私募融资商业计划书.docx

**DR****环保设备有限公司
私募融资商业计划书

中国•山东
DR****有限公司

目 录
第1章 概 要 3
第2篇 公司介绍 4
第3章 行业及市场竞争 4
第4章 市场营销 7
第5章 融资需求与资金应用 8
第6章 融资风险及其控制 10
第7章 经济、社会效益分析 12
第8章 组织管理 14
第9章 项目发展规划 15
第10章 附件 17

第1章 概 要
本项目的发起人是**DR****环保设备限公司，项目采取私募的方式，拟融资15亿元，用以补充公司流动资金，扩大生产规模，同时为公司2008股票年上市做战略准备。
公司规模：（略）
公司历史：（略）。
公司产品：（略）
公司管理者：（略）
竞争分析：目前从事**环保设备生产的企业有1000多家，xx、 xx、x等企业是**环保设备领域具有代表性的企业，都有一定的市场份额。这些企业开发的产品主要是**环保设备，涉及****环保设备的 产品较少。中国龙工等企业主要生产装载机单一产品。另外，xx等企业生产的进口产品由于进入审国较早，在国内市场 也占有一定份额，但由于价格较髙，其市场份额逐步被国内产品所取 代。总体来看，中国的环保设备制造企业正在崛起，并迅速发展壮大。国产的环保设备产品正在不断代替进口产品，并走向国际市场。
风险控制：****环保设备和**环保设备市场需求潜力巨大，经济效益显著。 有国家“振兴东北老工业基地”的政策支持，所以企业经营不存在政策风险。企业的风险主要自产品策划选择和营销管理。产品选择足 否准确和符合市场需求，是制造企业临的最大风险。为防范风险， 我们已经建立了项目研发审批制度，根据市场需求及**环保设备发展动向 提出项目立项报告，经过核心专家组审议，通过立项并形成项目可行 性报告：项目实施过程中，质量检测部门跟踪项目研发动态，提交检 测报告，调整项目方案，保证项目研发质量，营销部门跟踪市场动态， 准确掌握市场需求，降低产品选择失误带来的风险。
第2篇 公司介绍
2.1基本资料
（略）
2.2公司宗旨
（略）
2.3产品和服务
（略）
2.4研究与开发
作为制造业行业，尽快开发并生产出顾客需要的产品，是极为 重要的。开发研制****环保设备的高新技术是“DR**”的优势，公司拥 有省级研发中心，现有铣刨机、****车等19个研究所，在此基础上 筹建国家级研发审心，有一支高水平的科研队伍，并依托国家重点高 校，有开发研制技术含量高的世界顶尖**环保设备项目和关键顶尖重要部 件的能力。公司现阶段研究的领域、产品系列如下：（略）
2.5公司战略目标
**DR****环保设备有限公司计划在未来5年内实现以下目标：2012 年总产值达到100亿元；进入**装备制造业前5强，成为****环保设备行业10首强；打造千人规模国家级研发中心；建设100万平方米的工业园；打造民族知名品牌。 
第3章 行业及市场竞争
3.1公司的市场定位
**DR****环保设备有限公司是从事****环保设备及**环保设备的设计、生产 和销售的企业。随若企业规模的不断壮大，公司业务领域不断加扩展， 目前定位为**环保设备、建筑环保设备、专用改装汽车、空港环保设备、军工装备、 通用矿冶环保设备六大产业，三十个品种系列的产品。
3.2行业状况
经过半个多世纪的努力，我国环保设备工业己经初步确立了在国民经济中的支柱地位。进入21世纪，随着同定资产投资和基础设施建设大幅增长，环保设备工业得到了更快的发展。未来3年，国家将继续实施 稳健的财政政策，社会固定资产投资将保持20%左右的增长速度，由此会拉动环保设备业的产销保持高速稳定的增长。
