自动化控制公司费用报销流程模版.doc

一、目的：
为保证公司正常的财务报销运作，规范员工的报销流程，特制定本制度。
二、范围 ：公司全体员工。
三、职责部门：
总经办：按《费用管理规定》提供相关发票，办理相关报销手续;根据权限审批各项支出。
财务部：按《费用管理规定》复核相关申请，发放相应款项，处理发票等单据。
其它职能部门：按《费用管理规定》提供相关发票，办理相关报销手续。
四、运作流程：
流程图
主导人员
参与人员
备注
OK
OK
OK
NG
NG
NG
出纳
各部门
财务部
总经办
OK
OK
OK
报销人

各部门最高负责人
各职能部所有人员
报销单据、《现金支出证明单》或《费用报销单》。各部门总监审核报销发生的真实性、合理性。
财务部经理
财务部经理
复核报销单据、数据性方面的要求。
总经办审批人
总经办所有人员
根据权限审批报销
财务部出纳
财务部出纳
将已审批的支出付款。

五、流程说明：
1、报销人：
1.1、报销人将发票按《费用管理规定》粘贴在《现金支出证明单》或《费用报销单》后，交本部门最高负责人签字。
2、部门最高负责人：
2.1、部门最高负责人审核报销发生的合理性、真实性。
2.2、各部门并在一个工作日内将审核完毕的单据转交财务部。
3、财务部：
3.1、财务部收到各部门手续齐全的《现金支出证明单》或《费用报销单》，由财务经理复核报销单据和数据的合规性、准确性。
3.2、财务部在一个工作日内将审核完毕的报销单据转交总经办。
4、总经办：
4.1、总经办人员根据《费用管理规定》中的权限在一个工作日内将审批完毕的报销单转交财务部。
5、财务部：
5.1财务部收到审批完毕的报销单，出纳在一个工作日内按排将款项付给报销人。

六、附件
1、《现金支出证明单》此单据用来填写非经常性支出。
2、《费用报销单》 此单据用来填写差旅费报销。

序号
修订内容
修订时间
修订时间
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