年产400台工业异味气体处理环保设备项目资金可行性研究报告.doc

年产400台工业异味气体处理环保设备项目

资金申请报告

年产400台工业异味气体处理环保设备项目资金申请报告
目录
第一章 项目单位的基本情况 1
第二章 项目的基本情况 4
第一节 项目建设背景和必要性 4
第二节 建设地点及建设内容 6
第三节 技术工艺方案 8
第四节 总投资及资金来源 14
第五节 建设条件落实情况及形象进度 19
第三章 申请专项资金支持的理由和政策依据 20
第四章 招标方案 24
1、项目的核准或备案的批准文件
2、申请银行贷款的项目出具省级或省级以上银行的贷款承诺函
3、项目自有资金和自筹资金的证明材料
4、环保部门出具的环境影响评价文件批复意见
5、城市规划部门出具的城市规划选址意见
6、设备采购清单
7、项目单位法人证书复印件
8、项目开工建设证明材料
9、项目单位对资金申请报告和附属文件真实性的声明承诺
10、区县发改局、高新区经发局对项目内容及有关资料文件真实性、合理性的审查意见
11、项目单位近三年财务报表

第一章 项目单位的基本情况
一、项目单位名称
山东派力迪环保工程有限公司
二、项目单位地址
淄博高新技术产业开发区三林工业园内
三、项目单位法定代表人
姓名：李瑞莲
职务：董事长兼总经理
四、项目单位基本情况
1、企业概况
山东派力迪环保工程有限公司隶属于中航三林集团，是一家致力于环保技术开发与应用、承接各类环境污染治理工程及成套设备加工的高新技术企业，在工业废气治理领域，享有业界首家的品牌美誉度，并且有十年的水处理环保工程经验，在国内是唯一同时建立环保院士工作站、省等离子体废气处理研发中心、环保工程研发中心的环保企业。公司注册资金5000万元，拥有在职职工186人，专业技术人员占总职工人数的70%，其中院士1人，教授2人，高级工程师15人，工程师38人，中高级技师10人。拥有环境工程设计乙级资质（废水、废气），环境保护设施运营和建筑工程承包资质等，并通过了ISO9001，ISO14001，职业健康安全HSE(职业健康、安全、环保)管理体系等多项认证。
派力迪公司是复旦大学环境科学研究所唯一的科研转化基地，专业从事工业恶臭异味治理、配套设备加工以及污水处理,并与复旦大学共同组建“复旦-派力迪污染控制工程研究中心”，2011年被国家批准建立国内唯一的等离子体废气处理研发中心。山东派力迪环保工程有限公司以工业废气处理设备的研发、成套设备加工、工程设计、技术咨询、工业污水治理及市政工程建设为主，是国内最大的工业废气治理设备加工基地。
拥有自主知识产权的DDBD技术采用双介质阻挡放电（Double Dielectric Barrier Discharge,简称DDBD）形式产生等离子体，所产生等离子体的密度是其他同类技术产生等离子体密度的1500倍，该技术是派力迪公司与复旦大学共同研发成功的，用于工业恶臭、异味、有毒有害气体处理。派力迪开创了DDBD技术大规模化工业应用的先河，该技术节能、环保，应用范围广，侯立安院士评价说:“DDBD技术的发明和成功应用，为工业异味气体的净化提供了有效途径和技术依据。”
