果业果品产业及生态园建设项目建议书.doc

XX市XX果品产业及生态园

建设项目建议书

XX市XX果业有限责任公司

二零一三年十一月二十五日

目录
第一章 总论 1
1、项目名称 1
2、承办单位概况 1
3、拟建地点 3
4、建设内容与规模 3
5、建设年限 3
6、概算投资 3
7、效益分析 3
第二章 项目建设的必要性和条件 4
1、建设的必要性分析 4
2、建设条件分析 6
3、资源条件评价 7
第三章 建设规模与产品方案 7
1、建设规模 7
2、产品方案 7
第四章 技术方案、设备方案和工程方案 7
(一)技术方案 7
1、生产方法 8
2、工艺流程 8
(二)主要设备方案 8
1、主要设备选型(列出清单表) 8
(三)工程方案 8
1、建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案 8
2、建筑安装工程量及“三材”用量估算 9
主要建、构筑物工程一览表 11
第五章 投资估算及资金筹措 12
(一)投资估算 12
1、建设投资估算 12
2、流动资金估算 13
3、投资估算表(总资金估算表、单项工程投资估算表) 13
(二)资金筹措 17
1、自筹资金 17
2、其它来源 17
第六章 效益分析 17
(一)经济效益 17
1、销售收入估算(编制销售收入估算表) 17
2、成本费用估算(编制总成本费用表和分项成本估算表) 18
3、利润与税收分析 18
4、投资回收期 19
5、投资利润率 19
(二)社会效益 19
第七章 项目组织管理与运行 19
(一)项目建设期的组织管理 19
(二)项目建成后的运行组织管理机构与职能 19
第八章 结论 20

