公司ERP系统建议方案书模板.doc

XX企业ERP系统

建
议
方
案

东软金算盘软件

目 录

第一部份 项目背景 2

第二部分 需求分析 2

第三部分 总体设计 2

第四部分 项目实施 2

第五部分 培训 2

第六部分 用户服务 2

第七部分 企业介绍 2

第八部分 经典用户 2

第一部份 项目背景
一、XX企业概况
（用户单位名称、地理位置、企业历史、关键产品、生产规模、市场地位、人员组成、专利技术等等特色性东西）
二、项目建设背景
当今时代，在全球竞争猛烈大市场中，不管是步骤式还是离散式制造业，不管是单件生产、多品种小批量生产、少品种反复生产还是标准产品大量生产制造；制造业内部管理全部可能碰到部分问题：（关键指出用户面临问题：如库存计算不正确、财务制度和中国制度不和等）如企业拥有良好营销渠道，不过生产线上却不能准期交货；原料采购不立即；库存数量无法立即控制；仓库库位饱和，甚至原料过剩，形成原料积压，资金周转很缓慢；生产部对废品、废件也不能立即正确处理（反修、填补等）。企业内部部门之间业务处理效率偏低，对于市场反馈响应速度偏慢；同时也缺乏来自售点第一手资料，无法立即进行正确产品市场分析，不利于新产品开发和推广，也轻易降低市场促销活动针对性，降低促销方法效率。管理层因为无法了解各个业务层面业务数据，各个业务部门无法为高层领导决议提供正确立即业务数据支持，造成决议正确性受到影响；无法立即掌握和控制回款情况，信用控制手段落后，企业运行风险高；
以上这些情况正是我们大多数企业现在所面临一个严峻问题。针对这一现象，我们又能有什么有效措施来处理它呢？――事实是，在中国企业界还没有完全意识到这一问题严重性时候，国外ERP/MRP II软件厂商早已悄然地走进了中国市场，并伴随时间推移，ERP开始逐步被中国企业界、理论界所认识。
据美国生产和库存控制学会（APICS）统计，使用一个MRP II/ERP系统，平均能够为企业带来以下经济效益：
1．库存下降30％～50％。这是大家说得最多效益。因为它可使通常见户库存投资降低1.4~1.5倍，库存周转率提升50%。
2．延期交货降低80％。当库存降低并稳定时侯，用户服务水平提升了，使使用ERP/MRP II企业按时交货率平均提升55%，误期率平均降低35%，这就使销售部门信誉大大提升。
3．采购提前期缩短50％。采购人员有了立即正确生产计划信息，就能集中精力进行价值分析，货源选择，研究谈判策略，了解生产问题，缩短了采购时间和节省了采购费用。
4．停工待料降低60％。因为零件需求透明度提升，计划也作了改善，能够做到立即和正确，零件也能以更合理速度按时抵达，所以，生产线上停工待料现象将会大大降低。
5．制造成本降低12％。因为库存费用下降，劳力节省，采购费用节省等一系列人、财、物效应，肯定会引发生产成本降低。
6．管理水平提升，管理人员降低10％，生产能力提升10％～15％。
伴随市场经济不停发展、中国顺利加入WTO、国际竞争加剧，企业之间竞争也日益猛烈。面对国际中国信息化浪潮，怎样发挥企业资源优势，愈加有效地扩大对外开放，以信息化带动整个企业经济健康、快速和连续发展，是每一个生产经营性企业在目前形势下所面临一项关键课题。
神思电子实施“企业信息管理系统处理方案”，使企业能够正确识别机会，立即响应用户需求，优化资源配置，降低运行成本，加速资金周转，加强财务监管力度，并在复杂竞争环境中快速塑造企业关键竞争能力和提升效率，决定建设高水准、实用化、经济化且含有优异技术平台和优良性能、操作方便快捷、易用高效网络化企业资源计划（ERP）系统。
为了确保XX企业企业资源计划（ERP）系统顺利实施，我企业经过多方咨询，结合本身实际情况来选择优异企业资源计划方案提供商，为贵企业提供全方面企业资源计划系统。
东软金算盘软件有一套思想优异、管理严谨、性能良好、符合贵企业要求并含有前瞻性企业资源计划（ERP）系统，是此次项目合作单位之一。
三、项目建设目标
依据XX企业对企业资源计划系统建设具体要求，总体建设目标是，经过采取优异、可靠、性价比高应用软件系统实现企业财务业务一体化管理，经过ERP系统实施，使得XX企业提升信息起源正确性和高效率性，各省、市地域、部门间数据经过网络统一管理，使企业信息管理达成规范化和标准化。
具体目标是：
1、 能够为企业领导生产决议提供数据依据和有益提醒
2、 能够愈加好地优化产品及原材料库存结构
3、 在确保质量前题下尽可能降低产品成本
4、 在确保生产正常进行情况下降低库存资金占用
5、 加强新产品开发、设计管理
6、 能够立即正确地掌握目前库存现实状况
7、 提升计划科学性、正确性、可用性
8、 能够为企业生产经营活动提供一个规范管理环境
9、 使设备维护能够正确、立即，备品备件库存量保持最合理。
10、以市场估计和指导性计划相结合，更正确地制订生产计划
11、实现无纸化办公，使企业内信息交流更迅捷
12、加强辅助材料管理，处理辅料资金占用高、库存量不易控制问题
13、立即掌握储运统计，对库存、转运进行有效控制
14、经过Internet、Intranet技术把分散数据集成起来，并生成相关综合查询报表
15、实时掌握材料成本情况，为企业决议起到参谋作用
第二部分 需求分析

