瑞金市年产3000吨金属镁生产线投资投资可行性策划书.doc

瑞金市年产3000吨金属镁生产线
项目建议书

瑞金市项目办
二OO八年八月

目录

一、总论
二、市场分析与拟建规模
三、场址选择及主要建设条件
四、建设方案
五、环境保护
六、安全与消防
七、劳动定员与建设工期
八、投资估算
九、财务分析

一、总论
（一）项目概要
1、项目名称：年产3000吨金属镁生产线
2、项目单位：瑞金市中小企业局
3、项目地点：瑞金市云石山乡
4、建议性质：新建
（二）项目背景
我市云石乡陂下村具有丰富的白云石矿，早在上世纪条件已经具备，市场供不应求。为此，现正式提出本项目建议书，以供政府对外招商之参考。
（三）主要技术经济指标
1、建设规模 ；年产金属镁3000吨。
2、占地面积：20000㎡。
3、总建筑面积：3440㎡。
4、物料消耗：
（1）白云岩3.87万吨;
(2)硅铁4470吨;
(3)萤石600吨;
(4)煤5.4万吨(6000大卡以上,含S﹤1%);
(5)电750万千瓦时。
5、项目总投资6765万元，其中建设投资5765万元，流动资金1000万元。
6、年产品销售收入12000万元。
7、年增值税及附加528万元。
8、年利润总额735万元。
9、投资回收期7.4年。
10、财务内部收益率12.94%。
二、市场分析与拟建规模
（一）市场分析
1、产品用途
镁是一种化学性质活泼，导电、导热性能良好的金属，比重为174。它可以同其它金属、特别是铝，构成机械性能优异，化学稳定性高，抗腐能力强的轻合金，在现代工业各个方面都有广泛的应用；镁可以作为多种金属的还原剂。上世纪七十年代又发展用镁作为优质钢的脱硫剂；镁粉、镁条易燃，可用作摄影的人造光源；铝合金是镁的最大用户，靠其耐腐蚀性能好的特点，能大量用于食品包装、饮料罐等；此外，在交通运输，航空、国防、电缆工业，建筑行业均有广泛应用；在科技迅猛发展的今天，镁用为高储能材料（二氧化镁）也将具有广泛用途。
2、国际市场
目前，世界上有十多产镁国家，生产能力约为100万吨，其中外热法生产镁的国家主要有加拿大、日本等国。由于镁在民用市场和空间技术的应用得到发展，带动了镁的生产平稳增长。世界产量平均以12%的速度递增，而消费量则以15%的速度递增。据美国原料政策委员会预测，到2020年世界金属镁销量将达到120成吨。
3、国内市场
我国境内镁的生产发展较为缓慢，到目前止，我国金属镁生产厂不足百家，主要大厂是抚顺铝厂、青海民和镁厂，总的生产量约2万吨，而实际需求量2.6万吨左右。近十几年来其产品价格也一直持续攀高。
综合市场分析，本项目 市场前景广阔。
（二）建设规模
根据市场分析等情况，本项目建设规模为年产3000吨金属镁。但考虑以后发展，在总体布置上，按年产6000吨规模进行，即预留再上一条年产3000吨生产线空间。
三、场址选择及主要建设条件
（一） 场址选择
项目厂址拟选择在云石山乡陂下村，具体地址待项目可研时进一步确定。选点在云石乡黄陂村村，主要考虑：一是先辈近原材料产地；二是土地费用较低，环境容量较好；三是交通、给水、供电等基础设施较好。缺点是职工生活条件较城区差，但城区（工业园）与前两条优点相反。据此，选择在陂下村建设较优。
（二） 主要建设条件
1、厂址地理位置
该厂址位于云厂山乡黄陂村，距瑞金城15公里，距323国道2.5公里,距铁路货运站3公里左右,陆路交通便利。
2、气候条件
瑞金地处武夷山脉西麓，东径115°42′——116°22′，北纬25°30′——26°20′，属亚热带季风湿润性气候。气候温和，光照充足，四季分明，年平均气温18.9℃,年正积温7000℃左右，一月平均气温7.6℃ ，七月平均气温28.5℃,极端最低气温-6.1℃,极端最高气温38.4℃,年降水量度1700㎜左右,无霜期刊269天。无严重灾害性天气。
风向：城区常年主导风向为东北偏北，夏季主导风向为西南偏南。
3、地理位置与交通
瑞金地江西南部、赣南东部，东与福建省长汀县交界（距离47㎞），南连会昌（距离48㎞），西邻于都（距离85㎞），北接宁都（距离85㎞）、石城（距离76㎞），南北长约85㎞，东西宽约64㎞，总面积2448K㎡。
瑞金有206、319、323三条国道及赣龙铁路过境瑞金城区，正在建设中的厦门——成都、济南——广州两条高速公路过境瑞金城郊，并将于2009年建成通车，途径瑞金的向塘——汕头铁路正在规划之中，届时瑞金将形成高速公路和铁路“双十字”交通枢纽。
4、地质
瑞金处于武夷山隆起一级构造单元中部，寻乌至贵溪新华夏系警告带中南段。地层出露齐全，呈北东向和近东西向构造发育。岩浆活动不甚强烈构成了以非金属、燃料、贵金属矿产为优势的矿种格局。
瑞金除三叠系列，各种地质岩均有分布。城区主要建设在绵江河漫或一、二级阶地上、周围有一些低丘冈地。地层主要有第四系地表冲洪物和白垩纪半风化红砂岩。第四系地表具有典型的“二元相”结构，上部为粘土、亚粘土,局部地段有淤泥出现，厚约3—4米，地基承载力约为1.0—2.0㎎/c㎡,下部为砂、砾卵石层，层理不清，厚约5——6米，地基承载力约为2.0—3.0㎏/c㎡,以下为半风化红砂岩,地基承载力达5.0㎏/C㎡以上。
5、原料供应
本项目所需主要原料为白云矿石，辅料为冶金材料。
（1）白云石矿
根据赣州地质调查大队勘探详查，陂下村白云石矿储量超过1750万吨，并且可露天开采。其化学成份如下表：