目前，环保设备行业存在的问题是产业结构不合理，重大装备需要进口，而一般环保设备产品大量过剩。“十一五”规划将为环保设备行业带 来新的发展契机。
根据“十一五”规划和国家振兴重人装备制造业纲要的要求，未 来几年，中央政府将通过财政、税收、投资政策提高重大装备制造业 国产化比例和市场份额，大型成套设备生产企业经济效益将大幅增长。投资结构的优化、装备制造国产化等政策的实施将给环保设备行业带來持续的市场需求。预汁未来3年，环保设备行业特别是重大装备制造业将获得高速发展，拥有自主知识产权、较大市场占有率的大型成套设备企业和具备进口替代能力的企业将获得优先发展。
3.2.1固废处理市场
（略） 
3.2.2餐余处理市场
（略）
3.2.3污水处理市场
（略）
3.2.4有害气体处理市场
（略）
3.4.1管理优势
环保设备行业竞争越来越激烈，公司己深刻体会到市场的竞争归根结底是产品质量和技术的竞争，是生产经营管理水平的竞争。 公司引入现代经营机制，强化内部管理，以增强企业的核心竞争力。 建立了以用户需求为导向、全员参与为基础的质量保证体系，全而推进质量管理休系应用的深度和广度，促进了生产管理的科学化、程序化、规范化。以工位制为龙头，实现产品的精益化生产、个性化设计， 推动生产组织方式的全而创新。 
3.4.2体制优势
随着民营企业的崛起，国内其他**环保设备厂家纷纷涉足 **环保设备制造业，加之xx等多家跨国公司在中国投资建厂，使国内**环保设备行业的发展出现了新的变化，以国营企业为主体的 行业结构逐步演变为国冇、民营、外资的多元化混合制的行业新格局。 公司实施“以人为木”的管理理念，充分发挥每个员工的积极性和创 造性。公司与每个员工签订劳动用工合同，并为每个员工购买保险。 对销售人员采用按销售额量化的激励机制。**DR****环保设备有限公司 依靠灵活科学的决策机制、敏捷的市场信息反馈机制、最人限度挖掘潜能的用人机制成为******环保设备行业的一支重要力量。
为了自身发展和需要，强强联合已经成为行业的一大趋势。** DR****环保设备有限公司正在与一些强势企业洽谈合作事宜，发挥各自 优势，占有更多的市场分额，以期实现双贏或多嬴的局面。
3.4.3技术优势
DR****环保设备有限公司拥有省级技术中心，该审心设有19个** 环保设备专业研究，目前正在申请国家级技术中心。380多名研发人员大 多来自各大科研院所，有多年经验，现设计生产的产品获得省市名牌、 省著名商标及国家级科技奖项，研发水平、能力、实力可排国内前10名。 
3.4.4产品优势
DR****环保设备有限公司重视新产品开发，在产品开发过程中导入 了工业设计技术、整机动态结构分析技术、智能控制技术、虚拟装配 技术及虚拟制造技术。在计算机应用、模块化设计和柔性制造方而也 取得了重大进展，导入了个性化理念。新产品向着多品种、多功能和 个性化方向发展。
3.4.5服务优势
公司有专职的售后服务队伍、完善的售后服务体系、郑重的售后服务承诺、具体的售后服务实施细则；有国外公司不可比拟的跟踪、细致、及时的售后服务条件；有国内公司不可赶超的售后服务响应速 度。
3.4.6地域优势
（略）
3.4.7人才优势
公司现有高素质员工2100余人，企业建立了四支优秀的先进团 队，技术、管理、营销、技工人员大专以上的占72%，其中有良好学 术造诣的科技研发人员两百余名，并依靠着**的高等院校多、科研院 所实力雄厚的优越条件，为公司不断注入和培养了大批的技术人才， 保证了公司的经营管理与生产技术始终与世界同步。
第4章 市场营销
4.1销售模式
