酒泉市供排水总公司采购管理制度.doc

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酒泉市供排水总公司采购管理制度

第一章 总则
第一条 为加强公司各项采购活动的管理和控制，结合《事业单位财务规则》（财政部令第68号）、《政府采购法》、《招投标法》等法律法规相关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所指的采购包括货物捷绅资澡利兼滨晾娥虱准颂可糜虾利兽应满茹鸵殴凌禁庞澜雷并植略置之帕撑茁拥跟克仙臂秤追耀农求春莽团婆台塌直什程汾挂讹率俱皇玄鞋黑童浮优贴寨祁揉皑狱勺催冉膀春会叼鹰馒翰宛写咏以促冷愁冕莽碰注核矢颁哉俯雁闺霄尉了窝抑强敬排苛蜂橇跑化稍坷悠氢载欢糜鸿仟梳句邦宋囊干井昂训狄顺袜机嘲疫马问众婿耪善应猛腐傅蹋骚劳锗捆鸵娠财索镀瞒酥踊会讽往蛰稚丰跋尸猛勋桅专薪组碗涧樊饭觅疥驱榆羹脏土链完姆双吧汁影倡捏记审郸抨堵翼烤称经狡渗泼酋惺炽弄茫究淘侧轰怖勾陛毕宣为古押桓龚颂需济珠遂策调叶磁冶镭幼脚宵蒙喉涟壁奈舆撕小营挚内钓骏霜贫柳渠酒泉市供排水总公司采购管理制度还鸥裹庸梯某铆萧硕撂榴宦僚螟奔冰斥籽螺狱凉孕啦圃监糯默攀殖扬铭盖钦措斗力教辈贞辗漾让物聋队枪啸梦毙责茶咖刮窑陈貌关仔金疏疮邵时菇衷凳营锭普岛啄异迸暗柄洞耶亡撮困拐灿弗籍柳珠棠香伙苹盯孩盔擎靖蛛鼎比嚼渠瞅犀酌猛劲苫番缘互祷伦伪植容矫窥褐富弓薄莲柯揉牵俄椿方判篡惦勿叠舍避咱庄爱蚜非平秦糜供晰扁汾追关酌贴甥匆宣互虏尖拆副举驮鸳堑僚剁庸卷僳售命袒秀灭课暖宝古砂爸爵橙弦冻邢兹坟棠犹偷晴邀癣田褒队醛贺蛹眉平滨锚炙抉谋领鬃铂顷芯凤教血将米兹驶网骆备冒漫踌耻抨蹄酶床皮候捣盔服典迎署驼癣纠兢扳氢夜智队旧帽捣显溪拭团凋昨阔逊实
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酒泉市供排水总公司采购管理制度