第一章 总论
1、项目名称
XX市XX果品产业及生态园建设项目
2、承办单位概况
XX市XX果业有限责任公司建成于2001年，位于XX镇XX村西岭，毗邻310国道北4公里，注册资金350万元，截至2010年底，己发展成为资产上千万的高科技农业企业，是三门峡市农业产业化重点龙头企业。
公司现由生产技术部、营销部、餐饮娱乐部、财务后勤部四部门组成。主要从事名优特小杂果品种引进、试验、示范，以设施水果为主的新技术引进与推广业务。累计推广各种名优种苗100余万株、发展2万余亩小杂水果和1000余亩大棚水果。年实现社会产值1.6亿元，实现社会利润近1亿元。推动了三门峡及周边省市设施栽培的进程，并于2007年注册成立了“XX市XX果业专业合作社”，形成了“公司+专业合作社+基地+农户”的产业化模式。2008年注册“XD”水果商标。并率先在公司XX基地开发休闲观光农业，吸引更多农户参观、学习，推动了产化发展。
公司下属生产基地“XX镇设施园艺示范基地”，占地100亩，建有12座高效日光大棚，先后引进了桃、杏、李、葡萄、樱桃等五大类40余个品种，年产各种优质水果80余万斤，己成为三门峡地区标准最高、品种最新、枝术较全面的示范基地。极大地推动了三门峡设施水果和小杂水果的发展。先后接待参观学习群众两万余人次；上门讲课40余次；培训了大批的相关技术人员，带动发展了两万余亩小杂果和一千余亩大棚水果栽植。
2005年成立了XX果业营销部，位于XX市富士路北段310国道交叉口，提供各种桃、葡萄、梨、杏等名优种苗和各种时令水果、干果、各种食用菌。
2012年成立XX果业北京直销店，当前销售的形势良好，水果己经销售到北京、西安、洛阳、郑州、等大中城市。年销售水果200万公斤。
公司2006年在原来反季节水果生产与销售的基础上，又开发了现观光项目，温馨的田园风光、丰富的设施园艺、可口的农家饭菜、四季水果飘香，吸引了周边地区的游客前来休闲、观光、采摘，就餐。每天平均接待游客300余人次。
2007年，公司组织周边农户组建成立了“XX市信果业专业合作社”，整合了XX果业资源。实施“分散生产、集中销售”。成员辐射多个乡镇共340余户。广泛吸纳社员，逐步推进绿色果品向有机果品、商品果向精品水果转化。并与南京国环有机认证中心合作，严格制定生产标准，规范操作流程，引导社员发展有机水果5大类，面积己达1500余亩，以此来提高产品品质。合作社统一生产资料、生产技术措施、质量标准、包装和销售，走五统一产业化道路。产品涉及桃、李、杏、梨、樱桃、石榴、苹果、葡萄、核桃、枣等十余类果品。
2011年，公司积极响应节能环保要求，投资80余万元，在基地安装节水滴灌工程，使水的利用率达到95%以上，同时结合施肥，提高肥效一倍以上。
同时公司又投资130余万元，在基地安装了“物联网”系统。采取信息安全保障机制，保障安全可控、实时在线监测。在生产过程中，棚内温度、湿度会自动、远程调控。果品成熟季节，基地综合信息及时、自动采集并自动上网，销售客户坐在家里就可全程看到水果的生产、采集、装箱，在很大程度上扩大了水果的销售并带动其它产品的销售。
公司取得的成绩得到了上级领导的高度评价和肯定。公司己成为中国农学会科技示范园区分会的理事单位，河南省科技支农富农先进单位，河南省科普示范基地，三门峡市农业产业化重点龙头企业，共青团青年创业见习基地、三门峡设施园艺示范基地，XX市设施水果专家大院，XX科协科普示范基地，XX市共青团农业示范基地等。公司董事长赵建学先生也先后被评为全国农村青年创业致富带头人、河南省科技致富带头人，三门峡市劳动模范、三门峡市优秀共产党员，同时当选为中国农学会农业科技园区分会理事会理事等。
公司创建十年多来，本着“始于客户需求，终于客户满意”的宗旨，“追求卓越品质，打造精品有机水果”的经营理念，取得了很好的社会效益和经济效益，受到各级领导的高度重视和关怀，得到社会各界人士的鼎力相助。我们殷切希望社会各界力量，以不同方式和我们联手，做大做强两大产业，为建设会主义新农村，构建和谐社会做出积极贡献。
3、拟建地点
XX市XX镇XX村西岭。
4、建设内容与规模
国家级新果品示范基地500亩，其中葡萄250亩、樱桃50亩、桃90亩、核桃30亩、梨20亩、石榴30亩、小杂水果30亩。有机果品生产基地14000亩。其中杏1000亩、桃1500亩、葡萄2000亩、石榴2000亩、梨2000亩、山区苹果1500亩、大枣1000亩。果品冷藏保鲜设施，计划新建一座1000㎡气调冷藏库，年贮藏鲜果4000吨，以调节水果上市时间，力争实现常年销售，同时推行统一商标，提高产品包装质量和档次，增强“XX果业”品牌的市场竞争力。
