食品公司连锁店管理手册之财务制度.doc

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食品公司连锁店管理手册之财务制度
财务制度
一、收银管理规定
1、 分店必须指定人员负责收银工作，除收银员外其他人员不可操作收银机。
2、 店员所收的外卖货款、订单货款一律交回给收银员入机进帐。
3、 除固定的员工生活费外，其他费用支出视用途而征得店或公司允许后方可支款。
4、 分店均有固定备用金，除备用金外所有营业额必须上缴银行，并将存款单传真回总厂指定人员处。
5、 银行关门时或晚上19：00时，库存货款超过公司定下的数目时，应联系公司指定人员收款，每次填写上缴单。绝不允许隐瞒实际库存货款的情况或未按规定存入货款。上缴后所收货款由店长保存，收银员与店长双方签字确认。
6、 收银员必须准确做好每笔交易，准确收款、找零，不多收少找或少收多找。
7、 所收的每分钱都属于公司，不可私自拿出或借于他人。
8、 收银员应注意防范有心之人的欺骗，预防收到假币。如有假币需当事人负责赔偿，第一次扣一半，第二次起扣全部。
9、 收银员换班需双方当面清点现金，确认清机现金。如出现现金不符不可换班，核对清楚为止。现金与报表相差十元以上由收银员负责赔偿。
二、现金管理规定
1、分店有固定备用金，除备用金外所有营业额必须上缴银行。每日上缴总厂货款存入银行时间定为下午16：00，即各分店每日下午16：00无论营业货款多少均必须存入银行（含上日余额和本日下午16：00前收到的货款）；
2、分店库存货款每日下午19：00时超过3000元的应及时通知公司指定人员前往收款。宝安线路可通知文小姐，上缴后所收的货款由店长保存，店长和收银签字确认；
3、各分店店长绝不允许隐瞒实际库存货款情况，或未按上述规定存入货款；
4、各分店当日存款单必须每天下午17：00前传真回总厂黄洁收；
5、如遇星期六、星期日银行未开门营业时，各分店的货款应与文小姐或文惠清沟通好后交由司机携带回总厂，不可有任何借口拒绝上交货款；
6、公司财务核算组负责编制报表登记各分店每日货款存入银行情况，作为监督各分店店长是否按规定时间存款；
7、公司财务每月将不定期对所有分店的库存现金进行实地盘点；
8、各分店收银员有责任监督店长按公司规定上交货款，如发现店长有违规现象应及时劝止；
9、店保险柜锁匙保管方法为：店长记密码收银员拿锁匙，即双重负责方法；
10、分店每月必须缴纳水、电等费用，应及时通知总厂出纳备款，然后由营运课派人负责交费，各分店不得动用营业额交费。
三、帐务管理规定
1、填制日记帐是店长的工作职责，收银员负责核对日记帐库存现金、营业款、应收预收厂单、礼饼款和上交货款栏目数字，不可参与填制日记帐，但店长和收银员双方必须在日记帐上签字确认；
2、分店所有免费产品都必须填写营销费用申请表，此表可向销售课申请领取；
3、各分店的日记帐，财务核算组稽核时发现有问题退回分店修改的，各分店店长应及时修改后送回财务核算组，不允许推迟2天以上；
4、日记帐的产品本日初余数必须与上日末余数一致，填制日记帐有误，应在错误的数字上划线且签名修改即可，不能涂改，要保持日记帐整洁和填写日记帐数据的清晰；
5、各分店每日晚上盘点工作必须在拉闸门后进行，不允许开闸门盘点或边盘点边营业的现象；
6、各分店店长应控制店员吃退货产品的数量，每个店员最多吃两个，且必须由本人在被吃产品数量后签名；
7、公司财务将对各分店的库存产品或材料每月末进行实地盘点。
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