物流装备公司新增特种产品生产线可行性论证报告.doc

大连中集物流装备有限公司新增特种产品

生产线可行性研究报告

第一部分：概 述
一、项目背景和规划依据
（一）、立项背景
大连中集物流装备有限公司位于大连保税区IIIB-2号，2005年正式在保税区建成投产，主要经营国际贸易、转口贸易，物流装备的设计、制造、销售及相关技术咨询、物流装备相关零部件、钢结构的制造安装业务及其他相关服务。公司由中国国际海运集装箱(集团)有限公司和中集控股(B.V.I)有限公司共同投资，注册资本1400万美元，投资双方各占50%股份。公司截至目前共投资建设生产线三条，进行GP、合成橡胶和IBC等产品的生产，产品基本全部出口。
大连中集物流装备公司自成立之后始终保持良好的发展态势，2010年实现产品销售48万余台，销售额达1.1亿美元，实现利润1000万美元，实现利税人民币9,253万元。随着公司业务的不断发展，现有厂房及产能远不能满足生产和经营需要，具体表现在：
1、现有车间没有特种物流产品生产场地，铁路场地现在也不能借用，没有生产场地，无法实现订单生产。
大连中集物流装备现有生产线主要用于常规主流产品的生产，已没有场地和资源供特种物流产品制造使用。
物流装备公司现有3条生产线，用于生产批量大，且需要连续生产的托盘箱及IBCS产品，包括GP箱、合成橡胶箱及IBCS三类产品。
◆GP产品生产线：设计产能1300台/天，通过部分工序双班、优化生产流程、增加工作时间等方式，现在日产能提高到2000台，基本达到极限。2010年，该线完成GP箱产销量37万余台，全年几乎连续生产，另，该生产线完全是流水线作业方式，专用性非常强，工位布置紧密，也无法挤出空间，或将其他产品挪至该生产线生产。
◆合成橡胶线：该线生产传统托盘箱产品，每年订单稳定，产量也很大，每月都有订单生产。另一方面，该线设计产能双班600台/日，通过流程优化等已将产能提高到双班750台/日，达到极限产能，无法用于其他产品生产，2010年实现销售10万余台。
◆IBCS及其他产品线：用于生产IBCS罐及其他托盘等产品。每年产量较稳定，2010年实现销量1500余台，加之GP修箱业务的启动，生产线部分仅余的小部分空间已用来布置修箱，车间也已没有可借用场地。
2、随着铁路板块管理的实施和其自身经营的需要，不能再共享铁路公司的生产场地和部分设备，没有了生产场地和相关必须设备。
为满足订单生产，充分利用资源，减少投入，近年来近海等特种物流产品均利用大连中集铁路装备公司闲置场地和设备进行生产。主要通过现场简单布置的焊接和简易工装完成焊接和组装，其他如打砂、喷漆等工序则利用铁路公司设备完成。
2010年年底，铁路公司分立，为摆脱经营困境，铁路公司目前也开始进行特种产品生产，这使得大连中集物流不能再使用其场地，加之其现有的构架生产，相应打砂、喷漆设备也由于生产的冲突无法共用。
现有车间没有空闲场地可供使用，借用铁路的生产场地也不能再使用，为完成现有特种物流产品生产，避免利润流失，必须新建生产车间。
3、现有订单生产无法满足。
通过近年来生产与经验积累，特种物流产品是一种高附加值的产品，2010年实现利润200余万美元，贡献达20%之多，且目前公司特种物流产品订单交期已排到年底。但一直以来大连物流的特种物流产品均是分散生产，加之借用铁路场地，不能对其场地布局进行大的改动，因此，始终处于没有固定车间，没有专用生产线，完全零敲碎打的状态下艰难生产，加之特种物流产品规格截然不同，生产效率及强度很大，带来产品交期难保证、工时高、劳动强度大、安全隐患多、成本高等一系问题。
虽然特种物流产品业务拓展有力，销量逐年增加，但鉴于逐台生产，效率低，无法保证交期，公司不得不放弃了很多接单机会，2010年仅SWIRE一个客户至少就损失销售额300万美元左右，同时，低效率断续生产带来的高成本也使得公司在承接订单时，丧失了大厂应有的竞争优势，丢失了很多订单。
