差旅费管理制度..doc

差旅费管理制度
第一章 总则
第一条 目的：为了规范公司差旅费报销的管理，控制费用支出，提高工作效率，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 定义：长途出差：是指员工因公离开本人工作单位所在地去异地办理公务的行为过程，一般为短期行程，不超过一个月；
短途出差：去蓟县、宝坻区、武清区、宁河县、滨海新区及静海县等属于短途出差；及其它部门去临近城市一天内能往返的，也属于短途出差；
外派：公司外派到异地工作的不属于出差范围，不适用本制度。
第三条 集团及分子公司部门经理及以下员工出差前需填写“出差申请单”，短途出差和集团及分子公司部门经理以上员工，出差前不需填写“出差申请单”。
第二章 出差办理程序有关要求
第四条 出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数等有关内容，经部门负责人签署意见、相应领导批准后方可出差。
第五条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，履行签批程序后方可借款。若出差预借金额少于3000元的，先自行垫支，待出差结束据实报销。
第六条 出差人员回公司后，将出差完成情况向直接上级领导汇报，由直接上级领导审核结果，并在“出差申请单”上签署审核意见。
第七条 出差人员根据签有审核意见的“出差申请单”和有效出差单据（发票），按差旅报销标准规定，方可报销差旅费。
第三章 差旅费标准有关规定
第八条 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费实行“限额据实报销”。
第九条 出差地区分类：一类区：直辖市、经济特区,省会城市。具体城市明细见附件3。
二类地区：除以上城市以外为城市及县级以下城市。
注： 港、澳、台及海外出差不适用此标准，本着节约的原则实报实销。
第十条 住宿标准（金额单位：元，下同）：
地区/人员
一类城市
二类城市
总裁＼副总裁
实报实销
分子公司总经理及副总经理＼集团总监
500元以下
400元以下
集团及分子公司部门经理
400元以下
300元以下
其余人员
300元以下
200元以下
第十一条 伙食补助费：
地区/人员
一类城市
二类城市
总裁＼副总裁
实报实销
其余人员
50
40
第十二条 市内交通费：
地区/人员
一类城市
二类城市
总裁＼副总裁
实报实销
其余人员
50
40
第十三条 交通工具标准：
工具/人员
飞机
火车
长途汽车
总裁＼副总裁
实报实销
分子公司总经理及副总经理＼集团总监
普通舱
硬卧硬座
实报
集团及分子公司部门经理
普通舱
硬卧硬座
实报
其余人员
普通舱（需由副总裁特批）
硬卧硬座
实报
选择交通工具的标准：
1、抵达目的地需连续乘K字头30（含）小时或T字头24小时以上火车的可乘坐飞机。
2、连续乘车超过8小时的或乘车过夜00：00-5:00，可以选择硬卧。
3、无直达列车如转程合计时间达到上述标准可乘坐飞机.
第四章 差旅费报销办法
第十四条 住宿费报销办法
　　1、出差人员的住宿费按实际住宿的天数计算据实限额报销。
　　2、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，分子公司总经理及集团总监以上人员出差，可单独住宿。
第十五条 伙食补助费报销办法
1、中午12时前离开始发地按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
2、出差人员如果由接待单位负责承担餐费的，不予报销伙食补助。
3、短途出差的，只给予午餐补助，标准每人15元/人/餐。
第十六条 交通费报销办法
1、旅途中符合乘卧铺（超过8小时以上）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
2、员工出差途中如有探亲情况，或办理私人事宜，需经领导批准，因此产生的费用全部自负，期间不享受出差补贴。
3、如有车票、机票丢失情况，需写书面报告，且有同行人员或相关人员签字证明，经直接上级领导签署意见，按票价的80%报销；如住宿发票丢失，按住宿标准的50%报销。
4、员工在差旅过程中往返机场的机场大巴，机场快轨车票可凭票报销，不包含在出差交通补贴范围内。
5、由公司统一购买交通意外保险的员工，不再报销差旅途中购买的意外保险费用。
6、购票手续费应与同次车票一起报销，不得拆零单独报销。
7、短途出差只报销公共交通车票。
第十六条 差旅费报销注意事项
　　1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意，并经领导核准并签署意见方可报销。同时不享受当天的伙食补助所占比例。
　2、公司派车出差的，出差人员的交通费一律不予报销。
3、两人以上出差人员，可就随行高一级别人员标准执行。
4、到外地参加会议、培训等活动，如包食宿则不再享受相关住宿补贴和伙食补贴。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因超出本规定标准的或情况变化改变路线、天数、人数、交通工具的，需在“出差申清单”上填写原因，需经直接上级领导签署意见后方可报销。
6、集团及分子公司部门经理以上员工，出差前不需填写“出差申请单”的，如出现差旅超标准的情况，需写书面说明，请上级领导签署意见后，方可按超标准报销差旅费。