针对XX企业企业资源计划（ERP）系统建设目标，我们经过多个路径对XX企业及其分支机构现在计算机硬件环境、工作人员计算机应用水平、现有应用系统等方面进行了调查，并以此调查结果和XX企业提供需求，作为设计XX企业ERP方案依据。

一、ERP概述
ERP是Enterprise Resources Planning(企业资源计划)缩写，它是由40年代“订货点法”、60年代MRP、闭环MRP、和80年代MRP-Ⅱ发展而来。这一观念最初是由美国Gartner Group(顾能)企业在90年代早期提出，并就其功效标准给出了界定。作为企业管理思想，它是一个新型管理模式；而作为一个管理工具，它同时又是一套优异计算机管理系统。为此，在不到十年短临时间内，它很快就被大家认同和接收，并为许很多多企业带来了丰厚收益。
自十八世纪产业革命以来，手工业作坊快速向工厂生产方向发展，出现了制造业。随即，因为市场环境在相当长一段时间内处于“卖方市场”，产品出现了供不应求情况，只要有产品就有市场，制造业达成了鼎盛时期，当初市场营销观念关键是“我们会做什么，就生产什么”，为此企业追求关键运行目标是怎样按时生产出所计划产品，追求这一目标结果使制造业产生了部分问题，即怎样实现：⑴生产计划合理性；⑵库存合理管理；⑶设备充足利用；⑷作业均衡安排。为了处理这些问题，60年代大家在订货点法基础上作了较大改善，并在计算机上实现了MRP(Material Requirement Planning)“物料需求计划”，它关键用于订货管理和库存控制。MRP可在数周内拟订零件需求具体汇报，来补充订货及调整原有订货，以满足生产改变需求；到了70年代，几乎全部企业所追求基础运行目标全部是要以最少资金投入而取得最大利润。为了立即调整需求和计划，对财务情况立即进行分析，出现了有反馈功效闭环MRP(Close MRP)，把财务子系统和生产子系统结合为一体，采取计划-实施-反馈管理逻辑，有效地对生产各项资源进行计划和控制；80年代末，大家又将生产活动中财务管理和成本控制和市场估计等步骤和闭环MRP集成为一个系统，成为管理整个企业一个综合性制订计划工具。这种综合管理技术被称为制造资源计划(Manufacturing Resources Planning)，简称MRP-Ⅱ。它是以MRP为关键，覆盖企业生产制造活动全部领域，有效利用制造资源生产管理思想和方法人-机应用系统。它可在周密计划下有效地利用多种制造资源，控制资金占用，缩短生产周期，降低成本，提升生产率，实现企业制造资源整体优化。成功地采取MRP-Ⅱ以后，还可使管理人员从复杂事务中解脱出来，真正把精力放在提升管理水平上，处理管理中实质性问题。
从80年代起，中国经济格局同国外一样发生了重大改变，市场营销观念发展为“市场需要什么就生产和销售什么”，“哪里有消费者需求，哪里就有机会”。首先，企业所面临共同问题是愈加猛烈市场竞争，在竞争中技术原因变得越来越关键，假如企业丧失了技术优势，就肯定会丧失其竞争优势，寻求技术优势是现代企业生存需要；其次，以往那种仅仅面向“生产经营”管理方法已不再适应猛烈市场竞争，企业为了适应市场需求，在不停完善其内部生产管理同时，全部在延长自己产品线，愈加重视产品研究开发、质量控制、市场营销和售后服务等步骤，而且发觉仅靠自己企业资源不可能有效地参与市场竞争，而必需把经营过程相关各方如供给商、用户、制造工厂、分销网络等纳入一个紧密供给链中。所以，企业管理技术也必需紧跟不停改变市场竞争需求，不停地在其广度和深度上加以完善和更新，不停为企业提供竞争制胜有力手段。
ERP功效界定包含以下四个方面：
l 超越了MRP-Ⅱ范围和集成功效；
l 支持混合方法制造环境；
l 支持动态监控能力，提升业务绩效；
ERP最初是一个基于“供给链”管理思想，是在MRP-Ⅱ基础上扩展了管理范围，给出了新结构，把用户需求和企业内部制造活动和供给商制造资源整合在一起，表现了完全按用户需求制造思想。ERP基础思想是将企业业务步骤看作是一个紧密联接供给链，其中包含供给商、制造厂、分销网络和用户等；将企业内部划分成多个相互协同作业支持系统，如财务、市场营销、生产制造、质量控制、后勤保障、服务维护、工程技术等，还包含对竞争对手监视管理。
