采购作业指导书.doc

一、目的：

通过对采购过程进行有效控制，保证产品的原（物）料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的规定，以最低的库存保障生产的畅通。

二、采购的种类：

根据物料的用途，物料采购可分生产性物料采购（原/辅材料采购）与非生产性物料采购（办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量/器具、模具与样品等的采购）两种类别。

三、物料采购审批流程

1．生产性物料订购审批流程

采购员根据业务部门的《制造告知单》及《生产计划》、《生产BOM表》、《技术BOM表》制定《物料需求表》；送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量拟定订购数量；由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。

《物料需求表》应涉及制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。

2．非生产性物料请购审批流程

办公用品、劳防用品由使用部门编制《__月办公用品、劳防用品使用计划》，经部门经理、总经理审批，审批后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购单》；机物料消耗品等由使用部门填写《请购单》经部门主管复核，总经理审批。审批后交资材部经理安排采购员编制《物料订购单》，经资材部经理审批后由采购员安排采购。

3．设备、量/器具、模具的审批流程：由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购单》，经部门主管审核，总经理批准后交采购部制定采购计划采购。

4．样品试制物料的审批流程：如技术部生产样品需用某种物料，公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购单》及图纸资料，经部门主管审核，总经理批准后交资材部经理，由资材部依元件规格资料规定寻找供应商采购。

四、询价、比价、议价、定价作业

1.本公司所有物料采购必须向经公司认可后的合格供应商购买，设备、器具以有信誉、有能力之生产厂商为询价对象。

  2.比价、议价：采购人员在合格供应商中选择两家以上厂商进行询价，以利于比价作业进行，并从中挑选在品质、价格、交期与服务等方面符合公司规定的厂商；采购人员与厂商议后，将比价、议价结果报资材部经理。如客户指定规定或特定技术时，不受此限。

  3.议价过程必须明确交货周期、日产能、是否有最低订购量规定及最低订购量、品质标准、价格条件、包装规定、货款支付周期等。

  4.定价：资材部经理依据议价结果选择合适的供应商，签订《采购协议》及《物料定价表》经资材部经理审核、总经理批准后实行。

5.涉及技术性的图纸或公司提供的样品，资材部必须同外协厂签订技术保密协议，以保障公司利益。

五、《物料订购单》的开立、分发与变更

1．所有原（物）料的采购必须采用本公司的《物料订购单》，《物料订购单》一式四份，一份由采购存档，一份由财务结算，一份由仓库收货及进度跟踪，一份供应商存档。

2．采购人员在确认供方可以满足本次采购规定下填写《物料订购单》，并明确供应商名称、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、需用量、库存量、订购量、交货时间、品质规定等，若采购规定需附图纸、检查标准、包装规定、样本或其它文献,应在《物料订购单》上注明所附文献的辨认方式。

3．已下达的《物料订购单》如遇客户订单变更需修改或取消，必须在供应商未正式生产前告知供应商，否则供应商有权不予接受修改内容。如供应商已投产需测算数量及金额，报业务部与客户协商解决。订单修改后须编制新的《物料需求表》及《物料订购单》并注明“修改”字样，或注明原单号作废字样，取消并收回已经分发的《物料需求表》、《物料采购单》（含部分修改或所有修改）；订单取消亦同。

六、采购物料的交期控制

1．采购人员在《物料订购单》发出后要与供应商联系确认交期与数量并回传确认函，急单采购要将约定交期回复需求部门，并建立《采购台帐》，在采购各个阶段以电话、传真形式联络供应商，跟催交期，如有异常不能按既定交期交货时，应以书面形式，注明"异常因素"及"预定交货日期"，呈资材部经理核示后转送需求部门，依需求部门意见拟订对策解决。

2．仓管人员应根据《物料订购单》提供原（物）料到位的数量与质量信息，提醒采购人员未按交期到货的信息，以利及时解决物料采购时出现的一系列异常。

七、验收及入库

1．采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。

2．由采购员和仓库管理员在一个工作日内依《物料订购单》对检查物资进行验证。验证内容涉及：物料名称、型号/规格/颜色/材质、产品包装、标记、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。验证合格后开具《送检入库单》在二小时内告知检查人员进行检查。检查合格后由仓管员依照定置管理进行归位摆放，并依《送检入库单》及时填写《存货吊卡》和登记《存货计数帐》；检查不合格需退货的填报《验退单》办理退货手续。