白云石矿化学成份表（平均值）
化学成份
MgO
CaO
K2O
Na2O
SjO2
含量(%)
20．86
30．98
0．66
0．04
0．82
从以上数据来看，均符合镁冶炼生产要求。
（2）硅铁
硅铁要求含Sj≥ 75%。经调查了解，南昌、新余、井岗山等地的铁合金厂生产的硅铁均符合要求，其产量也能足量供应，价格每吨8000元左右。
（3）萤石
我市有年萤石矿开采、精粉加工产量10万吨以上，且主要为外销。其产量和质量均能满足本项目需要。
6、煤炭供应条件
本项目年需耗煤5,4万吨,其质量为发热量在6000大卡/Kg以上,含S＜1%。经了解，福建省龙岩地区的煤能达到上述质量要求。本项目用煤可从龙岩调入，也可直接从瑞金煤场调入，该煤场主要从龙岩经铁路运入。
7、电力供应条件
本项目年用电量800万千瓦时，可从云石山35千伏变电站供电。
8、给水条件
本项目日耗水量为667吨，其中生活用水10吨。该场址大约500米处有一出水较大的泉眼，地下水资源丰富，可采取打井建水塔形成循环水系统供水。
9、政策条件
本项目符合国家产业政策，当地政府重视本项目建设，相关将积极支持、密切配合项目建设。
四、建设方案
（一）工艺技术
1、工艺技术选择
目前生产金属镁的主要方法有电解法和热还原法。热还原法又分为炭热法和硅外热法两种。本项目拟休用煤直接加热硅外热法生产工艺。
2、、工艺流程
采用煤直接加热硅外热法生产工艺，其工艺流程如下：