ERP是一个面向企业供给链管理思想，可对供给链上全部步骤有效地进行管理，如订单、采购、库存、计划、生产制造、质量控制、运输、分销、服务和维护、财务管理、人事管理等，这么就从管理范围深度上为企业提供了更丰富功效和工具，能够实现跨地域经营运作。同时，因为企业追求目标是利润最大化，而现代企业管理关键是动态地对企业进行控制，在外观上追求利润，而其内涵则是追求企业资源合理高效利用。为此，在管理技术上，ERP 在对整个供给链管理过程中愈加强调和加强了对资金流和信息流控制，这就将对供给链管理上升到对价值链控制。
在管理应用广度方面，ERP在适应90年代制造业为实现柔性制造、快速占领市场，取得高额回报率而紧跟市场改变，从单一大批量生产方法，向现有多品种小批量生产又有大批量生产混合型生产方法发展上，能提供很好支持。
二、现实状况分析
1、 硬件环境及计算机应用水平现实状况
（描述用户网络建设情况）
（描述用户软件使用情况，关键是现在使用软件产品）
（描述用户单位人员组成和计算机熟练程度）
2、应用系统现实状况
(用户现在行业特征和现有系统中产生问题等等)
针对行业因品种多库存量较大大、流动资金占用多、造成成本较高但又不能立即满足消费者全方位、多层次需求问题，提出了灵敏化生产思绪。过去，企业要准备大量原材料库存来满足销售需求，因为繁杂销售步骤和销售渠道多个多样，往往出现好销产品供不应求和规格短缺造成积压双重矛盾。企业盈利表现出现金少、库存多，制订产品价格也要把这部分损失考虑进去。进入世纪末，传统以制造商主控4P（产品、价格、渠道、营销）模式正在被4C（消费者欲求和需要、消费者感到满意成本、购置者方便性及沟通）模式所替换。ERP理念为企业提供了灵敏化生产经营新模式，这种模式是从组织机构、管理战略、决议方法、产品设计乃至生产销售全过程进行革新，以求得最大程度经济效益和社会效益。
三、未来应用计划
根据XX企业(某种远期企业信息化建设目标 )要求，我们ERP系统不能只局限于满足目前办公系统需要，还要从整个企业管理系统大局出发，从硬件、软件、安全等各个层面，进行科学、周密、合理计划和提议，满足XX企业ERP系统建设需求。
第三部分 总体设计
XX企业ERP系统应用目标和设计标准，我们将从系统模型、网络架构计划和应用系统计划三个方面来叙述项目设计。
一、 系统模型
依据需求分析并结合当今优异技术，形成了我们新应用系统模型：
二、 网络架构计划
依据XX企业需求说明并结合当今优异流行技术，东软金算盘8E/ERP系统将建立在成熟、可靠、高效C/S网络结构之上.
三、 应用系统计划
东软金算盘软件采取了开放技术路线，我们8E/ERP产品提供强大、丰富数据接口，能够依据需要经过ODBC、JDBC、LS:DO 、LSX 等接口访问多种关系型数据库，8E/ERP也提供了开放ODBC数据接口供其它办公系统或业务系统访问其文档数据库，这就确保了以东软金算盘8E/ERP为基础系统能够无缝地和以其它平台为基础应用系统进行数据交换，也能够方便地集成已经有业务应用系统。能支持多种不一样应用平台，以满足多种不一样用户不一样应用需要。
1、 8E/ERP应用平台
【1】应用平台选择
多个操作系统平台上，如Windows NT，Windows Server，Unix，Linux、AS400等。
【2】数据库
要保障XX企业企业资源计划（ERP）网络系统安全、稳定、快速地运行和和正在开发项目工程管理软件有机整合, 必需要有高可靠、高伸缩、高稳定、高性能大型数据库作为确保。
东软金算盘 ERP所支持数据库包含Oracle , DB2, Sybase,Microsoft SQL Server等，基础涵盖了现在主流数据库产品线。
依据XX企业ERP系统大数据量,高可靠性和性能方面要求,东软金算盘提议使用甲骨文（oracle）企业oracle通用数据库企业版。oracle作为世界上最优异大型数据库管理系统有着以下技术特点和技术优势。

