公司实施专项方案模板.doc

目录
业务模型简介 1
文档控制 1
目录 2
XXX业务应用模型 3
1 XXX业务概述 3
2 XXX 业务特点 3
3 XXX业务U8匹配分析 3
4 U8ERPXXX业务应用模型流程配备详解 3
4-1 基本配备描述 3
4-1-1有关参数设立 3
4-1-2有关基本档案设立 3
4-1-3单据设计及各项目解释 4
4-1-3功能数据权限设立 4
4-2岗位职责描述 4
4-2-1岗位设立图 4
4-2-2岗位职责描述 4
4-3 业务解决流程描述 4
4-3-1业务解决流程描述 4
4-3-2业务流程描述 5
5有关账表 5
5-1 XXX明细表表 5
5-2 XXX记录 5
6 价值分析 5
7 实行要点与总结 5
8 进一步进一步资料 5

XXXX公司业务应用模型
1 XXXX公司业务概述
1.1公司业务概述：
青岛XXXX公司精密制品有限公司是香港海洋精工实业有限公司和海尔集团共同出资建立，总投资额9000万元。合资公司成立于8月，于8月正式投产。它是一家经营精密模具及制品生产及制造和销售公司，重要产品系列有海尔系列产品－空调、洗衣机、热水器、微波炉、冰箱、冷柜、彩电、油烟机等钣金配件，冲压模具及艾默生、优源、奔泰、创新、开利等公司部份钣金配件。
1.2公司信息化基本：
财务部门使用用友U821总账、报表、应收应付、采购、销售、库存、存货等模块。市场、生产、物控、采购、成品仓等部门使用格创系统（定制）3三年。公司局域建立完整，计算机配备比较落后。
开始导入U860系统，使用模块涉及总账、报表、应收管理、应付管理、固定资产、成本管理、薪资管理、采购管理、存货管理、库存管理、销售管理、委外管理、质量管理、物料清单、需求规划、主生产筹划、车间管理、生产订单管理。
2 XXXX公司业务特点
2.1重要业务特点：
按订单式设计、批量生产；
生产工艺为分割、冲压、裁剪等工艺；工艺流程如：外协剪材厂开料：钢板－＞大料；裁剪车间将大料裁剪成小料；冲压车间依照不同模具加工成型；最后进行包装等环节；
存在替代料、毛料、出材率等问题；
原材料品种不多单价较高；成品种类较多，且成单价较低；
原材料成本占总成本80%－90%，因而，材料投入产出比是各个部门考核重要指标；
工资为计件工资，按月将成品计件发至部门，盘点在产品后记录各工艺工资进行分派；
订单不拟定：海尔为保证生产，同步保持零库存，普通制定1－3月筹划，每周直至每天进行更新并在网上发布，市场部要依照最新筹划告知订单中心备某些成本，由于订单经常变动，导致生产车间真正执行时插单现象严重；
寄售问题：发货后不能拟定客户实际收货，要依照海尔回单拟定。
2.2客户重要管理目的：
• 在一种软件系统平台上实现公司整体业务管理信息化应用。实现生产、供应链、财务、成本整体集成应用。
• 减少数据重复解决工作，减少人员，提高业务解决速度。
• 通过ERP系统实现全厂及车间投入产出核算，严格控制和精准核算物料投入产出状况，从而减少公司经营成本。
3 XXXX公司业务U8匹配分析
描述XXXX公司业务解决难点及基于U860产品匹配分析
编号
与否差别
业务类
业务需求描述
匹配和差别分析成果
客户意见

1
否
采购价格管理
对采购价格进行控制和管理，并规定按照价格高低
；及时效进行比价下订单；对到货未入库货品进行采购报警功能
启用采购管理模块供应商存货价格对照表功能对存货价格进行维护，
满意
2
否
存货批次控制
规定存货按批次入库,按存货生产日期先进先出方式出库；
存货设批次管理，设自定义项作生产日期录入，系统提供按生产日期查询，按批次+生产日期出入库
满意
3
否
销售业务管理
销售业务记录、分析；客户价格管理、库存实时查询，所有分部业务都在一种平台上实时反映
用友销售管理模块、自定义报表、现存量设立体系
满意
4
是
材料开料业务
对材料开料商进行控制，对加工费、运费进行记录分析，但只参照，不做暂估结算，收货同步可以对货品进行a材料出，b材料入操作。
作二次开发，触发生成用友系统其她出库单及其她入库单。
基本满意，对二次开发某些后期升级有些紧张
5
是
生产在制确认
按生产领料状况确认生产在制，如：下了1000生产单了，如果领主料是500尚未做完入库，确认生产在制为500。
和咱们生产系统中在制不同样，让她们领主料时做第一道工序工序转移单，在车间管理里记录分析。
基本满意
6
否
远程单据实时录入
市场与总部系统实时连线，能实时录入业务单据，实时查询库存状况及单据解决成果
通过远程登录方式与总部连线。
基本满意
7
否
来料检查
对采购料品进行检查，对不良品进行解决
品质管理模块来料检查功能
满意
8
否
模具返修类订单控制
对模具及返修类产品进行订单控制
增长生产订单类别，下非原则生产订单
满意
9
否
寄售、代管业务
寄售代管业务进行各阶段分析解决