同时，派力迪利用其强大的研发团队，吸取国外最新废气净化理念，分别引进德国TT液膜技术和美国光量子技术，并依托德国磁电机械设备设计院的强大气体净化技术、设备优势、开发能力，开发出技术领先、运行成本低廉的高科技废气净化产品TT系列超微废气净化装置，该系列产品能使气水结合率比一般喷淋塔提高数倍，有效的提高了废气净化装置系列产品的处理效率；自美国光波公司引进的光量子技术，有效运行时间达到10000小时，部分对光敏感的物质适合该技术，派力迪是该产品在中国大陆的独家代理商。与此同时，与国家环境保护恶臭污染控制重点实验室强强合作，该重点实验室是全国范围内唯一专业从事恶臭污染控制研究的国家级重点实验室，长期开展恶臭污染防治技术和仪器的开发、引进等研究工作。
派力迪已经有十余年的工业污水治理经验，在制药、焦化、印染、垃圾渗滤液处理等行业的工业废水治理及市政污水处理行业，做过大量的优质工程，得到了环保管理部门和用户的一致好评，并当选为中国环境报副理事长单位。
派力迪公司自成立以来，坚持高标准、严要求，塑造了一支经验丰富、技术精湛的知识化专业队伍，作为工业异味气体治理行业的第一品牌，派力迪公司已拥有“DDBD低温等离子体异味气体处理”、“特种光量子恶臭气体处理”、“高效雾化吸收氧化异味气体处理”、“高效生物法废气治理”等实用和发明专利二十余项，而且一直在坚持研发和创新、引进。其中，山东派力迪与复旦大学共同研发的“DDBD低温等离子体异味气体处理技术”，先后获得上海市科技进步三等奖，山东省机械工业科技进步二等奖，淄博市科学技术进步一等奖，淄博高新区科学技术进步一等奖等，被评为国家级火炬计划项目、国家环境保护示范工程、山东省环境保护首批重点推荐技术，并入选《国家鼓励发展的环境保护技术项目》和《山东省高端技术装备新产品推广目录》第一批。此外，2011年公司获准组建山东企业院士工作站和淄博市工业等离子废气处理工程研究中心，进一步提升了公司的技术研发实力。
多年来，派力迪公司以可靠的技术、最优的方案设计、精良的设备加工能力、专业的施工队伍及周到的售后服务，为化工企业的废气污染问题提供系统化的解决方案，成为工业异味气体治理行业的领头军。公司生产标准工业废气治理设备16个系列，150个品种，并承揽非标设备的加工，研究并实验成功专有工业废气处理工艺路线20多条。
2、单位出资情况
山东派力迪环保工程有限公司，该公司投资股东及出资额（人民币）分别为：李瑞莲2030万元，李春林1440万元，李鲁林1040万元，张仁熙490万元。
3、投资股东主要简介
⑴李瑞莲，女，拟任山东派力迪环保工程有限公司法人代表，董事长兼总经理，上海一环环保工程有限公司总经理，复旦—派力迪环保污染控制工程研究中心副主任，有着二十年的企业管理经验。
⑵李春林，男，淄博三林新材料有限公司副总经理，任公司股东。
⑶李鲁林，男，从事生产经营管理及商贸工作18年，任公司股东。
⑷张仁熙，男，复旦大学环境科学研究所负责人，任公司股东。
4、项目单位近三年财务指标：
年份
2010年
2011年
2012年上半年
总资产
719
9558
10720
总负债
2089
3917
5223
净资产
5098
5640
5498
流动资产
7109
9458
10607
流动负债
2089
3887
5193
主营业务收入
5203
3490
701
主营业务利润
386
1589
267
净利润
74
564
-133
资产负债率（%）
29%
41%
49%

