公司SAP实施专案之定金比率控制流程模板.doc

第十章-FI10_定金比率控制步骤
1. 步骤说明
此步骤描述因应产销排工出货过程中定金比率控制之管理需要，于SAP系统中对应进行作业过程。
本步骤关键包含产销部订单受理人员、财务部应收帐会计、分仓产销订单受理人员和区部财务应收帐会计。
针对总仓出货情况，企业本部应收帐会计人员，需天天定时运行系统报表，对于符合企业定金比率要求，和经传真件证实且经核准、低于正常定金比率之销售定单，可判定后给予放行；对于其它未符合企业要求定金比率销售定单，则标识不予放行。应收帐会计人员检核后，则将此报表交予总仓产销部或分仓产销订单受理人员，并据此安排出货，对于未满足定金比率条件出货单，待应收帐会计人员通知后方可安排出货放行。对于特殊紧迫之出货需求，待应收帐会计人员另行证实定金收取信息，可临时通知总仓产销部或分仓产销订单受理人员安排出货。
对于分仓出货，比照上述标准实施。
注意事项： ①本步骤中定金比率控制，为针对直销业务中每笔销售协议预收定金收取比率控制，对于经销商预收定金控制则由SD模组之信用管理步骤管控。
②经权责主管核准，不收取定金或定金比率低于企业要求标准销售定单传真件，需由责任中心营业人员立即传真至企业总部财务部应收帐会计或分仓所在地域部应收款会计。
相关附件：排工出货SO预收款检核表，出货单
2. 步骤图

3. 系统操作
3.1. 操作范例
检核/03/07日出货用户定金比率
3.2. 系统菜单及交易代码

路径：无
交易代码：ZFIR009

3.3. 系统屏幕及栏位解释

栏位名称
栏位说明
资料范例
仓位
为需运行本表进行预收款检核实仓仓位
FW00
检核日期
为财务人员进行检核作业报表运行日期
/03/07
总企业SO号码
为已完成排工计划总企业销售予分企业销售订单号码
缺省值：全部
分企业SO号码
为已完成排工计划总企业销售予分企业销售订单号码，所对应分企业销售予最终用户销售订单号码
缺省值：全部
分企业销售协议号
为已完成排工计划总企业销售予分企业销售订单号码，所对应分企业和最终用户签署销售协议号码
缺省值：全部
责任中心
为已完成排工计划总企业销售予分企业销售订单号码，所对应责任中心
缺省值：全部
用户
为已完成排工计划总企业销售予分企业销售订单号码，所对应分企业和之签约最终用户名称
缺省值：全部
营业人员
为已完成排工计划总企业销售予分企业销售订单号码，所对应分企业和最终用户签约营业人员
缺省值：全部
按<Enter>键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
仓位
为需运行本表进行预收款检核实仓仓位
FW00：总仓
检核日期
为财务人员进行检核作业报表运行日期
/3/7
时间
为财务人员进行检核作业报表运行时间
15:50:14
总企业SO号码
为已完成排工计划总企业销售予分企业销售订单号码

分企业SO号码
为已完成排工计划总企业销售予分企业销售订单号码，所对应分企业销售予最终用户销售订单号码

分企业销售协议号
为已完成排工计划总企业销售予分企业销售订单号码，所对应分企业和最终用户签署销售协议号码
LL05
分企业
为已完成排工计划总企业销售予分企业销售订单号码，所对应分企业
广州分企业
责任中心
为已完成排工计划总企业销售予分企业销售订单号码，所对应责任中心
天河责任中心
用户
为已完成排工计划总企业销售予分企业销售订单号码，所对应分企业和之签约最终用户名称
太阳神
营业人员
为已完成排工计划总企业销售予分企业销售订单号码，所对应分企业和最终用户签约营业人员

SO实售价（含税）
为已完成排工计划总企业销售予分企业销售订单号码，所对应分企业和最终用户签署销售协议含税金额
协议未维护：
预收定金金额
为已完成排工计划总企业销售予分企业销售订单号码，所对应分企业和最终用户签署销售协议在运行报表实时预收定金金额
0.00
定金比率
为本表中SO实售价栏位数据，除以预收定金金额而得出百分比率
0%
符合
为本表检核标识栏位，由财务检核人员判定手工勾选

不符合/有签核
为本表检核标识栏位，由财务检核人员判定手工勾选

不符合/无签核
为本表检核标识栏位，由财务检核人员判定手工勾选

出货放行判定/放行
为本表检核标识栏位，由财务检核人员判定手工勾选

出货放行判定/暂缓
为本表检核标识栏位，由财务检核人员判定手工勾选