设虚拟库做调拨实现寄售，做到货单，录入仓库，
领用再入库作代管。
基本满意
10
是
管理类报表
记录材料及产品投入产出状况
作自定义报表作记录分析，本来做此类表需要客户一专人一种月时间，当前不用了。
满意
11
是
材料需求预算mrp
需要依照客户三个月滚动筹划，出涉及重要材料第一层材料需求及所有材料在途、库存等，再手工扣减代替料库存及在途，做材料3个月后预期定料
用自定义报表做了材料需求运算表
满意

4 U8ERPXXXX公司业务应用模型流程配备详解
4-1 基本配备描述
4-1-1有关参数设立
1、系统公共参数
帐套参数：
帐套号：001
帐套名称：XXXX公司精密制品有限公司
会计启用月份：1月
会计期间设立：每月24日至下月23日为一种会计期间
基本档案-其她：
表头自定义项1：车牌号，档案：各车牌号；（用于调拨单上发货时用）
表头自定义项2：税号，检查合法性（用于业务单据打印模版使）
表头自定义项3：开料单据号，用于二次开发某些传其她出入库单据上追踪开发某些原始单据号
表头自定义项8：入库方式，用于记录产成品入库不同业务（如：生产入库、返修入库等），为产量产值管理报表提供分析方式
表头自定义项9：生产领料方式，用于记录材料出库方式（如：生产领料、返修领料、样办领料等），对材料投入作一分析管理
表头自定义项10：订单状态，用于记录滚动筹划、周筹划、外协等方式筹划及订单
表体自定义项1：阐明（用于采购请购因素书写）
表体自定义项2：订单号 建档（用于市场部，调拨单上）
表体自定义项3：行号 建档（用于市场部，调拨单上）
表体自定义项8：使用事业部，用于记录分析各事业部筹划及交货数
2、各模块系统参数
1）采购模块：
选项：
业务及权限控制：订单、到货单、、发票单价录入方式：取自供应商存货价格表价格（打勾）、与否容许超订单到货及入库（不打勾），其她默认；
公共及参照控制：浮动换算率计算规则：数量为准，单据默认税率：17，其她默认；
2）销售模块
选项：（打勾项）
业务控制：与否销售生成出库单、与否启用防伪税控自动保存发票功能；
其她控制：参照控制：基于基串先后模糊匹配、新增发货单默认：不参照单据、新增退货单默认：参照发货、新增发票默认：参照发货单、浮动换算率：数量为主
可用量控制：预测入库：到货/在检量，
其她系统默认
3）库存模块
选项：
专用设立：入库单成本：筹划单价，出库单成本：筹划单价；
可用量控制/检查:（打勾项）预测入库量：到货/在检量，其她无。
4）存货模块
选项：
核算方式：按仓库核算，暂估方式：单到回冲，销售成本核算方式：销售出库单
存货科目、对方科目：延用此前成熟设立。
5）品质模块
选项：采购报检单自动审核；
6）应收应付模块、总帐模块
选项设立及科目设立：延用此前成熟设立。
7）生产制造参数：
时栅、订单类别等略
4-1-2有关基本档案设立
分类编码方案：
项目名称
第一级
第二级
第三级
第四级
科目编码
4
2
2
2
客户分类
1
2
2

部门分类
2
2
2

地区别类
1
2
2

存货分类
2
2
2

货位分类
2
3
4

收发类别
1
2

结算方式
1
2

供应商分类
1
2
2

数据精度
存货数量小数位
4
存货单价小数位
6
开票单价小数位
6
件数小数位
2
换算率小数位
6
税率小数位
2

部门档案
部门编码
部门名称
备注
01
采购部

02
物流管理部

0201
定单执行中心

0202
物控部

0203
成品仓

03
生产部

0301
剪料厂

0302
冲压厂

0303
包装厂

0304
喷粉厂

0305
维修车间
归集车间维修费用
0306
生产车间
归集生产部管理人员费用
04
市场部

05
开发部

06
工程部

07
品管部

08
装备部

09
财务部

10
IT部

11
行政部

12
其她

账套信息
单位名称：XXXX公司（青岛）有限公司
单位简称：XXXX公司
单位地址：青岛国际工业园
法人代表：
邮政编码：
联系电话：
传真：
电子邮件：
税号：
职工档案
按行政部既有8位流水号编制顺序
客户分类
第一级分为：集团内客户、集团外客户、外协客户
第二级分为：国内、国外
客户档案
为四位编码
首位： 后三位为留水号：
1－集团内客户 XXX
2－集团外客户 XXX
3－外协客户 XXX