第二章 项目的基本情况
第一节 项目建设背景和必要性
一、项目提出的背景
随着国家环保力度的不断加强，大气污染的治理将成为“十二五”的又一重点。“十一五”期间，我国大力开展节能减排，严格控制了“两高一资”的项目，大气污染的治理得到一定的好转。但是，中国的大气污染状况仍然较为严重，工业废气异味气体中含有大量的有害气体，污染物成分复杂，治理难度较高，但刻不容缓。“十二五”中的大气治理规划有助于在“十二五”期间落实开展大气治理，整体把握发展方向，更好的解决大气污染问题。
DDBD工业异味气体处理设备与目前国内常用的异味气体治理方法相比较本装置具有如下优点：
⑴技术高端，工艺简洁：开机后，即自行运转，受工况限制非常少。
⑵节能：无机械设备，空气阻力小，耗电量约为0.003～0.005kW/废气。
⑶适应工况范围宽：设备启动、停止十分迅速，随用随开，不受气温的影响。在250℃以下和在雾态工况环境中均可正常运转。在-50℃至+50℃的环境温度仍可正常运转。
⑷设备使用寿命长：本设备由不锈钢材、铜材、钼材、环氧树脂等材料组成，抗氧化，采用防腐蚀材料，电极与废气不直接接触，根本上解决了设备腐蚀问题。
⑸结构简单：只需用电，操作极为简单，无需派专职人员看守，基本不占用人工费。无机械设备，故障率低，维修容易。
⑹应用范围广：双介质阻挡电离产生的低温等离子体中，电子能量高，几乎可以将所有的异味气体分子降解。
在工业化应用方面，本项目承担单位走在了世界前面，使该技术成功应用于“中石化齐鲁分公司腈纶厂异味气体治理工程”和“山东新华制药有限公司异味气体治理工程”等十余项工程，并通过了项目验收。该成果在工业异味气体治理的工程化应用，在国内外尚属首次，与其他技术相比，该技术的先进性和实用性明显。
采用本项目技术的中石化齐鲁分公司含二甲胺废气的治理工程，由于其净化效果显著，还获得国家重点环境保护示范工程。
目前，工业异味废气的治理技术仅局限于活性炭吸附、液体吸收、燃烧法及生物法等，但这些方法存在处理成本高、操作复杂或处理对象有限，使其推广和使用受到限制。而DDBD等离子体具有结构简单、处理对象具有广谱性、随开随用、处理效果优异、运行费用低等优点，该技术不仅完全替代目前市场上已有的工业废气治理技术，而且特别适合于有毒有害难降解的异味废气的治理。
由于DDBD等离子技术产生的高能电子能量高、自由基密度大，因此绝大部分异味分子均能被分解，且处理对象广泛，可对以下物质进行有效净化，含硫的化合物，如硫化氢、硫醇类、二甲基硫、硫醚类及含硫的杂环化合物等；含氮的化合物，如氨、胺类、腈类、硝基化合物及含氮杂环化合物等；碳、氢或碳、氢、氧组成的化合物（低级醇、醛、酯或烃等）；苯系物，如苯乙烯、苯、甲苯、二甲苯等；含卤素化合物，如氟利昂、氯仿、四氯化碳、二氯甲烷等。对《国家恶臭污染控制标准》中规定的八大恶臭物质硫化氢、氨、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二硫化碳、苯乙烯、二甲二硫均能有效去除。
该设备适用范围广泛，可用于石油化工、制药行业、饲料和肥料加工厂、畜牧产品农场、化纤厂、皮革厂、制浆厂、污水泵站、各类污水处理厂、涂料、食品填加剂厂、皮革加工、感光材料、汽车制造以及公厕、粪便转运站等诸多行业存在的有机废气、异味、恶臭等污染问题。既可应用于工业废气的治理，也可应用于室内空气净化等，是一项用途极为广泛的新型空气环境洁净技术和产品。
为使该技术得到更好的拓展和应用，派力迪供公司与复旦大学密切合作，并共同成立"复旦-派力迪污染控制工程研究中心"（见下图所示），通过产学研合作，对DDBD等离子体技术进行了装备化研制，开发出性能稳定的等离子体发生系统和反应管装置，实现了DDBD等离子体工业废气处理技术的装备化和工程化。派力迪公司将该技术从小试到中试，从静态到流动态，从低流速到高流速，从影响因素分析到工程应用，均进行了深入研究，具备丰富的理论和实践经验，为该技术的大规模化应用打下了良好基础。该研究中心有教授2名，副教授3名，博士3位，硕士8位，通过该中心的技术支持，确保了DDBD等离子体技术的可持续提升。
经过多年的研究，本项目技术经过了小试和中试，进入成熟阶段，且技术可靠、成熟，是一项节能降耗、低成本、高效益、造福社会的项目。
二、项目建设的必要性
该项目是《产业结构调整指导目录（2011年本）》机械行业鼓励类产品，机械行业第57条鼓励类项目有“大气污染治理装备：300兆瓦以上燃煤电站烟气SCR脱硝技术装备（脱氮效率90%以上，催化剂使用寿命16000小时以上）；钢铁烧结烟气循环流化床干法脱硫除尘成套装备（钙硫比：1.2～1.3）；1000兆瓦超超临界机组配套电除尘技术装备；电袋复合除尘技术装备（烟尘排放浓度<30毫克/立方米）；1000兆瓦超超临界以上机组脱硫氧化多级离心鼓风机（风量≥450立方米/分钟、升压≥14000毫米水柱）；等离子体废气净化机（废气去除率>95%）”。 
该项目属于《申报资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目》污染防治类范围中的环保重大技术装备和产品产业化项目，环保重大技术装备和产品产业化项目指出“细微粉尘控制、挥发性有机物、重金属、持久性有机物及高浓度有机废水治理等环保技术装备（含核心零部件）、PM2.5等污染物监测设备产业化生产项目和机动车尾气高效催化还原、除尘纤维及滤料、高效膜材料等环保材料及药剂产业化生产项目。
综上所述本项目的建设，符合国家产业政策，是企业实施自主创新、不断发展壮大的必然之举，也是企业提高经济效益和市场竞争力的内在要求，项目的建设是必要的。