【4】ORACLE相关技术介绍
ORACLE企业于1979年，首先推出基于SQL标准关系数据库产品，可在100多个硬件平台上运行（所括微机、工作站、小型机、中型机和大型机），支持很多个操作系统。用户ORACLE应用可方便地从一个计算机配置移至另一个计算机配置上。ORACLE分布式结构可将数据和应用驻留在多台计算机上，而相互间通信是透明。1992年6月ORACLE企业推出ORACLE7协同服务器数据库，使关系数据库技术迈上了新台阶。依据IDG（国际数据集团）1992年全球UNIX数据库市场汇报，ORACLE占市场销售量50%。它之所以倍受用户喜爱是因为它有以下突出特点：
支持大数据库、多用户高性能事务处理。ORACLE支持最大数据库，其大小可到几百千兆，可充足利用硬件设备。支持大量用户同时在同一数据上实施多种数据应用，并使数据争用最小，确保数据一致性。系统维护含有高性能，ORACLE天天可连续二十四小时工作，正常系统操作（后备或部分计算机系统故障）不会中止数据库使用。可控制数据库数据可用性，可在数据库级或在子数据库级上控制。
ORACLE遵守数据存取语言、操作系统、用户接口和网络通信协议工业标准。所以它是一个开放系统，保护了用户投资。美国家标准准化和技术研究所（NIST）对ORACLE7 SERVER进行检验，100%地和ANSI/ISO SQL89标准二级相兼容。
实施安全性控制和完整性控制。ORACLE为限制各监控数据存取提供系统可靠安全性。ORACLE实施数据完整性，为可接收数据指定标准。
支持分布式数据库和分布处理。ORACLE为了充足利用计算机系统和网络，许可将处理分为数据库服务器和用户应用程序，全部共享数据管理由数据库管理系统计算机处理，而运行数据库应用工作站集中于解释和显示数据。经过网络连接计算机环境，ORACLE将存放在多台计算机上数据组合成一个逻辑数据库，可被全部网络用户存取。分布式系统像集中式数据库一样含有透明性和数据一致性。
含有可移植性、可兼容性和可连接性。因为ORACLE软件可在很多不一样操作系统上运行，以致ORACLE上所开发应用可移植到任何操作系统，只需极少修改或不需修改。ORACLE软件同工业标准相兼容，包含很多工业标准操作系统，所开发应用系统可在任何操作系统上运行。可连接性是指ORALCE许可不一样类型计算机和操作系统经过网络可共享信息。
全部这些功效，全部为XX企业企业资源计划系统成功建成提供了保障。
总而言之，不难看出采取IBM DB2数据库财务软件有着高可靠性、高伸缩性、高稳定性、高集成性等特点，有效为XX企业大容量财务、生产数据提供了安全存放、扩展，并为企业在此基础上进行深度数据挖掘提供了有效平台确保，为企业决议层提供强有力数据平台；
四、 系统安全方案
安全方案包含设备运行安全、网络安全、数据库安全、操作安全、步骤安全、安全防范等多个方面：
1、 设备运行安全
系统中硬件设备包含服务器、工作站、路由器、集线器、网络系统等。数据服务器能够采取双机热备份或容错方法，并配置UPS，以免断电造成损害。关键应用服务器也应配置USP。网络系统应该采取结构化布线，确保信息传输可靠、稳定。
2、 网络安全
企业内部网和公共网相连时，应在内部网和公共网间配置防火墙系统和包过滤系统进行双重防护，而且关掉无须要端口，以预防黑客攻击。
3、 数据库安全
【1】双重用户管理
东软金算盘8E/ERP系统提供了双重用户管理，增加了严禁非法人员闯进数据库系统可能性：
在数据库中定义系统专用用户管理表体系,包含用户基础表、角色基础表及其它关系表。
依据系统专用用户管理表进行用户资格审查。假如用户管理表上统计有权访问,而DBMS 用户管理表上统计为无权,则DBMS 会报错并拒绝访问;反之则由系统报错并拒绝访问。只有二者全部统计有效,用户才能访问数据库。
【2】面向角色动态功效组合
阻止不正当访问一个最好方法是将用户不拥有访问权限功效隐蔽起来,使之不知道系统全貌,不给她做恶意试探机会。这是按角色拥有权限动态生成面向指定用户系统界面设计关键思绪。
4、 操作安全