供应商分类
第一级分为：省内、省外、国外
第二级按地区别类

供应商编码
为5位编码
前2位为地区提示码 后三位为流水号
XX XXX

存货分类
存货分类编码
存货分类名称
备 注
01
原材料

0101
电锌板

0102
热锌板

0103
冷板

0104
不锈钢

0119
其她

02
低值易耗品
含非生产性模具配件、其她耗材、油类、IT类耗材（现MG、HC、OL、IT类）
03
自制半成品

04
产成品

0401
空调类

0402
海梅洗衣机类

0403
洗衣机类

0404
热水器类

0405
微波炉类

0406
冰箱类

0407
冷柜类

0408
超市类

0409
彩电类

0410
模具
自制模具
0411
洗碗机类

0412
电工类

0499
其她

05
库存商品(模具)
外购模具
06
辅助材料
即当前以B开头生产性配件、以F开头包装用料
07
未粉材料

08
己粉产成品

09
劳务费用

存货编码
1、 01类原材料
现用编制规则：
材料类别 材质 分隔符 厚度 分隔符 四位流水号
列： A 011 － 030 － 0001
即（A011-030-0001）

新规则：
材料类别 材质 厚度 四位流水号
列： 1 011 030 0001，
即（）

2、 02类低值易耗品、06类辅助材料
原规则：
材料类别 属性分类 分隔符 补位符 分隔符 四位流水号
列： B 001 － 000 － 0001
即（B001-000-0001）
新规则：
材料类别 属性分类 四位流水号
列： 2 01 0001
即（001）
F类首位编码现改为3，字母同步取消
MG类首位编码现改为4，字母同步取消
HC类首位编码现改为5，字母同步取消
OL类首位编码现改为6，字母同步取消
IT 类首位编码现改为7，字母同步取消
仓库档案
仓库编码
仓库名称
备注
01
委托加工材料仓

0101
中港

0102
冲裁厂

0103
即墨远大

0104
金属四库

0106
隆腾

0107
宏丰

0108
群翔

0109
开平厂退货仓

0119
其他

02
原材料仓
在厂A类材料
03
外协材料仓

04
辅助材料仓
B\F类材料
05
五金及配件仓
MG\HC\OL\IT
06
未粉半成品仓

07
成品仓

0701
自制成品仓

0702
外协成品仓

0703
外购成品仓

08
己粉成品仓

09
工程部模具库

10
销售仓

1001~100*
按事业某些

11
外发仓

12
开票仓

1201
寄售开票仓

1202
普通开票仓

13
退货仓
退供应商材料/客户成品退货
14
质检仓

15
边料仓

16
废料仓

17
来料加工仓

1701（下可按客户分）
来料

1702（下可按客户分）
退料

收发类别
1、入库：
购原材料
购未粉材料
喷粉产品入库
购卷料
片料入库
购模具入库
外购成品入库
购五金配件
产成品入库
购辅助材料
其她入库
2、出库：
自制成品销售
已粉产品销售
外销材料出库
生产成本领用
外销模具出库
喷粉材料领用
开平厂出库
外购产品销售
辅助材料出库
外协产品销售
其她出库
采购类别
期货采购
普通采购
寄售采购
委外加工
产成品采购
销售类型
产品销售
材料销售
模具销售
4-1-3单据设计及各项目解释
1、滚动筹划：（周筹划/外单等略）

表头录入预发货日期、预竣工日期，表体自动带入，三个月筹划，就录入1张，复制2张改日期及数量就好，操作简朴。表头加‘订单状态’取‘滚动筹划/周筹划/追加筹划’，表体加使用事业部，取每个事业部筹划。
3、 物料清单：

该客户物料清单属于设计bom，咱们软件能实现是生产bom，为满足需求，表头加使用设备、放产日期，使用设备是指此产品在设计上，能用多少吨位模具、设备等，放产日期指何时试过模并开始有订单，容许生产。
4、 采购订单：

加联系人、电话、传真（来源于供应商档案）等，用于和供应商正式文档传递。
4-1-3功能数据权限设立
加了仓库权限设立，各部门只需管理自己仓库，录入自己仓库数据。
4-2岗位职责描述
4-2-1岗位设立图
XXXX公司公司除了行政部、设备部都应用咱们erp软件，生产、物控应用约20人，财务、采购约10人，成品仓、市场等每部门约5人。