第二节 建设地点及建设内容
一、建设地点
项目位于淄博市高新区，淄博高新区座落于淄博中心城区的东北部。淄博市地理位置优越，交通发达，距济南国际机场80公里、青岛国际机场210公里；距青岛港210公里、天津港320公里、日照港280 公里。
本项目建设地点在淄博高新技术产业开发区三林工业园内，三林工业园占地面积为3.84公顷，土地来源为淄博市政府批准的工业用地。
二、建设内容
本项目主要建设内容如下：
1、租赁厂房
本项目租赁淄博高新技术产业开发区三林工业园内厂房两栋4000平方米，办公用房及研发中心1000平方米。将现有厂房及辅助设施6000平方米改建后使用，购买机加工设备及其配套设备。
厂房平面布置图如下：

2、机加工设备及其配套设备
设备更新改造42台，其中：检测及化验分析设备17台、生产设备24台、厂内辅助运输工具1台。从而形成年产1000吨镁铝尖晶石复合免烧中包水口的能力，并形成现代化的产品开发及管理模式，在顺利完成本项目的同时为企业今后的发展打下良好的基础。
三、生产规模及产品方案
根据对国内外市场调查分析和资金筹措情况，本项目建设规模确定为年产400台DDBD（双介质阻挡放电等离子废气处理技术）工业异味气体处理环保设备的规模，并形成独立的生产、组装、调试、服务和保障能力。本项目的经济建设规模如下表所示：
产品方案及价格
名称
单位
数量
单价（元/台）
Ⅰ-64型工业异味气体处理设备
台
100
50
Ⅱ-96型工业异味气体处理设备
台
200
70
III—160型工业异味气体处理设备
台
100
130
合计

400

第三节 技术工艺方案
一、技术基础
(一)产品技术来源
为使该技术得到更好的拓展和应用，派力迪供公司与复旦大学密切合作，并共同成立"复旦-派力迪污染控制工程研究中心"，通过产学研合作，对DDBD等离子体技术进行了装备化研制，开发出性能稳定的等离子体发生系统和反应管装置，实现了DDBD等离子体工业废气处理技术的装备化和工程化。派力迪公司将该技术从小试到中试，从静态到流动态，从低流速到高流速，从影响因素分析到工程应用，均进行了深入研究，具备丰富的理论和实践经验，为该技术的大规模化应用打下了良好基础。该研究中心有教授2名，副教授3名，博士3位，硕士8位，通过该中心的技术支持，确保了DDBD等离子体技术的可持续提升。
2、本项目技术的主要创新点
① 采用具有自主知识产权的“圆筒式双介质”阻挡放电低温等离子体反应管，避免了废气与电极直接接触而产生的电极腐蚀问题。
本项目的创新之处在于采用双介质阻挡电离方式产生低温等离子体。反应装置采用双套管圆筒式，被处理气体从两介质之间通过，避免直接与电极接触，不存在电极腐蚀问题。同时，装置采用旋风进气方式，使得电离过程均匀，气流容易控制，设备尺寸小。
下图为“圆筒式双介质”阻挡放电低温等离子体反应管实际放电状态图

② 采用能导热的保护液，避免了外电极与外界空气的接触及局部过热的问题。
在双套管圆筒结构形式基础上，创新性在外圆筒外面使用保护套管，并在保护套管和外套管之间填充导热保护液（见下图所示）。解决了外电极局部过热的问题，同时也对外电极起到了良好保护作用。反应管的结构示意图如下：
内圆筒
气体通过区