东软金算盘8E/ERP系统许可用户系统管理员自行定义每个使用者对每个程序、每个数据文件操作权限。操作员在使用每个程序时，系统自动检验操作权限，实现多级安全控制，大大提升了用户系统操作安全和数据安全性。还拥有严格纠错功效，每个程序对数据合理性全部做了较全方面考虑，当有不合理数据进入时，系统会自动报警，阻止错误数据侵入，并给出犯错信息，提醒用户重新输入正确数据。
5、 步骤安全
在东软金算盘8E/ERP系统中，对用户业务中部分特殊步骤，比如审核、审批等，进行了特殊安全处理，步骤定义也需含有特殊权限，确保业务步骤完整和安全。
6、 安全防范
为预防系统意外瓦解，东软金算盘8E/ERP系统提供了多套备份方案（包含自动备份方案），将系统因意外原因造成损失降到最低程度。
五、 产品设计
东软金算盘8E/ERP系列软件是由重庆东软金算盘软件在初集管理软件开发经验研制推出一套全新平台型企业管理软件系统。她萃取融汇国外大型ERP软件开发思想和中国外优异管理思想和哲理，深刻领会中国国情下企业现实状况并完全遵照了美国生产和库存管理协会（APICS）制订优异企业管理标准精髓，能够帮助企业正确识别机会，立即响应用户需求，优化资源配置，使得企业能够在复杂竞争环境中快速塑造企业关键竞争能力。
依据XX企业功效需求说明，我们将从以下多个方面来进行产品设计：
1、财务系统
东软金算盘软件是面向企业管理全方面管理软件，其产品首先确保了财务、物流和生产制造高度集成，包含数据源唯一、数据相互自动传输，和相互之间关联和稽查关系等等。
在产品设计上，东软金算盘企业首先考虑了满足用户财务业务核实要求，这里核实不仅仅是基于传统单据处理、多种账页和报表输出等等，更关键是怎样让不一样用户依据本身需要，快速任意组织账页和报表数据，所以，东软金算盘全部账页和报表均制作成向导方法，用户能够对其栏目进行任意设置，方便得到自己所需要多种信息，同时能够保留账页和报表设置供下次调用。另外，对已经发生数据多种基础设置，如科目、往来单位、部门等等，全部能够进行调整，包含科目、部门、往来单位等基础代码拆分、合并、修改编号和名称等等，系统会自动调整相关数据，以满足企业对会计核实变动、机构调整等多种改变所需要适应能力。
其次，东软金算盘软件极大地加强了企业所迫切需要管理功效。首先用户能够预先制订丰富财务预算和经营预算，而且能够对所制订财务预算进行实时报警，同时，系统也提供了丰富财务分析和经营分析手段，而且提供了企业风险估计、监督经营情况和财务情况能力，包含财务稽查和经营稽查等多种功效。
最终，东软金算盘产品充足考虑了软件操作方便性和人性化设计，降低了操作人员掌握软件难度。系统中多种基础信息（如部门、往来单位、科目等）能够在输入业务单据时动态增加；全部模块集成在一个操作界面，无需切换；全部账册和报表均直接提供所见即所得模拟显示方法，完全和手工实际账册一致，对操作人员含有熟悉和亲切感；在输入金额时，为用户提供智能计算器，直接输入数字和运算符（加减乘除）就能够进行运算，使输入和计算同时完成；全部基础信息（如科目、往来单位、部门、职员等）输入，均自动提供编码、汉字、助记码（拼音缩写）、模糊查找四种输入方法，充足满足了不一样用户输入要求；对错误凭证提供错误信息统计，更方便查找错误；在录入凭证时就可对往来账进行核销，使整个核实一气呵成；多种单据模板均可自行设计输入格式及打印格式，完全满足用户实际业务和个性化需要；我桌面能够将自己所做全部工作全部包含进去，包含软件内部功效及全部外部程序。
金算盘8E/ERP财务系统结构
首先，我们先介绍一下金算盘8E/ERP财务系统结构。 金算盘8E/ERP采取大型数据库系统和数据仓库技术做为后台，利用数据库和开发工具优势，金算盘8E/ERP应用系统实现了很好集成性和层次丰富功效，其应用系统分为财务系统、供给链管理系统、制造资源管理系统、项目管理系统、人力资源管理系统、销售自动化系统等几大系列。 从模块角度来说，金算盘8E/ERP财务系统涵盖了企业会计核实和财务管理关键职能
金算盘8E/ERP总帐等模块和会计和财务管理直接相关，另外，在金算盘8E/ERP人力资源管理、项目管理、生产制造、销售和市场营销管理、库存管理和采购管理等模块中均和财务系统紧密集成。请参考“金算盘8E/ERP财务管理业务数据流图（简化）”从业务步骤角度能够更清楚地了解金算盘8E/ERP财务系统特点。