3．入库数量与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超过部分填写《验退单》告知采购人员予以退回供应商解决。如供应商确需寄存于我司仓库等待订单的，由仓管员在《厂商寄存物料登记簿》上登记。并将寄存物料按定置管理摆放，并做好标记；交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但不影响订单生产，有利减少库存积压的由仓库主管复核，经资材部经理批准，可免补交，短交如需补足时，仓管员应告知采购部门联络供应商解决。

4．由于品质不符合规定标准，但不影响顾客规定，或通过返修和挑选能达成规定标准的特采或降级物资，采购人员应与供应商联系退换或返修，如由我公司特采或降级解决，采购和仓管人员应跟踪该批物资对我公司的费用影响，并告知供应商对该批物资进行折价或补偿解决。

5．《送检入库单》须依据《物料订购单》、《送货单》或《发票》载明供应商名称、订购单号、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注，《送检入库单》经仓管员、检查员、仓库主管签字后将结算联、财务联连同送货单、发票交采购人员。

6．采购人员对照《物料订购单》、《送检入库单》、《发票》、协议、定价表进行核对，核对无误后交采购经理复核并同时登记《采购台帐》核销采购订单，复核后转交财务办理入帐手续。

八、采购费用的报销

  采购人员依据采购协议约定的付款周期到期办理《付款申请书》，经财务核对无误后交资材部经理、总经理审批，审批后交财务出纳付款，并在《采购台帐》中记录。确认出纳付款后在《采购台帐》中冲销应付款项。

十一、报表的填报

   采购人员依据采购台帐每月底报送《采购月报表》及《应付帐款余额表》，报送相关部门人员（财务、总经办、资材部经理）。

十二．存档

采购人员应对《制造告知单》、《生产计划表》、《生产BOM表》、《技术BOM表》《物料需求表》、《物料订购单》、《请购单》、《送检入库单》、《验退单》、《采购协议》、《报价单》进行分类整理，准时间序时顺序装订成册存档一年。

采购员岗位职责

1.      采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善。

2.      新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。

3.      对合格供应商资料进行整理、归类，建立同类材料供应商资讯档案。

4.      对供应商进行询价、比价、议价，并将相关资讯（交货周期、日产能、最低订购量、包装规定、品质标准、价格条件等）报资材部经理。

5.      市场行情的调查、动态资讯收集、整理，并报告资材部经理，以便及时调整采购策略。

6.      依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，保证订购物料准时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。

7.      订单变更与撤消、品质规定变更与供方之间的及时信息传递，保证供方满足我公司之需求。

8.      与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的解决，保证我司利益。

9.      加强与供应商的沟通与联络，保证货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。

10.  谁采购谁负责到底原则，办理采购入库、发票整理与核对，采购台帐、报表的编制和帐务核对与付款申请的报批手续。

11.  在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以保证供应资源的丰富与宽阔的选择范围。

12.  采购资料（如图纸、样品、检查标准、包装规定等向供应商的提供、变更与回收，并建立采购“外发文献资料登记表”。

13.  供应商资料、协议报价、物料订购单、发票、入库单的整理、分类与归档。

14.  认真完毕上级主管交办的其它事宜。

15.  做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神。

一、 目的
为有效地掌握供应商的品质、价格、交期、配合度，使得采购、生产制造能有效地进行。
二、 范围
合用于组织对供应商的选择及评估工作。
三、 定义
供应商：零件供应商、委外加工品协作厂商以及提供各项服务公司的统称。
四、 权责
1.资材部：负责供应生产所需的原（物）料、零件、托外加工品、包装材料的供应商的找寻、调查与洽淡；负责联络相关部门进行供应商评估；负责合格供应商的管理。
2.品保部：负责评估及考核供应商的品质状况、品质控制能力。
3.技术部：负责评估及考核供应商的产品制程能力、生产技术是否符合本公司的品质规定。
4.总经理：负责核准合格供应商名册的登记与撤消。
五、采购原则
A、B类物资必须从已确认合格供方和潜在供方中采购，特殊情况（如无合适供方且急需）下，可从他处采购，但须经资材部经理批准，事后补办有关程序。A、B类物资的供方一般定点在二家或二家以上。
六、生产性物资分类规定
按质量特性和物资的价值综合考虑，分为三类。
1.A类：对产品性能、可靠性、安全性、寿命、经济性等有直接重大影响且资金占用率大的物资。
2.B类：对实现产品的某些功能有一定影响，如也许导致产品性能下降，故障上升且资金占用率较大的物资。
3.C类：也许会对产品质量的次要辅助功能导致轻微影响且资金占用率小的物资。
七、流程图：
流 程 职责单位 相关说明 表 单
供应商
寻访、调查