外圆筒

内电极区

保护套管

电极保护液

双介质阻挡放电等离子体反应管的结构示意图
③通过优化电路设计，研发了组合式“等离子体电源”，解决了较低电压下（8000V）稳定产生等离子体和多电源同步工作相互干扰、匹配的技术难题，实现了成果的规模化工业应用。
本项目首次通过优化的电路设计，开发了低电压条件下即可产生等离子体的电源，发明了动态调整功能的“等离子体电源”，有效控制了多台电源在一起工作的相互干扰和匹配问题，使其规模化应用成为现实。
下图为多组电源同时工作时，反应管放电状态图：

④一体化设备反应管采用矩阵式多层结构形式排布，可在一台设备内实现多级反应过程。
本净化装置的等离子体反应管突破性采用了矩阵式排布形式，并实现上下两层的结构形式，该结构形式同本公司以前的圆形排布形式的第二代等离子体处理设备相比，具有以下优点：
设备更加紧凑，占地面积更小；
可根据处理要求采用并联进气或串联进气操作，在采用串联进气方式时，可在一台设备内实现两级反应过程；
便于实现装置一体化，降低设备制造成本；
本项目装置和第二代等离子体处理设备反应管排布形式示意图如下所示：

本项目等离子体处理设备 第二代等离子体处理设备
反应管排布形式示意图 反应管排布形式示意图

本项目装置串联式和并联式结构示意图：

⑤在反应管和气体导流筒内加装冲洗装置，解决了处理有机异味气体时结焦影响反应管工作的问题。
本净化装置在反应管内加装冲洗装置，该冲洗装置可根据反应管结焦程度，调整冲洗周期和强度，使反应管保持在清洁的工作状态。
另外，对与反应管连接的导流筒内布设冲洗雾化装置，使反应管处理后的气体始终处于湿润状态，避免结焦物其在导流筒内壁上的沉积。
（二）产品特点
1、低温等离子设备技术特点
①    低温等离子体的电子能量高，对污染物的降解无选择性，几乎可以和所有的恶臭气体分子作用。
②    低温等离子放电产生电子能量高，密度大，达到常用等离子技术（电晕放电）的1500倍，几乎可以和所有的恶臭气体分子作用。
③    反应的最终产物为二氧化碳、水和小分子有机酸，不产生二次污染。
④    反应快，在0.01～0.1秒内完成，几乎不受气速限制。
⑤    采用防腐蚀材料，且电极不与废气直接接触，从而从根本上解决了设备腐蚀问题。
⑥    高度智能化控制，远程控制，操控方便；不受时间限制，即用即开，即关即停，无需派专职人员看守，基本不占用人工费。
⑦    结构简单、占地面积小。
低温等离子体技术应用于恶臭气体治理，具有处理效果好（几乎可以处理目前常见的各种恶臭气体）；运行费用低廉；运行稳定操作管理简便，即开即用。
2、 技术高端，工艺简洁：开机后，即自行运转，受工况限制非常少。
3、节能：无机械设备，空气阻力小，耗电量约为0.003～0.005kW/废气。
4、适应工况范围宽：设备启动、停止十分迅速，随用随开，不受气温的影响。在250℃以下和在雾态工况环境中均可正常运转。在-50℃至+50℃的环境温度仍可正常运转。
5、设备使用寿命长：本设备由不锈钢材、铜材、钼材、环氧树脂等材料组成，抗氧化，采用防腐蚀材料，电极与废气不直接接触，根本上解决了设备腐蚀问题。
6、结构简单：只需用电，操作极为简单，无需派专职人员看守，基本不占用人工费。无机械设备，故障率低，维修容易。
7、应用范围广：双介质阻挡电离产生的低温等离子体中，电子能量高，几乎可以将所有的异味气体分子降解。
二、工艺技术方案
(一)工艺方案
1、基本工艺流程
该项目由电源盒、发生管、高压包组成及部分外协件
工艺流程如下：

板材加工
数控机床
五金板材
壳体加工
成型壳体
发生管制作
五金工具
石英材料等
恒温箱
发生管填充
材料组装
发生管成品
金属粉等

电源盒制作
五金工具
电子材料等
焊锡炉等
焊接材料
材料组装
电源盒成品
高压包制作
五金工具
电线材料等
真空泵等
环氧材料等
材料组装
高压包成品
系统组装
电缆材料
五金工具
整机调试
焊接处理
灌封处理