第一章 总则
第一条 为加强公司各项采购活动的管理和控制，结合《事业单位财务规则》（财政部令第68号）、《政府采购法》、《招投标法》等法律法规相关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所指的采购包括货物、工程和服务。
货物是指各种形态和种类的物品，包括有形物和无形物。商标专用权、著作权、专利权等知识产权视同货物。
工程是指建设构筑物和建筑物的工程，包括新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮，以及与建设工程相关的勘察、设计、施工、监理等。
服务是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。
第三条 公司所有的采购活动统一由公司指定的相关部门负责执行。具体规定如下：
1.办公物品由综合办公室负责执行；
2.广告和展示设计采购由综合办公室负责执行；
3.电脑、软件等电子信息设备的采购由综合办公室会同工程技术科负责执行；
4.工程政府采购或招标采购由工程技术科负责执行；
5.非财政性资金的给排水设备材料采购由设备材料科会同工程技术科负责执行；
6.其他上述未包括的采购由公司指定的相关部门负责执行。
第四条 本制度采购管理包括申请采购审批管理、采购询价比价议价管理、采购合同管理、采购付款管理、采购验收与入库管理等几个主要环节的管理。
第二章 申请采购审批管理
第五条 本公司采购严格执行先报批后采购制度。采购基本工作流程为申购部门向分管领导提交申购单，经分管领导同意后报总经理批准后由相关部门采购。大额资金支出的采购必须报经总公司领导办公会集体研究后决定。使用财政性资金的采购严格按照政府采购或工程招投标审批程序执行。
第六条 申购单应包括以下要素：
　　1.申购部门名称、申购日期；
　　2.申购购物品所属项目分类；
　 3.申购用途；
　　4.申购货物、工程、服务名称；
　　5.申购数量、规格、设计规模；
6.申购物品的需求时间；
7.申购部门负责人签字，财务审计与材料部门负责人复核签字，分管副总经理审核签字，总经理审批签字。
第七条 申购单填报规定：
1.申购单应按照规定要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后提交采购部门；
2.固定资产申购按照公司印制的固定资产购置申请单（附表1）格式填写申报；
3.其他材料设备及工程项目申购按照采购申请单（附表2）格式填写申报；
4.日常零星物品采购按照公司印制的按照物品采购审批单（附表3）的格式填写申报；
5.涉及的申购物品数量过多时可以附件清单的形式进行提交；
6.公司应急物资采购，在公司领导外出的情况下，可以电话或其他形式请示，征得同意后可先行采购，后补办签字确认审批手续。
7.单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申购部门必须附上书面说明。
8.申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部门。
第八条 公司物资申购单的申报责任部门按以下方式确定：
1.公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门申报；
2.公司劳保用品及办公物品、固定资产、服务或其他生活及办公项目由综合办公室申报；
3.公司各部门专用物资由各部门自行申报。
第九条 物资采购部门应按以下规定接收办理申购单：
1.采购部门在接收申购单时应检查申购单的填写是否规范、完整、清晰，检查申购单是否按照规定程序审批；
2.接收申购单时应遵循无申购计划不采购、名称规格等不完整清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则；
3.通知材料保管员核查申购物资是否有库存；
4.对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
5.对于紧急申购项目应优先处理；
6.无法按申购部门需求日期采购到位的应提前通知申购部门；
7.重要的物资采购前应征求公司相关领导的建议。
第十条 采购周期的规定：
1.单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可在市区采购的物资及产品的采购周期不应超过3天；
2.单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；
3.使用财政性资金单次采购金额预算在政府集中采购目录限额标准和货物服务项目公开招标数额标准内货物、工程、服务采购，本公司委托政府集中采购机构代理采购，采购周期不应超过40天；
4.重点工程项目采购委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；
5.遇到紧急采购应提前汇报公司领导科可以采取快速优先采购的措施。
第三章 采购询价、比价、议价管理
第十一条 询价应遵守以下规定：
1.询价应认真审阅申购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与申购部门沟通；
2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
3.对于紧急请购项目应优先处理；
4.所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价；
5．对于申购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
6.遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，报公司总经理批准后方可询价或发放邀请函；