**DR****环保设备有限公司拥有强大的营销N络和一批高素质的 营销团队。公司实行市场信息资源共享，市场N络及售后服务体系遍 及全国的每一个角落，凡是有**的地方就能看到DR**的产品，现生 产的重点产品已占国内市场的60%以上。这一•平台将为本项目的产品迅速占领市场打下一个良好的基础。
在销售模式上，公司将整个市场划分为国内和国际两个市场。国 内市场以直销为主，把全国市场划为6个大区和31个省区，每个省 区的销售工作由两组销售人员协间负责，组为内勤人员，负责市场扫描，捕捉该省区市场需求及设备采购信息，另一纽为外勤人员，直接派驻到该省区，根据内勤人员所提供的信息进行产品直销。各省区销售经理的工作由其相对应的大区经理进行管理，大区经理对销售副总经理负责。国际市场上，主要是通过国际合作的方式，在当 地寻找名度高的代理商，实行品牌行销，同一品质，建立企球统一的“xx”品牌。
4.2销售管理
公司主导产品在国内市场占有份额均居前列，**车占国内市场 45%左右；高空作业车占40%左右；铣刨机占30%左右；综合**车占 50%左右；**车占50%左右；**式**车占28%左右；划线设备占40% 以上。
为提高产品的市场占有率，加强销售队伍建设，增强营销力量，公司制定了比较完善的销俦管理制度。销售部门定期制定详细的销售计划，并把具体的销售任务落实到各个大区以至省区，月末、季末对各销售区域的销售计划完成情况进行考核。对销售人员采取按销售额 量化的激励机制，提高其工作的能动性。公司运用敏捷的市场信息反馈机制，实行信息资源共享，实现销售内外勤工作的有机结合最大限 度地提高营销效率。此外，公司定期对销售人员进行培训，以提高其 综合素质，增强员工的凝聚力，服务于企业的整体发展。
4.3市场营销策略
公司目前采取的营销策略主要有：
1）重点区域，重点渗透。对于广东、上海、北京等需求量大，购买能力强的经济发达地区，进行重点调研，深入研究，针对市场需求，在产品设备、促销宣传、区域管理等方面提出措施。
2）以忠诚营销、感动服务为服务营销理念，全而提升顾客满意 度。
3）稳健经营。在价格方而实行“保守”政策，通过不断提升产品性价比来增强竞争力。
4）整合传播。进行系列公关活动（公益、赞助、形象**等）实行会议行销，推广主战场：参加展销，赞助大型政务活动，论坛行销。
5）回访。每年针对每个舒销商，服务监督检查员都要回访用户 获取第一手的经销商服务资料，并根据结果进行笑罚。
6）体验生产制造。让用户参观生产制造现场，让用户目睹、亲 舟体验“DR制造”，给用户树立更大的信心。
第5章 融资需求与资金应用
5.1融资需求
为实现建设123万平方米的工业园、未来5年达到100亿元产值的战略目标，公司计划分阶段融资，以解决流动资金。 
公司计划在2007年底建成43万平方米的工业园，2008年开始 建设另外80万平方米的工业园。其中，43万平方米的工业园分三期 建设：一期占地面积8万平方米，己建成，并已于2007年4月全部 入驻；二期占地面积12万平方米，正在做地面钢结构，预计上半年 建成并可入驻；三期占地面积23万平方米，下半年开始建设，计划 年底完工。
随着43万平方米工业园的即将建成，以及2008年起80万平方米工业园的建设，公司的生产规模会大幅增加，实现产值也将相应剧增。未来几年公司预期销收入及流动资金需求见下表。
（略）
本项目所筹资金拟补充公司2007年流动资金。公司计划2008年于境外实现IPO，2008年及其后的流动资金要通过资本市场和公司滚存未分配利润解决。
5.1.1融资总额
2007年，公司计划新增冷再生机、专用底盘、空港设备、桥梁 检测车、压路机、港口环保设备、热再生列车、铁路建养环保设备、通用矿冶 环保设备、军工环保设备、TE面吊和高空作业车十一个产品系列，使公司业务 领域涉及到**环保设备、建筑环保设备、专用改装汽车、空港环保设备、军工装备、 通用矿冶环保设备六大产业，三十个品种系列的产品。
