收银点备用金管理制度.doc

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【MEMORANDUM公函】
To：各部门 日 期：2013年5月20日
From：财务部 编 码：XZ-2013/5/20/04
事由：收银点备用金管理制度 页 数：共2页

为严格执行现金管理制度，规范备用金的使用和保管，特制订本制度。
备用金的金额配备：
根据酒店各营业点经营范围的不同，结合各营业点的经营情况，备用金的配备如下：
1、前台：备用金金额为不超过5000元。
2、餐厅：备用金金额各为500元。
用途：为收银退款及找零使用
备用金的日常管理：
1、备用金的借支：
由相关部门主管或经理填写“现金借款单”，经部门总监签字确认，财务部经理、总经理审批后，到财务部办理借款领取手续。如借款人离职或变动工作岗位等，相关部门负责人应负责通知和督促其到财务部，办理还款手续后，由接任的相关人员重新办理借款手续。
2、备用金的流转办法：
前台备用金实行24小时轮班交接制，其余各处的备用金实行当日班次间交接，非营业时间备用金上交至指定存放处。
3、备用金的补充：
当日营业缴交款出现负数时,总台员工根据缴款单，填写“付款凭证”，第一联随投款袋投入保险柜，第二联和备用金放在一起证明备用金需补充。待下班收银缴款为正数时补足。补备用金时，将备用金的第二联随投款袋投入保险柜。
备用金的监管：
1、当班员工对本人接管的备用金全权负责。
2、除紧急情况下，经由总经理书面通知可暂借前台之现金（要求及时补回），其他任何人不得以白条抵现金。
3、各营业点主管或领班有责任及义务对当班的备用金使用情况进行监督。
4、财务部经理、审计、出纳有权对各点所有的备用金实行不定期检查，发现员工有违反现金管理制度的，处以当事人金额30-50元/次的罚款。
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