白云石矿→一级破碎→白云石（100-120㎜）→煅白→二级破碎→配料→磨粉→制球→还原→粗镁→精炼→镁锭→商品镁

（二）土建工程
本项目厂区占地面积20000㎡，总建筑面积为3440㎡，各种建筑物的建筑面积（见附表五）。
主要设备（见附表四）
设备购置费2539万元，工器具购置费按设备购置费的10%计254万元。
供电与供水设计
1、供电
（1）供水及照明用电为51KM。其中供水设备10KM，生产照明36KM，生活照明5KM。
（2）工艺设备配套电机总功率为488.5KM(详见附表四)。
（3）供电设计方案，从云石山丰隆村变电站架1500米高压线至厂区，厂内建一变配电室，将电送到各用电点。
2、供水
利用地下水作水源，挖井建塔，形成循环给水系统供水。
五、环境保护
（一）环境质量现状
拟选项目建设地址---瑞金市云石山乡黄陂村及陂下村矿区矿区，环境质量质量状况良好，符合项目建设要求。
（二）主要环境保护标准
1、《工业企业噪声卫生标准》、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90；
2、《大气环境质量标准》GB3095-82；
3、《污水综合排放标准》GB8978-88。
（三）主要污染源、污染物的控制
1、粉尘控制
粉尘来自植物原料粉碎环节。控制方案采用预防和治理相结合，首先在原料厂区搬运过程中适当洒水降尘。其次 ，粉碎车间设备选择密闭程度较高的的工艺设备、车间采取隔离，以控制扬尘点
2、噪声污染及治理
主要噪声源有粉碎、搅拌、风机等，一般考虑车间布置手段利用建筑物、绿化、隔声以及消声器进行消声处理。
3、废水处理
本项目生产、生活用水量267T/日。生产废水主要有除尘废水和镁锭酸洗废水。旋转窑除尘废水沉淀后外排或回用，精炼车间镁锭处理不产生废水，如镁锭需长期存放，须进行表面酸洗处理，废水也很少，经中和后可直接外排，对环境无污染。
4、废气处理
旋转窑中的烟气经水漠除尘后通过烟窗排入空中。还原炉中烟气主要成份为SO2和煤尘，经烟道从30米高的烟窗排入空中。
5、清洁生产
本项目以矿石为原料、以煤、电能为能源。原料利用率高、
残次废品可再回用，工厂垃圾少，但有相当的矿渣；采矿区在开采过程中会有相当的弃土。应尽可能的利用矿渣、弃土作筑路、建筑材料之用，并设置合理的堆放场地。
6、绿化
厂区用地按20000㎡计，其绿化充达到20%左右，即安排绿化用地4000㎡，主要种常绿乔灌木，适当安排花草绿化。
7、矿区水土保持
萤石矿开采前及开采过程中，应严格按照水保要求，切实做好防护工作。
六、安全与消防
本项目生产过程中对人体健康有危害的主要因素是：原料粉碎产生的粉尘及噪声，各种设备运转过程中可能发生的机伤、电伤等。
（一）主要标准
1、《工业企业设计卫生标准》
2、《生产设备安全卫生设计总则》
3、《电气设备安全设计条例》
（二）总图布置与厂内外运输安全
厂区道路承担的生产、运输量较大，其主道应设计人货分道，并潢足人流疏散及消防的要求。跨越道路的建筑物、构筑物底部距路面的净空大于4.5m。
（三）劳动安全
1、加强安全教育、严格执行操作规程。
2、厂房内操作平台，吊栏处等应设栏杆。
3、电动设备按规定接地或接零。
（四）工业卫生
1、按生产线各扬尘点情况分别设置高效电除尘器或洒水除尘。
2、改善高温、噪声环境。对高温工序采取有组织的自然通风或机械排风，需隔热则采取隔热结构。
（五）消防
原料堆场 、生产线设置地面式消火栓。
七、劳动定员与建设工期
（一）本项目劳动定员暂定100人。
（二）建设工期一年。
八、投资估算
（一）投资估算范围
包括矿山征用、厂房建设、设备购置、道路、供电、给排水、环境保护、前期工作费等。运输依靠社会车辆，未收入本投资。
（二）项目建设投资估算说明
1、本项目厂房、道路、供电、给排水等土建工程投资、参照瑞金市当前单位投资价格估算。
2、建设用地按瑞金市有关优惠政策，其投资相应节省。
3、不考虑融资因素，故不存在建设期利息的问题。
4、矿山征用参照挂牌拍卖价格估算。
（二）建设投资估算
本项目建设投资为 5765万元，为简化核算，按100%形成固定资产见附表一、二、三。
（三）流动资金
流动资金暂列1000万元。
九、财务分析
（一）基础数据
1、生产规模
年产金属镁3000吨。
2、项目计算期13年，其中建设期1年，生产期为12年。
3、实施进度
项目计算期第二年正式投产，当年生产负荷达到设计能力的70%，第三年达到设计能力的90%，第四年开始达到100%。
4、本项目全厂定员按200人计算。
5、职工工资及福利费按每人每年20520元，年工资总额410万元，（其中福利费按工资总额的14%计取）。
6、建设投资按100%形成固定资产，净残值按10%计算，折旧年限12年，采取平均年限法计算后，年固定资产折旧额432万元。
7、销售费用按60元/T计（含包装费用）。
8、产品销售价格暂定为40000元/T。
9、产品销售税及其附加按销售收入的4.4%计算。
(二)销售收入、成本费用估算分别见附表四、五、六。
（三）盈利能力分析
1、投资利润率=735/6765×100%=10.86%
2、销售利润率=735/12000×100%=6.13%
(四)现金流量分析
根据现金流量表整个计算期内，累计净现金流量为8075万元，当Ic=10%时，财务净现值1903万元，财务内部收益率12.94%，投资回收期7.4年，说明投资能按时收回，抗风险能力较强。
（五）财务评估结论
财务分析计算表明，项目能按时收回投资，各计算指标达到了行业基准要求,从财务上讲本项目是可行的。