2、工艺要求
生产车间需要恒温恒混，温度28-33℃，混度40-45%，因为在此生产环境下，使产品不容易受潮而且不容易挥发。
配置：中央空调一套 50万元
除湿机2台 4万元/台
3、关键工艺技术的先进性和效果
本项目是我公司在有关科技单位协助下自主创新研制成功的新产品，其技术水平属国内领先。其关键技术的先进性在于：
（1）科学的材质配方
镁铝尖晶石复合免烧中包水口，主要用于钢铁行业连续铸钢过程进行高温作业。因此要求水口必须耐高温，耐侵蚀、耐冲刷。而欲达到上述性能要求，其材质配方是关键因素。在专家的指导下，我们经过大量的反复试验，确定了以镁铝尖晶石复合免烧中包水口为主要成分的科学合理的材质配方，使其达到了设计要求，保证了产品的各种应用性能。
（2） 合理的结构设计
本公司对浸入式整体水口的外型进行了合理的改进。通过到用户生产现场对连铸产品质量的深入了解和分析，我们把整体水口使用中对产品性能影响不大的中部外径变细，而将使用中对产品性能起决定作用的渣线部分，在不影响结晶器正常工作的情况下，使直径加厚5～10mm，从而使其在同等材料的情况下，在不增加成本的前提下可延长水口寿命30%左右。
（3）先进的生产工艺
本项目在整个生产过程中，排除材质因素外，最关键的在于掌握产品的烧结温度和升温曲线的控制。为此，我们在烧结过程中，采用了先进的焙烧设备，严格控制升温速度、焙烧温度和焙烧时间，可靠的保证了镁铝尖晶石复合免烧中包水口混合材料的复合稳定性和抗渣蚀性，使其达到了耐侵蚀、耐冲刷的理想效果。
通过对产品结构的改进和材质配方及其工艺的有效控制，使镁铝尖晶石复合免烧中包水口比铝碳质水口寿命提高1倍左右，取得了良好的效果。
三、节能环保措施
1、原来的传统产品用焦碳埋烧，污染较大，粉尘很大，并且通过焦碳传热使产品达到一定强度，大量耗天然气，改用无氧化免烧后，可在原来的每吨产品消耗30m3天然气的情况下，节约60%左右，即10-12 m3即可达到效果。并使大气中的粉末与废气达到国家二级标准。
2、等静压机、锯床等设备采用除尘器及隔音护板，保证粉尘与噪音达到国家要求。
3、厂区绿化面积达标，确保生活废水流入污水管网。
四、设备方案
1、主要设备选型原则
设备选型中遵循以下原则：
（1）符合国家有关产业政策和标准要求：优先选择和采用当前国家重点鼓励发展的机械设备，重点选择和采用具有适度规模、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、安全可靠、环境污染少、资源利用效率高的设备。
（2）满足项目的工艺技术方案要求，满足生产规模要求，既要满足不同加工材料的性能要求，又要满足生产能力配套的合理性；满足生产工艺参数。
（3）技术先进：具有较高的性能费用比，功能完善，运行维护费用低，物耗、能耗低，加工程度和加工能力较高，设备运行稳定，投资和产品成本低，生产能力和劳动生产率较高，使用寿命长等；技术水平先进，有较高的技术含量，有利于促进技术进步和提高竞争力，具有产业化基础，能形成新的经济增长点，符合可持续发展；装备水平先进，设备结构合理，制造精良，连续化、机械化和自动化程度较高，具有较高的安全性和卫生要求。
（4）适用性强，能够满足化工设备的单件小批生产要求，与建设规模、产品方案相适应，满足现有技术条件下的使用要求和维护要求；与安全环保相适应，确保安全生产，尽量减少“三废”排放；根据人类工效学原则，考虑设备对环境和操作人员的影响。
 （5）可靠性高：设备成熟度高。生产稳定性高，不得对人员造成危险，不应向工作场所和大气排放超过国家标准规定的有害物质，不应产生超过国家标准规定的噪声、振动、辐射和其他污染。使用寿命长，设备无故障工作时间长。
（6）技术经济合理：设备配置应均衡合理，考虑整条生产线配置的综合经济性，要求设备配置和衔接紧凑、均衡、协调，提高劳动生产率；提高技术经济价值，选择投资小、成本低、利润高、经济合理的设备选择方案。
根据生产规模规划，遵照上述原则，项目建设中主要设备的选型计算：按市场需求关系等静压机采购￠800×3000一台，计划新增产能1000吨以上，可配套45m3节能环保窑炉1台，保证生产出的半成品及时焙烘。其它设备按与等静压机配套的原则采购，配置方案见生产设备表。
2、主要生产设备方案
设备采购清单表
序号
名 称
功率（型号）
数量
1
等静压机
15KW
1
2
干燥滚筒
100KW
2
3
强力混料机
15KW
1
4
车床（干燥）
4KW
1
5
车床（普通）
12KW
1
6
保温锥混机
1.KW
7
7
叉车
3T
1
8
球磨机
12KW
4
9
电子天平
MP-500Z
1
10
电子天平
FA2004B
1
11
分析天平
TG328A
1
12
分光光度计
721X
1
13
粘度计
NDJ-1
1
14
电动抗折机
10W
1
15
45m3节能环保窑炉
15KW
1
16
箱式电阻炉
410W
1
17
403节能烘干炉
13KW
2
18
恒温水浴
12KW
1
19
电动振筛机
120W
1
20
X光探伤机
50KW
1
21
电磁制样粉碎机
5W
1
22
万用电炉
1KW
1
23
药物天平
JYT-5
1
24
电热恒温干燥箱
2.4W
1
25
常温耐压测试仪
1.5W
1
26
常温抗折测试仪
1.5W
1
27
体密试仪
2W
1
28
切样机
4KW
1
29
中央空调