鉴于上述，为保证现有订单生产和后续接单及业绩提升需要，新建一条柔性特种产品生产线已非常必要，这也是构建未来持续增长的业绩增长点的硬件保证。
为此，在现有厂区内新建特种物流产品生产线被提上日程。
二、对策
为了保持物流装备公司长期发展和竞争力，保障今后两年业绩增长要求，并兼顾未来生产任务的完成，新建特种物流产品生产车间，适当增加部分设备，通过合理规划、调整，建设一种柔性特种物流产品生产线。
项目规划简介
通过规划，实现如下配置：
（1）新增生产厂房：根据工序规划及资源情况，计划新建一个长180米，宽34米，面积为6120平方米的特种物流产品生产厂房。
（2）增加部分特种产品生产设备：通过对现有特种物流产品焊接设备的优化、调整，形成基本的焊接、组装、完工流水作业，同时增加打砂、喷漆等必须工序设备。
（3）增加配套设施：污水处理站、除尘设备、移箱设备及卫生间等辅助设备、设施。
三、规划依据和原则
根据满足未来两年托盘箱业务发展需要，兼顾长远，本着节约、适度的投资原则新建特种产品生产车间，并对生产布置进行规划、调整，以建立一条柔性特种物流产品生产线，满足订单需求。
此次生产线的规划将本着如下原则：（1）整体满足特种物流产品专业化生产；（2）根据生产批量增加资源配置，由临时、分散、低效生产方式逐步向集中高效方式过渡；（3）充分考虑生产线的柔性。
四、规划范围
1、特种产品线：各种近海产品、移动加油站、特种海洋服务罐、可移动式罐柜、常压危险化学品罐等特种物流产品，也将为日本震后重建提供相关产品。
2、工序：包括特种产品部件、总装组装焊接，打砂喷漆，美妆，完工，内部装修。
3、配套设施：污水处理站、除尘设备、移箱设备及卫生间等辅助设备、设施。
五、规划报告简要说明
（一）、规划具体位置及说明
1、项目选址于大连保税区IIIB-2号，拟建于大连中集物流装备有限公司的大保国用（2006）第14005号产权证所属的工业用地。该地块现有堆场与IBCS车间之间有部分空地，面积可用来建设该项目，不需重新购置土地。
2、新生产线包括：特种产品焊接生产线、涂妆生产线、完工生产线及污水处理站等部分辅助设施和公共设施等。
3、在规划区域内，厂房按南北向排列；新车间用地西侧与IBCs车间毗邻，东侧靠近标箱堆场及办公楼，在车间的两端和两侧留有充足的绿化地。
（二）、规划投资期间
本着节约的原则，根据需求实施投资。本次投资规划，满足2011年及未来两年市场产能需求。
（三）、生产组织方式及产能
1、此车间只进行部件的组装及整箱焊接和表面处理工作，包括打砂、喷漆，零部件的加工在利用公司原有其他车间生产，不需额外进行投资。
2、建成后，将达到单班生产能力20台（件或座），总体年生产能力达到6000台（件或座）/年。
（四）、关键工序自动设备选型
1、为了保证质量和生产的稳定，减少人为因素影响和对作业人员技能的过多依赖，降低劳动强度，部分关键工序采用自动化焊接设备，并委托专业厂家和机构设计和论证，包括自动喷漆，已经过其他工厂使用验证，完全符合生产要求。
（五）、方案拟订及评审
1、公司成立专门项目组，对新建特种产品生产线发展需求进行规划设计，包括生产工序、设备配置等方面进行了多次讨论。
2、在规划评审期间，项目组成员充分讨论了外协资源、现有物流装备生产线设备的利用，以及与标箱资源的共享等方面，并对关键工序的自动设备从技术、工艺及工序能力方面做了初步评估和论证。
3、公司内部经过多次讨论、评审和征求意见，又与设计院方面进行了多次交流沟通后确定初稿，包括生产组织方式及方案。经评审后，确定此方案。
4、近海等特种物流产品经过5年多的实际生产，积累了大量的生产经验，其他特种产品的生产规划来源于实际生产经验及优化。