资材部 供方公司调查表
相关部门
组织对
供应商评估

NO 资材部/品保部 供应商考察登记表
技术部/相关部门 供应商样品确认报告书

合格供应商
申请及核准
NO
资材部/相关部门 供应商管理卡
总经理
登 记
资材部部/相关部门 合格供应商名册

供应商考核
资材部部/品管部 供应商考核表
相关部门
合格供应商
撤消及核准

资材部 合格供应商名册
总经理 供应商管理卡

撤消登记
资材部 供应商考核不合格告知单
相关部门 合格供应商名册

存 档
资材部 品质记录管理办法
相关部门
八、提出候选供方名单
1.产品开发中新材料、新零件的采用。在已有供方无法满足规定情况下，由技术部、营销部、资材部等出新的供方名单。
2.生产发展、产量增长已有供方无法满足产能规定或本公司自制能力局限性情况下，由资材部、生产部提出新的供方名单。
3.现有供方质量能力无法满足公司规定情况下，由资材部、技术部、品保部提出新的供方名单。
九、评估范围
1.由资材部以E-mail或传真方式，提供“供方公司调查表”给初选的供应商进行相关方面的调查后，并将回复资料记录于“供应商基本资料调查表”内。
2.依技术部制订出产品零部件重要度分类表,品保部按采购部门提供的候选供方名单和产品零部件重要度分类表制订供方分类表,其中A类产品(关键产品)的供方必须进行现场评估,B类产品(重要产品)及C类产品(一般产品)的供方可不进行现场评估,但必须进行样品测试和小批试用,在市场或商场购买的物料的供方不进行评估,但必须进行样品测试。
(1) A类产品的供方评估
a、品保部认为对某供方必须进行现场考核时,应事先向资材部对该供方进行一定限度的了解,再拟定具体时间和参与人员前往现场考察,考察人员应在分工范围内重点考察、询问和记录。视产品质量验证需要，品保部应进行现场产品抽样，对样品检查和测试并做好记录。
b、考察结束后,依据现场记录、抽样检测报告或供方以往业绩，填写《供方考察登记表》作出评审意见，如评审及抽样检查合格，技术部进行产品封样。评订为A. B级为合格供应商，C级为不合格供应商，应列入待观测厂商或不予以合作。
c、品保部将《供方考察登记表》、抽样报告或供方以往业绩记录、由部门经理审查后交总经理作最终评估，并对不合格供方作出解决意见。
(2) B类、C类产品供方的评估
若不到现场考察,资材部告知供方送样品经品保部检测合格,并送小批产品试用合格后,填写《供方考察登记表》送品保部和技术部评审。各相关部门再根据检测报告和试用情况，分别在《供方考察登记表》上作出评审意见，评订为A. B级为合格供应商，C级为不合格供应商，应列入待观测厂商或不予以合作. 由部门经理审查后交总经理作最终评估，并对不合格供方作出解决意见。
等级
分数
A
90分以上
B
60-90分
C
60分以下
3.评估项目：
(1)品质保证：针对供应商品保作业的审查与了解。
(2)生产设备及技术：确认新供应商工程承制能力、生产技术及设备，是否符合本公司的品质规定。
(3)其他：确认新供应商财务状况、交期是否稳定、价格是否合理，现场环境是否整洁、生产状况是否符合法规的规定等。
十、根据评审结果，由采购部建立《合格供方名录》，并分发相关部门。
十一、临时供方的审批
因生产急需而在《合格供方名录》内无法采购时，采购部可以提出申请,填写《临时供方申请单》，经品保部审核和总经理批准后方可采购;试用产品的质量由品保部按有关标准进行检查和实验。临时供方处采购只限三批，超过三批仍需在临时供方处采购时由资材部提出进行评审。
十一、合格供应商登记
经核准后的合格供应商，由资材部将其登记于“合格供应商名册”，作为往后合作的厂商。
合格供应商登记条件：
1.国内外颇具知名度的厂商。
2.本公司现有的供应商被评估为A、B级或体系生效前交货无重大质量问题之厂商。
3.客户特别指定的厂商（如通过ISO国际标准认证的厂商）。
4.经第三者认证机构评鉴为合格厂商。
5.样品经确认或试用合格之厂商。
十二、供应商考核：对已有交易往来的供应商，依其交货的绩效加以年度考核，于每年十二月份做年度供应商考核。
1.考核项目：
(1)品质：
a． 制造业；针对其进货品质做考核。
未交货者以35分计算。
品质评分方式：交货不良率=（退货批数/交货批数）×100%
品质评分=（1-交货不良率）×50
b． 服务业：针对运送性服务业其运送安全性做如下考核，其余的服务业由相关部门依服务的品质反映考核。
品质
评分
无客户抱怨
40-50分
货品无损失、损坏
30-40分
客户抱怨损坏
20-30分
客户抱怨损坏且需补偿
20分以下
(2)交期：
a． 无往来的供应商评分为18分。
交期评分方式：交货延迟率=（延迟批数/交货批数）×100%
交期评分=（1-交货延迟率）×30
(3)配合度：是指供应商报价、送样、不良解决、协调配合等服务态度。
配合度
评分
很满意
20分
较满意
15分
普通
10分
不满意
5分
非常不满意
0分
a． 制造业：是指供应商报价、送样及协调等服务态度。
b． 服务业；是指供应商报价、查询及协调等服务态度。
2.考核部门及等级：
考核项目
评分标准
等级
制造业
服务业
品质
50%
90
（含）
以上
60
至
90
60
（含）
以下
品保部
相关部门
交期
30%
资材部
相关部门
配合度
20%
资材部
相关部门
总评
100%
A
B
C
资材部
相关部门
3.资材部必须会同品保部做年度供应商的考核，填写“供应商考核表”，A.B级厂商为合格供应商，C级则为不合格厂商，并将等级记录于“供应商管理卡”。
4.对於B级厂商采购单位应以适当的方式提醒其向A级靠拢。年度考核为C级的供应商，资材部与各相关部门应填写“供应商管理卡”，申请撤消其合格供应商资格，并呈总经理核准。
5.合格供应商撤消登记：经总经理核准撤消合格供应商资格的厂商，资材部与相关部门于“合格供应商名册”中将其撤消登记。
合格供应商撤消登记条件：
A． 年度考核为C级的供应商。
B． 连续三次以上进货检查不合格的供应商。
C． 配合度达不满意限度的供应商。
D． 商誉不良的供应商。
十三、存档：资材部与各相关部门应将供方公司调查表、供应商考察登记表、供应商管理卡、合格供应商名册、供应商考核表等依“品质记录管制办法”存档管理。