银行对账单文件
采购
部门
成 本 核 算 文 件
应 付 工 资 文 件
工资卡
统计报表
单据
凭证
凭证
凭证
设备
管理
成本
管理
工资
管理
存货管理
折旧
人工费
固定资产台账文件
累计折旧文件
凭证文件
输出
付款
付款
对账单
财 务 报 表 文 件
总账
管理
应付账
管理
银行对账管理
账簿
报表
银 行
供给商
凭证
凭证
发票
发票
应收账款文件
应付款款文件
科目定义文件
客 户
应收账
管理
人力资源
销售
部门
生产
管理
加工费
金算盘VP.ERP财务管理业务数据流图（简化）

1. 财务计划关键作用在于分析预算和实际实施情况差异并作出必需调整。这在传统财务系统中是比较微弱步骤。利用金算盘8E/ERP总帐和Financial Analyzer模块，能够做到在企业级和部门级预算和估计，而且能支持自上而下、自下而上和分布式预算生成。
2. 2. 金算盘8E/ERP能支持企业集团，跨国企业内不一样类型企业财务报表合并。能对多级次帐套，多币种和多会计日历报表进行合并，并能够对科目标余额进行追溯至原始业务凭证。
3. 3. 利用Financial Analyzer模块，企业各层次职员及外部相关人员在得到授权前提下，能够对财务数据进行建模分析。更复杂财务分析能够利用在线数据分析处理工具（OLAP）进行多个角度数据建模。比如，能够将销售数据分别根据地域、产品类和销售员进行比较，并对影响销售各原因如价格进行敏感性建模分析，从而得到科学决议。
4. 4. 财务管理和控制集中表现在对费用管理上。金算盘8E/ERP 采购、应付帐款和固定资产模块集成性既降低了费用数据反复录入，也能自动地搜集，形成报表供相关人员分析和评定。
5. 5. 金算盘8E/ERP 应收帐款模块能够处理多币种和多国税制和多个付款方法，使得应收帐款管理实现了对全球化经营支持。
6. 6. 企业现金管理包含到财务各个方面。金算盘8E/ERP现金管理模块和应收帐款模块、应付帐款模块和总帐模块是集成，并提供和银行数据接口，从而形成了一个能支持多币种、自动银行对帐现金管理体系。
7. 7. 金算盘8E/ERP固定资产和采购、库存、总帐等模块相互传输相关资产和设备库存信息，确保在系统中维护正确资产数据。系统能支持多种资产折旧、重估、清理会计处理和财务报表，为企业确定有利资产管理策略提供服务
下面就产财务系统各个功效模块进行介绍。
【1】账务处理
账务处理是整个财务管理关键部分，它包含了财务预算、预算控制、凭证处理、审核、记账、损益接转、期末调汇、计提多种减值准备、期末结账、账册查询、凭证及账册打印等关键管理功效。
功效摘要
² 和传统账务处理系统不一样，金算盘8E/ERP含有清楚会计作业步骤、真实账、证、表格式，完全符合手工习惯，易于学习和使用；
² 账务处理含有信息重组能力，能够依据需要分析查询、打印账册，这种灵活性是其它同类软件所没有；
² 系统支持多币种核实，并可进行对应期末调汇。支持数量核实，并以科目为基础提供五种辅助核实（单位、部门、职员、统计、项目），用户能够随意组合使用其中任何辅助核实项目，方便进行细致财务核实。在进行账册查询时，能够依据其中任意一个或多个辅助核实项目为口径综合查询总账、明细账、日志账，含有充足灵活性；
² 含有强大财务预算编制功效。能够依据辅助核实设置财务预算；能够根据借方发生额、贷方发生额、发生净额、余额等对象设置财务计划，为达成预先控制目标；能够按计划预算数为基础设置提前报警百分比，并能够选择是否许可使用前期预算余额；能够设置依据财务计划进行凭证输入时自动报警；在进行凭证输入时，能够主动查询目前科目标预算实施情况（预算金额、实际金额和完成情况）；
² 对已使用科目编码可修改、合并、拆分，系统将自动调整对应数据，并支持科目停用和恢复使用；
² 系统不仅提供期初余额输入，还提供借、贷方累计发生额输入。系统提供试算平衡功效，自动检验平衡关系，不平衡时显示差额，便于调整；
² 除预置凭证类别外，用户还可自由设置凭证类别，并提供复币式凭证格式，满足多币种核实。为了实际需要，用户能够调整凭证模板来改变输入界面和打印效果，如金额栏是否需要金额线、是否打印分隔符等；
² 输入凭证时可动态增加科目和单位、部门、项目、统计等辅助核实编码；