附表一 设备一览表 单位：万元
序号
设备名称
型号
功率（千瓦）
单价
数量
金额
1
还原炉

40
25
1000
2
精炼炉

4
25
100
3
旋转窑

30
220
1
220
4
球磨机

130
66
1
66
5
鄂式破碎机

22
2
2
4
6
园盘给料机
DK6
1.2
2
2
4
7
振动输送机
钢板
7.5

6
8
提升机
D250
10
3
4
12
9
螺旋输送机
JX400
11
4
4
16
10
压球机
∮2500
30
16
4
64
11
罗茨泵

5.6
9
10
90
12
滑阀泵
H70A
10
9
5
45
13
还原罐

3
250
750
14
钢钳罐

1.2
50
60
15
引负机

17
3
1
3
16
水循环系统

5

10
17
化验仪器

5

8
18
非标制作

40
19
卫生与环保

20
20
生活小车

12
21
其他

10

合计

2539

附表二 土建工程投资估算表
序号
工程项目
建筑面积
单位造价
总价（万元）
备注
１
锻烧车间
４００
１２００
４８
含旋窑基础
２
制球车间
４００
１０００
４０

３
精烧车间
４００
１０００
４０

４
还原棚
１５００
３００
４５
含泵房
５
煤棚
４００
１００
４

６
仓库
４００
８００
３２

７
化验室
１００
１０００
１０

８
办公楼
４００
８００
３２

９
宿舍
５００
８００
４０

１０
食堂
１５０
８００
１２

１１
附属建筑
１００
８００
８

１２
场地平整

５

１３
合计
4750

316

附表三 总投资估算表
序号
工程或费用名称
金额
备注
一
工程费用
4025

（一）
建筑工程
3668

1
土建工程
316

2
给水工程
20

3
道路
5

4
绿化
16

（二）
设备购置
2793

（三）
安装工程
559

二
工程建设其他费
942

1
土地费用
120
30亩×4万元
2
矿山征用
500

2
建设单位管理
121
按工程费的3%计
3
前期工作费
201
按工程费的5%计
三
预备费
798

1
基本预备费
497
按工程费、其他费之和的10%计
2
涨价预备费
301
按工程费的6%计

合计
5765

附表四 产品销售收入、税金及附加估算表 单位：万元
序号
年份 项目
建设期
营运期
合计
1
2
3
4
5-13

1
销售收入

8400
10800
12000
108000
139200
2
税金及附加

370
475
528
4752
6125
3
总成本费用

7854
9776
10737
06633
125000
4
利润总额

176
549
735
6615
8075

附表五 原、辅材料及燃料、动力单位成本表
序号
项目
单位
定额消耗
单价（元／吨）
单位成本（元／吨）
一
原辅材料

20490
１
白云岩
Ｔ
12.9
40
516
２
硅铁
Ｔ
1.49
7500
11175
３
萤石
Ｔ
0.2
600
120
４
还原罐
Ｔ
0.3
25000
7500
５
真空泵油
Ｔ
o.o8
8000
640
6
溶剂
Ｔ
0.13
3300
429
7
硫磺
Ｔ
o.05
2200
110
二
燃料动力