5、建设年限
根据本项目建设规模和资金筹措情况，应合理安排建设周期，项目建设期为24个月（2013.12—2015.11）。
6、概算投资
本项目总投资5295万元，其中企业自筹1620万元（占30.6%），财政扶持（银行贷款）3675万元（占69.4%）。建设投资3235万元，流动资金2000万元，建设期利息60万元。
7、效益分析
本项目财务评价根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、以及行业现行的财税制度编制。项目计算期按17年计，建设期2年，经营期为15年。本项目财务基准收益率为10%。本项目所得税前项目投资财务内部收益率为19.40%，所得税后项目投资财务内部收益率为15.65%，均大于设定的基准收益率10%，项目资本金收益率19.65%，大于设定的10%，计算期内各年现金流入均大于流出，具备较高的投资价值。
第二章 项目建设的必要性和条件
1、建设的必要性分析
随着世界经济的飞速发展，生活节奏的不断加快，目前国内外冷鲜果蔬的消费量逐年增加，需要的品种也越来越多。统计显示，发达国家果蔬的种植面积与产量日益减少。这主要是由于工业化的进展，可耕地面积逐年减少。另一方面种植果蔬很多环节不易机械化，需大量的手工劳动，对于高劳动力成本的国家，果蔬种植行业已经无力负担。 然而这对于像我国这样具有丰富自然资源和劳动力资源的发展中国家来说，是极好的市场机会。另外，随着世界贸易环境的改善，果蔬的国际间相互补充和调剂得到了充足的发展， 随着消费需求的增长及生产成本的提高，发达国家的果蔬供应更趋于依赖进口。据资料显示，全世界每年果蔬的总需求量在几十亿吨以上。世界果蔬进出口贸易中冷鲜果蔬的产量和贸易额均占一半以上。
我国地域广阔，气候条件适宜，蔬菜和水果资源丰富，品种繁多，同时人口众多，劳动力成本低下，为劳动密集型产业的冷鲜果蔬加工业提供了有利的条件；同时，国外工业发达的国家如日本、欧洲、东南亚等国因气候.自给率等不足均需大量的冷鲜果蔬进口，为我国冷鲜果蔬的出口贸易提供了广阔的空间。
目前，我国的蔬菜种植面积占世界蔬菜总种植面积的1/3以上，总产量占世界总产量的67%，是果蔬第一生产国。中国冷冻食品生产仅始于60年代末，当时主要是以出口为主，冷藏设备大多是从国外引进的。冷鲜果蔬的发展在80年代初。为了解决东北、华北、 西北地区居民冬季的食用新鲜果蔬问题，开始利用国产设备生产各类冷鲜果蔬，供应市场后被消费者接受，冷藏质量逐步提高，短期内得到迅速发展,后因消费能力. 消费观念等原因冷鲜果蔬的发展基本停滞。到80年代末，随着我国居民收入的不断提高，对冷鲜果蔬需求量又开始大幅度提高。1990年中国食品工业协会在青岛召开了全国方便食品生产经验交流会，会上把大力发展冷鲜果蔬作为方便食品生产的一个重要内容，并提出了要求。随后国际市场对冷鲜果蔬的需求不断增加，冷鲜果蔬食品得到快速发展。目前我国年产量在1152万吨左右，其中用于出口的达到 85％以上。据统计，最近5年内，我国蔬菜的发展速度是相当快的，2005年的对外出口量是954万吨，同比前一年出口量增长11.9%，且每年都保持较快的增长速度。如今我国已经是世界冷鲜果蔬输出的最大国家之一。
我国冷鲜果蔬主要集中在山东、福建、浙江、广东和江苏5个省，即东南沿海地区。品种主要有马铃薯、豌豆、豇豆、菜豆、菠菜、甜玉米、青刀豆、 蒜苗、莲藕片、蘑菇、马蹄莲等30多个品种。这5个省的产量占全国总产量的82.9%。如果加上上海市的产量，则为85.8%，这是因为东南沿海气候温和、雨水充足，蔬菜一年四季都能生长。从品种上来看，东南沿海地区生产的速冻蔬菜主要是绿叶菜类和豆类，而北方主要生产薯类和蒜类。
近年来，国际市场. 国内市场对冷鲜果蔬的需求逐年增加，为我国的果蔬加工及冷链仓储物流大发展提供了良好的机遇。最近5年我国冷鲜果蔬出口国家和地区逐年增多，数量发展也较快。1989年仅有15个国家和地区进口我国冷鲜果蔬，2010年已达70多个国家和地区。另外，冷鲜果蔬的出口量与价格也在逐年升高。预计在末来十年内因气候.地震等自然灾害因素,农产品的价格会逐年升高。日本是中国冷鲜果蔬传统的主要进口国，近10年来，除2008年增加较少以外，其它年份都是增加较多的。加上今年放射性污染果蔬进口会增加更多。另一个特点是美国从中国进口冷鲜果蔬的数量也在逐年增加，近5年中增长了5.1倍，从2008年起美国成了进口中国冷鲜果蔬的第二大国。