第二部分 特种产品生产线规划方案

一、投资概算
序号
项目名称
建筑面积（㎡）
厂房概算
(人民币万元）
设备概算
（人民万元）
1
特箱生产车间
6120
1530

2
污水处理站、茶水间、卫生间
205
82

3
整箱焊道打砂线

127
4
特箱涂妆线

830.13
5
移箱设备

67
6
新增空压机

38
7
新增吊车

82
8
新增油漆泵

30
9
新增空气储罐

2.8
10
新增空气干燥机

6
11
电力配套

440
12
污水处理站

30
13
除尘设备

150

小计

1612
1802.93
14
其他及不可预见费用

400万
15
投资总额约：3800万人民币

二、总体布局
（一）、布局：详见发送的布局图
（二）、占地面积
序号
项目名称
占地面积（㎡）
1
特箱生产车间
6120
2
辅助设施
205
3
总建筑面积
6325

辅助设施面积是污水处理站、卫生间、茶水间等。
（三）、生产线作业人员
序号
车间名称
人员数
1
焊接车间-主线
120
2
表面处理车间-辅线
50
3
其它
30
4
合 计
200
（四）、电、气用量
类别
焊接、完
工车间
涂妆车间
辅助设施
合计
输电总功率（KVA）
1350
730
/
2080
压缩空气用量(m3/min)
5
25
/
30
混合气用量(m3/ min )
2.5
/
/
2.5

三、布局细述
（一）、特种产品生产线
1、组成：部件生产线、组合生产线、表面处理生产线和完工生产线。布局详见图
2、工艺流程分析：
本项目的生产工艺主要是：开卷（方管锯切）→冲压加工→部件组焊→总装焊接→无损检测→打砂→喷漆→烘干→检修→内装→发运。
详见总布局图中的工艺流程
3、布局依据：
1）特种产品市场调研报告。
2）特种产品制造工时统计。
3）主要参考的产品图纸。
4、生产线工序节拍及设备工装配置
1）底盘组焊
1）按传动方式可分为：
零部件使用起重机吊运。
整箱横移采用链板式运输机。
整箱纵向移动使用轨道方式。
2）生产线作业人员需求见下表：
人员技能
数量（名）
电焊工
80
其它工种
120
合 计
200
5、投资概算
（1）投资概算
经初步估算，本项目总计约需投资￥3,800万元（人民币叁仟捌佰万元整），详见下表：

序号
项目名称
建筑面积（㎡）
厂房概算
(人民币万元）
设备概算
（人民万元）
1
特箱生产车间
6120
1530

2
污水处理站、茶水间、卫生间
205
82

3
整箱焊道打砂线

127
4
特箱涂妆线

830.13
5
移箱设备

67
6
新增空压机

38
7
新增吊车

82
8
新增油漆泵

30
9
新增空气储罐

2.8
10
新增空气干燥机

6
11
电力配套

440
12
污水处理站

30
13
除尘设备

150

小计

1612
1802.93
14
其他及不可预见费用

400万
15
投资总额约：3800万人民币
（1）设备
该项目的主要生产线设备包括有打砂线、喷漆设备、焊机、吊车等，具体设备情况及数据见下表。
序号
名称
型号
数量
1
整箱焊道打砂线