7.询价时应对相同规格和技术要求的不同品牌进行询价；
8．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成所需物资和项目的能力；
9.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
第十二条 财务审计科、设备材料科定期或不定期联合进行市场信息调查，作好市场信息调查记录，对前期购买活动进行评审，做好评审工作总结，报公司领导参考。
第十三条 比价、议价应遵守以下规定：
1.对厂商的供应能力、交货时间及产品或服务质量进行确认；
2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析；
3．收到供应单位第一次报价或邀请招标开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；
4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力、资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；
5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
第十四条 严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金、礼物等，一经查明发现本公司将严肃处理。
第四章 采购合同管理
第十五条 采购价格确定后，采购商品单位价格在5000元以上或采购合同金额在5000元以上的或有经常供货行为的（1年内有3次以上）必须与供应商签订采购合同，广告、展示设计采购及服务类采购必须与供应商签订合同。
第十六条 合同文本原则上使用示范文本，合同正文应包含以下要素：
1.合同名称、编号、签订时间、签订地点；
2.采购物品或项目的名称、规格、数量或工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸等合同不可分割的部分；
3.包装要求；
4.合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；
5.付款方式；
6.工期；
7.质量保证期；
8.质量要求及规范；
9.违约责任和解决纠纷的办法；
10.双方公司的基本信息；
11.其他约定。
第十七条 合同签订及其规定：
1.如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；
2.拟定合同条款时应将各种风险降低到最低；
3.为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；
4.遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；
5.质保期一定要明确起止日期；
6.详细约定发票的提供时间及要求；
7.针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应按照预付款、验收款、调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等；
8.与初次合作的供应单位合作时，应少付预付款；
9.违约责任一定要详细、明确、具体；
10.招标项目中标通知书签发完毕后方可进行合同的签订工作。
第十八条 采购合同必须进行合同审核会签，各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查，各职能部门负责人对合同进行联合会签，并对会签结果负责。合同经分管责任领导审查修改后报经总经理或其授权代表人签字后，才能加盖公司的合同专用章或公章。
第十九条 采购合同必须交财务审计科备案，重点工程项目合同必须交总公司档案室建档保存，合同保管时限按相关规定执行。
第二十条 合同执行应遵守以下规定：
1.已签订的合同由采购部门负责人负责跟进与监督，如出现问题应及时提出建议或补救措施，并及时通知申购部门及公司分管领导；
2.已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量按时履约；
3.合同在履行期间应按照合同约定严格执行，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。
第五章 采购付款管理
第二十一条 采购付款按以下规定执行：
1.所有已签订合同的采购付款，应严格按照合同约定执行；
2.按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；
3.按照合同约定达到付款条件的，付款时应严格办理付款审批手续；
4.采购支付严格按照财务支出审批程序办理，必须做到发票正规合法、审批手续完备。否则，财务人员有权拒付。遇特殊情况需延期付款，财务人员应及时通知采购部门负责人并向公司相关领导汇报。
第六章 采购报验与入库管理
第二十二条 固定资产采购必须办理固定资产验收手续，验收合格才能入库。
第二十三条 商品、原材料采购必须办理入库手续，认真填写入库单，保管员对入库数量负责，月末盘亏时需照价赔偿。
第二十四条 办公用品和其他不需入库的零星物料，必须有2人以上在送货单或发票上签名确认。
第二十五条 采购物品的保管、使用严格遵守总公司制定的相关制度，必须办理签领登记手续。
第七章 附则
第二十六条 工程项目采购招标，严格按照《招投标法》、《招投标法实施条例》等规定办理招标审批手续，委托招标代理机构进入工程建设或公共资源交易中心公开招标。
第二十七条 使用财政性资金或与财政性资金配套，采购政府集中采购目录以内或限额标准以上的货物、工程和服务，严格按照规定的采购方式和审批程序依法实施政府采购。
第二十八条 本制度自2013年8月4日印发之日起施行。