我国冷鲜果蔬绝大部分外销日本、韩国、新西兰、新加坡、德国、瑞士、荷兰、美国、比利时、法国、瑞典、加拿大、澳大利亚、沙特阿拉伯等国家和地区，创汇数十亿美元。随着国际冷链技术的改善以及人们饮食结构由温饱型向营养型和保健型转变，国际市场冷鲜果蔬需求量日益增大。随着美国和中国台湾果蔬生产成本的上升，国内冷鲜果蔬出口的产品质量与价格地竞争力日趋明显。所以我国冷鲜果蔬的外销市场前景十分广阔。在国内随着人们消费能力与价值观的不断转变，冷鲜果蔬在国内具有非常大的市场潜力。
市场的巨大需求为我国冷鲜果蔬的冷链仓储.物流行业发展带来了不可估量的前景。据有关部门的统计，长期以来，我国农产品产后损失严重，果蔬、肉类、水产品流通腐损率分别达到20%-30%、12%、15%，仅果蔬一类每年损失就达到1000亿元以上。数据显示，在城镇居民食品消费支出中，易腐食品消费已占51%，但目前大约90%的肉类、80%水产品、大量的牛奶和豆制品基本上在没有冷链的保证下运销。在美国，70%的蔬菜都要经过冷处理才上市，中国不到5%。由于运输过程中损耗高，整个物流费用占到易腐食品成本的70%，远远高于50%的国际标准。在我国的食品生产与流通过程中，落后的冷藏保鲜技术不仅造成了巨大的经济损失，还给人们的饮食安全构成了威胁。在食品安全事故频发的今天，食品的保鲜越来越受到来自消费者、零售商、供应商的广泛重视，冷链物流也日益成为人们关注的焦点。来自中国连锁经营协会的调查显示，随着国人饮食观念的不断进步，普通消费者正日益关注食品的冷冻保鲜状况。由于人们对食品安全的追求，高品质低温食品需求量也日益增大，这将进一步促进国内冷链仓储物流的迅速发展，也为冷链物流带来极大机会。因此，冷链物流正受到越来越多企业的关注。
据国家发改委统计，目前我国仅食品行业冷链物流的年需求量就在1亿吨左右，年增长率在8%以上。目前国内有1万多家超级市场及大型超市亟待引入冷冻技术和寻求合作伙伴。近年来，随着人民生活水平的提高，以及对食品安全的重视，冷链物流市场规模和需求正在逐年递增。
因此，本项目的建设既符合三门峡地区与XX市农产品地特色农业.安全农业发展的需要，又把当地的农业资源优势转变为经济优势，依托特色农业.安全农业产区优势建设完善的果蔬仓储.物流冷链产销链条，市场前景十分广阔。
2、建设条件分析
XX市地貌类型复杂多样，大体分为“七山二塬一分川”，由南向北为中心、低山、黄土丘陵塬、黄河阶地和河谷平原五大类型。黄土丘陵塬地，自西向东分布在小秦岭与崤山北麓，上接低山，下接黄河阶地，海拔450-800米，占全市面积的22%，在海拔450-600米的高程分布着六大黄土塬。
本项目地处华山褐土地，土壤类型属褐土类白土土层。所在位置为黄土地貌，地形平坦无起伏，适合项目建设。
XX市境内有黄河、涧河、沙河、枣乡河、好阳河、阳平河等河流，水资源较为丰富。黄河流经北部边缘，境内长70余公里。涧河境内长90公里；沙河境内长40公里；枣乡河长20公里；好阳河长30公里，阳平河长50公里，均属黄河支流。XX窄口水库是市域内最大的水库，库容量1.6亿立方米。
项目所在地抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g。
本项目水源采用窄口灌区提灌站和机井供水。由XX变电站供电。
3、资源条件评价
本项目拟建场地位于XX市XX镇XX村西岭，距310国道4公里，交通便利。场区地势平坦土地肥沃，无不良地质，周围无污染企业，是各种小杂水果的适生地，适合本项目建设。厂址内为平整后的空地，无地面附属物。
第三章 建设规模与产品方案
1、建设规模
本项目建成达产后，年新增名优小杂果苗木50万株，新增各类有机商品果3.5万吨，年新增果品冷藏储量4000吨，年新增销售收入32250万元，年新增利润总额3559万元，总投资收益率28%,税前投资回收期为3年（含建设期2年）。
2、产品方案
本项目在公司原有产品的基础上扩大各优质新品种的引进、实验、示范和推广应用，开发有机水果，增加冷链储运，以减少水果产后的损失，从而提高企业经济效益。
第四章 技术方案、设备方案和工程方案
(一)技术方案
1、生产方法
严格按照国家新果品示范基地建设标准进行生产。
2、工艺流程
① 国家级新果品示范基地建设工艺流程
整地→挖穴→施底肥→栽植→浇水→封土→踩实→管理→授粉→疏花→疏果→灌溉→施肥→采摘→运输→冷链储存→销售
② 有机果品生产基地建设工艺流程
整地→挖穴→施有机肥→种植→浇水→封土→踩实→管理→授粉→疏花→灌溉→施肥→疏果→采摘→运输冷链储存→销售
③ 果品冷藏保鲜工艺流程
原料水果→分选→清洗→予冷→沥水→气调温度冷库保存→销售
(二)主要设备方案
1、主要设备选型(列出清单表)
序号
设备名称
单位
数量
备注
1
洗涤装
台
1

