某呼叫中心差旅费报销管理制度.doc

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某呼叫中心差旅费报销管理制度
2009-01-17 11:31
为方便公司业务开展，加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，保证出差人员工作顺利与生活需要，本着高效、节约的原则，根据公司实际情况，特修订原报销审批程序，制定如下差旅费报销制度。
一、借款报销的审批权限
1、 公司员工因工出差借款或报销，由各部门主管审签，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。
2、 市场部员工出差应填写“出差申请单”；技术支持和技术研发部员工出差应填写“施工派遣单”和“出差申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
3、 员工出差返回后，填写“差旅费报销”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
二、出差补助及报销标准（元/天/人）
1、餐补40元/天/人
2、住宿：一级城市140元/天/人（包括直辖市、特别行政区、经济特区）
二级城市120元/天/人（省会城市、沿海开放城市、重点旅游城市）
三级城市80元/天/人（省级下属地市、县级城市及其他经济不发达地区）
未住宿或住宿低于标准者，差额部分的1/2归个人所有。两名同性别员工同时出差时，住宿费可以按照个人住宿50%的标准报销。住宿超出标准者，住宿前须请示主管领导，报销时书面写明住宿情况并由主管领导审核签字，否则超出部分，财务部门不予报销。
出差人员外出参加展会、会议、学习等，食宿和交通工具由公司统一负责或都会务单位、相关客户单位统一免费提供时，不再单独报销食宿和交通费。
3、城市之间的火车票、汽车票凭票据如实填写，实报实销。
乘车标准：
总经理：可乘坐飞机、火车软卧、汽车及低于标准的交通工具。
部门经理及普通员工：可乘坐火车硬卧、汽车及低于标准的交通工具。
超出标准者，须请示主管领导，报销时书面写明住宿情况并由主管领导审核签字，否则超出部分自理，财务部门不予报销。
4、市内交通补助15元/天，日均超出部分不予报销。如遇周末不能洽谈业务和施工者，不再享有交通补助；超过5日以上的出差时间，交通补助5元/天。
5、出差途中所发生的订票费、手续费等，原则上不予报销，特殊情况的在不超过票价的20%的范围内经主管领导批准凭票报销。
6、通讯补助：如遇周末不能洽谈业务和施工，通讯补助减半。
享受通讯补助必须全天开机，如因个人原因导致通讯不畅，公司有权不予报销。
通讯补助标准：
市场部10元/天/人。
技术支持部施工：
省内通讯补助5元/天/人，省外通讯补助10元/天/人。
（出差时如持有公司手机，则不再享受通讯补助）
7、产品研发部出差报销标准：
与技术部共同施工，报销标准按技术部报销标准执行；为市场部作技术支持，报销标准按市场部报销标准执行。
8、出差天数的确定：
“起日”以火车票或汽车票开车时间为准。“止日”以回程火车或汽车到站时间为准。“共计天数”以每24小时为1天计算，不到24小时者，1-12小时按0.5天计算，12-23小时按1天计算。
9、交通费报销办法
A：乘坐火车从晚八点至次日晨七点之间，在车上过夜4个小时以上的，或在其他时间段连续乘火车时间超过6小时以上（含）的，可以报销硬卧，否则只按硬座标准报销。
B：因出差路途遥远或因业务十分紧急需乘坐飞机或动车组，经主管领导批准后方可乘坐。
10、关于出差期间，宴请客户等非正常支出的处理方式。
非必要或公司安排，不予报销。如公司未安排，且有必要支出，须事先向主管领导请示，事后请示不予报销。出差回来后提交书面说明，并由主管领导签字后，到财务部门审核后予以报销。
11、超出工期者，超出时间所产生的费用不予报销。特殊情况，需写出书面说明，由主管领导审核签字后，予以报销。
12、出差期间的费用开支报销手续应在回到公司的3个工作日内完成，不得逾期。未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。如预期未报销票据的，不得再次借支。
13、出差人员回公司后3个工作日内，须写出《出差报告》，将出差期间完成的工作、发现的问题和解决或尚待解决的问题向部门经理或总经理汇报。
三、郑州市内开支
1、市内交通
需在市内办理公司事宜，请使用公交卡（支持部一张、综合办一张）。
需乘坐其他交通工具，需提前向主管领导请示，报销时由主管领导批准签字，否则不予报销。
2、其他开支
未经公司有关许可或主管领导安排，产生的费用公司不予负担。
四、本制度自发布之日起开始执行。
****信息技术有限公司
二零零八年十二月五日
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