1条
2
移箱设备

10条
2
喷涂预热、预涂站

1座
3
中间漆喷涂站

1座
4
烘干1（中间漆烘干）

1座
5
面漆喷涂站

1座
6
烘干2（面漆烘干）

1座
7
分色站

1座
8
沥青漆喷涂站

1座
9
水密试验站

座
10
新增空压机
MM250
1台
11
新增吊车
10吨/5吨
(2+3) 共计5台
12
新增油漆泵
30:1/45:1
(4+6)共计10台
13
新增空气储罐
4m3
（1+1)共计2台
14
新增空气干燥机
40m3/min
1台
15
电力配套

1套
16
焊机

85
（2）厂房
面积：180×34=6120㎡，按2500元/㎡计算。
（3）辅助设施
包括：污水处理站、除尘设备、移箱设备及卫生间、茶水间等辅助设备、设施。
分类
数量
投资费用
（人民币万元）
污水处理站设备
1
30
除尘设备
1套
100
茶水间、卫生间、污水处理站
205㎡
82
合 计
212
（4）电力配套：电力总需求为2080 KVA，考虑其他未计需求，实际按120%裕度即2500 KVA的配套标准做投资概算。其中变压器、车间内部配线及配电柜等设施预算为RMB:4，400，000.00民币。

第三部分 概算依据

一、资源共享
在新厂规划方案中已包含的原材料储存、前期加工车间和设备及其他公共设施等利用物装公司资源共享。
二、充分利用物流装备公司原有设备
除必须的设备外，本次新建特种产品生产线将充分调配利用物流装备公司原有设备，主要是空压机站、保护气站、焊机、部分工装等设备设施等，并尽可能减少同时生产时，特种物流产品对其他生产线的依赖和影响。
三、厂房建筑标准
均采用轻钢架式结构，房顶采用彩涂压形钢板，主厂房吊车起吊高度按9米计,投资费用按2500元/㎡计算；其他辅助设施按4000元/㎡计算。
四、投资概算
经初步估算，本项目约需投资￥3,800万元（人民币叁仟捌佰万元整），详见下表：

序号
项目名称
建筑面积（㎡）
厂房概算
(人民币万元）
设备概算
（人民万元）
1
特箱生产车间
6120
1530

2
污水处理站、茶水间、卫生间
205
82

3
整箱焊道打砂线

127
4
特箱涂妆线

830.13
5
移箱设备

67
6
新增空压机

38
7
新增吊车

82
8
新增油漆泵

30
9
新增空气储罐

2.8
10
新增空气干燥机

6
11
电力配套

440
12
污水处理站

30
13
除尘设备

150

小计

1612
1802.93
14
其他及不可预见费用

400万
15
投资总额约：3800万人民币

第四部分　环境和生态影响

大连中集物流装备有限公司主要从事托盘等物流装备生产，本次新建车间主要用来生产特种物流产品，车间的工序流程包括：焊接、组装、完工及打砂、喷漆。其中油漆我们将采用美国威仕伯的水性油漆施工工艺进行生产。项目建成后生产期间对环境的影响主要包括:焊接烟尘、废水、固体废物、废气。
1、焊接烟尘
焊接烟尘主要是一些金属氧化物，新项目将采用网格除尘系统，通过吸风罩将含有烟尘的空气吸入除尘系统，经过多级网络净化器除尘后排放，可以满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》(GB 16194-1996)的规定。
2、废水
关于废水主要有生活废水和工业废水，其中：
（1）生活废水：产生的生活废水主要是清洁卫生用水，废水系统按国家标准设置相关设施，废水最终排放到市政污水管网。
（2）工业废水：本项目设计为零排放工厂，工业废水产生主要是涂妆线漆雾处理系统产生的废水，通过新建污水处理站对其处理并循环使用，不对外排放。
3、噪声
关于噪声：项目噪声主要来源于设备运行、砂轮磨削作业、工件传递过程等，生产车间采取减震、降噪等措施；对使用砂轮机的工位进行集中管理，建造专用的打磨房，通过隔音、吸音技术，集中治理噪音，确保厂界噪声达到GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》Ⅲ类标准，对周围环境不会造成太大影响。
4、固体废物
（1）固体废物：主要是金属及非金属废料等，我公司将送往有资质的固废处理企业进行回收处理，不会对环境造成二次污染。
（2）油漆废渣：涂妆过程通过水旋式等漆雾处理系统处理将漆渣与水、空气分离，形成固态漆渣；污水处理站对系统中产生的固体废渣进行压缩、打包，最终排放到市环保局指定的有资质的固体废料处理场。
5、废气
新项目采用水性油漆作为施工作业用漆，由于水性油漆用水代替有机溶剂，生产过程中产生的废气不含有机溶剂，只是雾化的漆渣与空气的混合物，通过水旋式等漆雾处理系统处理后将漆渣与空气分离；排出的气体对人体无害，对周围环境无影响。