第五章 差旅费报销流程
第十七条 差旅费报销按费用报销规定及流程报销，不同之处有两方面，一是将有效的“出差申请单”粘贴在差旅费报销单后面，二是在差旅费报销单上要有人力资源的考勤确认。
附件1
出差申请单

填写日期： 年 月 日
出差前填写
姓名

部门

职位

出差地点

陪同人员

出差事由

预计出差期限
自20   年   月    日 时至20    年   月    日 时 共计     天
预支旅费

交通工具
□ 飞机 □ 火车 □ 轮船 □ 巴士 □ 其它
特殊原因超标准说明

直接上级领导审批意见

上级领导审批意见：

出差结束填写
出差途中特殊原因超标说明
出差人签字：
出差完成情况汇报
出差人签字：
直接上级领导审核意见
领导签字：
填写说明：
1、出差前如有预支旅费、还需填写费用用款申请单

2、出差如按正常标准，只需主管领导签署同意出差的审批意见，如有特殊情况交通费、住宿费超标准的，还要由上级领导签署审批意见。 3、姓名处需填写本次出差人员中级别最高的者，其他人员填写在陪同人员处。

附件2

差旅费报销单

填写日期： 年 月 日

姓名

部门

职位

出差城市

所属地区类别

附件 张
出差日期： 自20   年   月    日 时至20    年   月    日 时 共计     天
人事考勤确认

日期
起讫地点
车、船、飞机费用
乘车补助
住宿费
其   它
月
日
起
讫
类别
金额
%
金额
天数
金额
项  目
金  额

伙食补助

交通补助

招待费

其他

预借差旅费

共计报销金额
    万   仟   佰   拾   元   角   分（¥     ）
应 □退 □补差旅费
万 仟  佰  拾  元  角  分 （¥ ）
总裁：
副总裁：
财务总监：
分子公司总经理：
财务经理：
部门分管领导：
部门经理：
出纳：
领款人：

填写说明：
1、字迹工整、单据原始单据按种类排序好，按费用报销规定粘贴在差旅费报销单后面

2、报销时将出差申请单粘贴在最后一页
3、数人出差的，只填写一张差旅报销单。

附件3

一 类地区城市明细表
我国有4个直辖市、5个经济特区、23个省（含台湾）和5个自治区
直辖市包括
北京、天津、上海、重庆
经济特区包括
深圳、汕头、珠海、厦门、海南岛、喀什
省会城市包括
河北省-石家庄市
山西省-太原市
湖北省-武汉市
湖南省-长沙市
辽宁省-沈阳市
吉林省-长春市
广东省-广州市
海南省-海口市
黑龙江省-哈尔滨市
江苏省-南京市
四川省-成都市
贵州省-贵阳市
浙江省-杭州市
安徽省-合肥市
云南省-昆明市
陕西省-西安市
福建省-福州市
江西省-南昌市
甘肃省-兰州市
青海省-西宁市
山东省-济南市
河南省-郑州市
台湾省-台北市

自治区包括
西藏自治区-拉萨市

广西壮族自治区-南宁市

内蒙古自治区-呼和浩特市

宁夏回族自治区-银川市

新疆维吾尔自治区-乌鲁木齐市

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

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