² 摘要和科目超出一定长度时，将自动折行显示，打印输出时还可自动缩放打印，确保输入可视，装订美观；
² 对错误凭证可标识（输入犯错原因），方便修改；
² 系统提供凭证冲销功效，能够自动冲销凭证；
² 提供分录复制、凭证复制和样板凭证功效，方便用户快速录入；
² 输入凭证时往来科目可自动进行往来核销，现金或现金等价物科目可直接进行现金流量分配；
² 对于系统自动生成凭证（如工资凭证、固资凭证等）可直接查看对应业务资料；
² 系统除提供了汇兑损益和损益结转功效外，还提供了通用转账功效，自动生成通用转账凭证，方便用户使用；
² 系统提供多个取数路径：总账、明细账、财务预算数、应收账款、应付账款、现金银行、工资、固资等。能够任意设置条件，确定数据类型（金额或数量）、币别，公式能够任意进行组合。系统能够自动判定公式正当性，降低发生错误可能性；
² 支持批量复核和批量记账功效；
² 已复核凭证可取消复核，已记账凭证也可取消记账；
² 自动提供目前会计期间总结汇报，其中包含资产、负债及全部者权益总数，经营结果，记账凭证情况；
² 自动检验期末是否计提折旧；
² 自动检验期末是否调汇（有外币核实时）；
² 自动检验是否进行损益结转；
² 自动检验凭证编号是否连续。
【2】应收/应付
交易产生往来，也恰好反应企业整体行销努力。金算盘8E/ERP应收/应付系统包含了这一处理过程思想和方法，它帮助企业理性处理整个供给链上抱持不一样价值观用户及合作伙伴关系和业务。包含应收销货款、应付退货款（销售退回）、应收账款核销、应付购货款、应收退货款（采购退回）、应付账款核销、应收账款计息、账龄分析等。金算盘8E/ERP应收/应付系统提供分析方法和模板，能够帮助经营者取得专业化图表，和可能采取行动信息支持。
功效摘要
² 往来单位管理。往来单位进行了单位性质划分，如供给商、用户、供销、其它。系统提供全方面往来单位管理，可分类型、分片区、分级进行管理。可指定单位付款条件和扣率，能处理折扣和折让，系统自动计算折扣额。系统提供信用额度管理，在业务处理中，超额系统将自动告警。系统提供和往来单位相关其它信息，如开户银行、收发货地址（支持多个开户行和收发地址）、电话、传真、税号等。能够停用或恢复使用往来单位；
² 应收管理。系统提供给收借项功效，处理正常情况下应收款项，记入应收账款科目借方。系统提供给收贷项功效，处理退还账款或计提坏账，记入应收科目贷方。在录入应收单据时可查看对应凭证，能自动产生冲销单据。系统提供给收计息功效，自动核实应收账款超期计息。在应收单据中能够查看收款资料，并进行应收核销；
² 应付管理。系统提供给付贷项功效，处理正常情况下应付款项，记入应付账款科目贷方。系统提供给付借项功效，处理退还账款或应付账款转应付票据等情况，记入应付科目借方。在应付单据中能够查看付款资料，并进行应付核销；
² 应收应付凭证。系统提供给收应付凭证向导，依据应收应付往来单据自动生成记账凭证。生成凭证时可按指定条件生成。系统提供两种凭证生成方法供用户选择：按单据生成和按单据类型生成；
² 分析、查询及打印：应收/应付账款；应收/应付账款账龄分析表/分析明细表；应收/应付余额表；应收/应付款；应收/应付汇总表；应收/应付核销对照表；信用额度报警表；应收/应付分析报表。
【3】现金/银行
越来越多管理者高度关注企业现金流，会计部门也将愈来愈多视线投注到这一关键作业上，全部努力全部在诉求提升企业现金活力，以发明优势竞争能力。金算盘8E/ERP现金/银行系统正是为企业处理这种关键作业所设计有效工具，它帮助企业轻松处理收款、付款业务，进行票据管理，自动生成收支凭证，定时进行银行对账。
功效摘要
² 系统提供账户管理、利息核实管理；
² 系统提供信用等级管理；
² 系统提供票据管理；
² 系统提供收付款单和复币式收付款单供选择；
² 在收付款单中，系统提供给收应付核销功效，在核销金额同时可对数量进行核销；
² 在录入收付款单时可冲销原来输入单据；
² 系统提供现金折让功效，依据付款条件自动计算出折扣额和生成折让凭证；
² 进行银行对账时能够设定对账单和银行账相差天数；
² 能够根据金额、票据号加金额、付款方法加金额和付款方法加票据号加金额方法进行自动对账；
² 提供手工对账功效，进行手工对账时系统自动统计已对账信息，帮助用户检验对账平衡关系；