第五部分 财务投资分析

(一)未来两年物流装备公司市场情况
根据未来两年市场预测，在2011、2012年，托盘箱业务量与销售额将仍有较大幅度增长，预计2011年销售额将较2010年增长约18%，达到1.3亿美元左右，预计2012年销售额将达1.5亿美元以上，较2010年增长约36%。
(二)特种物流产品投资项目利润情况
根据特种物流产品销量预测，该项目投产后2011、2012年销售及利润预测情况如下：
项 目
2010年
2011年
2012年
新产品折算销量(台)
1244
2900
4000
新产品收入(万美元)
725
1800
2483
利润(万美元)
240.69
598
824
年折旧额（万美元）
46.1
83.14
83.14
现金净流量（万美元）
286.79
681.14
907.14

特种物流产品生产线项目总投资预计为3800万元，按上述利润测算，预计14个月左右即可收回全部投资，项目具有较好的经济效益和较强的盈利能力。

第六部分　　项目结论

大连中集物流装备公司是中集集团的全资子公司，拥有较高的企业管理水平和熟练的骨干职工队伍。公司产品在国际市场享有较高的信誉和声誉。该项目实施后可以为国外客户更加及时、周到地提供高技术含量、高难度的特种物流产品，对公司拓展国外市场意义重大;同时，该项目的实施也将对区域经济的发展、解决区域人员就业和增加税收收入起到积极的作用。
同时，从市场前景看，随着资源开发进程的加快，特种物流产品前景看好;经过5年多的市场介入与技术开拓，特种物流产品结构与技术基本成熟、定形;空间方面，物流园区内现有闲置地块可用于该生产线建设;加之5年多业务的拓展，各类材料、配件采购渠道基本确立，人员熟练程度满足生产需要。且该项目建成后，不会对周边环境产生不利影响。
综上，特种物流产品具备较成熟市场前景、技术、材料供应、人员配置等条件，适合规划特种物流产品线，解决场地、硬件配置等问题，实现订单生产和业绩提升。

