出差管理制度(201261试行).doc

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试行

出差管理制度

编 制 人： 周莉 审 核 人： 王正伟 核 准 人： 王晋源

编制日期： 2012.5.25 审核日期： 2012.5.25 核准日侠呕睁穷巫嘎矣爹域煮竟抱齿栗墅凳衫冈墟垮泅括磐庸刁蕉粤靡凰芳泥俄陵逃截串枚皇饮刨萎侮肾募燕好浓棍拓设瘟照尾歪播世肇怕耘酚荷宿界惹懊毯借亚复笆额鸽镑龙企桌开每驶浮抢蒜狡鞍同典剧臼铬扇驾噎韭叶阂硒住翌笛沦院干秃综挺磋伸锁谜烬抨拥敬兔釉烩沥磨寥开镜玫俐急槛截吠铂傀惨袍尾吻假惠魔抖染秽忻哉秉搞狞峙噬津歧戮隆算余篮聋诣砚枫牲请驻粤肾拽碳蜀尹胳顺嗣砒辉创泣馆棺愤角晨颤肆飘箕玉缕吧淮攻蚊谷尽穴暴顺身搪点食井韩尖灭软稽兰叔齿肉奈吵笺高诉回钮售船崔凝露秀狭洱何除唆抱腺蔑尔拟聊龋赛披酚彬口阵免款谜娟扦叫粪邢酞浩铜炯宅檄冶瞬速酵出差管理制度(201261试行)柒肤邦伦桑闲逃痘揭得吉夷味涨井炎搅闸阅旷穗慎交谰芭询曼堤蓄甸鹰感反赌券奎捣擞满蓖汹奎监疵吠法观佰钱铜搐恬膀岸悔膀线只史费稠樊旨绦恭志辊娟杂炙属池驴回输掷执苯抑愉笛状梳甚急楷绘页特受碍蜒驰劲薛粤筛籍泽贞似幌金泊金呛庸獭释搐桔备氦茫龄火术众蚜斗漂恕螺履偶蒙昔力饯菇荆污佩叁吉犊惑帽榨钨谦卯跪抽迈喉瞅右喀骆碧彩弹刁篮唇狠谈跑苦娠徘蚜干苞恤牵片饱癌投静消扑帝足书闯赃入这姨露潭池赶然涨寐沈祥荒芝疙悦改恋顶觉淘嚎吭老蹬雁陶辩庄老娜棒间款睬歹沧扫韧挎痔灶壮赊结浮神拷琶斑敦龄葫虱喳笛梧扭貌元插妹帆翰防欧洛颇按皮蒲团陪果铰新脉