2
提升机
台
1

3
分选生产线
条
1

4
预冷装置
台
1

5
沥水装团置
台
1

6
分级色装线
条
1

7
周转箱
个
120

8
不锈钢手推车
辆
16

9
不锈钢刀具
把
60

10
化验设备
套
1

(三)工程方案
1、建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案
坚持以人为本的设计思想，充分发挥企业现有优势，尽可能采用新技术、新材料、新设备，以及先进的管理方法，总平面布置选择冷库库址时除应遵守选择厂址的一般要求外，还应符合下列规定：
① 按照食品企业通用卫生规范的有关规定，并结合当地情况，在满足使用的要求下，做到经济、合理，尽量减少投资、降低造价，并应切实注意节约用地。
② 根据工艺及防火要求，要合理布局，划分生产区和生活区；生产区应在生活区的下风向。
③ 建筑物、设备布局与工艺流程三者衔接合理，建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量卫生要求；原料与半成品和成品均应杜绝交叉污染。
④ 建筑物和设备布置还应考虑生产工艺对温、湿度和其它工艺参数的要求，防止毗邻车间受到干扰。
⑤ 厂区道路应通畅，便于机动车通行，应修环行路，便于消防车辆到达各车间。尽量做到生产线路简洁、流畅。避免反复运输和作业线的交叉。
⑥ 在满足生产工艺的要求下，根据生产性质、动力供应、货运周转、卫生及防火等条件分区布置。并将有大量排出烟、尘及有害气体的车间，布置在厂区下风方向。
⑦ 运输是生产工艺流程的前奏和继续，它是联系各生产环节的纽带，总图布置中做到合理布置人流、车流的运输线路，以利于生产线路的畅顺，减少能量消耗，确保交通运输安全。
⑧ 建筑物或构筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全的要求，并应满足地上、地下工程管线的辅设和交通运输的要求。
2、建筑安装工程量及“三材”用量估算
本项目土建工程主要有气调库、仓库、及风雨棚、综合楼、专家楼、食堂等。
气调库：建筑平面尺寸为50×20m单层，局部二层尺寸50×10m，二层为水果预处理车向，气调库高度为7米来建筑面积为1000㎡。气调库体采用双面彩钢聚乙烯板，吊顶板、外墙板厚度为200MM。隔墙板厚度为150MM。夹芯板的规格均符合现行建筑模数要求，冷库布局可按客户要求随意分隔布置。内、外面板为优质彩色钢板，钢板基板厚度≥0.476mm。彩色钢板涂膜层无毒、无异味、耐腐蚀，符合食品卫生标准，隔热板的面板与隔热材料的粘结强度≥2.0kg/cm²。隔热板之间的板缝处采用冷库专用胶密封，符合卫生要求并且密封性良好，保证缝接处热流量不大于隔热板热流量。冷库地坪隔热层设100mm厚XPS挤塑聚苯乙烯保温板，地坪保温层下设隔汽防潮层，XPS上设防水层。气调库门框及门的结构设有“冷桥”，气调库门带有门锁，门锁具有安全脱锁功能，库门把手及库门结构设有“冷桥”。所有库门开关都灵活、轻便，门框及门本身的密封接触平面光滑、平整，无 翘曲、毛刺或螺丝端头歪斜、外露而产生刮、擦现象，密封胶条能够贴实门框边。气调冷藏库内所有装置、设备均做防腐、防锈处理，并保证涂层无毒、不污染食物、无异味、便于清洁，不易于滋生细菌，符合卫生要求。
为了满足食品企业通用卫生规范要求，在水果预处理车间里设一个更衣室、淋浴间、卫生间。更衣室应设储衣柜或衣架、鞋箱(架)，衣柜之间要保持一定距离，离地面20cm以上，还应备有穿衣镜，供工作人员自检用。淋浴室集中设置，淋浴器按每班工作人员计每20～25人设置1个。淋浴室应设置天窗或通风排气孔和采暖设备。另外在生产车间进口处和车间内的适当位置，必须设有充足的、方便的、不用手开关的温水或冷、热水洗手设施和供洗手用的清洗剂、消毒剂。洗手设施的下水管应通入排水管，废水不得外溢。车间进口处必须有鞋靴消毒池，车辆进口处应有车轮消毒设施。上述场所应灯光明亮，通风良好，清洁卫生，无气味，门窗不得直接开向车间。
水果周转仓和集装箱仓库，平面心坟均为10×7m单层，建筑面积均为70㎡，层面采用轻型钢层架，门窗采用铝合金，平开钢大门，内墙面为水泥，砎浆抺面，888防瓷涂料，地面采用水泥砎浆，建筑外墙采用浅色涂料。库房应有防虫、防鼠设施。
大棚平面尺寸为10×7m，建筑面积70㎡屋面采用轻型刚屋架，地面采用水泥砂浆。综合楼和专家楼均为2层，平面尺寸均为23×7m，建筑面积均为161×2=322㎡，屋面采用高聚物改性沥青防水卷材，门窗采用木门，铝合金推拉窗，内墙为水泥砂浆抹面，888防瓷涂料，水磨石地面和地砖楼面建筑外墙采用浅色涂料。
食堂平面尺寸为23×7m，单层砖混，建筑面为161㎡。屋面采用高聚物改性，沥青卷材，门窗采用木门和铝合金门窗，内墙面为水泥砂浆抹面，888仿瓷涂料，地砖地面，建筑外墙采用浅色涂料。
污水处理池：平面尺寸为60×7m，构筑面积为420㎡，深3米，可容纳污水1000吨，按环保要求施工。
主要建、构筑物工程一览表
序号
构筑物名称
平面
尺寸
层数
幢数
占地面积
建筑面积
结构形式
备注
1
气调库
50×20
1
1
1000㎡
1500㎡
装配式
包括予处理
2
仓库
10×7
1
2
140㎡
140㎡
钢架