以上是供应商管理办法

仓库管理制度

（一）总则

1．仓库是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节，同是担负着物资管理的多项业务职能。它的重要任务是：管理好库存物资，做到数量准确，质量完好，保证安全，收发迅速，面向生产，减少库存积压，加速资金流通。

（二）物资验收入库

1．物资入库应先放待检区，未经检查合格不准进入货位，更不准投入使用。

2．单据不全、填写不完整或审批手续不全的不予办理验收入库。

3．不合格品，应隔离堆放，并标示清楚，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

（三）物资发放

1．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则导致物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

2．对领料单填写不完整、审批手续不全的一律不予发料。

（四）物资的储存保管

1．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设立仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放，货架上物料保持上轻下重，落地堆放以分类和规格的顺序排列编号，上架的以分类定位编号。各货架或落地堆放物料应有明确的物料名称规格标记，做到一物一卡，货架、货位有编号。

2．物资堆放的原则是在堆垛合理、安全可靠的前提下，根据货品特点必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

3．仓库应严格执行5S管理，保持仓库的清洁、整齐。

4．仓管员对库存、代保管、待检查材料以及设备容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报告部门主管，分析因素，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自解决。保管员不得采用“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

5．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场合和保管常识，注意防潮、防水、防光、通风、防重压、防锈等，加强保管措施。保证公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