1
30
除湿机

2
合计

42

第四节 总投资及资金来源
一、编制说明
(一)本项目设备购置费用按项目单位考察选定的设备价格计算，设备安装费用已含在设备价格内。
表4-1
技术改造设备价格明细表
序号
名 称
数量
单价（万元）
总价（万元）
1
等静压机
1
122
122
2
干燥滚筒
2
16
32
3
强力混料机
1
17
17
4
车床（干燥）
1
17
17
5
车床（普通）
1
8.6
8.6
6
保温锥混机
7
9
63
7
叉车
1
7
7
8
球磨机
4
2.5
10
9
电子天平
1
1.5
1.5
10
电子天平
1
1.2
1.2
11
分析天平
1
5.4
5.4
12
分光光度计
1
0.9
0.9
13
粘度计
1
0.6
0.6
14
电动抗折机
1
7.2
7.2
15
45m3节能环保窑炉
1
180
180
16
箱式电阻炉
1
1.6
1.6
17
403节能烘干炉
2
40
80
18
恒温水浴
1
0.3
0.3
19
电动振筛机
1
0.7
0.7
20
X光探伤机
1
550
550
21
电磁制样粉碎机
1
1.1
1.1
22
万用电炉
1
1.9
1.9
23
药物天平
1
0.2
0.2
24
电热恒温干燥箱
1
7.5
7.5
25
常温耐压测试仪
1
15
15
26
常温抗折测试仪
1
16.5
16.5
27
体密试仪
1
2.2
2.2
28
切样机
1
2.4
2.4
29
中央空调
1
50
50
30
除湿机
2
4
8

合计
42

1210.8

(二)建筑安装工程。按山东省建筑、安装预算定额，材料按市场价格估算。
表4-2
土建工程一览表
序号
名称
建筑面积
单价
合价
层数
结构形式
（㎡）
（元/㎡）
（万元）

1
车间
2580
650
167.7
1
钢构

(三)工程其他费用。按有关规定并结合项目特点分别计取。
表4-3
其他工程费
单位：万元
1、前期费

4.52
2、工程招标、监理费
工程费用1.7%
25.49
3、勘察设计费
工程费用2.5%
37.49
4、建设单位管理费
工程费用6.7‰
10.00
5、职工培训费
人工费2%
10.00
6、联合试车费
设备投资4.1‰
5.00
7、技术引进费

