仓库的日常管理制度.docx

仓库平常管理制度
　　为加强成本核算，提高企业基础管理工作水平特制定本制度：
　　一、 仓库平常管理
　　1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际状况和各类原材料性质、用途、类型分明别类建立对应明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设置明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及次序编号必须互相统一，互相一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反应。
　　2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行平常操作，仓库保管员对当日发生业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，保证MIS系统中物料进出及结存数据对无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中数据进行查对，保证两者一致性。
　　3、做好各类物料和产品平常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料单重进行查对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反应，以便及时调整。
　　4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存状况合理确定采购数量，并严格控制各类物资库存量，有条件单位逐渐实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货分类整顿，对寄存期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位各类不良存货每月必须提出处理意见，责成有关部门及时加以处理。
　　二、入库管理
　　1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检查合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库现象。
　　2、入库时，仓库管理员必须查点物资数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检查不合格物资一律退回，放在暂放区域，同步必须在短期内告知经办人员负责处理。
　　3、一切原材料购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同步要注意审查发票对性和有效性。
　　4、入库材料在未收到对应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检查单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
　　5、收料单填开必须对完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清晰。每批材料入库合计金额必须与发票上不含税金额一致。
　　6、因质量等原因而发生退回电机，必须由技术部有关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
　　三、出库管理
　　1、各类材料发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具流程单或有关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应查对物品名称、规格、数量、质量状况，查对对后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
　　2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字发货单仓库联发货，并登记卡片。
　　四、 报表及其他管理
　　1、仓管员在月末结账前要与车间及有关部门做好物料进出衔接工作，各有关部门计算口径应保持一致，以保障成本核算对性。
　　2、必须对及时报送规定各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及有关部门，并保证其对无误。
　　3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行对应处理。如属短缺及需报废处理，必须按审批程序

　　经领导审核同意后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时用书面形式向有关部门汇报。
　　4、各事业部因客户需要，规定在外设置仓库，必须报经股份企业主管领导同意后作为库存转移，并报财务部立案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存状况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定时间内报送查关事业部及财务人员。
　　5、仓库现场管理工作必须严格按照6S规定、ISO9000原则及各事业部分厂详细规定执行。