4-3 业务解决流程描述
4-3-1业务整体解决流程

4-3-2业务流程描述
（一）解决市场部需求排产和物控物料筹划进行紧密配合，使公司生产可以良好满足市场需求。依照海尔三个月滚动筹划，进行材料订料。
1、业务流程

事件阐明
部门
业务单据
备注
依照海尔提供滚动筹划，通过测试环境转换成海洋3个月滚动筹划
市场部
录入3个月滚动筹划
《销售订单》

选取此滚动筹划，进行BRP运算
物控
据筹划作BRP运算,咱们用自定义报表
做了个《材料需求预算表》已备分析。

考虑代替料扣减
物控
分析扣减代替材料库存可用量、在单
量及采购在途量。

据物控建议订购卷料量
采购
作《采购订单》

2、业务解决方案描述：

（二）依照已经审核生产订单，安排生产，并对生产过程，投入产出等方面进行管理。使生产物料管理和生产进度管理和订单排产一致。按照粗工序进行排产，确认。
1、业务流程：

2、解决方案：
事件阐明
部门
业务单据
备注
依照BRP运算成果，自动生成生产订单
物控
作〈生产订单〉

依照生产订单进行材料出库
物控
参照〈生产订单〉作〈材料出库单〉

在生产过程中作各工序竣工转移解决
生产
参照〈生产订单〉作〈工序转移单〉

依照品质检查成果，合格品入库
品质、成品仓
生成〈产成品入库单〉

品质检查不合格时，把产品转回车间再生产
生产
作〈工序转移单〉转实际工序

（三）满足生产过程中产品中间工序电镀解决。
1、业务流程：

2、解决方案：
事件阐明
部门
业务单据
备注
电镀产品规定电镀时
生产部

录入〈工序转移单〉转电镀工序加工状态

根据工序转移单材料领料
物控
参照〈生产订单〉作〈材料出库单〉出电镀产品及包装物

根据领料单及供应商信息作订单
采购
录入〈采购订单〉

电镀完毕到世纪时
物控
参照〈采购订单〉作〈采购到货单〉，报检，系统自动生成〈来料报检单〉

检查
品质
根据检查作〈来料检查单〉

据检查成果
物控
生产
检查合格，生产部，做〈工序转移但〉从电镀加工工序转下
道工序；物控，参照〈检查单〉生成〈采购入库单〉；

（四）生产过程中改制、去锈等解决
1、业务流程：

2、解决方案：
事件阐明
部门
业务单据
备注
根据生产及市场预测状况，做产品改制。
物控

手工录入非原则〈生产订单〉

修改子件构成为原产品
物控
右键点‘子件资料维护’，改成原产品

根据生产订单领用原产品
物控
参照〈生产订单〉生成<材料出库单〉

改制完毕产成品入库
成品仓
参照〈生产订单〉作〈产成品入库单〉

5有关账表
1） 采购月结表：
途径：供应链—采购管理---报表---我报表---XXXX公司月结明细表；
截图：

2） 交货及时率表：
途径：供应链—库存管理—报表—我报表—交货记录—交货及时率表；
截图：

3） 材料需求运算表：
途径：生产制造—需求规划—报表—我报表—需求运算—材料需求运算表；
截图：

4） 投入产出表（以生产在制为例，尚有材料及专用号投入产出表）
途径：生产制造—生产订单—报表—我报表—投入产出表—生产在制表；
截图：

6 价值分析
此客户为海尔外协厂，其中销售市场和交货某些需求是所有海尔配套厂家均会遇到共性问题，如：寄售、代管，海尔配件商数量非常庞大，遍及全国，并且管理和运作模式非常类似，全都复制于海尔等大公司，它下面又有下级配套厂及外协厂也是同样业务操作模式，是青岛很大客户群业务模式代表，具备很强业务复制潜力，做为行业原型特定业务考虑是值得。
7 实行要点与总结
1）原则
• 任何软件也无法满足公司所有需求！
• 解决方案设计需要从业务角度去分析因素，谋求解决方案，不要仅仅基于软件技术层面去解决问题。
2）筹划
• 项目从一开始就制定一种详细全面整体筹划，该筹划对后期整个项目执行过程控制发挥了很大作用。
• 实行中要随时准时间段、按阶段做好详细筹划，并跟进人、天、成果，做好会议记录在后期很重要。
3）需求控制
• 客户提出软件无法满足需求，需要重复沟通，进一步理解需求提出背景，从客户角度考虑，谋求解决方案。
• 换个角度可以实现，就换个角度实现；
• 可以变通就变通实现，需要考虑可操作性；
• 一次无法完全实现，先讨论与否可以先某些实现；
• 非常重要需求，只能讨论开发方案，但需要先谈好版本升级时解决方案。
4）风险
项目难度比较大，为了减少实行风险，可以采用分阶段上线方略。
别参加客户内部之争，平等对待项目中每个人。
5）高层沟通
• 某些中层由于此前系统使用习惯问题，抵触用友软件。
• 针对这种状况，和高层就业务解决方案进行充分沟通，谋求客户高层对方案理解和支持。