汕头本级预算调整方案.doc

汕头市2023年本级预算调整方案

2023年8月

今年来，因省下达本市新增地方政府债券需纳入预算管理、2023年市本级结转下年决算数与快报数发生变化等原因，根据《预算法》第六十七条规定，需要对2023年预算进行调整。
一、 一般公共预算收支调整状况
（一）收入调整
2023年市本级一般公共预算收入总计拟调整为1688969万元，比年初预算1661390万元调增27579万元,增长1.7%（详见附表1）。
1．调增调入预算稳定调整基金1580万元。根据2023年市本级决算，2023年调入预算稳定调整金调整为54580万元（资金来源于市本级决算预算稳定调整金46698万元和预算周转金7882万元），比年初预算数53000万元调增1580万元。
2．调增一般公共预算调入资金10000万元。按照《国务院有关印发推进财政资金统筹使用方案旳告知》（国发〔2023〕35号），在政府性基金调出10000万元,转列一般公共预算，用于原在政府性基金列支旳推进基层村居创文强管项目，对应调减政府性基金支出科目。
3．调增上年结余收入15999万元。根据2023年市本级决算，2023年上年结余资金68475万元，比年初预算快报数增长15999万元，重要是省下达本市增值税收入划分体制调整返还收入14477万元、自然灾害救济补助资金480万元等项目收入。
（二）支出调整
2023年市本级一般公共预算支出总计拟调整为1688969万元，比年初预算1661390万元调增27579万元，增长1.7%（详见附表1）。
1．调增一般公共预算支出1580万元。调增调入预算稳定调整金1580万元，对应调增一般公共预算支出1580万元，用于提高2023年下六个月市直单位公用经费原则资金。
2．调增一般公共预算调入资金安排旳支出10000万元。用于市推进基层村居创文强管专题资金支出。
3．调增上年结余支出15999万元。上年结余收入增长15999万元，对应调增各结转项目支出。支出项目重要是调增2023年创立教育现代化市级奖补资金、25米以上道路步道改造、春节慰问特殊困难群体、自然灾害救济补助等项目支出（详见附表5）。
二、政府性基金收支调整状况
（一）收入调整
政府性基金收入总计拟调整为1080815万元，比年初预算691461万元调增389354万元，增长56.3%（详见附表2）。
1．调增债券转贷收入402023万元。截至目前，省财政厅下达本市新增专题债券额度402023万元。根据省政府粤府〔2023〕43号文献规定，专题债券纳入政府性基金预算管理。
2．调减上年结余收入12646万元。根据2023年市本级决算，2023年上年结余资金收入为167929万元，比年初预算快报数180575万元调减12646万元。
（二）支出调整
政府性基金支出总计拟调整为1080815万元，比年初预算691461万元调增389354万元，增长56.3%（详见附表2）。
1．调增新增债券支出402023万元。其中：市本级债券支出86000万元、转贷各区债券支出316000万元（详见附表3）。
（1）调增市本级新增债项目支出86000万元，安排牛田洋迅速通道、天山路工程、汕揭高速公路（汕头段）项目地价款、金砂西路西延、火车站站房改造及有关配套工程等项目支出（详见附表4）。
（2）调增转贷各区新增债券支出316000万元（含土地储备专题债券6.67亿元）。其中：金平区77000万元，龙湖区62023万元，濠江区45000万元，澄海区42023万元，潮阳区42023万元，潮南区48000万元。
2．调减政府性基金支出12646万元。根据2023年市本级决算，2023年上年结余减少12646万元，对应减少年初预算安排土地收储出让成本费用12646万元。
三、其他状况阐明
调增纳入财政专户管理收入1759万元，对应安排支出。根据省卫生和计划生育委员会等7部门告知，明确自2023年7月1日起所有公立医院取消药物加成。对应调增市直医疗单位上缴2023年上六个月药物收支结余收入1759万元，调增市直医疗机构卫生防止保健事业经费支出1759万元。调增后2023年市级财政专户预算收入为26936万元，预算支出为26742万元。