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1、送您一份最强报销账务处理大全,快点收藏! 财务莫头疼,最强报销账务处理大全来了员工费用报销规定有哪些?1、任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等,必须于事件发生前依照”预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准.2、报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误(合富生化/合益信息/合康生物),由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上,同类性质必须粘在一起.”请款单”和”费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写,并自行编号以便参照.付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式,经授权人员核准并经财务部复核通过,方可
2、付款.3、报销以”周”为单位,并附相关凭证,不得几周凭证粘于一起,否则财务部将予以退单处理.当月发生的费用应尽量在当月报销,最晚不得超过发生月份的次月,如逾期须经总经理书面批准,否则财务部将不予报销.4、对于报销时出现填写或计算的错误,公司采取只减不加的方式,针对不写小计数和总计数,报销总额的20%将会被扣除;针对加总错误,差额部分的50%将会被扣除.5、签名的规定:所有员工在任何凭单上签字,表示对该凭单所载事项以及金额完全同意,并已尽到诚实申报或认真审核之责.所有签名应同时附注日期,如不附注日期,当产生争议时,未签注日期之员工将承担最不利之结果.6、财务复核结果视情况做下列处置:退回报销单(
3、注明退回原因).剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因).要求报销人员补充说明或补必要单证.交出纳付(汇)款.7、每周汇员工报销款一次,每月的最后一个周五不汇款.8、每周汇员工报销款后,差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理,各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询.9、在报销流程前,所有单据未齐备的,必须补齐手续后方可进入报销流程.差旅费的报销手续具体流程1、提供合法的票据.索取住宿票据时,应要求对方将票据内容填写完整,填写内容包括:单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人.2、填报”工作人员出差五定审批单”.内容包括:姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任
4、务、出差时间、领导签批.3、参加会议的,要求加附领导签批的会议通知单.4、填写差旅报销单.填写内容包括:姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可.5、提交统计部门审核,审核无误,再提交财务复核核,经办人再将审核无误的”差旅报销单”报经公司领导签批.6、公司出差人员补助实行包干制的,必须提供住宿发票、餐饮发票,否则计入个人工资薪金所得.7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字.8、提交财务报账.住宿费的报销手续具体流程1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销.2、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予
5、报销住宿费.3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在分管领导允许的前提下,可按实报销.4、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿.伙食补助费的报销手续具体流程1、中午12时前离开本市按全天补助;2、中午12时后离开本市按半天补助;3、中午12时前抵达本市按半天补助;4、中午12时后返抵本市按全天补助交通费的报销手续具体流程1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺,特快按票价50%,其它列
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