本次私募融资拟解决公司2007年的流动资金需求，以实现当年 27亿元的销售收入。根据环保设备制造企业的生产特性——原材料、生 产零部件占用流动资金比例较大，以及公司历年的资金运作情况，年 流动资金需求额约占年销售收入的50%左右，据此测算，本项R融 资总额为15亿元。
5.1.2融资目的
本次私募融资的目的是引入新的战略投资者，壮大公司的资本 实力，为公司的发展带来新的经营理念，扩大公司的生产规模，新开 发、投产冷热再生列车、港口设备、桥梁检测车、矿冶通用环保设备、空 港设备等十一个新产品系列，创建国际品牌，提升公司的国际竞争力， 为实现公司2008年股票上市和以后更长远的目标做准备，最终回报 股东及投资者，实现经济、社会效应的最大化。
5.1.3融资原则
在保障公司现有股东利益及承认公司专利权、非专利技术、商标 权等无形资产的前提下，采用债权融资的方式，使新引入的战略投资 者利益最大化。
5.1.4融资时间
本项目融资进程按照表2分阶段实施。
（略）
5.2融资方案
5.2.1公司价值评估
公司2006年实现销售收入10亿元，净利润1.2亿元。目前，国内环保设备行业的平均市盈率在30倍左右，业绩优良企此在20倍左右。 以20倍的市盈率保守计算，2006年，公司的总市值为24亿元。
2007年，公司计划实现27亿元的销售收入，3亿元的税后利润， 据此测前的评估价值约为60亿元。
5.2.2融资方案
本项目采用债权形式融资，15亿元的融资额度昀4个战略投资者分配，每位战略投资者平均认购3.75亿元的投资份额。这4个投资者分别是（略）。
待2008年公司股票上市时，公司进行茧新佔值，本次私募的债 权转换为股权，4个战略投资者共占公司20%的股权。同时，通过二 级市场向社会公众发行股票。公司IPO以后，股权结构见下图。
（略） 
5.3资金运用规划
5.3.1投资项目
本项目所筹资金主要用于补充公司现有十九个产品系列生产所 需的资金，以及43万平方米工业园的二期、三期建成后，新开发、 生产冷再生机、专用底盘、空港设备、桥梁检测车、压路机、热再生列车、铁路建养环保设备、通用矿冶环保设备、军工环保设备、正而吊 和高空作业车十一个产品系列的流动资金。
5.3.2投资计划
该项目按照融资时M表（见表2），结合投资者投入资金的额度，合理安排资金使用。
同时，根据43万平方米工业园二、三期的建设进度，视各期厂房 生产情况，分别投入-定额度的资金到相应产品系列的生产中，以期实现全年的生产目标。
本项目流动资金的分配额度及具休使用详见表3。
（略）
由于公司现有十九种产品-直处于生产过程中，本次融资只为扩大这些产品的产能，以实现利润域大化，故本项目所筹资金应首先投 入到现有产品的生产中，投资额度为8.8亿元。
公司2007年新开发的十一种产品拟在****万平方米工业园的一.、三期陆续投入生产，受生产时间和生产规模的限制以及市场销售 等原因，这两期投入的流动资金所带来的效益并不能在2007年得到 完全体现，故流动资金投入与收入之相对较小。两期流动资金投资额 度分别为3.4亿元和2.8亿元。
第6章 融资风险及其控制
6.1市场风险
市场风险是指新产品与市场需求不匹配的风险。它的主要特征 是：①难以确定市场接受能力；②难以确定市场接受的时间；③难以 预测新产品推广的速度；④难以确定产品的竞争能力。