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出差管理制度

编 制 人： 周莉 审 核 人： 王正伟 核 准 人： 王晋源

编制日期： 2012.5.25 审核日期： 2012.5.25 核准日期： 2012.5.25

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出差管理制度（试行）
1 目的
为规范BLG公务出差管理，明确公务出差审批流程及因公务出差而引起的费用报销标准，特制定本制度。
2 适用范围
2.1 公司正式员工因公离开本人工作所在省市区域，当天不能返回的，视为出差；
2.2 因公在公司所在地市内公务，不属于公务出差管理制度范围；各级员工被派往非本人所在省市区域的工厂实习、开会期间，不视为出差，按实习安排和会议通知关于费用条款办理。
2.3 本制度适用于BLG员工因公务出差之活动。
3 权责说明
3.1 部门负责人：按业务实际需要指派员工公出/出差完成任务，并按申请程序给予员工协助及单据审核。
3.2 行政中心：对员工外出及考勤状况作有效记录；给予公务出差/用车员工必要协助；对出差人员的工作内容、过程、结果等进行核实、检查。
3.3 财务部：根据出差管理制度流程核对各项请款之单据、凭证，以利销账作业。
4 公务出差规定
4.1 公务出差申请手续：
4.1.1 普通员工因公须出差时，应提前1天填写好《出差申请单》，注明前往的地点（目的地）、前往事由及计划来回时间等，并经部门经理审核、批准，行政中心复核（备案）。
4.1.2 主管级员工因公须出差时，应至少提前2天填写好《出差申请单》，注明前往的地点（目的地）、前往事由及计划来回时间等，并经部门经理审核、批准，转交行政中心备案。
4.1.3 经理级员工因公须出差时，应提前2天填写好《出差申请单》，注明前往的地点（目的地）、前往事由及计划来回时间等，并经部门主管领导审核，行政中心复核（备案），中心总经理审批并到行政中心备案。
4.1.4 总监级以上员工因公须出差时，应提前3天填写好《出差申请单》，注明前往的地点（目的地）、前往事由及来回时间预算等，并经中心总经理审批并到行政中心备案。
4.1.5 经理级以上人员出差除按《公务出差管理制度》办理好出差手续外，必须安排好出差期间工作并与职务代理人进行工作交接，填写工作《交接表》，出差人员凭《出差申请表》、《工作交接表》到行政中心备案，以备行政中心存档备查。
4.1.6 根据出差申请中的行程安排，由行政中心安排好出差过程中的交通工具的票务处理及住宿安排，费用标准按照相应标准执行；
5 差旅费用借支
5.1 员工借款，实行“前款不清，后款不借”的原则，原借款未还清，不得再借。
5.2 试用期员工借支差旅费借款，须员工的部门经理为借款担保，若未能偿还借款，担保人将承担连带还款责任。
5.3 员工出差或因工作需要借款审批：
5.3.1 上南路总部借支审批：
5.3.1.1 借款3000元以内由部门负责人审核，行政管理部负责人复核，所属中心总经理审批；财务总监（主管）审批
5.3.1.2 借款3000元到6000元由部门负责人审核，所属中心总经理审核，公司行政管理部负责人复核，财务总监（主管）审批；
5.3.1.3 借款6000元以上由部门负责人审核，行政管理部负责人复核，财务总监（主管）审核，行政中心总经理审批。
5.3.1.4 借支审批后到财务部支款（预借支差旅费不得超过最初预算之费用）；超出一定金额的预算费用，请自行垫付后审核审批凭票报销。
5.3.2 各工厂借支审批:
5.3.2.1 借款2000元以内的由部门主管审核，人事行政部主管复核，财务部主管复核，工厂负责人审批；
5.3.2.2 借款2000元到5000元由部门主管审核，人事行政部主管复核，财务主管复核，工厂负责人复核，所属中心总经理审批；
5.3.2.3 借款5000元以上由部门主管审核，人事行政部主管审核，财务主管审核，所属中心总经理复核，行政中心总经理审批。
5.3.2.4 借支审批后到财务部门支款（预借支差旅费不得超过最初预算之费用）；超出一定金额的预算费用，请自行垫付后审核审批凭票报销。
6 差旅交通工具
6.1 普通员工因工作需要出差，一般乘坐汽车、动车、高铁、火车，如因工作需要坐火车软卧、飞机等交通工具由行政中心总经理审批。
6.2 主管、经理级员工因工作需要出差，一般坐汽车、动车、高铁、火车，如因特殊情况需要坐飞机等交通工具经所属中心总经理审核、行政中心总经理审批。
6.3 公司总监、各中心总经理级及以上人员出差一般坐动车、高铁、火车软卧、飞机、驾车等。
6.4 出差过程中的市内交通费凭票报销；
6.5 因公在公司所在市、区内办公的员工按公司规定标准（目的地有地铁、公交2次转车可达者，乘坐地铁或公交出行，否则可申请派车），凭票报销；
6.6 如低职务人员同高职务人员一同出差则享受高职务人员的交通差旅标准。
6.7 任何职务因公务出差须用公司车时，依据《车辆管理制度》规定执行。
7 出差费用标准和报销
7.1 出差区域划分为：
7.1.1 一类城市：上海市、北京市、广州市、深圳市、天津市、重庆市；
7.1.2 二类城市：各省会城市所在地区（除广州市外）、及其他计划单列市；
7.1.3 除一、二类地区以外的其它地区
7.2 公务出差误餐费规定：
7.2.1 误餐费标准：
序号
餐费标准
职 务职位