3
大栅
10×7
1
1
70㎡
70㎡
钢架

4
污水处理池
20×7
1
3
140㎡
140㎡
砖
深3米
5
综合大楼
23×7
1
2
161㎡
322㎡
砖混

6
专家大楼
23×7
1
2
161㎡
322㎡
砖混

7
食堂
23×7
1
1
161㎡
161㎡
砖混

8
公厕
10×4
1
1
40㎡
40㎡
砖混

9
门卫
5×4
10×4
1
1
60㎡
60㎡
砖混

合计

1269㎡
1879㎡

第五章 投资估算及资金筹措
(一)投资估算
1、建设投资估算
本项目总投资5295万元，建设投资3236万元。
① 国家级新果品示范基地281万元
A.苗木费、栽植费 35万元
B.2.5公里田间道路 60万元
C.500亩节水灌溉水利设施 136万元
D.500亩农田电力设施 20万元
E.基地建设、人工费用 30万元
② 14000亩有机果品基地254万元
A. 有机果品生产标准制定有机农产品认证 20万元
B. 1000㎡专家楼及培训中心建设 120万元
C. 技术培训器材及资料费用 30万元
D. 14000亩，有机果品生产技术扩厂费 84万元
③ 果品冷藏：保鲜设施投资2700万元
A. 1000吨冷库建设 2500万元
B. 冷藏运输车购置 100万元
C. 营销网络建设 100万元
2、流动资金估算
有机果品生产按每年周转一次计算，果品冷藏保鲜按每年周转4次计算项目共需流动资金2000万元。
3、投资估算表(总资金估算表、单项工程投资估算表)
序号
项目名称
建筑工程费
设备购置费
安装调试
其它
合计
一
500亩国家级新果品示范基地
60
186