6．未按本规定办理物资入、出库手续而导致物资短缺、规格或质量不合规定的和帐实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失责任，仓库主管应负领导责任。

7．对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设立明显的标志。

8．仓库要严格保卫制度，严禁无关人员擅自入库。进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

9．仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修门窗、避雷、消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。

10．  仓管员应定期对库存物资进行检查，是否有生锈或变质现象，发现异常及时报告部门主管。

11．  各类物品的储存期限如下：

物料类别：              储存期限

贴纸类                   半年

电镀件                   半年

塑料件                   一  年

成  品                   二个月

布料、织带、车缝线       一  年

（五）帐务解决规定

1．记账要笔迹清楚、准确、及时，做到物动卡动，帐目日清月结，月报准确、及时。保证帐、物、卡相吻合。

2．须专门建立《厂商寄存物资登记簿》，随时反映厂商寄存物资状况，并妥善保管。

3．仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，保证物资计量的准确性。

4．允许范围内的磅差、合理自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。

5．仓管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，部门主管见证，双方各执一份。

6．库存盘盈、亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

7．所有收、发料凭证，保管员应妥善保管，并定期分类汇总、装订成册，不可丢失。

（六）其他规定

1．仓管员需根据《物料订购单》之交货日期提醒采购员进行进度跟催；急需物资到库后须及时告知需求部门，以便生产的顺利进行。

2．做好仓库与采购、生产销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的运用、积压产品的解决等提出建议。积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理和运用工作，协助做好积压物资的解决工作。

仓储作业流程

一、目的：

保证物流畅通、安全、有序，减少库存积压，提高库存周转率，促使销售、生产、采购相协调，加速资金流通。

二、采购入库

1．采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。

2．由仓库管理员和采购员在一个工作日内依《物料订购单》对检查物资进行验证。验证内容涉及：物料名称、型号/规格/颜色/材质、产品包装、标记、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。验证合格后在供应商《送货单》上填写实际入库数量并签收，同时开具《送检入库单》在二小时内告知检查人员进行检查。检查合格后由仓管员依照定置管理进行归位摆放，并进行标示，然后在《物料订购单》上注销订购数量，依《送检入库单》及时填写《存货吊卡》和登记《存货计数帐》；检查不合格需退货的填报《验退单》办理退货手续。

3．入库数量与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超过部分填写《验退单》告知采购人员予以退回供应商解决。如供应商确需寄存于我司仓库等待订单的，由仓管员在《厂商寄存物料登记簿》上登记。并将寄存物料按定置管理摆放，并做好标记；交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但不影响订单生产，有利减少库存积压的由仓库主管复核，经资材部经理批准后，可免补交，短交如需补足时，仓管员应告知采购人员联络供应商解决

4．《送检入库单》须依据《物料订购单》、《送货单》或《发票》载明供应商名称、订购单号、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注，《送检入库单》经仓管员、检查员、仓库主管签字后将结算联、财务联连同送货单、发票交采购人员。

5．验收中发现的问题，要及时告知仓库主管和采购人员解决。

三、自制入库

１．公司自制的半成品、产成品入库，须有品保部门出具的产品质量检查合格证明，并随同《半成品/成品入库单》由专人送交仓库，仓管员依据实收数量进行签收。

２．《半成品/成品入库单》一式三联，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联交生产车间作产量记录依据，一联交财务部作为成本核算和半成品/产成品核算的依据。

四、领料

1．生产部门领用生产性物料时，由领料经办人员依据《生产排程》、《生产BOM表》开立《限额领料单》经领料部门主管核签后，向仓库办理领料。超过限额部份由车间开立《超额领料单》，注明超领因素后呈领料部门主管、经理、仓库主管批示意见后向仓库办理领料。

2．领用工具类材料时，领用保管人应填写《领料单》经部门主管复核，经理审核，总经理批准后连同拿《工具保管记录卡》到仓库办理领用保管手续。

3．领用其它非生产性物资时，由领料部门填写《领料单》，预算内用料经部门主管签核后领料，预算外用料须写明用途后呈部门经理审核，总经理批准后方可领料。

4．《领料单》一式三联，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物帐的依据，《领料单》必须写明领用部门及用途，生产性物资领料单还须注明制造单号、产品型号、制造数量、领料日期及物料明细信息。