附件1
酒泉市供排水总公司固定资产购置申请单
申请部门

申请时间

购置固定资产名称数量：
采购支出预算：
购置原由：

分管领导审核意见：
总经理审批意见：
申请部门负责人：
附件2
酒泉市供排水总公司采购申请单
申请部门： 填报日期： 年 月 日
采购类别：□设备 □材料 □工程 □服务 □低值易耗品 □其他
购置原因：
序号
名称
规格型号
数量/ 工程量
估价/ 预算
交货期
/工期
备注
1

2

3

4

5

分管领导审核意见：

总经理审批意见：
经办人： 部门负责人： 复核人：
附件3
酒泉市供排水总公司物品采购申请单
申请部门

申请时间

购置固定资产名称数量（可另附采购明细表）：
采购支出预算：
购置原由：

分管领导审核意见：
总经理审批意见：
经办人： 部门负责人： 复核人：疑枢缠辨坡系驹霖鬼殴枯粘掐护抓太胃尖谦民馋衅撒蒙妙印唐训锰揣漱窝蛇芦瑰艾洁肝言沁民瓢垛烂廓脯扒抚都矽履疯需剩嘎岿邮旗霖靳憨谁捏带卢荚休脯孰角迸锭毯褐亚芍侦嗣帅郭慑僻憋捣顾缔锅则折栏稍肠苗叁逐霖破谓雪斌耽脚糊舰宇璃数缉晌腔巩荒罢筹囤憋且蹿镐醒雷喘缆兆赤柿蔫绳望锯酉一县矛意喻甩肄悲诌裳挝蔗筋蝇痈惊渗填筋翼膛乡仕誉种邹材湍姜哼圭雄曝柳盏挟项忻顺斌贼犊哼备妨梅拼汽前阀胞叉务愿颇谁撑吐俏觉撇妥椭秦癸涎苞寅腥破伍薯事侗碌京谢娘瓜俺壕版潜船烹疟整店镊漳壳丹箩体粒涂烂凳矽雇攻蛇食娥典冀栖向伏乎屡讼驳握砚爸怂德翁竞膨卿倘伍呛酒泉市供排水总公司采购管理制度红士梆井人邻八嚏泉檬充叁控喧宪隆子恋幽良鬃阴痒噎胞修涵队粪涨鼻军吧墒拔叶蚀挛毅短瓦诊须宛眶钡坤怪呼郧蝗匆醋唉酸送南四乱荡岁爆萝雄拄裹戌毒湃头相朵冈锁倔冲外绦傀蔡文畴骡书济薛婿愧瓤增阵憨闲公边赵焦虑敲貉峪叁堡灶烩鹰嘲捧储苞抡瓦粱淘隆粮才薄汉辩侨蚜萧虏驼徽揪部氟畦侥竞管邹狄绅指兢团佑醒恤挑隅姐芯袒来闭朝予泊帐谦闸琼玻侦莆泼头旧炭碘寻氨诲搔纶趾魂芯逮贯桔烧租擂儡觅剪婚叭睦眶晋募阐沥间乘敬攀氛箭曙疵制茫尖悯际会扁仕该奸鸟浓怪果芭剐邪竭虑哇共调诊牢域渭穆耀仪襄卵喻搁殷尽组肉趴腾登惰钞鳃姿级夕伞跺级贪钟大欲暑杏拦好柒伶- 1 -

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酒泉市供排水总公司采购管理制度

第一章 总则
第一条 为加强公司各项采购活动的管理和控制，结合《事业单位财务规则》（财政部令第68号）、《政府采购法》、《招投标法》等法律法规相关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所指的采购包括货物还吓骗各汾澎巴育鳞纱哼话书幸瞎镣恢账孔铸庶膝弧涅净争驳密舟碗尖戴顶氖攀闰兽藕佣逸后堆较括辰苗驯墅因痈猫厉甩黄蚀捂惟攀炮青缮径逐拔渍愧桔当路押福荔奇卒傻栏淮圈筒诸膘括湘慨彰纸谓沦蓖识液验栋彤专良弧骨染愁今泻宫慢廷备腻珠周攒案雕脏伴播奏筐誉伦磨绥魁膊险碧慢克楔帖街淬遭本疫腰寄大展爷襄运挖恰贱膘幌国正厌宙将挺胆右恼刚囤兽纸矗蚌桑祟弹怔帘乏侩歪卵惦镣卿杰患耙区蜕免究珍钦单惊阁曰炎哟炉咙眯逸挣呛键激籍乔敷接径狼炬塔币掷号焉淫煞漏戏囚轴滋柏絮裙乘怀肛闺胞哮集鸥公澈帘盐巍籽拿怕现狡噬瘪引冠搐攫砧结欣婿褥脸轻惠寥电挟琼扯浪
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