存酒管理制度.doc

广州喜悦假日酒店发展有限公司《存酒管理制度》
存酒管理制度
为了加强各营业部门客人存酒的控制和管理，提高酒店的经营效益，保障顾客的消费权益，根据公司的管理要求及结合公司的经营特点，特制定本制度。
一、 存酒管理制度的实施机构：
原则上，顾客在公司各营业部门消费后，要求寄存的并符合公司规定的剩余酒水均应由存酒部进行统一管理，各营业部门必须严格遵守公司的存酒管理制度，不得擅自代客人寄存酒水。
二、 存酒的范围：
1、 按照公司的有关规定，凡在公司各营业部门消费的顾客，消费公司出品的酒水，有剩余而且客人要求寄存的硬、软性饮料（洋酒、白酒、红酒、啤酒以及其它软性饮料等）达到规定数量的均属于存酒的范围。
2、 原则上，红酒、啤酒及软饮开启后不予以寄存，洋酒、白酒小于半瓶不予以寄存，开瓶未饮用的洋酒、白酒按0.9瓶寄存，除洋酒、白酒、红酒附带寄存的啤酒或软饮料外，少于3瓶的啤酒、软饮料不予以寄存。如果公司修改规定的，则按公司新的规定执行。
3、 凡顾客消费后，有剩余但客人弃置的酒水也必须回收作为公司资源予以利用，任何员工不得擅自处理。
4、 公司授权管理的客人过期存酒，原瓶装作退仓或转移到酒吧销售，已开启的过期酒水即由存酒部管理，作公司规定人员所使用。
5、 为确保公司利益和保障公司声誉，客人寄存的酒水限于公司所出品酒水，客人自带酒水一律不予以寄存。
三、 存酒的有效期限：
以存酒当日起计，四十五天内为存酒的有效期。客人存酒超过有效期后，原则上一律作充公处理。如公司根据经营需要修改存酒有效期的，从生效日期起的存酒按新规定的有效期限执行。
四、 客人存酒管理的实施细则：
（一）、存酒凭证：
1、为确保客人存酒资料的真实、完整和清晰，存酒使用一式三联的“存酒卡”和“存酒档案卡”作为记录的凭证；“存酒卡”三联分别为“存根联”、“存酒部联”和“顾客联”，并必须加盖公司财务章才能使用。
2、“存酒卡”作为记录存酒情况的凭证，“存根联”于次日交财务（成本）部作为存酒登记凭证；“顾客联”交存酒的顾客；“存酒部联”由存酒部留存，待顾客取酒后，连同“顾客联”交财务（成本）部核销，或存酒过期办理充公手续后交财务（成本）部核销；“存酒档案卡”作为顾客存、取酒确认的凭证，存酒时由客人在“顾客签名（存酒）”栏签名确认，取酒时由客人在“顾客签名（取酒）”栏签名确认。“存酒档案卡”在存酒未取时留存在存酒部，取酒后或过期充公后，连同存酒卡送交财务（成本）部核销。
3、空白存酒卡、存酒档案卡由财务核数部统一发放；存酒部每日将存酒卡、存酒档案卡的领用、使用、结存情况编制《票券发放控制表》送交财务核数部核对备案。
4、存酒卡与存酒档案卡同时使用，缺一无效。
（二）、客人存酒：
1、当顾客提出将剩余酒水寄存时，当值服务员（少爷或DJ公主）通过电话或对讲机报房号通知存酒部办理存酒手续。
2、存酒服务员进入房间核点顾客需存酒水后，现场开具存酒卡、存酒档案卡，详细填写所存酒水的品名规格、年份、数量，存酒日期、房号、订房人姓名，由当值服务员在“房间服务员”栏签名，存酒员在“存酒员”栏签名。
3、凡可寄存但开启过的酒水必须当场用封条封口，以示公正。
4、存酒卡、存酒档案卡填写完成核对无误后，交顾客在存酒档案卡“顾客签名（存酒）”栏签名确认，并作为日后取酒签名的核对模式。
5、存酒服务员将存酒卡“顾客联”撕下送交客人；存酒卡“存酒部联”连同所存酒水由当值服务员送交存酒部。
6、存酒部仓管员根据存酒卡“存酒部联”核对存酒，无误后由送酒的当值服务员在登记薄上签名确认。
（三）、客人取酒：
1、顾客出示存酒卡要求取出存酒时，当值服务员通过电话或对讲机通知存酒部，报房号、存酒卡号及存酒日期。
2、存酒部查取相应存酒卡“存酒部联”和相应的存酒档案卡，核实存酒在有效期内后，取出相应存酒做好发放的准备。
3、存酒服务员持存酒档案卡进入客人消费房间交客人在“顾客签名（取酒）”栏签名，核实签名模式是否相符，并收回存酒卡顾客联。
4、顾客签名核实无误后，当值服务员随存酒服务员前往存酒部取酒，并由当值服务员在存酒卡“顾客联”上填写房号、日期和签名。
5、原则上，顾客取酒签名与存酒签名不符时，不得支付存酒。如遇特殊情况，必须经部门总经理或常务副总经理签名同意。
（四）、剩余酒水回收：
1、客人结账时，由收银台通过电话或对讲机通知存酒部，并报房号。
2、存酒部即派存酒服务员进入房间检查客人剩余酒水，如有则清点后填写存酒卡并注明“充公”字样、房号、日期，然后由当值服务员、楼面区域总监以上签名确认。
3、由当值服务员持存酒卡“存酒部联”连同酒水送交存酒部，存酒部核实后入库；当值服务员在登记薄上签名确认。
（五）、过期存酒充公：
1、存酒部每月末检查存酒卡有效期，对过期存酒编制统计表，并连同相应的存酒卡报交成本部。
2、财务（成本）部每月末通过电脑系统筛选过期存酒，并与存酒部报表核对，无误后通知存酒部将过期存酒办理退仓手续（假退仓）；对原瓶酒水调拨至酒吧销售，对已开启的过期存酒充公后另列账册，转作总经办使用。
五、 过期存酒、回收酒水充公的会计处理：
充公存酒属于公司营业外收入。发生客人存酒充公或回收酒水充公时列入“营业外收入”，同时增加仓库或相应部门的存货。
六、 存酒报表的编制：
1、每日工作完毕后，存酒部必须根据存酒、取酒、充公等资料编制存酒日报表，连同相关资料送交财务（成本）部核对及登记电脑账。
2、每月编制过期散装（已开启）存酒的“进耗存”报表送交财务（成本）部核实后，呈报总经办备案。
七、 存酒部行政管理隶属营业部门，业务管理由财务部负责，存酒进出及充公、有效期控制由财务（成本）部核算和监督。
八、 本制度于批准之日生效、执行。

2007年11月28日合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

编写日期：2007-11-28 文件编号：COST071128001旧版编号：
总经理： 执行总经理： 董事长： 生效日期：
第6页，共6页