² 能够对任意指定币种进行银行对账；
² 可自动生成银行存款余额调整表；
² 可分析、查询及打印付款汇总表；付款明细表；收款汇总表；收款明细表；收付款汇总表；收付款明细表；现金日志账；银行存款日志账；资金日报表；银行对账单。
【4】报表系统
金算盘8E/ERP中电子表格确实是太优异，难怪常常有些人把它当着Microsoft Excel翻版。它不仅仅像Excel一样强大、美观，更关键是它更适合中国人使用，尤其是财务、统计、人事、计划、税务、物资管理人员使用，因为它不仅按行业预置了多种专业化会计报表，而且提供了一整套表格制作和分析工具，方便使用者编制任意复杂专业化图表。
功效摘要
² 系统预置了多个行业报表模板，用户也可经过专门提供报表向导自动生成财务报表（如：资产负债表、损益表、现金流量表等）；
² 可方便、快捷编制复杂报表，并定义报表数据起源。系统提供财务函数取数向导、进销存函数取数向导、报表汇总函数取数向导和公共函数向导功效，操作很简单，无需记忆公式或函数；
² 财务函数包含从总账、明细账、应收账款、应付账款、现金银行、工资、固定资产和财务预算方案等模块中取数，取数条件和数据类型自由定义。进销存函数包含从采购（含采购发票）、销售（含销售发票）、库存、受托、委托、分期、加工、出库、入库及货位物品和经营预算方案等模块中取数，取数条件和数据类型自由定义。报表汇总函数取数向导能够从汇总报表中提取数据；
² 可任意制作报表模板，采集、汇总数据很方便；
² 提供报表数据及外部数据引入及引出功效，方便和其它系统共享数据；
² 系统提供报表图形分析功效，包含柱形图、线形图、面积图、散点图、圆饼图等，可任意显示二维和三维效果；
² 系统提供工作表保护功效，还支持对单元格进行锁定；
² 可定义表内及表间勾稽关系，系统自动进行审核；
² 可进行报表数据舍位平衡，舍位时可指定小数位数，能够指定舍位计算方法；
² 可自动追踪错误，以线条标明错误数据起源，直观清楚；
² 系统提供打印预演功效，可进行无级缩放打印；
² 支持宏定义，可实现对目前表行、列、块运算，和对工作薄打印、打印预览、审核、计算等批量处理。
【5】工资系统
工资系统并不是一个简单、可有可无系统，尤其对较大组织而言，可能包含复杂管理、计算和账务处理。金算盘8E/ERP工资系统尤其适合大中型企业工资管理。用户可任意定制工资发放项目、发放次数、发放类别，支持最复杂工资计算，可设置多个条件查询、打印工资表、工资条、工资卡、支持自动计提费用、个人所得税、支持银行代发业务和支持工资账务处理。
功效摘要
² 可任意设置工资发放项目，支持一月内数次发放工资且许可工资项目不一样；
² 可自由定义工资项目标计算公式，对所定义工资计算公式可任意排序（计算次序可调整），公式数量无限制；
² 可任意设置发放范围和计算范围；
² 提供函数向导定义多层次工资；
² 提供批量修改功效，可统一替换工资项目；
² 工资条可横向打印也可纵向打印；
² 支持银行代发工资，指定代发银行和账号，自动生成银行代发工资文件；
² 系统支持“扣零计算”、“发放扣零”功效，可自动生成对应计算公式；
² 系统还提供“扣税计算”功效，并自动生成扣税计算公式，依据扣税标准自动计算出代扣税额；
² 系统提供“工龄计算”功效，依据入职日期自动计算，可按年、月甚至日计算工龄；
² 可自动生成配款表，配款表可配款到部门和个人，方便工资发放；
² 系统支持按人员、部门或工资项目等多种条件，和不一样工资表或不一样会计期间数据生成记账凭证；
² 用户可直接选择对应工资项目或四则运算符确定此次工资凭证数据起源，可保留结转及计提工资名称和计算公式；
² 可依据数据范围和计算公式自行设置工资凭证中借贷方科目；
² 系统提供凭证预览功效，在未正式生成凭证之前，可查看工资凭证；
² 可输出工资发放条、工资发放表、工资汇总表、银行代放表、工资配款表和个人所得税代扣代缴表等。
【6】固定资产
金算盘8E/ERP固定资产系统实际上已经超出了财务应用范围，它也能够在某种程度上适适用于固定资产管理部门（不一定是会计部门），对于固定资产变动、折旧、固定资产大修处理、计提减值准备、资产重估，和对应账务处理等核实和管理全部有较强适应性和适用性。
功效摘要