结论：本项目的实施会对促进地方经济发展和社会和谐起到积极的推动作用，具有较好的经济效益和社会效益，具有极高的可行性。

目 录

第一章 建设项目及建设单位基本情况 1
1.1项目名称、建设性质及建设地点 1
1.2项目建设单位概况 1
1.3项目资金申请报告编制依据 1
1.4建设规模、内容及工期 2
1.5总投资及资金来源 2
1.6建设工艺方案 3
1.7其他建设要求落实情况 3
第二章 项目市场分析 3
2.1目前国内物流市场发展现状 3
2.1.1宏观状况形势分析 3
2.1.2政策状况 4
2.1.3当前经济运行趋势对流通交易市场的有利影响 5
2.2项目所在地区发展物流的现状分析 6
2.2.1XX土家族苗族自治县县情简介 6
2.2.2XX土家族苗族自治县物流发展现状 7
2.2.3XX发展物流业的优势 8
2.3市场需求分析 9
2.4项目建设的必要性 11
2.4.1符合国家和省对物流业振兴的大力扶持政策 11
2.4.2改善县域经济发展环境和提升县域经济能力的必然要求 11
2.4.3增强企业核心竞争力，更好发挥县域经济发展的主体作用 12
2.5项目建设目标分析 13
2.5.1项目定位 13
2.5.2辐射市场范围内同业竞争分析 14
2.5.3总体目标 14
第三章 项目建设方案 15
3.1建筑设计指导思想和原则 15
3.2项目的功能设计 15
3.3项目设计方案 18
第四章 项目投资结算及资金筹措 20
4.1建设规模和内容 20
4.2投资估算依据 20
4.3项目资金概算 21
4.4资金筹措 21
第五章 项目环境评价 22
5.1编制依据 22
5.2环境现状 22
5.3项目建设的环境保护措施 22
5.3.1施工期环境保护措施 22
5.3.2营运期污染防治措施 23
5.4环境评价结论 25
第六章 节能、节水和安全生产措施 26
6.1节水措施 26
6.2节能 26
6.3安全运营措施 27
第七章 建设项目招投标与项目建设管理 29
7.1招投标的依据 29
7.2招标工作的组织 29
7.3项目招标范围 29
7.4投标条件 30
7.5招标方式 30
7.6项目建设过程管理 30
7.7项目实施进度安排 32
第八章 项目经营管理 33
8.1企业组织管理机构 33
8.2企业机构职责 34
8.3企业经营管理的基本理念 36
8.4企业人力资源管理 36
8.5实行供应链一体化管理模式 36
8.6采用现代物流信息化管理 36
8.7企业的营销策略 37
第九章 项目经济效益及社会效益评价 38
9.1项目的经济效益估算 38
9.1.1收入估算 38
9.1.2成本费用估算 39
9.1.3营业税金及附加税估算 41
9.1.4年总利润 41
9.2社会效益分析 42
第十章 资金申请理由 44
10.1项目是保民生促发展的惠民工程 44
10.2项目当前建设状况 44
目 录

第一章 总 论 1
一、项目提要 1
二、可行性研究报告编制依据 2
三、综合评价和论证结论 3
四、存在问题与建议 4
第二章 项目背景及必要性 5
一、项目建设背景 5
二、项目区农业产业化经营发展现状 11
三、项目建设的必要性及目的意义 12
第三章 建设条件 15
一、项目区概况 15
二、项目实施的有利条件 17
第四章 建设单位基本情况 19
一、建设单位概况 19
二、研发能力 20
三、财务状况 20
第五章 市场分析与销售方案 21
一、市场分析 21
二、产品生产及销售方案 22
三、销售策略及营销模式 22
四、销售队伍和销售网络建设 23
第六章 项目建设方案 24
一、建设任务和规模 24
二、项目规划和布局 24
三、生产技术方案与工艺流程 25
四、项目建设标准和具体建设内容 26
五、项目实施进度安排 27
第七章 投资估算和资金筹措 28
一、投资估算依据 28
二、项目建设投资估算 28
三、资金来源 29
四、年度投资与资金偿还计划 29
第八章 财务评价 30
一、财务评价的原则 30
二、主要参数的选择 30
三、财务估算 31
四、盈利能力分析 32
五、不确定性分析 33
六、财务评价结论 34
第九章 环境影响评价 35
一、环境影响 35
二、环境保护与治理措施 35
三、环保部门意见 36
第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 37
一、产业化经营 37
二、农民增收 38
三、其它社会影响 38
第十一章 项目组织与管理 40
一、组织机构与职能划分 40
二、项目经营管理模式 42
三、技术培训 42
四、劳动保护与安全卫生 43
第十二章 可行性研究结论与建议 46
一、可行性研究结论 46
二、建议 47

28