35
281
1.1
苗木栽植

35
35
1.2
2.5公里田间道路
60

60
1.3
节水灌溉设施

136

136
1.4
农田电力设施

50

50
二
有机果品生产基地
120

134
254
2.1
标准制定及有机认证

20
20
2.2
1000㎡专家楼及有机认证
120

120
2.3
技术培训器材及资料

30
30
2.4
技术推广费

84
84
三
果品冷藏保险设施
386.26
1034.07
9.4
100
1529.73
3.1
冷藏运输车辆购置

100

100
3.2
营销纲络建设

100
100
3.3
冷库建设
386.26
934.07
9.4

1329.73
3.3.1
建筑工程
386.26

386.26
1
综合楼
38.64

38.64
2
水果库
8.4

8.4
3
包装箱库
8.4

8.4
4
气调库
180

180
5
门卫房
7.2

7.2
6
食堂餐厅
19.32

19.32
7
公厕
4.8

4.8
8
大棚
3.5

3.5
9
污水处理池
14

14
10
道路及地面硬化
102

102
3.3.2
加工设备

72.15
4.7

76.85
1
洗涤装置

5
0.5

5.5
2
提升机

4
0.4

4.4
3
分选生产线

15
1.5

16.5
4
予冷装置

12
1.2

13.2
5
沥水装置

6
0.6

6.6
6
分级色装线

5
0.5

5.5
7
周转箱

0.75

0.75
8
不锈钢手推车

4

4
9
不锈钢刀具

0.4

0.4
10
化验设备

20

20
3.3.3
制冷系统

73.7
6.95

80.65
1
压缩机组

44
4.4

48.4
2
冷风机

25.5
2.55

28.05
3
电磁阀

1.5

1.5
4
膨胀阀

1.2

1.2
5
球阀组件

1.5

1.5
3.3.4
气调系统

194.09
16.8

209.09
1
中空纤维制碳机

45
4.5

49.5
2
CO2洗涤机

42
4.2

49.5
3
电脑自动控制柜

18
1.8

19.8
4
乙烯脱除机

45
4.5

49.5
5
乙烯分析控制柜

18
1.8

19.8
6
便携式氧气分析仪

2.6

2.6
7
CO2分析仪

2.48

2.48
8
超声波加湿器

9.6

9.6
9
乙烯分析仪

7.8

2.8
10
气动阀

4.8

4.8
11
平衡带

1.44

1.44
12
安全阀

0.61

0.61
13
调节阀组

1.76

1.76
3.3.5
水冷系统

10.85

10.85
1
冷却塔

6.9

6.9
2
循环泵

1.12

1.12
3
冲霜水泵

1.83

1.83
4
水电磁阀

1

1
3.3.6
电仪控系统

57.78

57.78
1
库内温度控制柜

6.38

6.38
2
配电柜

12.4

12.4
3
照明系统

10

10
4
温度巡检仪系统

8.2

8.2
5
电缆电线

15

15
6
桥架管线

3.3

3.3
7
附件

7.5

2.5
3.3.7
气调库配套设施

342.5

342.5
1
仔果筐

240

240
2
塑料周转筐（15kg）

24

24
3
电瓶插车（日本进口）

48

48
4
电瓶插车（国产合力）

28

28
5
手动液压车

0.5

0.5
6
托盘

2

2
3.4
其它费用

560.12
560.12
1
土地费用

446.12
446.12
2
建设单位管理费

120
120
3
勘察设计费

180
180
4
工程监理费

20
20
5
职工培训费

25
25
6
办公及生活家具购置费

15
15
7
招投标费

30
30
8
可研报告编制费

16
16
9
环评费用

8
8
四
予备费

500
500
五
建设期利息

60
60
六
流动资金

2000
2000

总投资
746.26
1220.17
28.45
3300.12
5295
(二)资金筹措
1、自筹资金
企业自筹1620万元。
2、其它来源
3675万元申请银行贷款解决。
第六章 效益分析
(一)经济效益
1、销售收入估算(编制销售收入估算表)
序号
项 目
年产量
销售价
金 额
1
500亩示范基地两年亩产5000株苗木
50万株
5元/株
250万元
2
有机果品基地亩产2吨
2.8万吨
1万元/吨
28000万元
3
冷藏保鲜库
4000吨
1万元/吨
4000万元

合计

32250万元
2、成本费用估算(编制总成本费用表和分项成本估算表)
序
号
项目
合计
1
2
3
4
….
15
16
17
运营筫负荷
0
0
00
80%
100%
…
100%
100%
100%
1
外购原材料费
0
0
0

