行承担。
、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（2）伙食补助费（金额单位：元。下同）：
职位
省会城市
省直辖市
县级市及以下
营销经理、主管
40、40
30、30
30、30
业务人员
30
20
20
报销规定
、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。
、宴请客户需由部门主管汇报，总经理批准后方可报销招待费，同时扣减出差人当天的伙食补贴。
（3）通讯费补贴（金额单位：元。下同）：
职位
月补贴花费
超出花费
营销经理、主管
100
自理
业务人员
50
自理
报销规定
、电话卡有公司提供，每张电话卡每月花费公司按照标准交纳，超出话费自行承担。
、离职后上交电话卡，电话卡欠费的直接从本人工资中扣除。
、业务人员使用的电话卡不得出现停机现象，出现停机一次，本月不再补贴话费。
（4）往返车费：
职位
乘坐标准
报销标准
营销经理、主管
硬席车、长途汽车、公交车
实报实销
业务人员
硬席车、长途汽车、公交车
实报实销
报销规定
1、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
2、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
、出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
、陪同重要客人外出的；
　　、执行特殊业务或夜间办事不方便的；
　　以上情况须请示部门经理同意后方可报销。
3、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
四、其他规定
1、凭票报销的差旅费用，须取得合法凭证，否则不予报销。
2、出差参加会议、培训学习、会务费中含食宿的，会议期间不享受伙食和住宿补助，且不报销市内交通费。
3、自带车辆出差的，不再报销车旅费，行车途中的违章罚款当事人承担。
五、报销流程
1、月底返程回到公司后填写《出差人员行程表》，粘贴票据。每月的1号-4号为报账日期，当月未及时报账的，随下月同时报账。
2、车票按先后日期顺序依次排列粘贴，不是微机票的，注明行车路线（始发地点——到达地点）及乘车日期；出租车票需在背面注明起始地，无日期者注明日期。市内公交车、出租车、长途车票有连号票的不予报销，做到乘车要当班票，车票丢失补白条的，不予报销。
3、住宿票按日期先后顺序依次排列粘贴，住宿票必须加盖印章，印章必须清晰，无印章的视为无票。
4、公司财会人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核，发现有问题的一律不予报销，并及时反馈给公司领导进行处理。
5、业务人员整理好报销票据后先有部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批后方能报销。
6、所有的差旅费用随工资同时发放，发放时间为每月的15号左右。
六、本制度由公司财务科负责解释，未尽事宜由财务科另行规定。
七、本制度自发布之日起执行
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车旅费报销管理规定
为进一步规范业务人员出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，根据公司《财务管理制度》和具体实际情况，特制定本规定。
一、适用范围
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