房地产公司专业公司报表管理制度模版.docx

专业公司报表管理制度

1 范围

本标准规定了专业公司报表的组织要求、质量要求、格式要求、时间要求等内容。
本标准适用于xx（xx）实业有限公司下属专业公司。

2　标准引用

XX-G-综合部-01-2013A 编写管理标准的规定。

3 目的

为了加强专业公司经营管理，充分发挥各类报表在公司管理中的作用，加强地产公司对专业公司的财务管理、人事管理及经营监控，为管理层进行经营决策提供有用的信息。

4 报表的组织要求

专业公司的所有报表，均由责任部门在规定时间内上报至专业公司综合部经办人，审核通过后再上报至地产公司审核。

5 报表的质量要求

5.1 及时性：要求信息的及时性和报表上报的及时性。
5.2 完整性：要求报表整体的完整性和个别报表填写项目的完整性，补充资料也必须填写齐全，不得漏报或任意取舍。
5.3 准确性：要求报表数据真实，计算准确，表间表内勾稽关系正确。
5.4 可比性：报表数据前后各期计算口径一致，保持会计政策的连续性。
5.5 明晰性：重要事项要有说明解释，偏差分析既要透彻又要简明扼要，并能充分说明原因。

6 报表的格式要求

为了便于报表的审阅，以及年终合并报表的顺利进行，要求各项报表都必须按照规定的模板所列科目填列，不得自行增减报表项目，版面清晰，字号大小统一。

7 报表的时间要求

7.1 月度报表于每月5日下午18:00前上报前月报表。4月初、10月初分别上报季度报表，7月初上报半年度报表。
7.2 年度报表于每年12月25日前上报。
7.3 如恰逢法定长假，根据通知上报。

8 报表的分类

8.1 基本财务报表：包含利润表、资产负债表、现金流量表及其他附表。
8.2 人事报表
8.2.1 人员月报表：包含人员报告申报表（专业结构、年龄结构、学历结构、职称结构、性别结构）、员工流动月报表、员工变动汇总表。
8.2.2 薪酬统计报表：包含统计期内所支付的员工所有工资及其他福利，以及当月或当年人工成本总和占营业额的比例。
8.3 以上所有报表模板详见附录A、B、C、D、E、F、G。
8.4 附录A、B、C、D、G由综合部编制，附录E、F由财务部编制，统一由综合部上报地产公司综合部。

附加说明：
1）本标准由综合部编制和修订。
2）本标准由综合部归口。
附录A
(规范性附录)
人员状况申报简表示例
申报单位：
所属月份：
1、专业结构
专业构成
人数（人）
比例（%）

总计

2、年龄结构
年龄分布
人数（人）
比例（%）
30岁以下

30-39岁

40-49岁

50岁以上

总计

3、学历结构
学历构成
人数（人）
比例（%）
硕士以上

本科

大专及其他

总计

4、职称结构
职称构成
人数（人）
比例（%）
高级职称

中级职称

初级职称及其他

总计

4、性别结构
性别构成
人数（人）
比例（%）
女性

男性

总计

附录B
(规范性附录)
员工流动情况月报表示例

填表单位：

制表：
审核：
填表时间：

编制人数
现有人数
流动情况
合
计
数
（9）签订劳动合同情况
专业技术
职称
人员情况
序
单 位

公司
下属
上
本
增
减少
人数
5
增加
人数
6
签无固定
（11）签有期限合同人数
高级
中级
大专
女职
平均
号
名 称
本部
公司
月
月
减
期限合同
长期
1 年
短期
1年
聘用
返聘
其
职称
职称
以上
工数
年龄

编制
编制
数
数
数

人 数
(含)以上
以 下
协议
协议
他
人数
人数
学历

(岁)

2
3
4
8
10

12
13
14
15
16

占比

附：平衡关系式 4＝3－2＝6－5 8＝3＝9＝10＋11 12至16分别等小于8

附录C
(规范性附录)
员工变动汇总表示例
序号
姓名
日期
变动类型
原所在单位
去往单位
备注

附录D
(规范性附录)
薪酬、福利统计报表示例
填报单位： 日期：
部门
薪酬
福利
年终绩效
月度工资
过节费
交通费
通讯费
其他

合计

附录E
(规范性附录)
月度经营报表示例
填报单位： 日期：

年度预算
月度预算
月度完成数
完成率
年度占比
经营收入

管理费用

经营成本

销售成本

财务成本

其他成本

利润

附录F
(规范性附录)
利润表示例
填报单位:
日期:
单位: 元
项 目
行次
本月数
本期金额
上期金额
一、营业总收入
1

其中：营业收入
2

利息收入
3

二、营业总成本
6

其中：营业成本
7

利息支出
8

营业税金及附加
15

销售费用
16

管理费用
17

财务费用
18

资产减值损失
19

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
20

投资收益（损失以“-”号填列）
21

其中：对联营企业和合营企业的投资收益
22

汇兑收益（损失以“-”号填列）
23

三、营业利润（亏损以“-”号填列）
24

加：营业外收入
25

减：营业外支出
26

其中：非流动资产处置损失
27

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
28

减：所得税费用
29

五、净利润（净亏损以“-”号填列）
30

归属于母公司所有者的净利润
31

少数股东损益
32

六、每股收益：
33

（一）基本每股收益
34

（二）稀释每股收益
35

附录G
(规范性附录)
经营简报示例
XXXXXXX公司
XX月份经营情况简报

一、XX月份经营情况
1、XX月份营业数据
项目
月度预算
月度完成数
完成率
年度占比
收入

成本

利润

2、客房入住率与平均房价：本月入住率XX%；平均房价为XX元。
3、人力资源：员工总数为XX人，入职XX人，离职XX人。
二、XX月份工作总结
1、
2、
3、
4、
三、XX月份工作计划
1、
2、
3、
四、附件