10.00

(四)预备费。基本预备费是按固定资产投资第一、二部分费用的 1%计取；涨价预备费是按固定资产投资第一、二部分费用的0%计取。
(五)固定资产投资方向调节税。按国家有关部门规定，暂停征收固定资产投资方向调节税，本项目固定资产投资方向调节税率按 0%计算。
(六)建设期贷款利率。本项目贷款800万元，贷款利率6.4%，贷款利息25.6万元。
(七)流动资金。项目所需主要原料棕刚玉、石墨、镁铝尖晶石可以从国内市场采购，项目单位与原料生产厂家河南万源冶金耐火材料有限公司、平度源兴石墨加工厂、河南郑州梅河福安耐火材料有限公司已有了供货意向；其它辅助原材料可以择优就近采购。因此，流动资金周转期较短，根据上述情况并参照同类企业经营指标，采用分项详细估算法进行估算。
二、编制依据
1、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(三版)；
2、国家发改委《建设项目进行可行性研究的试行管理办法》；
3、设备价格，根据现行出厂价估算；
4、原材料、动力、燃料价格，根据现行市价估算。
三、投资估算
总投资 1780.13万元
其中：建设投资 1617.08 万元
建设期利息 25.60万元
铺底流动资金 137.45 万元
四、建设期利息估算
项目拟申请银行贷款800万元，借款利率按6.4%计算，建设期利息为25.6万元。
五、固定资产投资
经测算该项目需固定资产投资1642.68万元。
表4-4
固定资产投资估算
单位：万元
序号
工程和费用名称
估算价值
建筑工程
设备费
安装工程
其他费用
总值

固定资产投资

1642.68

第一部分 工程费用
167.70
1210.80
121.08

1499.58
1.1
车间
167.70

0.00

167.70
1.2
技术改造工程

1210.80
121.08

1331.88

第二部分其他工程费

102.50
102.50
2.1
征地费

0.00
0.00
2.2
前期费

4.52
4.52
2.3
工程招标、监理费

25.49
25.49
2.4
勘察设计费

37.49
37.49
2.5
建设单位管理费

10.00
10.00
2.6
职工培训费

10.00
10.00
2.8
联合试车费

5.00
5.00
2.9
技术引进费

10.00
10.00
3
预 备 费 用

15.00
15.00
3.1
基 本 预 备 费

15.00
15.00
3.2
涨 价 预 备 费

0
0.00
4
建 设 期 利 息

25.60
25.60

总 计
167.70
1210.80
121.08
143.10
1642.68

10.21
73.71
7.37
8.71
100

六、流动资金估算
经测算该项目需流动资金458万元，铺底流动资金137.45万元。
表4-5
流动资金估算表

　　单位：万元　　
序号
项目
天数
次数
2
3
4
5--18

生产负荷(%)
0
0
70
80
90
100
1
流动资产
0
0
495
503
510
518
1.1
应收帐款
30
12
113
120
128
135
1.2
存货
0
0
342
342
342
342
1.2.1
原材料
30
12
68
68
68
68
1.2.2
燃料
30
12
21
21
21
21
1.2.3
在产品
30
12
140
140
140
140
1.2.4
产成品
30
12
113
113
113
113
1.3
现金
30
12
40
40
40
40
2
流动负债

59
59
59
59
2.1
应付帐款
20
18
59
59
59
59
3
流动资金
0
0
305
355
406
458

七、资金筹措
本项目规模总投资为1780.13万元，自有资金为980.13万元，占总投资的55.06%，符合《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》国发[1996]35号文、《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》国发〔2009〕27号的精神要求。
资金筹措方案：本项目银行贷款800万元，其余资金企业自筹980.13万元。
八、投资使用计划
根据项目实施进度、融资方案和资金到位的可能性，工程建设投资需在建设期内逐步投入。
表4-6
投资使用计划与资金筹措表

单位:万元
序号
年份
合计
建设期
生 产 期
项目
1
2
3
4
1
总投资
1780.1

458.2
458.2
458.2
1.1
建设投资
1617.1
1617.1

1.2
建设期利息
25.6
25.6

1.3
铺底流动资金
137.5
0.0
458.2
458.2
458.2
2
资金筹措
2580.1
1642.7
0.0
0.0
0.0
2.1
自有资金
1780.1
842.7
0.0
0.0
0.0

其中：铺底用于流动资金投资
137.5
0.0
458.2
458.2
458.2

其中：用于固定资产投资
842.7
842.7
0.0
0.0
0.0
2.2
借款
0.0
0.