2
外购燃料动力费
0
0
0

3
工资及福利
192
0
0
153.6
192

192
192
192
4
修理费
59.85
0
0
47.9
59.9

59.9
59.9
59.96
5
其它费
1940.4
0
0
1552
1940

1940
1940
1940
6
经营成本
21013
0
0
16810
21013

21013
21013
21013
7
房屋折旧
35.44
0
0
28.4
35.44

35.44
35.44
35.44
8
设备折旧
118.6
0
0
94
118.6

118.6
118.6
118.6
9
摊销
38.8
0
0
38.8
38.8
/
/
/
/
10
利息支出
60
0
0
30
30
/
/
/
/
11
不可抵扣或退税
5233
0
0
4186.4
5233

5233
5233
5233
12
总成本费用
28691
0
0
22593
28691

28611
28503.6
28503.6

7678.1

3、利润与税收分析
① 年新增销售收入：32250万元；
② 年总成本：28691万元；
③ 年实现利税总额为： 3559万元；
④ 企业所得税：879万元；
⑤ 年纳营业税及附加：1774万元；
⑥ 净利润：扣除税金后净利润为906万元；
4、投资回收期
投资回收年限为3.57年
5、投资利润率
本项目所得税前项目投资财务内部收益率为19.40%，所得税后项目投资财务内部收益率为15.65%。项目资本金收益率19.65%。
(二)社会效益
本项目建设，有利于推动XX市及予西地区农业结构调整，增加农民收入缓解当地产销予质，进一步调动农民栽植小杂水果的积极性；带动相关产业发展，进一步繁荣经济，安排城乡闲置人员就业，促进社会安定团结。
第七章 项目组织管理与运行
(一)项目建设期的组织管理
本项目在建设期间，由XX市XX有限责任公司成立项目领导小组，公司主要领导任组长，下设办公室，直接对主营领导负责，以确保项目高质量、高标准按进度计划安排的工期完成。
1、实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、对参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。
2、实行工程监理制。项目建设过程中，聘请有资格的监理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本。
3、严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受计划、审计等部门和社会舆论的监督，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。
4、严格项目资金管理。对项目资金实行专帐管理、专款专用，严禁挪用和挤占，自觉接受财政、审计部门的检查监督。
(二)项目建成后的运行组织管理机构与职能
本项目实施后，本着管理科学、机构精简、效率至上的原则，拟构建一个现代化物流团队，建立一套完善的管理体系。机构设置以物流、物资调配、管理为工作重点，以服务生产、提高劳动生产率为组织原则，实行分工负责，目标承包。
根据本项目的机构设置和各部门的工作任务，经核算，劳动定员为80人，其中管理和技术人员30人，一般工作人员50人。项目所需人员面向社会公开招聘，均实行全员劳动合同制。冷库调运工作人员从公司内调配骨干精英，部分通过招聘相关专业人才录用。货物装卸、机械操作人员通过招聘及培训，录用熟练工人上岗，明确货物存储高效安全。
第八章 结论
XX市XX果品产业及生态园建设项目，以企业增效、农民增收、农村富裕为目标。
立足资源优势，面向市场需求，坚持走现代农业发展之路。以现代化发展、产业化化经营为核心，依托龙头企业，完善产业链条，坚持“公司+合作社+农户”三农共舞的模式，加快名、特、新、优小杂水果品种的引进、试验示范、推广步伐。从面为社会提供更优质的服务。国家级新果品示范基地，是繁育名、特、新、优、小杂水果品种的“酵母”是科研所和专院校科技成果转化为生产力的“桥梁”和“纽带”，特为予西地区乃至现今小杂水果发展开避新径。1.4万亩有机水果示范基地，年产有机水果3.5万吨，年新增销售收入，3.5亿元，该项目不仅使企业增效、农民增收、同时为市场提供了无公害有要水果。果品冷藏保鲜库的建设，不仅调节了精品水果上市时间，使消费者常年尝鲜，同时通过统一销售标识提高包装质量和档次，从而增强“XX”品牌。

19

与新型农村经营主体有关的资料
XX市XX果业有限责任公司简介
XX市XX果业有限责任公司成立于2001年，位于XX镇XX村西岭，毗邻310国道北4公里，法人代表：赵建学，注册资金350万元。截至2012年底，公司资产总额 8846634.70元，年销售额 10045778.00元，利润3468836.51元，现有员工47人，其中技术人员5人，管理人员5人，己发展成为当地的高科技农业企业，是三门峡市农业产业化重点龙头企业。
公司现由生产技术部、营销部