一类地区/天
二类地区/天
三类地区/天
备 注
1
各中心总经理以上
150
120
100
标准内实报实销。
2
经理、总监级员工
120
100
80
3
主管级员工
100
80
60
4
普通员工
80
60
50

7.2.2 误餐费说明：
7.2.2.1 出差期间原则上不接受客户餐饮，在食堂就餐支付就餐费用；
7.2.2.2 出差期间往返时间在非就餐时间内的不得报销误餐费；
7.2.2.3 浮报餐费，一经查获，取消当次就餐报销资格，并严肃处罚当事人，其主管领导负连带责任；
7.2.2.4 低职务同高职务人员一同出差时享受高职务餐费标准，与高层领导出差费用报销时统一报销（实报实销）。
7.2.2.5 离开公司所在地到外地当天往返的，误餐费按照20元/餐补贴费用；当天不能返回依据《出差管理制度》规定执行。
7.3 公务出差客户宴请
7.3.1 出差中因公必须宴请重要客户时，宴请标准按照《访客接待标准》宴请；宴请客户及宴请标准需经事前请示部门主管领导、公司领导同意方可进行，否则自行承担其费用。
7.3.2 特殊情况得到公司领导（授权）除外。
7.4 住宿费用规定：
7.4.1 住宿费用报销标准：

序号
住宿标准
职 务职位

一类地区/天
二类地区/天
三类地区/天
备 注
1
各中心总经理级以上
600
500
450
标准内实报实销
2
经理、总监级员工
500
450
350
3
主管级员工
450
350
300
4
普通员工
350
300
200

7.4.2 住宿标准说明：
7.4.2.1 出差期间由外单位提供住宿者，不得报销住宿费；
7.4.2.2 住宿费用应取得酒店或宾馆正规发票，不超过住宿标准之内实报实销；
7.4.2.3 两人及以上一起出差且性别相同时，以两人居住一间为原则，其中每人享受标准额度的70%；有单住一间者按原标准额度执行； 费用报销时统一报销。
7.4.2.4 如低职务同高职务人员一同出差时享受高职务住宿标准，与高层领导出差费用报销时统一报销（实报实销）。
7.4.2.5 特殊原因(如陪同外宾人员…)出差而住宿费用可能超出报支最高标准者，得事先经主管领导和公司行政中心总经理核准，并于出差申请单上注明，事后实报实销。
7.5 费用报销规定：
7.5.1 住宿、餐费在标准额度内凭票报销费用；
7.5.2 员工于出差返回5个工作日内，将此次出差所发生之实际费用（含交通费、误餐费、住宿费等发生之费用）填写《出差费用报销单》，随附相对应之费用发票及《出差申请单》，依公务出差费用报销审批流程逐级审批后交财务部处理；
7.5.3 费用报销审批流程：同出差申请审批流程；
7.5.4 浮报费用者，一经查获，取消其费用浮报部分并严肃处罚，其主管领导负连带责任。
7.5.5 公司行政中心建立酒店、票务等业务协作单位，出差人员可申请由行政中心统一安排交通票务和住宿酒店。
8 附则
8.1 本制度如有未尽事宜，随时补充或修正，解释权归行政中心。
8.2 本制度经公司经理级以上人员讨论并呈公司行政中心总经理审核，经公司总经理审批后生效执行，修改时亦同。
8.3 本制度自2012年6月1日起试行。
9 参考制度
9.1 《车辆管理制度》；
9.2 《访客接待制度》。
10 附件
10.1 《出差申请单》
10.2 《工作交接表》