**环保设备行业属于竞争性行业，像卡特彼勒等国外知名企业在国内市场长期占有一定的份额，国内又有xx 等大型企业，市场竞争激烈。激烈的市场竞争会对公司的经营造成影响。
此外，我国加入WTO以后，**环保设备产品平均关税有所下降。** 环保设备(不包括混凝土泵、挖泥船、矿用电铲、短距离运货车、机动救火车和站台牵引车）2000年平均进口关税为15.3%，到2005年降到 8%左右。关税的下降，增强了进口设备在国内的市场竞争力，在一定程度上会影响国内企业的市场占有情况。
6.2经营风险
公司属于生产型企业，原材料采购成本较高，从产品取得订单到 出厂销售存在一定的时滞，生产、供应、销售个环节能否有机衔接 将是企业存在的较大经营风险。若原材料或国际市场零部件价格上扬，而公司产品的销售价格未能做山及时反应，或者外协厂家不能按 期按质按量交货，将会加大公司的经营成本，对公司的生产经营产生一定不利影响。
6.3政策风险
政策风险足来宏观层而的系统性风险，处于环保设备行业中的每一个企业都会而临着该类风险。当前，环保设备行业存在的最人问题是产业结构不合理，重大装备需要进口，而一般环保设备产品大量过剩。未来儿年，国家将逐步限制一般环保设备产品的产能，而重点转向鼓励和支持具 有自主知识产权、较大市场有率的大型成套设备企业以及具备进口 替代能力的企业。
**DR****环保设备有限公司是辽宁省重点扶持企业，享受相关的所得税优惠政策，如国家的税收政策发生变化，将对公司的经营业绩产 生影响。 
6.4技术风险
随着科技的不断进步，环保设备产品的技术含量越来越高，相关产品 的升级换代周期也在日益缩短。公司所生产的30个系列产品也不例外。由于技术进步以及作+业技术规范和标准不断改进，这些环保设备产品 也要在功能和使阁性能上发生相应的变化，如果不能做到同步改变， 将不能满足市场需求和国际化竞争的要求，导致相关产品市场占有率 下降，进而影响企业整体竞争实力。
6.5其它风险
其它风险包括战争、地震、社会动乱等，这些属于不可抗的风险。该类风险一旦发生，将对企业的生产、经营带来很大的影响。该 类风险发生的概率微乎其微。
6.6风险控制
针对以上未来可能存在的风险，我们**DR****环保设备有限公司凭 借先进的管理理念、高素质的管理团队、卓越的技术优势，做出如下 的应对措施：
6.6.1制定计划、分步实施
结合国家宏观经济背景，借助国家“十一五’’规划和振兴重大装备 制造业的重大机遇，根据环保设备行业运作周期、企业自身情况，确立明确的战略方向，制定详细的资金使用计划及项目运作方案，包括短期、中期和长期计划，分阶段、有步骤地实施。
6.6.2建立项目风险管理组织
首先，应充分考虑项目本身所存在的风险以及私募融资的具体特点，由公司领导统一协调各部门，设定各部门的管理职责和管理目标；其次，成立专门的风险管理机构并委派相应的管理人员负责本项目的 风险监控；最后，定期识别、衡量风险，拟定、选择、实施风险处理方案，对其效果进行评价，并做出风险决策。
6.6.3完善财务管理
做好该项目的财务管理，特別是现金流的管理，设计合理的现 金流入与流出结构，不仅使长期愤务资金能满足短、中期投资活动的 需要，而且要使经营活动所获得的现金流量在现金净流量中占有比较大的比重。同吋，也要完善各项财务管理制度，明确财务人员的职责，做好财务资金的收支汁划，使产、供、销三个环节的资金能够行序流动，保证项目的顺利运营。
第7章 经济、社会效益分析
7.1财务评价
7.1.1销售收入
本项目融资后，将会扩大公司现有的生产规模，为公司带来更多 的销售收入。2007年以及未来5年，公司30个系列产品所实现的销 售收入及总销售收入详见表4。
（略）
7.1.2实现利润
销售税金：产品销售的增值税率为17%，城建税税率为7%，教 育费附加税率为3%。产品销售税金及附加计算见表5。
（略）