11440
１
煤
Ｔ
18
550
9900
２
电
度
2500
0,6
1500
３
水
Ｔ
200
0.2
40

合计

31930

附表六 总成本费用估算表 单位：万元
序号

项目
建设期
投产期
营运期
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9--12
13
14
1
原、辅材料

4303
5532
6147
6147
6147
6147
6147
24588
6147
71305
2

燃料、动力

2402
3089
3432
3432
3432
3432
3432
13728
3432
38911
3
工资福利

410
410
410
410
410
410
410
410
410
4920
4
折旧

432
432
432
432
432
432
432
1728
432
5184
5
修理费

86
86
86
86
86
86
86
344
86
1032
6
财务费用

7
销售费用

21
27
30
30
30
30
30
120
30
348
8
管理费用

200
200
200
200
200
200
200
800
200
2400
9
总成本费用

7854
9776
10737
10737
10737
10737
10737
42948
10737
125000
10
固定成本

1128
1128
1128
1128
1128
1128
1128
4512
1128
13536
11

可变成本

6726

8648

9609

9609

9609

9609

9609

38436

9609

111464
12
经营成本

7422
9344
10305
10305
10305
10305
10305
41220
10305
119816

附表七 现金流量表（全部投资） 单位：万元
序号
项目
建设期
投产期
达产期
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9--12
13
13
一
现金流入

1
经营收入

8400
10800
12000
12000
12000
12000
12000
48000
12000
139200
2
回收固定资产余值

581
581
3
回收流动资金

1000
1000
4
其他收入

二
现金流出

1
建设投资
5765

5765
2
流动资金

1000

1000
3
经营成本

7422
9344
10305
10305
10305
10305
10305
41220
10305
119816
4
税金及附加

370
475
528
528
528
528
528
2112
528
6125
三
净现金流量
-5765
-392
981
1167
1167
1167
1167
1167
4668
2748
8075
四
累计净现阶段
-5765
-6157
-5176
-4009
-2842
-1675
-508
659
5327
8075

计算指标：
1、投资回收期=7+508/1167=7.4（年）
2、财务净现值（Ic=8%）=1902(万元)
3、财务内部收益率为12.94%目　录
第一章 可行性研究报告概述 1
1.1项目名称 1
1.2项目承担单位 1
1.3项目建设地点 1
1.4可研报告编制单位 1
1.5项目概述及主要经济技术指标 1
第二章 编制目的、依据、原则和范围 5
2.1编制目的 5
2.2编制依据 5
2.3编制原则 5
2.4可行性研究的范围 6
第三章 建设的必要性 7
3.1符合国家“十一五”规划纲要和循环经济要求 7
3.2环境保护和节能降耗的需要 8
3.3企业可持续发展的需要 9
第四章 项目建设条件 10
4.1主体工程概况 10
4.2厂址选择 12
4.3公用设施及社会依托条件 12
第五章 改造规模与产品方案 15
5.1改造规模 15
5.2生产方案 15
第六章 生产设备节电技改方案 16
6.1企业能耗现状分析 16
6.2改造设备运行参数 16
6.3技术方案、设备方案 17
6.4项目建议改造方案 22
6.5消耗定额 25
6.6小结 25
第七章 项目实施机构和项目法人 28
7.1项目实施机构 28
7.2项目法人 28
第八章 环境保护 28
第八章 环境保护 29
第九章 社会经济效益 31
9.1环境效益 31
9.2社会效益 31
第十章 节约和合理利用能源 33
10.1节能依据及标准 33
10.2节能设计原则 33
10.3能耗分析 33
10.4节能措施及节能效果分析 34
第十一章 环境安全与劳动保护 35
11.1安全 35
11.2劳动保护 36
第十二章 生产管理与人员编制 38
12.1生产管理 38
12.2人员编制 38
第十三章 项目实施进度 39
13.1 建设工期 39
13.2 项目实施时期各阶段进度建议 39
第十四章 项目招标方案 41
第十五章 投资估算及资金筹措 42
15.1投资估算 42
15.2资金筹措 43
第十六章 经济评价 44
16.1项目周期 44
16.2成本参数 44
16.3损益类参数 44
16.4经济评价结果 45
第十七章 结论 47
17.1结论意见及总的评价、存在的问题和建议 47