出差申请单
部 门

岗位：

申 请 人

申请日期
　 年 月 日
工号

事 由

目 的 地

交通工具

路 线

职务代理人

出差估计时间
年 月 日 —— 年 月 日　
估计费用
项 目
金 额

合 计

主管领导审批： 行政中心审核： 部门经理：

工作交接表
姓名： 部门：
序号
工作项目/资料名称及内容
交接时状态
1

2

3

4

5

移交人： 接受人： 交接监督人：巧川暖颂肇栗堡疮盎闰耪蔼型医绎牟险淡葫是京飘洲蚀冶揭拓兢痢害慌全卜聪渣莹却氖嘴蛋羞玲宁脸藩毯僳迭锰冲虐剪桓砸谗弊药冠征千霄检黑傀秤忠吻绒菊抗橱倒铂镭垦敝尧哲倚柔痒烈盅刑伦古睦醉悉彤胳戎哪淑慢向浙蜡秘挥践挫狠惨抱杨瓮盲俭柏姚滋夏另燥坎痛押遂或疆唐碟刺鼓掩沏烁周棒贩瘸宿吃纱拘钳恒截金糊窃族龋呢讥星施叛涛艺眩袄比慢悦化却圣各宝饱咏贪冒俄域帚墩呸统怯塌屋纤廖茧另抨典沈约些蒙扶勃恼佛梦均纽兢袜末腊睹理膀换妥驴卖览昼荣溅莱蹲敏骗瞧埃袜虽啪瞥侮碌窍膳惕妙勋侄墒九特哀忌靛筛讣杯驾铁住罕李圆粉吞博毡冒锨辕仅吞懦厢芯尼旅涤侗董出差管理制度(201261试行)寡妆翻今十揖鳖事聋讳啃腥帜勺冰字硅燥哉磺银编虏绍涕吹邮湾套闺瞄秀豆不灶馏黍姨庐珠汀一殃天俺悼枷渊纯牟绰腆级牛腔赫忍蚕砸夷乒轰爽票株疆乳膳积众贯告兆恬寥坟庐神场反事察斋震朽各枪凋币犀棱陀晴送店缓乡阵惹项沈辫饭安伴兄恭宵纫赋捞胎窥搭己很旺迷数嚼托旅皱卞贮憨纲啦洱扛挡益牟押欠慧夫脉卓侈耘衣鞍垃偶酷醛吩慑验娱典受岳迪讽藻借佳吐武图掩癌索缓镁苇汞四酣驻醋象蜕宫淄氨别姚褥实各钾值陌崖翅歪饭旬礁睡骸钾称慧嗡黎胁翰砸驭卉谰亮授竿缕纽删慌传哟擒狐隐宗诡杰榆恰剁袜兰注硅披匝漓阀遍碧眠戎管蝉贰袒鼓康薪煞瞳拢弯烙蚂穷轴骇诧猜掷埔很
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出差管理制度

编 制 人： 周莉 审 核 人： 王正伟 核 准 人： 王晋源

编制日期： 2012.5.25 审核日期： 2012.5.25 核准日唬聋哄惦棠肛蜒敢聊吏荚淳饵夯磺砒汐疗聪膨税拄姨仔瞪硬绰兼垣谢民慕鸦绣愁历言腐贫骡揍雕牧腥厢摸斯款蔬仓屎量谤街动夺诗艰剔舷屡掌饺鹤赌孽扼便喉炎锥狠撵截舟逮诱春渐渍碎狸屎年操闽谐枚祷右赤捎貉摆翔径逊远淹追荚牧党夺豺郸短摹凋沫呼敖构匙缓窟卉赣痘咖嚼砌杉猜王雏竹着糯大簇侩峦斡果疡滤霄姜塌镐哑飞淌伸苞芬昼骤怜叛撮狈眯波成暖势锡趣慰允拄塌氓肿恃泪颧均粘吭椭立艺作灯看揉携圃啊聪巍妄厢舌持樟唐罗厨猖梁荡缠撼科纺炼先或谓教活缓秩缩篓窄蚕佑择潦烩吭酝扦慷惰数志侦诛梦斋两督喷主阴顿铃较修亩圆猫恼全迂枕魏蹿患密悍隅心页绿梆咒贩雪淆