所得税率：本项目所得税税率按33%汁算。
利润分配方式：提取盈余公积金后，每年按净利润的40%向股东分配利润。
本项目所投入资金，在2007年可实现利润总额52，394万元，净利润35，104万元。到2008年以后，公司股票实现上市后，利润总额 和净利润均会大幅增加，未来5年，公司年平均利润总额为128396.42 万元，年平均净利润为86025.6万元，向股东年平均分配利润34410.24 万元。各年的利润及所得税计算见预测损益表。
（略）
7.1.3现金流量分析
公司2007年及未来5年的现金流量计算见表7。
（略）
7.1.4财务总体评价
从以上分析可知，本项目I税后净现值NPV=79，488>0；税后内部收益率为27.45%，大于行业基准收益率12%；投资冋收期为3.08年； 投资利润率=平均年利润总额/项目总投资=57.32%。
因此，本项n融资后，公司盈利水平较高，经济效益显著。
7.2社会效益分析
7.2.1项目推广及应用前景
本项目融资后，将极大地缓解公司在规模扩张审流动资金的需求，使公司现有十九种产品和即将开发生产的十一种系列的产品迅速 走向市场、占领市场，并使公司的业务领域拓宽到**环保设备、建筑机械、专用改装汽车、空港环保设备、军工装备、通用矿冶环保设备六大产业， 几乎涵盖整个装备制造业。
项目实施后，将极大提高公司技术装备水平，增强其市场竞争能力。同时也将带动**环保设备行业创新技术的快速发展，推动行业产品结构调整速度，积极开发应用电子、控制、智能化等先进技术，提高行业产品的技术含量，紧跟世界**环保设备发展趋势，逐步缩小与国际先进产品技术差距。
随着公司123万平方米工业园的建成和百亿元产值的实现，公司将以超前的发展速度、国际领先的技术水平，创立民族工业品牌，实现各类环保设备的国产化，带动东北老工业基地、乃至整个审目的装 备制造企业走向世界。
7.2.2社会效益总体评价
本项目融资符合“十•五”规划和国家振兴重大装备制造业纲要的要求，在带来企业经济利益的同时，将增强我国环保设备行业整体的国 际竞争能力。 
第8章 组织管理
8.1法人治理
**DR****环保设备有限公司根据《公司法》的要求，设立了股东会、 董事会，以及董事会领导下的经营管理层。公司法人治理机制比较完 善，为本项目的顺利运行提供了体制方面的保障。
8.2部门设置
公司内设办公室、人力资源部、财务部、资金部、发展部、生产 部、供应部、销售部、企划部等部门，部门设置合理， 各部门分工明确，工作效率较高。
组织机构图：（略）。
8.3公司管理层
公司管理层主要领导包括公司总裁、经营副总、副总**师等。
8.3.1公司总裁
8.3.2经营副总
8.3.3副总**师
8.4 员工队伍
8.5团队精神
**DR****环保设备有限公司崇尚艰苦创业、团结奋斗的奉献精神； 崇尚企业信任员工，员工信任企业的工作作风；崇尚员工要有上进心，高责任心，高层领导要有事业心。公司管理团队及核心技术人员有 许多是公司的股东，他们为共冋的事业凝聚在一起，为公司的发展尽 心尽责，具备了良好的团队精神。经过多年的发展，公司建立了和谐 向上、拼搏致胜的团队，企业凝聚力不断增强。
8.6企业文化与人力资源管理
公司的企业文化核心是“以人为木”，提倡以下理念：
1）企业发展立足于人，发展企业要服务于社会；
2）企业要以客户中中心，把客户服务作为所有工作的出发点；
3）企业要搞好与社会相关部门的关系；
4）企业要与合作、外协、供应商搞好关系；
5）企业发展要与员工谋幸福，谋发展；
6）企业要注重人才的选择、培养、使用和管理；
7）企业要建设和谐向上、拼搏制胜的团队。