五、发料

1．生产性物资发料仓管员依据《生产BOM表》及《生产排程》、《限、超领料单》的发料日期进行备料，准确、及时的发料，并填写实发数量由领料车间点交签收。超额领料如有挪单或原料局限性要及时告知采购和相关部门。

2．非生产性物料发料对照各领料部门用量预算执行，预算外按经总经理批准的《领料单》发料。

六、退料

１．使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用单位应注记于《退料单》内经部门主管与主管检查员确认签字后将物料整理、标示后方可连同料品缴回仓库。

2．对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检查退回的因素，研判解决对策，如因素系由于供应商所导致者，应立即与采购人员协调供应商解决。

七、库存物资的报废

  库存物资因变质，失效等因素而无使用价值的，由仓库主管填报《库存物资报废申请单》，经部门经理，品保部经理和总经理审批后转管理部解决。

八、成品出货

１．成品出库依据业务部之《出货申请单》，经总经理批准后仓库方可办理出库手续，出库时仓管员要认真核对其数量、配色、批次准确无误后并开出《出库单》，经部门经理批准才可放行。

２．《出库单》一式三联，一联仓库作为登记实物帐的依据，一联交财务作为结算货款依据，一联业务留存备查。

九、库存管理

１．仓管员天天按照《入库单》、《领料单》、《退料单》《出库单》上所填写之产品型号、物料名称、数量在相应的帐、卡上进行登记，做到日清月结，数字准确、完整，便于抽查库存。

２．仓库员必须定期对库存原（物）料进行实物盘点，每月一小盘，每半年一大盘。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制《盘点表》，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司资材部主管，并将实物盘点数与《存货计数帐》核对，如损耗或溢出应编制《盘盈、亏表》，经财务部门核算，说明盈亏因素报资材部经理、总经理签署意见后方可作帐务调整，以保证财务帐、存货计数帐、存货吊卡和实物相符合。

十、报表的填报

仓管员于每月2８日前结算出本月物料进出的合计、本年累计与结存数量，并在３０日前编制《原材料进出结存表》上报相关部门及人员（资材部经理及相应采购员、财务部、总经办）。

十一、存档

仓管人员应对《物料订购单》、《送检入库单》、《验退单》、《生产BOM表》、《生产排程》、《限、超领料单》、《领料单》、《半成品/成品入库单》、《出货申请单》、《出库单》进行分类整理，准时间序时顺序装订成册存档一年。

仓库管理员岗位职责

一、        仓库管理制度与仓储作业流程的执行与完善。

二、        常备料安全库存量与警界库存量的制订与完善。

三、        按照仓库规划、定置管理规则对物料进行合理储放，做到各储区的严格隔离，标示清楚、一物一卡、货架、货位有编号，过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

四、        依《物料需求表》清查、填报可用库存量，并对《物料订购单》交货日期进行监督，提醒采购人员进行进度控制。

五、        按照生产部门领料单需求时间及时进行备料，保证生产有序进行。

六、        按照仓储作业流程办理出、入库手续，按“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约用料”原则发料，发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则，做到计量准确，收发及时。

七、        记帐要笔迹清楚、准确、及时，做到物动卡动；帐目日清月结，月报准确、及时。

八、        定期进行物料盘点，编制盈、亏表，并上报领导审批，依据审批单进行帐务调整，保证帐、卡、物一致。

九、        定期对库存物资进行清查，及时发现过期、生锈、变质和呆滞物料，并进行记录、汇总，以书面形式报告部门主管。

十、        建立厂商寄存物资登记簿，随时反映厂商寄存物资状况，并妥善保管。

十一、积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理和运用工作，对物资的运用、积压产品的解决等提出建议。

十二、按照5S（整理、整顿、清扫、清洁、素养）的管理规定，负责所管辖区的平常管理，做到人各有责，物各有主，事事有人管。

十三、严格执行仓库安全工作规定，对某些特殊物资（如易燃、易爆、剧毒等物资）应设立明显标志。

十四、严禁无关人员擅自进入仓库，进入仓库人员一律不得携带易燃、易爆物品，严禁烟火。

十五、定期对出、入库单据等资料进行分类、汇总与整理，按序时方式装订成册存档。