1-物资的验收入库仓库管理制度.doc

1 物资的验收入库仓库管理制度
　　　1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
　　1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
　　1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
　　a） 未经总经理或部门主管批准的采购。
　　b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。
　　c） 与要求不符合的采购物资。
　　1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
　　2 物资保管仓库管理制度
　　2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
　　a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
　　b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。
　　c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
　　2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
　　2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
　　3 物资的领发仓库管理制度
　　3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
　　3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
　　3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
　　3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
　　3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
　　4 物资退库仓库管理制度
　　 4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
4.2 废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

一、物资入库验收制度 
采购员完成采购任务，购进的材料物资入库前必须办理验收入库手续，其程序具体规定如下：
（1）     核对材料物资是否与公司的订购单或合同一致，不一致的一律不得入库；
（2）     要认真核对质量是否与样品一致，数量是否有溢余；
（3）     完成上述工作后认真填写《入库单》一式三份。
二、 物资保管与保养 
1、 根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。 
三清：材料清、数量清、规格清 
二齐：摆放整齐、库容整齐 
四号定位：按区、按排、按架、按位定位 
2、      保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。
3、      要严格注意防火、防盗。 
三、 物资出库管理 
1、  保管员发料应按主管部门批准的领料单进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。 
2、  对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。 
3、  要注意审查各种领料单的合规性，有下列情形之一者，不准出库。 
1）未验收入库物资 
2）发料应对保质负责，严禁发不合格物资 
3）、先进先出，后进后出 ，有库存的一定要及时反映并领用
4）、实行一料一单。 
四、 清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。 
1、  保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到： 
1）、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。 
2）、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。 
3）、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。 
五、 帐务处理 
1、  保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。 
2、  记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。 
3、  每月3号前填报收支结存月报表，报有关领导和部门。 
六、 废旧物资回收利用管理 
1、  确定废旧物资回收范围 
1）、各种包装物的回收 
2）金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。 
3）不能再修复的工具、量具等 
4）其它各种有用物资的回收 
七、 仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。 
1）          实行交旧领新（工具、电器，电机等） 
2）          员工工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回仓库，办理退料手续。 
3）          报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。 合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责