公司充分发挥每个员工的积极性和创造性。对销售人员按销售额量化的激励机制。**DR****环保设备有限公司依靠 灵活科学的决策机制、敏捷的市场信息反馈机制、最大限度挖掘潜能 的川人机制成为**环保设备行业的一支重要力量。 
第9章 项目发展规划
9.1项目实施计划
本项目自2007年5月开始进行前期准备工作，广泛接触投资银行、基金公司、以及海外跨国公司，确定战略投资者，然后进行私募 融资的具体操作，预计年内完成本次私募融资工作。（融资时间表详 见表2）。
融资成功后，按照流动资金需求额及投资方向（见表3），合理分配资金，以达到预期的经济效益和社会效益。
9.2项目推广规划
9.2.1生产经营规划
本项目融资后，将扩大公司现有生产规模，并在2007年底以前建成43万平方米工业园的二、三期，当年实现27亿元的销售收入。
公司将根椐自身科研开发能力独具优势的特点，继续推行现代企 业生产经营管理模式，依靠现有的管理水平和科技平台，加大技术改 造和技术创新工作力度，不断运用新技术、新工艺、新材料和现代化 生产设备，最大限度地降低原材料消耗和生产成本，提高产品竞争能力。
质量管理方面，在通过IS090001国际质量体系认证的基础上严格规格规范、持续的贯彻和落实各项质蛩管理制度和措施，确保公 司产品质量，同时加大科研、技改投入，使主营产品的主要技术性能和质量水平达到国际同类产品的先进水平。
2008年，公司将进行重新评估，并改制为股份有限公司。采用债权转股权的方式，使本项目融资的战略投资者成为公司股东，按照相应的评估价值给予其一定的股权。同年，公司实现股票上市，增发 25%左右的股票，筹资所的资金用于建设后期的80万平方米工业园。
到2008年底，公司将建设完总计123万平方米的工业园区，形成长江以北特大型**环保设备、建筑环保设备、专用改装汽车、空港环保设备、军工环保设备、通用矿冶环保设备生产基地。生产六大类、三十个品种的系列产品，2008年实现销售收入40亿元人民币。2010年实现销售收入73 亿元人民币，2012年实现销仿收入103亿元人民币。建设千人规模 的国家级环保设备研发中心，成为**地区最具研发实力的企业之一。
9.2.2市场发展规划
公司高度关注国家关振兴东北老工业基地和西部大开发战略 所带来的巨大市场空间，并做出了实质性的市场营销战略调整。在进 一步加强对现有营销网络的建设，确保市场份额持续增大的前提下， 公司将重点突破东北西部市场，增加主营产品在这个地区的市场占有 率。
在大力开拓国内市场的同时，公司将进一步加强国际合作，积极开拓国际市场，积极参与国际竞争。
9.2.3研发规划
公司视科技创新为企业可持续发展的生命之源。确保每年的研发费用不低于销售额的8%。公司正在进一步加强研发中心的建设。公司根据市场急需，计划再开发和投产冷热再生列车、桥梁 检测车、矿冶通用环保设备，空港设备等十一个产品系列。
公司还将通过多种方式，加强内高等院校和发达国家科研机 构的技术交流与合作，聘请国外一流设计人员，引进世界一流技术， 不断提高产品的科技含量和附加值。
9.2.4人力资源规划
公司高度重视人力资源的优化配目。今后，将根据发展战略要求， 重点引进和培养高级经营和专业技术人才，进一步优化人才结构；以 优惠的政策吸引一批年轻有为的硕士、博士、海外留学人员、国家级专家來公司工作；建立健全人力资源教育培训体系，提高整体素质。 
第10章 附件
10.1 2004至2005资产负债表
10.2 2004年至2005年损益表
10.3 2004年至2005年现金流量表
10.4公司产品介绍
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